滬深市場個股詳情

京糧控股 (000505)

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7.42
-0.07-0.93%

交易中 01/16 13:28 (北京)

53.94億總市值-101.64市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

京糧控股 (000505) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.30%101.13億

-17.35%51.46億

-39.35%22.53億

-0.30%126億

13.19%103.5億

15.18%62.27億

6.26%37.15億

-8.20%126.38億

-10.03%91.44億

-16.01%54.06億

收到的稅費返還

-18.91%880.37萬

151.69%770.89萬

--239.5萬

72.66%1,381.05萬

100.76%1,085.68萬

-19.59%306.28萬

----

-75.06%799.88萬

-80.89%540.78萬

-41.66%380.89萬

收到其他與經營活動有關的現金

127.03%56.21億

134.13%35.47億

115.18%15.15億

184.94%74.55億

30.81%24.76億

28.11%15.15億

0.41%7.04億

9.11%26.17億

-9.98%18.93億

-0.60%11.82億

經營活動現金流入小計

22.63%157.42億

12.35%87.01億

-14.68%37.7億

31.49%200.69億

16.25%128.37億

17.48%77.45億

5.26%44.19億

-5.77%152.63億

-10.18%110.42億

-13.63%65.92億

購買商品、接受勞務支付的現金

-3.39%95.95億

-22.38%46.98億

-40.36%22.65億

2.72%122.72億

14.91%99.31億

10.56%60.52億

0.07%37.99億

-6.33%119.47億

-10.77%86.43億

-5.78%54.74億

支付給職工以及為職工支付的現金

-10.18%2.26億

-6.27%1.55億

-8.82%8,707.79萬

-4.94%3.41億

-2.97%2.52億

-4.31%1.65億

0.35%9,549.61萬

0.15%3.59億

3.79%2.59億

0.50%1.72億

支付的各項稅費

13.54%8,577.66萬

8.18%6,376.79萬

106.13%3,976.13萬

-45.45%1.02億

-45.40%7,554.69萬

-52.93%5,894.46萬

-71.52%1,928.93萬

-31.11%1.87億

-44.13%1.38億

-35.22%1.25億

支付其他與經營活動有關的現金

103.61%56.87億

110.80%35.63億

237.80%16.72億

180.48%74.63億

52.37%27.93億

76.40%16.9億

48.12%4.95億

-20.51%26.61億

-19.44%18.33億

-41.32%9.58億

經營活動現金流出小計

19.48%155.93億

6.44%84.78億

-7.81%40.64億

33.16%201.79億

20.03%130.51億

18.37%79.66億

2.68%44.08億

-9.43%151.53億

-12.73%108.73億

-13.80%67.29億

經營活動產生的現金流量淨額

169.59%1.49億

200.62%2.22億

-2,857.88%-2.93億

-199.99%-1.09億

-226.88%-2.14億

-60.95%-2.21億

111.21%1,063.9萬

120.53%1.09億

202.38%1.69億

21.34%-1.37億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-89.52%8,218.81萬

