Citigroup
C
Moody's
MCO
The Kraft Heinz
KHC
Bank of America
BAC
Coca-Cola
KO
(Q3)Sep 30, 2021 | (Q2)Jun 30, 2021 | (Q1)Mar 31, 2021 | (FY)Dec 31, 2020 | (Q4)Dec 31, 2020 | (FY)Dec 31, 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --61.85M | --41.81M | --19.61M | 67.48%29.32M | --29.32M | --17.51M |
-Cash and cash equivalents | --61.85M | --41.81M | --19.61M | 67.48%29.32M | --29.32M | --17.51M |
Receivables | --43.76M | --51.05M | --48.51M | -12.60%50.69M | --50.69M | --58M |
-Accounts receivable | --43.76M | --51.01M | --48.51M | -3.19%50.21M | --50.21M | --51.87M |
-Taxes receivable | ---- | --40K | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Related party accounts receivable | --0 | --0 | --0 | -92.26%474.26K | --474.26K | --6.13M |
Inventory | --80.11M | --110.44M | --99.3M | 47.09%85.19M | --85.19M | --57.92M |
Prepaid assets | --13.98M | --13.19M | --16.33M | 64.60%13.77M | --13.77M | --8.36M |
Total current assets | --199.69M | --216.49M | --183.75M | 26.22%178.96M | --178.96M | --141.79M |
Non current assets | ||||||
Net PPE | --7.4M | --7.68M | --7.77M | 5.06%7.84M | --7.84M | --7.46M |
-Gross PPE | --26.83M | --26.64M | --27.18M | ---- | ---- | ---- |
-Accumulated depreciation | ---19.43M | ---18.97M | ---19.4M | ---- | ---- | ---- |
Goodwill and other intangible assets | --46.63M | --47.17M | --47.7M | 40.87%48.22M | --48.22M | --34.23M |
-Goodwill | --19.86M | --19.86M | --19.86M | 43.31%19.86M | --19.86M | --13.86M |
-Other intangible assets | --26.77M | --27.31M | --27.84M | 39.21%28.36M | --28.36M | --20.38M |
Non current accounts receivable | --5.42M | --5.42M | --5.42M | 0.00%5.45M | --5.45M | --5.45M |
Related parties assets | --0 | --0 | --0 | -92.26%474.26K | --474.26K | --6.13M |
Non current deferred assets | --8.09M | --7.51M | --7.53M | 3.80%6.35M | --6.35M | --6.11M |
Other non current assets | --172.75M | --136.41M | --148.28M | -4.45%142.31M | --142.31M | --148.94M |
Total non current assets | --240.3M | --204.18M | --216.7M | 3.94%210.17M | --210.17M | --202.2M |
Total assets | --439.99M | --420.67M | --400.44M | 13.12%389.13M | --389.13M | --343.98M |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Payables | --16.84M | --18.91M | --20.64M | 3.86%17.69M | --17.69M | --17.03M |
-accounts payable | --16.31M | --16.39M | --19.22M | -3.91%16.36M | --16.36M | --17.03M |
-Total tax payable | --536K | --2.52M | --1.42M | --1.32M | --1.32M | --0 |
Current accrued expenses | --934K | --1.44M | --1.29M | -10.93%8.58M | --8.58M | --9.63M |
Current debt and capital lease obligation | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.35M |
-Current debt | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.35M |
Current deferred liabilities | --19.93M | --8.46M | --5.18M | -51.58%5.41M | --5.41M | --11.18M |
Current liabilities | --44M | --33.45M | --31.06M | -23.10%31.68M | --31.68M | --41.19M |
Non current liabilities | ||||||
Derivative product liabilities | --3.92M | --1.82M | --1.41M | ---- | ---- | ---- |
Other non current liabilities | --6.51M | --6.95M | --6.23M | -45.39%4.81M | --4.81M | --8.81M |
Total non current liabilities | --10.43M | --8.77M | --7.64M | -45.39%4.81M | --4.81M | --8.81M |
Total liabilities | --54.43M | --42.22M | --38.69M | -27.02%36.49M | --36.49M | --50M |
Shareholders'equity | ||||||
Share capital | --4K | --4K | --4K | 675.99%4.11K | --4.11K | --529 |
-common stock | --4K | --4K | --4K | 675.99%4.11K | --4.11K | --529 |
Retained earnings | --83.79M | --85.42M | --68.88M | 16.71%59.25M | --59.25M | --50.76M |
Paid-in capital | --301.77M | --293.02M | --292.87M | 20.63%293.39M | --293.39M | --243.22M |
Total stockholders'equity | --385.56M | --378.45M | --361.75M | 19.95%352.64M | --352.64M | --293.99M |
Total equity | --385.56M | --378.45M | --361.75M | 19.95%352.64M | --352.64M | --293.99M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- |