(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.80%260.46萬 | 24.07%394.52萬 | 23.09%334.75萬 | 52.75%261.42萬 | 162.12%183.68萬 | -66.77%317.97萬 | -63.07%271.95萬 | -74.85%171.15萬 | -87.38%70.07萬 | 26.64%956.99萬 |
收到的稅費返還 | ---- | -70.05%42.74萬 | -99.43%7,611.65 | -99.42%7,611.65 | ---- | --142.7萬 | --133.06萬 | --130.66萬 | ---- | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 108.05%855.84萬 | 81.06%3,533.64萬 | 93.71%3,152.09萬 | 44.10%1,153.94萬 | -7.33%411.37萬 | -61.71%1,951.61萬 | -29.40%1,627.21萬 | -53.84%800.81萬 | -50.68%443.91萬 | -23.47%5,096.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -14.75%4.27萬 | 44,775.23%7,255.09萬 | 88.41%12.67萬 | 21.95%6.69萬 | 21.98%5.01萬 | -70.98%16.17萬 | -76.35%6.72萬 | -20.72%5.49萬 | -4.56%4.11萬 | -97.69%55.72萬 |
經營活動現金流入小計 | 86.74%1,120.58萬 | 362.27%1.12億 | 71.67%3,500.27萬 | 28.40%1,422.82萬 | 15.82%600.06萬 | -60.25%2,428.45萬 | -33.58%2,038.95萬 | -54.25%1,108.11萬 | -64.51%518.09萬 | -37.84%6,109.5萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 44.61%479.64萬 | -21.08%1,451.27萬 | -24.33%1,204.68萬 | -32.16%783.51萬 | -20.05%331.67萬 | -0.24%1,838.89萬 | 3.56%1,592.12萬 | 11.15%1,154.99萬 | -20.49%414.85萬 | 3.25%1,843.24萬 |
支付的各項稅費 | 2,860.95%2,259.17萬 | -64.07%303.21萬 | -85.96%115.35萬 | -87.46%99.11萬 | -89.56%76.3萬 | -18.57%843.8萬 | -7.35%821.79萬 | -0.19%790.11萬 | 74.77%730.99萬 | -34.61%1,036.19萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 2,544.41%1.05億 | -242.00%-2,778.53萬 | -126.68%-808.82萬 | -165.80%-1,528.32萬 | -82.29%398萬 | 122.67%1,956.69萬 | 342.78%3,031.35萬 | 80.44%2,322.57萬 | 25.58%2,247.91萬 | 118.26%878.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 202.65%606.26萬 | 137.97%1,409.75萬 | 104.93%894.68萬 | 35.50%470.49萬 | 66.76%200.32萬 | -50.91%592.4萬 | -57.21%436.58萬 | -58.92%347.22萬 | -78.88%120.12萬 | -41.35%1,206.64萬 |
經營活動現金流出小計 | 1,278.32%1.39億 | -92.63%385.69萬 | -76.10%1,405.89萬 | -103.80%-175.21萬 | -71.36%1,006.29萬 | 5.38%5,231.77萬 | 42.44%5,881.83萬 | 16.44%4,614.89萬 | 6.52%3,513.87萬 | 708.72%4,964.83萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3,038.47%-1.27億 | 486.69%1.08億 | 154.50%2,094.38萬 | 145.57%1,598.03萬 | 86.44%-406.22萬 | -344.90%-2,803.32萬 | -262.67%-3,842.89萬 | -127.58%-3,506.78萬 | -62.89%-2,995.78萬 | -87.58%1,144.68萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -43.57%7,794.93萬 | 10.80%3.54億 | 74.91%2.58億 | 147.03%2.58億 | 102.90%1.38億 | 41.72%3.2億 | 69.55%1.48億 | -1.57%1.05億 | 22.49%6,807.85萬 | 13.59%2.26億 |
取得投資收益收到的現金 | 40.80%36.98萬 | 132.31%345.48萬 | 113.00%312.53萬 | 3.18%37.88萬 | 46.76%26.27萬 | -70.86%148.71萬 | -56.84%146.73萬 | -86.45%36.71萬 | 73.91%17.9萬 | -18.96%510.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.96%1,306.72 |