----

-67.23%7.84億

-65.39%6.21億

-49.20%5.86億

取得投資收益收到的現金

----

-96.68%15.61萬

----

514.76%470.95萬

-90.11%5.71萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

34.52%12.83萬

----

941.58%65.8萬

169.48%9.54萬

186.27%9.05萬

245.31%7.45萬

-93.77%6.32萬

-96.10%3.54萬

-96.06%3.16萬

投資活動現金流入小計

34.52%12.83萬

----

-89.48%8,300.23萬

-99.98%9.54萬

-99.98%9.05萬

-99.98%7.45萬

-67.06%7.89億

-65.42%6.21億

-49.26%5.86億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

54.14%4,693.56萬

12.86%2,230.07萬

-34.89%933.95萬

-54.82%4,750.77萬

-49.96%3,045.08萬

-54.19%1,976.05萬

-29.18%1,434.48萬

161.33%1.05億

154.32%6,085.13萬

176.58%4,314.04萬

投資支付的現金

----

-89.37%2億

-86.35%2億

-83.71%1.45億

支付其他與投資活動有關的現金

----

-82.12%174.76萬

--174.76萬

----

--977.29萬

----

投資活動現金流出小計

45.77%4,693.56萬

3.69%2,230.07萬

-34.89%933.95萬

-84.36%4,925.53萬

-87.66%3,219.84萬

-88.57%2,150.81萬

-91.32%1,434.48萬

-83.61%3.15億

-82.48%2.61億

-79.23%1.88億

投資活動產生的現金流量淨額

-45.80%-4,680.73萬

-4.12%-2,230.07萬

34.55%-933.95萬

-92.89%3,374.7萬

-108.91%-3,210.3萬

-105.38%-2,141.76萬

-105.47%-1,427.02萬

-0.05%4.74億

17.27%3.6億

59.55%3.98億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--150萬

----

--350萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--150萬

----

--350萬

----

取得借款收到的現金

40.79%41.64億

131.70%24.04億

196.19%8億

16.03%38.98億

-4.73%29.57億

-42.93%10.38億

-65.82%2.7億

-23.65%33.59億

-8.48%31.04億

-33.28%18.18億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-72.82%84萬

----

11.96%309萬

----

籌資活動現金流入小計

40.84%41.65億

131.85%24.06億

196.19%8億

15.83%38.99億

-4.84%29.57億

-42.93%10.38億

-65.82%2.7億

-23.55%33.66億

-8.38%31.08億

-33.28%18.18億

償還債務支付的現金

29.34%37.11億

104.78%22.28億

140.65%4.09億

36.22%38.09億

23.61%28.69億

-18.32%10.88億

-75.40%1.7億

-34.01%27.96億

-24.02%23.21億

-46.01%13.32億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-49.67%5,218.37萬

-45.86%3,830.75萬

3.13%943.07萬

-4.94%1.28億

-26.10%1.04億

50.50%7,075.8萬

-23.03%914.4萬

110.07%1.35億

311.37%1.4億

54.35%4,701.61萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--144.45萬

----

-74.94%1,834.62萬

----

303.52%7,321.2萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-92.87%98.32萬

-94.96%67.92萬

--37.8萬

-48.66%1,522.44萬

1,525.02%1,379.27萬

2,249.29%1,348.67萬

----

2,293.66%2,965.3萬

--84.88萬

--57.41萬

籌資活動現金流出小計

26.03%37.64億

93.39%22.67億

133.85%4.19億

33.50%39.52億

21.29%29.87億

-15.03%11.72億

-74.51%1.79億

-31.19%29.6億

-20.29%24.63億

-44.77%13.79億

籌資活動產生的現金流量淨額

1,462.89%4.01億

203.87%1.39億

319.11%3.81億

-113.19%-5,348.07萬

-104.56%-2,941.44萬

-130.59%-1.34億

4.52%9,085.6萬

305.24%4.06億

113.20%6.45億

92.64%4.39億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-531.44%-1,431.29萬

