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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天健集團 (000090)
- 3.31
- +0.04+1.22%
休市中 05/22 15:00 (北京)
61.85億總市值38.49市盈率TTM
3.33最高價3.26最低價11.24萬手成交量3.28今開3.27昨收3702.16萬成交額0.60%換手率27.58市盈率(靜)18.69億總股本4.8852周最高0.55市淨率61.85億流通值3.2652周最低3.60漲停價18.68億流通股13.94歷史最高2.94跌停價2.14%振幅-1.81歷史最低0.10股息TTM3.29平均價5.04萬手內盤3.02%股息率TTM100股每手6.11萬手外盤
天健集團 (000090) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.91%42.58億 | -26.72%159.38億 | -21.11%115.83億 | -25.26%74.12億 | -24.86%39.46億 | -24.41%217.49億 | -25.80%146.82億 | -28.91%99.16億 | -13.98%52.51億 | 26.83%287.74億 |
| 收到的稅費返還 | 1,237.60%452.11萬 | 143.26%2.51億 | -62.95%3,775.26萬 | -89.56%441.57萬 | -99.15%33.8萬 | 394.66%1.03億 | 386.92%1.02億 | 117.96%4,230.65萬 | 25,277.65%3,987.14萬 | -95.79%2,089.28萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -70.47%2.73億 | 41.89%3.47億 | 190.88%15.51億 | 398.08%15.87億 | 1,261.09%9.26億 | -37.53%2.44億 | 91.62%5.33億 | 130.15%3.19億 | 19.10%6,800.29萬 | -58.21%3.91億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.90%45.36億 | -25.17%165.36億 | -14.01%131.71億 | -12.40%90.03億 | -9.09%48.72億 | -24.29%220.97億 | -23.74%153.17億 | -27.14%102.77億 | -13.03%53.59億 | 21.01%291.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.78%33.09億 | -21.96%125.63億 | -18.29%94.2億 | -20.46%63.5億 | -21.92%41.24億 | -2.87%160.97億 | -7.29%115.28億 | 6.41%79.82億 | 46.67%52.83億 | -17.65%165.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.14%4.62億 | -16.81%18.02億 | -26.84%11.72億 | -27.85%8.47億 | -21.69%4.97億 | -22.50%21.66億 | -13.77%16.02億 | -7.48%11.74億 | -11.76%6.35億 | 17.61%27.95億 |
| 支付的各項稅費 | -5.55%3.89億 | -29.77%9.65億 | -36.18%7億 | -33.57%5.93億 | -16.59%4.12億 | -32.55%13.75億 | -35.48%10.97億 | -27.79%8.93億 | -23.82%4.94億 | -9.07%20.38億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -62.55%5.36億 | -21.21%10.39億 | 175.41%28.75億 | 208.56%21.93億 | 426.55%14.31億 | 93.26%13.18億 | -21.57%10.44億 | -28.65%7.11億 | 20.82%2.72億 | -17.79%6.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | -27.37%46.96億 | -21.89%163.69億 | -7.23%141.67億 | -7.23%99.82億 | -3.27%64.65億 | -5.13%209.57億 | -11.85%152.7億 | -2.21%107.6億 | 28.66%66.83億 | -13.62%220.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 89.96%-1.6億 | -85.37%1.67億 | -2,236.61%-9.95億 | -102.84%-9.8億 | -20.26%-15.93億 | -83.93%11.4億 | -98.31%4,658.45萬 | -115.57%-4.83億 | -237.03%-13.25億 | 587.92%70.97億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --7,800萬 | 718.97%1.33億 | 1,157.00%1.33億 | 1,147.06%1.32億 | --0 | 194.50%1,619.77萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -40.03%1,110.97萬 | -41.94%1,075.7萬 | -59.80%522.2萬 | ---- | -13.87%1,852.63萬 | 3.95%1,852.63萬 | -27.10%1,299.13萬 | --0 | -24.82%2,150.87萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.30%18.05萬 | 562.09%195.28萬 | 1,183.97%142.19萬 | 971.76%99.92萬 | 10,412.65%154.29萬 | -99.70%29.49萬 | -99.83%11.07萬 | -97.44%9.32萬 | -3.02%1.47萬 | 66,312.80%9,898.28萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --2,003.06萬 | --2,000萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --7.47億 | --7.47億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.77%18.05萬 | 414.78%7.8億 | 414.81%7.79億 | -95.70%622.12萬 | 541,856.04%7,954.29萬 | 10.82%1.51億 | 64.84%1.51億 | 351.98%1.45億 | -3.02%1.47萬 | 299.00%1.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.29%378.33萬 | -62.91%5,392.47萬 | -44.12%4,893.56萬 | -71.62%2,241.84萬 | -79.65%1,122.32萬 | 81.73%1.45億 | 36.15%8,757.77萬 | 61.33%7,900.19萬 | 65.80%5,514.19萬 | -88.82%8,000.91萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 115.30%4.79億 | --47.36萬 | ---- | ---- | --2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --35萬 | --35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.16%4,493.29萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.04億 |
