(Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (Q3)Sep 30, 2022 | (Q2)Jun 30, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | |
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Assets | |||||||||
Current assets | |||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --1.41M | --1.46M | --1.57M | --1.73M | --1.73M | ---- | ---- | --0 | --0 |
-Cash and cash equivalents | --1.41M | --1.46M | --1.57M | --1.73M | --1.73M | ---- | ---- | --0 | --0 |
Prepaid assets | --165.45K | --261.95K | --366.07K | --328.02K | --328.02K | ---- | ---- | --0 | --0 |
Total current assets | --1.57M | --1.72M | --1.93M | --2.06M | --2.06M | ---- | ---- | --0 | --0 |
Non current assets | |||||||||
Non current deferred assets | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --658.93K | --632.24K | --615.44K | --615.44K |
Non current prepaid assets | --0 | --0 | --0 | --72.5K | --72.5K | ---- | ---- | --0 | --0 |
Other non current assets | --245.98M | --242.82M | --239.96M | --237.44M | --237.44M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | 37,230.67%245.98M | 38,306.40%242.82M | --239.96M | 38,492.35%237.51M | 38,492.35%237.51M | --658.93K | --632.24K | --615.44K | --615.44K |
Total assets | 37,469.66%247.56M | 38,579.24%244.54M | --241.89M | 38,827.04%239.57M | 38,827.04%239.57M | --658.93K | --632.24K | --615.44K | --615.44K |
Liabilities | |||||||||
Current liabilities | |||||||||
Payables | -67.59%14.07K | 13.12%19.07K | --63.07K | 103.36%38.97K | 103.36%38.97K | --43.4K | --16.86K | --19.16K | --19.16K |
-accounts payable | -67.59%14.07K | 13.12%19.07K | --63.07K | 103.36%38.97K | 103.36%38.97K | --43.4K | --16.86K | --19.16K | --19.16K |
Current accrued expenses | -60.31%153.36K | -72.97%100K | --72K | -75.65%101.21K | -75.65%101.21K | --386.44K | --370K | --415.66K | --415.66K |
Current debt and capital lease obligation | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --269.09K | --263.51K | --168.04K | --168.04K |
-Current debt | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --269.09K | --263.51K | --168.04K | --168.04K |
Current liabilities | -76.05%167.43K | -81.69%119.07K | --135.07K | -76.75%140.18K | -76.75%140.18K | --698.93K | --650.36K | --602.86K | --602.86K |
Non current liabilities | |||||||||
Non current deferred liabilities | --8.05M | --8.05M | --8.05M | --8.05M | --8.05M | ---- | ---- | --0 | --0 |
Total non current liabilities | --8.05M | --8.05M | --8.05M | --8.05M | --8.05M | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total liabilities | 1,075.71%8.22M | 1,156.08%8.17M | --8.19M | 1,258.54%8.19M | 1,258.54%8.19M | --698.93K | --650.36K | --602.86K | --602.86K |
Shareholders'equity | |||||||||
Share capital | 32,070,643.02%245.98M | 31,658,238.07%242.82M | --239.96M | 30,956,760.89%237.44M | 30,956,760.89%237.44M | --767 | --767 | --767 | --767 |
-common stock | 32,070,643.02%245.98M | 31,658,238.07%242.82M | --239.96M | 30,956,760.89%237.44M | 30,956,760.89%237.44M | --767 | --767 | --767 | --767 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | -10,119.55%-6.64M | -14,843.53%-6.44M | ---6.25M | -48,646.46%-6.06M | -48,646.46%-6.06M | ---65.01K | ---43.13K | ---12.43K | ---12.43K |
Paid-in capital | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --24.23K | --24.23K | --24.23K | --24.23K |
Total stockholders'equity | 598,343.25%239.34M | 1,304,019.95%236.37M | --233.71M | 1,840,488.86%231.38M | 1,840,488.86%231.38M | ---40.01K | ---18.13K | --12.57K | --12.57K |
Total equity | 598,343.25%239.34M | 1,304,019.95%236.37M | --233.71M | 1,840,488.86%231.38M | 1,840,488.86%231.38M | ---40.01K | ---18.13K | --12.57K | --12.57K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- |
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