-184.66%-515.49萬

670.74%643.3萬

-12,127.43%-1,591.49萬

62.19%-226.67萬

740.29%608.89萬

-107.05%-112.71萬

-104.20%-13.02萬

-284.64%-599.49萬

-44.76%72.46萬

現金及現金等價物淨增加額

275.83%4.89億

190.23%3.34億

-1.89%8,446.81萬

-114.67%-1.45億

-123.79%-2.78億

-152.93%-3.71億

-65.87%8,609.76萬

2,122.41%9.89億

160.67%11.69億

130.37%7億

加:期初現金及現金等價物餘額

-9.42%13.96億

179.39%15.41億

8.78%5.51億

期末現金及現金等價物餘額

49.24%18.84億

47.86%17.3億

-9.02%14.8億

-9.42%13.96億

-26.59%12.63億

-6.52%11.7億

102.40%16.27億

179.39%15.41億

80.07%17.2億

54.36%12.52億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天圓全會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.30%101.13億	-17.35%51.46億	-39.35%22.53億	-0.30%126億	13.19%103.5億	15.18%62.27億	6.26%37.15億	-8.20%126.38億	-10.03%91.44億	-16.01%54.06億
收到的稅費返還	-18.91%880.37萬	151.69%770.89萬	--239.5萬	72.66%1,381.05萬	100.76%1,085.68萬	-19.59%306.28萬	----	-75.06%799.88萬	-80.89%540.78萬	-41.66%380.89萬
收到其他與經營活動有關的現金	127.03%56.21億	134.13%35.47億	115.18%15.15億	184.94%74.55億	30.81%24.76億	28.11%15.15億	0.41%7.04億	9.11%26.17億	-9.98%18.93億	-0.60%11.82億
經營活動現金流入小計	22.63%157.42億	12.35%87.01億	-14.68%37.7億	31.49%200.69億	16.25%128.37億	17.48%77.45億	5.26%44.19億	-5.77%152.63億	-10.18%110.42億	-13.63%65.92億
購買商品、接受勞務支付的現金	-3.39%95.95億	-22.38%46.98億	-40.36%22.65億	2.72%122.72億	14.91%99.31億	10.56%60.52億	0.07%37.99億	-6.33%119.47億	-10.77%86.43億	-5.78%54.74億
支付給職工以及為職工支付的現金	-10.18%2.26億	-6.27%1.55億	-8.82%8,707.79萬	-4.94%3.41億	-2.97%2.52億	-4.31%1.65億	0.35%9,549.61萬	0.15%3.59億	3.79%2.59億	0.50%1.72億
支付的各項稅費	13.54%8,577.66萬	8.18%6,376.79萬	106.13%3,976.13萬	-45.45%1.02億	-45.40%7,554.69萬	-52.93%5,894.46萬	-71.52%1,928.93萬	-31.11%1.87億	-44.13%1.38億	-35.22%1.25億
支付其他與經營活動有關的現金	103.61%56.87億	110.80%35.63億	237.80%16.72億	180.48%74.63億	52.37%27.93億	76.40%16.9億	48.12%4.95億	-20.51%26.61億	-19.44%18.33億	-41.32%9.58億
經營活動現金流出小計	19.48%155.93億	6.44%84.78億	-7.81%40.64億	33.16%201.79億	20.03%130.51億	18.37%79.66億	2.68%44.08億	-9.43%151.53億	-12.73%108.73億	-13.80%67.29億
經營活動產生的現金流量淨額	169.59%1.49億	200.62%2.22億	-2,857.88%-2.93億	-199.99%-1.09億	-226.88%-2.14億	-60.95%-2.21億	111.21%1,063.9萬	120.53%1.09億	202.38%1.69億	21.34%-1.37億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	-89.52%8,218.81萬	----	----	----	-67.23%7.84億	-65.39%6.21億	-49.20%5.86億
取得投資收益收到的現金	----	----	----	-96.68%15.61萬	----	----	----	514.76%470.95萬	-90.11%5.71萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	34.52%12.83萬	----	----	941.58%65.8萬	169.48%9.54萬	186.27%9.05萬	245.31%7.45萬	-93.77%6.32萬	-96.10%3.54萬	-96.06%3.16萬
投資活動現金流入小計	34.52%12.83萬	----	----	-89.48%8,300.23萬	-99.98%9.54萬	-99.98%9.05萬	-99.98%7.45萬	-67.06%7.89億	-65.42%6.21億	-49.26%5.86億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	54.14%4,693.56萬	12.86%2,230.07萬	-34.89%933.95萬	-54.82%4,750.77萬	-49.96%3,045.08萬	-54.19%1,976.05萬	-29.18%1,434.48萬	161.33%1.05億	154.32%6,085.13萬	176.58%4,314.04萬