投資活動現金流入小計 | -43.41%7,831.91萬 | 11.37%3.58億 | 75.28%2.62億 | 146.52%2.59億 | 102.76%1.38億 | 39.23%3.21億 | 64.81%1.49億 | -3.68%1.05億 | 22.58%6,825.75萬 | 12.59%2.31億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --21.14萬 | 604.00%228.76萬 | 10,381.85%120.12萬 | --120.12萬 | ---- | 152.02%32.5萬 | --1.15萬 | ---- | ---- | 197.10%12.89萬 |
投資支付的現金 | -46.32%7,943.64萬 | 31.71%3.67億 | 147.20%2.72億 | 253.04%2.74億 | 210.56%1.48億 | 40.83%2.79億 | 72.16%1.1億 | -12.24%7,747.49萬 | -7.16%4,765.15萬 | -30.68%1.98億 |
投資活動現金流出小計 | -46.18%7,964.78萬 | 32.37%3.7億 | 148.26%2.74億 | 254.59%2.75億 | 210.56%1.48億 | 40.91%2.79億 | 72.18%1.1億 | -12.24%7,747.49萬 | -7.16%4,765.15萬 | -30.64%1.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 86.14%-132.87萬 | -128.08%-1,181.43萬 | -131.14%-1,213.63萬 | -158.04%-1,595.5萬 | -146.54%-958.96萬 | 29.06%4,207.81萬 | 47.01%3,897.01萬 | 32.83%2,748.88萬 | 372.91%2,060.59萬 | 140.35%3,260.46萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -88.71%152.4萬 | -88.71%152.4萬 | 33.33%152.4萬 | 33.33%152.4萬 | -32.99%1,349.97萬 | -32.99%1,349.97萬 | -94.33%114.3萬 | -72.73%114.3萬 | 22.80%2,014.71萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 33.33%152.4萬 | 33.33%152.4萬 | 33.33%152.4萬 | 33.33%152.4萬 | -72.73%114.3萬 | -72.73%114.3萬 | -72.73%114.3萬 | -72.73%114.3萬 | 831.38%419.1萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -37.24%141.58萬 | -23.66%686.36萬 | -14.32%577.82萬 | -1.13%446.5萬 | -0.09%225.59萬 | -0.58%899.06萬 | -0.72%674.36萬 | 1.55%451.59萬 | 1.76%225.79萬 | --904.31萬 |
籌資活動現金流出小計 | -62.54%141.58萬 | -62.71%838.76萬 | -63.93%730.22萬 | 5.83%598.9萬 | 11.14%377.99萬 | -22.95%2,249.03萬 | -24.86%2,024.33萬 | -76.99%565.89萬 | -46.94%340.09萬 | 31.58%2,919.03萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 62.54%-141.58萬 | 62.71%-838.76萬 | 63.93%-730.22萬 | -5.83%-598.9萬 | -11.14%-377.99萬 | 22.95%-2,249.03萬 | 24.86%-2,024.33萬 | 76.99%-565.89萬 | 46.94%-340.09萬 | -35.12%-2,919.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.39%6,019.85 | -69.22%32.7萬 | -82.51%31.88萬 | -90.25%8.02萬 | -1,991.24%-43.4萬 | 1,033.97%106.24萬 | 7,727.73%182.31萬 | 3,290.42%82.25萬 | -228.33%-2.08萬 | 45.16%-11.38萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -628.94%-1.3億 | 1,299.08%8,852.8萬 | 110.20%182.41萬 | 52.61%-588.35萬 | -39.86%-1,786.57萬 | -150.06%-738.3萬 | -61.79%-1,787.91萬 | 35.79%-1,241.54萬 | 37.47%-1,277.35萬 | 241.05%1,474.74萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 163.54%1.43億 | -12.00%5,413.18萬 | -12.00%5,413.18萬 | -12.00%5,413.18萬 | -12.00%5,413.18萬 | 31.53%6,151.48萬 | 31.53%6,151.48萬 | 31.53%6,151.48萬 | 31.53%6,151.48萬 | -18.27%4,676.74萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -65.73%1,242.88萬 | 163.54%1.43億 | 28.23%5,595.58萬 | -1.73%4,824.82萬 | -25.59%3,626.61萬 | -12.00%5,413.18萬 | 22.17%4,363.57萬 | 78.98%4,909.94萬 | 85.05%4,874.12萬 | 31.53%6,151.48萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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