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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
滬深市場個股詳情
天健集團 (000090)
- 3.72
- -0.05-1.33%
午間休市 01/16 11:30 (北京)
69.51億總市值22.28市盈率TTM
3.79最高價3.71最低價22.04萬手成交量3.79今開3.77昨收8273.14萬成交額1.18%換手率11.20市盈率(靜)18.69億總股本4.8852周最高0.62市淨率69.51億流通值3.3452周最低4.15漲停價18.68億流通股13.94歷史最高3.39跌停價2.12%振幅-1.81歷史最低0.10股息TTM3.75平均價17.44萬手內盤2.69%股息率TTM100股每手4.39萬手外盤
天健集團 (000090) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.11%115.83億 | -25.26%74.12億 | -24.86%39.46億 | -24.41%217.49億 | -25.80%146.82億 | -28.91%99.16億 | -13.98%52.51億 | 26.83%287.74億 | 40.12%197.86億 | 50.64%139.48億 |
| 收到的稅費返還 | -62.95%3,775.26萬 | -89.56%441.57萬 | -99.15%33.8萬 | 394.66%1.03億 | 386.92%1.02億 | 117.96%4,230.65萬 | 25,277.65%3,987.14萬 | -95.79%2,089.28萬 | -95.56%2,092.66萬 | -91.76%1,941.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 190.88%15.51億 | 398.08%15.87億 | 1,261.09%9.26億 | -37.53%2.44億 | 91.62%5.33億 | 130.15%3.19億 | 19.10%6,800.29萬 | -58.21%3.91億 | -10.10%2.78億 | -62.92%1.38億 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.01%131.71億 | -12.40%90.03億 | -9.09%48.72億 | -24.29%220.97億 | -23.74%153.17億 | -27.14%102.77億 | -13.03%53.59億 | 21.01%291.86億 | 34.79%200.85億 | 42.94%141.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.29%94.2億 | -20.46%63.5億 | -21.92%41.24億 | -2.87%160.97億 | -7.29%115.28億 | 6.41%79.82億 | 46.67%52.83億 | -17.65%165.74億 | -11.32%124.34億 | -35.91%75.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -26.84%11.72億 | -27.85%8.47億 | -21.69%4.97億 | -22.50%21.66億 | -13.77%16.02億 | -7.48%11.74億 | -11.76%6.35億 | 17.61%27.95億 | 7.17%18.58億 | 17.61%12.69億 |
| 支付的各項稅費 | -36.18%7億 | -33.57%5.93億 | -16.59%4.12億 | -32.55%13.75億 | -35.48%10.97億 | -27.79%8.93億 | -23.82%4.94億 | -9.07%20.38億 | -5.62%17億 | -10.88%12.37億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 175.41%28.75億 | 208.56%21.93億 | 426.55%14.31億 | 93.26%13.18億 | -21.57%10.44億 | -28.65%7.11億 | 20.82%2.72億 | -17.79%6.82億 | 23.70%13.31億 | -15.55%9.96億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.23%141.67億 | -7.23%99.82億 | -3.27%64.65億 | -5.13%209.57億 | -11.85%152.7億 | -2.21%107.6億 | 28.66%66.83億 | -13.62%220.89億 | -7.03%173.23億 | -28.32%110.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2,236.61%-9.95億 | -102.84%-9.8億 | -20.26%-15.93億 | -83.93%11.4億 | -98.31%4,658.45萬 | -115.57%-4.83億 | -237.03%-13.25億 | 587.92%70.97億 | 174.06%27.63億 | 156.59%31.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | --7,800萬 | 718.97%1.33億 | 1,157.00%1.33億 | 1,147.06%1.32億 | --0 | 194.50%1,619.77萬 | 91.88%1,055.32萬 | 91.88%1,055.32萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -41.94%1,075.7萬 | -59.80%522.2萬 | --0 | -13.87%1,852.63萬 | 3.95%1,852.63萬 | -27.10%1,299.13萬 | --0 | -24.82%2,150.87萬 | -34.98%1,782.18萬 | -34.98%1,782.17萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,183.97%142.19萬 | 971.76%99.92萬 | 10,412.65%154.29萬 | -99.70%29.49萬 | -99.83%11.07萬 | -97.44%9.32萬 | -3.02%1.47萬 | 66,312.80%9,898.28萬 | 42,028.54%6,340.28萬 | 2,316.66%363.7萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,000萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --7.47億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 414.81%7.79億 | -95.70%622.12萬 | 541,856.04%7,954.29萬 | 10.82%1.51億 | 64.84%1.51億 | 351.98%1.45億 | -3.02%1.47萬 | 299.00%1.37億 | 177.62%9,177.78萬 | -3.17%3,201.2萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.12%4,893.56萬 | -71.62%2,241.84萬 | -79.65%1,122.32萬 | 81.73%1.45億 | 36.15%8,757.77萬 | 61.33%7,900.19萬 | 65.80%5,514.19萬 | -88.82%8,000.91萬 | -87.32%6,432.25萬 | -81.89%4,896.93萬 |