投資支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	-89.37%2億	-86.35%2億	-83.71%1.45億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-82.12%174.76萬	--174.76萬	--174.76萬	----	--977.29萬	----	----
投資活動現金流出小計	45.77%4,693.56萬	3.69%2,230.07萬	-34.89%933.95萬	-84.36%4,925.53萬	-87.66%3,219.84萬	-88.57%2,150.81萬	-91.32%1,434.48萬	-83.61%3.15億	-82.48%2.61億	-79.23%1.88億
投資活動產生的現金流量淨額	-45.80%-4,680.73萬	-4.12%-2,230.07萬	34.55%-933.95萬	-92.89%3,374.7萬	-108.91%-3,210.3萬	-105.38%-2,141.76萬	-105.47%-1,427.02萬	-0.05%4.74億	17.27%3.6億	59.55%3.98億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--150萬	--150萬	----	----	----	----	----	--350萬	--350萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--150萬	--150萬	----	----	----	----	----	--350萬	--350萬	----
取得借款收到的現金	40.79%41.64億	131.70%24.04億	196.19%8億	16.03%38.98億	-4.73%29.57億	-42.93%10.38億	-65.82%2.7億	-23.65%33.59億	-8.48%31.04億	-33.28%18.18億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-72.82%84萬	----	----	----	11.96%309萬	----	----
籌資活動現金流入小計	40.84%41.65億	131.85%24.06億	196.19%8億	15.83%38.99億	-4.84%29.57億	-42.93%10.38億	-65.82%2.7億	-23.55%33.66億	-8.38%31.08億	-33.28%18.18億
償還債務支付的現金	29.34%37.11億	104.78%22.28億	140.65%4.09億	36.22%38.09億	23.61%28.69億	-18.32%10.88億	-75.40%1.7億	-34.01%27.96億	-24.02%23.21億	-46.01%13.32億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-49.67%5,218.37萬	-45.86%3,830.75萬	3.13%943.07萬	-4.94%1.28億	-26.10%1.04億	50.50%7,075.8萬	-23.03%914.4萬	110.07%1.35億	311.37%1.4億	54.35%4,701.61萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--144.45萬	----	----	-74.94%1,834.62萬	----	----	----	303.52%7,321.2萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-92.87%98.32萬	-94.96%67.92萬	--37.8萬	-48.66%1,522.44萬	1,525.02%1,379.27萬	2,249.29%1,348.67萬	----	2,293.66%2,965.3萬	--84.88萬	--57.41萬
籌資活動現金流出小計	26.03%37.64億	93.39%22.67億	133.85%4.19億	33.50%39.52億	21.29%29.87億	-15.03%11.72億	-74.51%1.79億	-31.19%29.6億	-20.29%24.63億	-44.77%13.79億
籌資活動產生的現金流量淨額	1,462.89%4.01億	203.87%1.39億	319.11%3.81億	-113.19%-5,348.07萬	-104.56%-2,941.44萬	-130.59%-1.34億	4.52%9,085.6萬	305.24%4.06億	113.20%6.45億	92.64%4.39億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-531.44%-1,431.29萬	-184.66%-515.49萬	670.74%643.3萬	-12,127.43%-1,591.49萬	62.19%-226.67萬	740.29%608.89萬	-107.05%-112.71萬	-104.20%-13.02萬	-284.64%-599.49萬	-44.76%72.46萬
現金及現金等價物淨增加額	275.83%4.89億	190.23%3.34億	-1.89%8,446.81萬	-114.67%-1.45億	-123.79%-2.78億	-152.93%-3.71億	-65.87%8,609.76萬	2,122.41%9.89億	160.67%11.69億	130.37%7億
加:期初現金及現金等價物餘額	-9.42%13.96億	-9.42%13.96億	-9.42%13.96億	179.39%15.41億	179.39%15.41億	179.39%15.41億	179.39%15.41億	8.78%5.51億	8.78%5.51億	8.78%5.51億
期末現金及現金等價物餘額	49.24%18.84億	47.86%17.3億	-9.02%14.8億	-9.42%13.96億	-26.59%12.63億	-6.52%11.7億	102.40%16.27億	179.39%15.41億	80.07%17.2億	54.36%12.52億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天圓全會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天圓全會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--