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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
國海證券 (000750)
- 3.91
- +0.04+1.03%
休市中 04/30 15:00 (北京)
249.70億總市值30.31市盈率TTM
3.94最高價3.86最低價64.80萬手成交量3.89今開3.87昨收2.53億成交額1.12%換手率32.58市盈率(靜)63.86億總股本4.9052周最高1.09市淨率226.63億流通值3.6652周最低4.26漲停價57.96億流通股12.46歷史最高3.48跌停價2.07%振幅1.09歷史最低0.04股息TTM3.91平均價27.74萬手內盤1.07%股息率TTM100股每手35.67萬手外盤
國海證券 (000750) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 15.24%10.94億 | 11.93%38.31億 | 17.40%28.43億 | 8.65%17.94億 | 22.63%9.5億 | -0.42%34.23億 | -9.98%24.21億 | -12.09%16.52億 | -17.64%7.74億 | -5.79%34.37億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 29.61%200.32億 | --10.8億 | --131.94億 | --92.17億 | 54.07%154.56億 | ---- | ---- | ---- | -2.33%100.32億 | --20.68億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.82%12.5億 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 1,503.51%27.46億 | 89.05%77.51億 | 9.56%37.21億 | --8.51億 | --1.71億 | --41億 | --33.96億 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 14.77%5.72億 | -21.16%19.59億 | -35.71%14.4億 | -38.23%10.73億 | -61.06%4.99億 | 20.91%24.84億 | 68.90%22.39億 | 84.04%17.37億 | 252.94%12.8億 | 47.82%20.55億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.89%21.84億 | ---- | --42.79億 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 44.91%247.44億 | -11.65%146.2億 | 91.87%211.97億 | 140.80%130.79億 | 1.60%170.75億 | 81.36%165.48億 | 45.56%110.48億 | -43.87%54.32億 | 43.43%168.06億 | 9.51%91.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.30%3.28億 | 4.57%14.36億 | 4.74%11.29億 | 3.90%8.18億 | 0.44%3.06億 | -8.32%13.73億 | -10.44%10.78億 | 1.34%7.87億 | -6.58%3.04億 | -5.86%14.98億 |
| 支付的各項稅費 | -7.17%6,969.93萬 | 156.61%5.41億 | 163.35%4.01億 | 193.79%3.04億 | 61.97%7,508.61萬 | -27.62%2.11億 | -38.23%1.52億 | -44.20%1.03億 | -22.19%4,635.68萬 | -9.63%2.91億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 21.96%2.25億 | -9.44%7.51億 | -8.74%5.65億 | -21.58%3.6億 | 8.31%1.84億 | 9.58%8.29億 | 6.71%6.19億 | 7.70%4.59億 | -21.08%1.7億 | 5.63%7.57億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | --2.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -43.64%8.25億 | 49.80%36.64億 | 32.81%26.81億 | 20.14%16.94億 | 100.39%14.63億 | -0.32%24.46億 | 23.26%20.19億 | 30.66%14.1億 | -30.64%7.3億 | -33.54%24.54億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | -18.03%24.74億 | ---- | --20.87億 | 126.58%83.52億 | --30.18億 | ---- | ---- | --36.86億 | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -37.32%42.21億 | -44.91%103.53億 | -2.45%104.37億 | -4.29%123.77億 | 78.11%67.35億 | 116.29%187.91億 | 3.09%106.99億 | 50.67%129.31億 | -17.87%37.81億 | -19.99%86.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 98.47%205.23億 | 290.21%42.68億 | 2,985.35%107.6億 | 109.37%7.02億 | -20.61%103.41億 | -614.42%-22.44億 | 112.51%3.49億 | -785.12%-75億 | 83.11%130.25億 | 117.26%4.36億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,098.31萬 | -99.90%617.25萬 | -99.86%559.65萬 | ---- | ---- | 19,829.06%61.92億 | 86,615.32%39.96億 | --86.21億 | --458.46萬 | -99.59%3,107.15萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -78.93%2,676.98萬 | -5.63%2.01億 | -5.87%1.91億 | -5.75%1.76億 | -9.30%1.27億 | -8.80%2.13億 | 5.89%2.03億 | 28.60%1.87億 | 114.03%1.4億 | -27.57%2.34億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 156.98%4.48萬 | -47.73%4.84萬 | -49.24%3.56萬 | -0.52%2.77萬 | -78.97%1.74萬 | -88.38%9.26萬 | -29.60%7.01萬 | -55.32%2.78萬 | 137.27%8.29萬 | 483.26%79.69萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -86.16%30.2萬 | 38.15%856.3萬 | ---- | ---- | --218.18萬 | --619.