| 投資支付的現金 | --47.36萬 | ---- | ---- | --2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,280.11%3,174.26萬 | --3,174.26萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.16%4,493.29萬 | -90.38%2,208.14萬 | -88.66%2,208.14萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.04億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -43.18%4,975.92萬 | -71.62%2,241.84萬 | -79.65%1,122.32萬 | -41.54%3.68億 | -25.87%8,757.77萬 | -23.14%7,900.19萬 | -43.36%5,514.19萬 | -33.79%6.29億 | -84.01%1.18億 | -77.90%1.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,044.34%7.29億 | -124.66%-1,619.71萬 | 223.93%6,831.98萬 | 56.07%-2.16億 | 341.62%6,371.27萬 | 192.80%6,568.72萬 | 43.37%-5,512.72萬 | 46.24%-4.93億 | 96.27%-2,636.87萬 | 83.62%-7,078.13萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -98.84%29萬 | -99.56%11萬 | --0 | 229.81%25.23億 | -96.72%2,500萬 | -96.72%2,500萬 | -60.06%2,500萬 | 516.13%7.65億 | 755.89%7.63億 | 775.55%7.63億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.56%11萬 | --0 | ---- | ---- | -60.06%2,500萬 | --0 | -47.16%6,560萬 | ---- | -28.13%6,260萬 |
| 取得借款收到的現金 | -34.84%51.25億 | -54.57%29.08億 | -54.69%18.79億 | 26.48%120.59億 | -4.79%78.65億 | -20.77%64億 | -1.82%41.47億 | -49.34%95.35億 | -44.83%82.61億 | -29.88%80.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -98.56%86.16萬 | --0 | --0 | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -35.52%51.26億 | -55.16%29.08億 | -54.96%18.79億 | 42.16%146.42億 | -11.90%79.5億 | -26.64%64.85億 | -2.67%41.72億 | -47.78%102.99億 | -41.95%90.23億 | -26.86%88.4億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.02%52.53億 | -43.28%33.92億 | -47.53%20.48億 | -4.78%124.3億 | -21.84%82.09億 | -30.47%59.81億 | 10.49%39.03億 | -9.30%130.54億 | 16.85%105.03億 | 33.15%86.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.61%5.15億 | -29.24%2.38億 | -44.91%1.07億 | -21.36%11.62億 | -23.47%9.3億 | -20.76%3.36億 | 1.65%1.95億 | -7.10%14.77億 | -5.12%12.16億 | -4.84%4.24億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 40.03%1,888.19萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -66.94%1.01億 | -51.53%2,283.93萬 | -72.81%706.65萬 | 216.04%26.04億 | -61.81%3.05億 | -93.95%4,712.15萬 | 6.33%2,598.76萬 | 870.27%8.24億 | 1,458.35%8億 | 2,191.89%7.79億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.86%58.69億 | -42.60%36.53億 | -47.57%21.62億 | 5.47%161.95億 | -24.55%94.45億 | -35.09%63.64億 | 10.01%41.24億 | -4.43%153.55億 | 21.29%125.19億 | 41.28%98.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.31%-7.43億 | -717.48%-7.45億 | -687.91%-2.83億 | 69.28%-15.53億 | 57.22%-14.95億 | 112.50%1.21億 | -91.04%4,816.33萬 | -238.23%-50.55億 | -166.93%-34.95億 | -118.76%-9.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 27.13%-10.09億 | -486.87%-17.41億 | -35.77%-18.08億 | -140.62%-6.29億 | -82.47%-13.85億 | -114.36%-2.97億 | -194.63%-13.32億 | 20.45%15.49億 | -196.56%-7.59億 | 368.65%20.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.91%100.17億 | -5.91%100.17億 | -5.91%100.17億 | 17.03%106.47億 | 17.03%106.47億 | 17.03%106.47億 | 17.03%106.47億 | 16.47%90.97億 | 16.47%90.97億 | 16.47%90.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.74%90.08億 | -20.04%82.76億 | -11.87%82.09億 | -5.91%100.17億 | 11.07%92.62億 | -7.29%103.5億 | -11.32%93.15億 | 17.03%106.47億 | -3.01%83.38億 | 58.54%111.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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