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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中信特鋼 (000708)
- 14.62
- -0.04-0.27%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
737.89億總市值12.18市盈率TTM
14.78最高價14.47最低價11.67萬手成交量14.66今開14.66昨收1.71億成交額0.23%換手率12.44市盈率(靜)50.47億總股本18.3452周最高1.65市淨率737.89億流通值10.9552周最低16.13漲停價50.47億流通股32.54歷史最高13.19跌停價2.12%振幅-4.54歷史最低0.65股息TTM14.62平均價6.41萬手內盤4.42%股息率TTM100股每手4.76萬手外盤
中信特鋼 (000708) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.18%202.53億 | 5.07%970.63億 | 6.82%693.22億 | -5.62%455.43億 | -9.62%190.74億 | 1.08%923.8億 | 0.93%648.95億 | 13.20%482.54億 | 6.61%211.04億 | 21.10%913.97億 |
| 收到的稅費返還 | 2.90%742.09萬 | -8.70%4.9億 | 120.19%4.89億 | -11.02%1.56億 | -92.65%721.15萬 | -28.43%5.37億 | -67.42%2.22億 | -58.14%1.75億 | 741.68%9,805.56萬 | -25.62%7.5億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 350.50%2.81億 | -25.69%4.39億 | 39.95%2.82億 | -9.56%1.62億 | -3.16%6,242.29萬 | -18.59%5.91億 | -38.91%2.01億 | -22.09%1.79億 | -26.94%6,445.97萬 | 7.12%7.26億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.30%205.41億 | 4.80%979.92億 | 7.31%700.94億 | -5.65%458.61億 | -9.98%191.44億 | 0.68%935.08億 | 0.01%653.18億 | 12.33%486.08億 | 6.89%212.66億 | 20.36%928.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.30%165.75億 | -1.95%699.39億 | -3.56%514.31億 | -8.37%340.9億 | -15.04%165.26億 | 2.48%713.26億 | 6.50%533.29億 | 17.54%372.05億 | 10.90%194.51億 | 31.65%696億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.45%25.56億 | 9.77%74.07億 | 13.49%54.07億 | 7.24%39.63億 | 12.05%27.03億 | 8.37%67.47億 | -2.60%47.64億 | 5.21%36.96億 | 5.89%24.12億 | 23.54%62.26億 |
| 支付的各項稅費 | 30.37%9.04億 | 38.61%43.25億 | 64.57%31.11億 | 31.67%18.31億 | 19.21%6.93億 | -38.75%31.2億 | -51.56%18.91億 | -42.45%13.91億 | -40.45%5.82億 | -0.26%50.94億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 115.35%3.62億 | 7.29%16.87億 | -15.08%11.04億 | 7.97%7億 | -22.45%1.68億 | 21.42%15.72億 | 28.20%13.01億 | -8.05%6.48億 | -21.03%2.17億 | 81.89%12.95億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.52%203.96億 | 0.71%833.57億 | -0.38%610.54億 | -5.49%405.84億 | -11.35%200.9億 | 0.67%827.66億 | 2.34%612.84億 | 12.15%429.4億 | 7.56%226.61億 | 29.01%822.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 115.29%1.45億 | 36.25%146.36億 | 124.07%90.4億 | -6.91%52.77億 | 32.17%-9.46億 | 0.78%107.41億 | -25.66%40.34億 | 13.70%56.69億 | -19.01%-13.95億 | -20.67%106.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 2,159.13%4.97億 | ---- | ---- | ---- | --2,200萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,280.88%225.95萬 | 1,548.38%6.24億 | -27.79%1,995.95萬 | 74.29%74.16萬 | -17.97%16.36萬 | -57.16%3,787.55萬 | 62.47%2,764.05萬 | 6.93%42.55萬 | 1.79%19.95萬 | -32.75%8,840.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 74.80%216.68萬 | -31.73%1.56億 | 17.89%1.32億 | 1,215.13%1.32億 | -75.54%123.96萬 | -56.28%2.29億 | -16.30%1.12億 | -92.54%1,001.26萬 | 1,877.58%506.78萬 | 1,700.14%5.24億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,246.85 | --8,246.85 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 215.44%442.62萬 | 342.38%12.78億 | 8.83%1.52億 | 1,167.63%1.32億 | -73.36%140.32萬 | -52.81%2.89億 | -7.39%1.39億 | -92.24%1,044.63萬 | 1,064.76%526.73萬 | -72.04%6.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.74%1.76億 | 39.38%7.7億 | 20.29%4.83億 | 28.62%3.49億 | -15.67%2.31億 | -72.34%5.52億 | -71.38%4.02億 | -79.75%2.71億 | -65.48%2.74億 | 11.72%19.97億 |
