(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.78%2.02億 | -39.15%3.71億 | -51.00%2.46億 | -42.01%2.19億 | -12.46%1.69億 | -4.77%6.1億 | 11.85%5.03億 | 18.55%3.78億 | -0.96%1.93億 | 24.75%6.4億 |
收到的稅費返還 | ---- | 94.40%1,810.16萬 | 3.45%883.97萬 | 57.07%883.97萬 | -82.78%26.58萬 | 24.55%931.16萬 | 116.89%854.5萬 | 156.45%562.77萬 | 263.38%154.36萬 | -42.49%747.62萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 77.19%821.01萬 | 103.42%3,907.5萬 | 1.16%1,872.67萬 | 11.25%737.7萬 | 4.78%463.34萬 | -28.10%1,920.93萬 | -2.45%1,851.23萬 | -41.06%663.12萬 | 0.03%442.19萬 | -29.52%2,671.6萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.13%2.11億 | -32.91%4.28億 | -48.30%2.74億 | -39.67%2.35億 | -12.62%1.74億 | -5.37%6.38億 | 12.15%5.3億 | 17.44%3.9億 | -0.38%1.99億 | 19.55%6.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.10%1,033.03萬 | -63.79%7,378.27萬 | -67.92%5,672.09萬 | -56.19%5,084.84萬 | -79.10%1,175.26萬 | 4.92%2.04億 | 26.58%1.77億 | 45.57%1.16億 | 65.98%5,622.7萬 | 40.23%1.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.21%3,132.25萬 | -29.51%1.5億 | -54.49%8,266.35萬 | -66.01%4,485.71萬 | -39.43%3,094.81萬 | 10.26%2.12億 | 21.40%1.82億 | 15.65%1.32億 | 28.63%5,109.72萬 | 25.71%1.93億 |
支付的各項稅費 | -4.74%1,604.92萬 | -30.83%5,558.58萬 | 13.13%4,677.29萬 | 36.39%3,665.97萬 | 11.42%1,684.83萬 | 58.49%8,035.65萬 | 12.39%4,134.34萬 | 12.57%2,687.94萬 | 24.12%1,512.18萬 | -24.55%5,070.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.69%1,580.39萬 | -25.45%2,688.38萬 | -51.46%2,392.64萬 | -33.91%1,922.53萬 | -2.33%1,342.88萬 | -19.31%3,606.22萬 | 32.15%4,929.05萬 | 39.68%2,909.04萬 | 56.87%1,374.95萬 | 4.07%4,469.31萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.72%7,350.59萬 | -42.55%3.06億 | -53.22%2.1億 | -50.14%1.52億 | -46.42%7,297.78萬 | 10.44%5.33億 | 23.58%4.49億 | 27.44%3.04億 | 44.05%1.36億 | 20.00%4.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 35.89%1.37億 | 15.68%1.22億 | -20.99%6,396.3萬 | -2.66%8,367.52萬 | 60.71%1.01億 | -45.04%1.06億 | -25.89%8,095.51萬 | -8.08%8,596.49萬 | -40.32%6,276.74萬 | 18.46%1.92億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -92.09%205.91萬 | -49.43%2,725.18萬 | -65.24%2,651.96萬 | 710.80%2,660.58萬 | 1,063.56%2,602.98萬 | 2,473.17%5,388.78萬 | 1,993.11%7,628.97萬 | 626.78%328.14萬 | -25.34%223.71萬 | -99.66%209.42萬 |
取得投資收益收到的現金 | -99.65%6.86萬 | -40.85%2,287.14萬 | 46.31%2,338.29萬 | 90.60%2,195.84萬 | 304.47%1,954.91萬 | 195.08%3,866.93萬 | 81.28%1,598.17萬 | 76.73%1,152.07萬 | --483.32萬 | 257.90%1,310.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.67%4,891.8 | -64.76%12.97萬 | -62.73%12.97萬 | -52.11%12.97萬 | 100.41%36.72萬 | 213.92%36.8萬 | 311.40%34.8萬 | 12,292.68%27.08萬 | -29.58%18.32萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.55億 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -95.35%212.77萬 | -79.79%5,012.81萬 | -77.86%5,003.22萬 | 221.41%4,869.39萬 | 522.64%4,570.86萬 | 1,512.10%2.48億 | 1,696.35%2.26億 | 114.75%1,515.01萬 | 144.82%734.11萬 | -97.89%1,538.23萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.16%1,350.62萬 | -76.38%3,197.04萬 | -83.32%2,126.83萬 | -82.90%1,952.53萬 | -76.69%1,296.67萬 | -40.23%1.35億 | -34.20%1.27億 | -19.25%1.14億 | 15.13%5,561.81萬 | 12.13%2.26億 |