| 投資活動現金流出小計 | -66.29%378.33萬 | 44.96%5.33億 | -43.18%4,975.92萬 | -71.62%2,241.84萬 | -79.65%1,122.32萬 | -41.54%3.68億 | -25.87%8,757.77萬 | -23.14%7,900.19萬 | -43.36%5,514.19萬 | -33.79%6.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -105.27%-360.29萬 | 213.88%2.46億 | 1,044.34%7.29億 | -124.66%-1,619.71萬 | 223.93%6,831.98萬 | 56.07%-2.16億 | 341.62%6,371.27萬 | 192.80%6,568.72萬 | 43.37%-5,512.72萬 | 46.24%-4.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --7億 | -99.99%29萬 | -98.84%29萬 | -99.56%11萬 | ---- | 229.81%25.23億 | -96.72%2,500萬 | -96.72%2,500萬 | -60.06%2,500萬 | 516.13%7.65億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.56%11萬 | ---- | ---- | ---- | -60.06%2,500萬 | --0 | -47.16%6,560萬 |
| 取得借款收到的現金 | 18.02%22.18億 | -49.07%61.41億 | -34.84%51.25億 | -54.57%29.08億 | -54.69%18.79億 | 26.48%120.59億 | -4.79%78.65億 | -20.77%64億 | -1.82%41.47億 | -49.34%95.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -86.17%830萬 | -98.56%86.16萬 | --0 | ---- | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 55.29%29.18億 | -58.00%61.5億 | -35.52%51.26億 | -55.16%29.08億 | -54.96%18.79億 | 42.16%146.42億 | -11.90%79.5億 | -26.64%64.85億 | -2.67%41.72億 | -47.78%102.99億 |
| 償還債務支付的現金 | 30.59%26.75億 | -45.16%68.16億 | -36.02%52.53億 | -43.28%33.92億 | -47.53%20.48億 | -4.78%124.3億 | -21.84%82.09億 | -30.47%59.81億 | 10.49%39.03億 | -9.30%130.54億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.67%8,609.58萬 | -41.93%6.75億 | -44.61%5.15億 | -29.24%2.38億 | -44.91%1.07億 | -21.36%11.62億 | -23.47%9.3億 | -20.76%3.36億 | 1.65%1.95億 | -7.10%14.77億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 40.03%1,888.19萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -80.69%136.42萬 | -95.96%1.05億 | -66.94%1.01億 | -51.53%2,283.93萬 | -72.81%706.65萬 | 216.04%26.04億 | -61.81%3.05億 | -93.95%4,712.15萬 | 6.33%2,598.76萬 | 870.27%8.24億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 27.74%27.62億 | -53.10%75.96億 | -37.86%58.69億 | -42.60%36.53億 | -47.57%21.62億 | 5.47%161.95億 | -24.55%94.45億 | -35.09%63.64億 | 10.01%41.24億 | -4.43%153.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 155.09%1.56億 | 6.89%-14.46億 | 50.31%-7.43億 | -717.48%-7.45億 | -687.91%-2.83億 | 69.28%-15.53億 | 57.22%-14.95億 | 112.50%1.21億 | -91.04%4,816.33萬 | -238.23%-50.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 99.58%-751.93萬 | -64.11%-10.33億 | 27.13%-10.09億 | -486.87%-17.41億 | -35.77%-18.08億 | -140.62%-6.29億 | -82.47%-13.85億 | -114.36%-2.97億 | -194.63%-13.32億 | 20.45%15.49億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.31%89.84億 | -5.91%100.17億 | -5.91%100.17億 | -5.91%100.17億 | -5.91%100.17億 | 17.03%106.47億 | 17.03%106.47億 | 17.03%106.47億 | 17.03%106.47億 | 16.47%90.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 9.35%89.77億 | -10.31%89.84億 | -2.74%90.08億 | -20.04%82.76億 | -11.87%82.09億 | -5.91%100.17億 | 11.07%92.62億 | -7.29%103.5億 | -11.32%93.15億 | 17.03%106.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