| 投資支付的現金 | --4.53億 | -91.74%320萬 | ---- | ---- | ---- | 1,837.50%3,875萬 | --1,875萬 | ---- | ---- | -92.96%200萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -71.13%6.43億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.06%2.4億 | --1.5億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 172.21%6.29億 | 30.79%7.73億 | -26.84%4.83億 | -17.16%3.49億 | -15.67%2.31億 | -77.63%5.91億 | -70.44%6.6億 | -78.76%4.21億 | -80.99%2.74億 | -34.66%26.43億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -171.95%-6.25億 | 266.84%5.04億 | 36.38%-3.31億 | 47.28%-2.17億 | 14.54%-2.3億 | 85.11%-3.02億 | 75.00%-5.21億 | 77.78%-4.11億 | 81.35%-2.69億 | -9.42%-20.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -65.47%19.9億 | -1.23%243.49億 | -33.64%128.47億 | -8.04%96.17億 | -22.94%57.63億 | -7.93%246.53億 | 24.08%193.6億 | -37.39%104.57億 | -31.70%74.79億 | 81.29%267.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -80.51%3.77億 | -53.37%37.61億 | -4.66%60.49億 | -27.14%49.35億 | 86.32%19.32億 | -8.56%80.65億 | 13.75%63.45億 | 213.57%67.73億 | 176.49%10.37億 | 121.03%88.19億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -69.25%23.67億 | -14.08%281.1億 | -26.49%188.96億 | -15.55%145.52億 | -9.64%76.95億 | -8.09%327.17億 | 21.36%257.05億 | -8.66%172.31億 | -24.81%85.16億 | 49.91%355.97億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.98%42.24億 | 2.54%314.31億 | -7.64%197.71億 | -10.16%143.76億 | -13.31%67.02億 | 3.78%306.54億 | 35.17%214.07億 | 8.24%160.01億 | 33.01%77.31億 | 31.14%295.38億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.56%2.07億 | 15.36%43.24億 | -11.87%31.16億 | -10.22%29.59億 | -7.73%2.29億 | -18.23%37.48億 | -16.50%35.36億 | -17.84%32.96億 | 23.82%2.49億 | -36.31%45.84億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,476.51萬 | --2,880.99萬 | --2,537萬 | --2,537萬 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.21%2.27億 | -50.39%40.78億 | -39.20%40.72億 | -41.14%26億 | 7.11%16.48億 | -22.22%82.2億 | 3.01%66.97億 | -5.34%44.18億 | 317.71%15.39億 | 174.86%105.69億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | 116.62%6.91億 | 318.81%6.91億 | ---- | 216.53%1.93億 | -11.06%3.19億 | --1.65億 | ---- | --6,087.9萬 | --3.59億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -46.89%46.59億 | -5.63%405.25億 | -13.06%276.5億 | -15.94%199.35億 | -8.43%87.72億 | -4.68%429.42億 | 19.69%318.05億 | 1.08%237.15億 | 50.11%95.8億 | 34.21%450.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -112.77%-22.92億 | -21.43%-124.15億 | -43.51%-87.54億 | 16.97%-53.84億 | -1.28%-10.77億 | -8.16%-102.24億 | -13.11%-61億 | -41.03%-64.84億 | -121.51%-10.64億 | 3.75%-94.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -372.50%-3,803.84萬 | -72.99%1,392.71萬 | 43.43%2,381.69萬 | 611.53%1.68億 | 266.46%1,395.91萬 | 253.31%5,155.91萬 | -66.77%1,660.53萬 | -44.01%2,366.57萬 | 81.65%-838.59萬 | 7.25%-3,363.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -25.48%-28.1億 | 928.04%27.39億 | 99.16%-2,165.92萬 | 87.10%-1.55億 | 18.15%-22.39億 | 131.02%2.66億 | -28.50%-25.7億 | 15.26%-12.03億 | -219.75%-27.36億 | -149.89%-8.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.73%108.6億 | 3.39%81.21億 | 3.39%81.21億 | 3.39%81.21億 | 3.39%81.21億 | -9.86%78.54億 | -9.86%78.54億 | -9.86%78.54億 | -9.86%78.54億 | 24.63%87.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 36.87%80.5億 | 33.73%108.6億 | 53.27%80.99億 | 19.75%79.65億 | 14.91%58.81億 | 3.39%81.21億 | -21.29%52.84億 | -8.81%66.51億 | -53.46%51.18億 | -9.86%78.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