投資支付的現金 | 100.00%200萬 | -65.10%630萬 | -61.07%730萬 | -87.05%215萬 | -83.33%100萬 | -36.86%1,805.15萬 | -5.24%1,875.15萬 | 13.21%1,660萬 | -33.80%600萬 | 37.49%2,858.81萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 11.02%1,550.62萬 | -75.05%3,827.04萬 | -80.34%2,874.83萬 | -83.43%2,167.53萬 | -77.33%1,396.67萬 | -39.85%1.53億 | -31.52%1.46億 | -16.20%1.31億 | 7.40%6,161.81萬 | 14.50%2.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -142.15%-1,337.85萬 | -87.46%1,185.78萬 | -73.29%2,128.39萬 | 123.37%2,701.86萬 | 158.48%3,174.19萬 | 139.47%9,457.88萬 | 139.65%7,969.63萬 | 22.40%-1.16億 | 0.18%-5,427.7萬 | -147.20%-2.4億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 400.00%1.25億 | -67.69%4.03億 | -49.23%4.03億 | -56.09%1.95億 | -93.54%2,500萬 | 39.29%12.47億 | -7.88%7.94億 | -26.68%4.44億 | 9.60%3.87億 | -30.21%8.95億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -12.51%43.4萬 | -42.85%247.64萬 | -70.28%128.77萬 | -91.66%70.89萬 | -93.20%49.6萬 | 508.18%433.31萬 | 609.21%433.31萬 | 2,725.57%850.42萬 | 499.44%729.45萬 | 59.23%71.25萬 |
籌資活動現金流入小計 | 391.97%1.25億 | -67.61%4.05億 | -49.34%4.04億 | -56.76%1.96億 | -93.54%2,549.6萬 | 39.67%12.52億 | -7.44%7.98億 | -25.32%4.53億 | 11.28%3.95億 | -30.29%8.96億 |
償還債務支付的現金 | 304.25%2.5億 | -54.35%6.01億 | -33.35%4.64億 | -34.35%2.44億 | -78.01%6,179.11萬 | 48.25%13.17億 | -19.47%6.96億 | -36.28%3.72億 | 13.10%2.81億 | -47.67%8.88億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.75%557.42萬 | -23.33%5,489.35萬 | -25.77%4,838.03萬 | -11.02%3,972.98萬 | -38.41%661.66萬 | 3.44%7,160.13萬 | 8.95%6,517.79萬 | -4.71%4,465.02萬 | 84.96%1,074.29萬 | -1.35%6,921.89萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -71.16%304.04萬 | ---- | --886.69萬 | ---- | 408.96%1,054.29萬 | ---- | ---- | --121.04萬 | 47.96%207.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 18.71%283.69萬 | -21.66%1,774.37萬 | -24.31%1,322.42萬 | 153.37%1,198.56萬 | -18.05%238.97萬 | 267.84%2,265.08萬 | 400.99%1,747.27萬 | 189.28%473.04萬 | 283.68%291.59萬 | 505.98%615.78萬 |
籌資活動現金流出小計 | 264.71%2.58億 | -52.25%6.74億 | -32.52%5.25億 | -29.77%2.96億 | -75.97%7,079.75萬 | 46.43%14.11億 | -16.06%7.79億 | -33.35%4.21億 | 15.55%2.95億 | -45.51%9.64億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -193.08%-1.33億 | -68.24%-2.68億 | -726.20%-1.21億 | -420.23%-1億 | -145.36%-4,530.14萬 | -136.25%-1.59億 | 129.59%1,935.35萬 | 219.63%3,128.85萬 | 0.34%9,986.8萬 | 86.03%-6,750.6萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 118.28%3.14萬 | -96.91%24.38萬 | -91.89%62.53萬 | -83.06%66.18萬 | 15.31%-17.18萬 | 586.98%788.69萬 | 1,748.29%770.69萬 | 755.79%390.7萬 | -187.51%-20.29萬 | 55.84%-161.95萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -110.37%-903.86萬 | -375.76%-1.34億 | -118.82%-3,532萬 | 101.50%1,116.21萬 | -19.43%8,714.29萬 | 141.68%4,860.34萬 | 219.09%1.88億 | 106.74%553.95萬 | -28.16%1.08億 | -163.67%-1.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.13%2.27億 | 15.56%3.61億 | 15.56%3.61億 | 15.56%3.61億 | 15.56%3.61億 | -27.18%3.12億 | -27.18%3.12億 | -27.18%3.12億 | -27.18%3.12億 | 74.49%4.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -51.37%2.18億 | -37.13%2.27億 | -34.88%3.26億 | 17.06%3.72億 | 6.56%4.48億 | 15.56%3.61億 | 84.28%5億 | -8.31%3.18億 | -27.43%4.21億 | -27.18%3.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據