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | --218.18萬 | --218.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.84%266.24萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -70.52%3,809.97萬 | -96.64%2.16億 | -95.26%1.99億 | -97.98%1.78億 | -10.70%1.29億 | 2,292.05%64.11億 | 2,008.40%41.99億 | 5,959.95%88.07億 | 120.82%1.45億 | -96.67%2.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.47%1,709.05萬 | -8.07%9,263.92萬 | -26.74%5,225.85萬 | -32.21%3,380.9萬 | -19.91%1,547.1萬 | -44.07%1.01億 | -46.97%7,133.71萬 | -38.57%4,986.96萬 | -55.58%1,931.8萬 | -3.68%1.8億 |
| 投資支付的現金 | 18.12%159.9億 | 996.08%11.4億 | 21,012.75%93.91億 | 5,197.75%23.56億 | 22.03%135.37億 | -97.03%1.04億 | -94.58%4,448.09萬 | -98.43%4,448.09萬 | 40.86%110.93億 | 45,928.04%34.98億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --877.85萬 | -99.73%22.72萬 | -99.64%22.72萬 | ---- | ---- | 522.32%8,383.73萬 | 451.51%6,349.38萬 | 164.71%2,357.77萬 | 1,712.18%2,929.71萬 | -68.57%1,347.17萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 18.18%160.16億 | 327.11%12.33億 | 5,166.59%94.44億 | 1,926.91%23.9億 | 21.64%135.53億 | -92.18%2.89億 | -81.45%1.79億 | -95.97%1.18億 | 40.67%111.42億 | 1,454.23%36.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -19.03%-159.78億 | -116.61%-10.17億 | -329.98%-92.45億 | -125.46%-22.12億 | -22.06%-134.24億 | 278.84%61.23億 | 623.59%40.2億 | 412.62%86.9億 | -40.00%-109.97億 | -143.78%-34.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 33.33%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | -99.53%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | 19,575.59%31.8億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 33.33%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | 88.00%18.8億 | 999.75%97.5億 | 664.86%65.8億 | 698.67%40億 | 2,132.79%10億 | -83.35%8.87億 | -83.32%8.6億 | -89.57%5.01億 | -98.79%4,478.7萬 | -10.27%53.24億 |
| 取得借款收到的現金 | 347.50%8,950萬 | -29.15%2,000萬 | -29.15%2,000萬 | 9.72%2,000萬 | 100.00%2,000萬 | 182.29%2,822.87萬 | 182.29%2,822.87萬 | 82.29%1,822.87萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 93.09%19.7億 | 952.92%97.9億 | 645.07%66.2億 | 678.33%40.4億 | 1,761.76%10.2億 | -89.08%9.3億 | -82.80%8.89億 | -89.21%5.19億 | -98.52%5,478.7萬 | 42.85%85.14億 |
| 償還債務支付的現金 | 753.70%29.4億 | 276.54%77.64億 | 252.58%61.64億 | 70.25%24.64億 | -70.89%3.44億 | -76.96%20.62億 | -67.19%17.48億 | -62.13%14.48億 | -52.61%11.83億 | 50.31%89.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.88%8,780.37萬 | -5.22%6.06億 | -17.92%5.22億 | -16.97%4.13億 | -15.50%1.04億 | -23.18%6.39億 | -12.76%6.35億 | -12.68%4.98億 | -38.87%1.24億 | 14.96%8.32億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.19%4,022.07萬 | 0.19%4,022.07萬 | 0.19%4,022.07萬 | ---- | -33.00%4,014.35萬 | -33.00%4,014.35萬 | -33.00%4,014.35萬 | ---- | -12.13%5,991.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.18%1,573.9萬 | -18.91%6,602.17萬 | -16.37%5,288.23萬 | -14.14%3,721.27萬 | -15.60%1,855.61萬 | 1.25%8,141.38萬 | 15.17%6,323.19萬 | 18.10%4,334.17萬 | 14.77%2,198.71萬 | 10.68%8,040.86萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 551.26%30.43億 | 203.18%84.36億 | 175.39%67.39億 | 46.57%29.15億 | -64.82%4.67億 | -71.78%27.82億 | -59.96%24.47億 | -55.10%19.89億 | -51.11%13.28億 | 46.09%98.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -294.22%-10.74億 | 173.08%13.54億 | 92.38%-1.19億 | 176.54%11.25億 | 143.40%5.53億 | -37.62%-18.53億 | -64.79%-15.58億 | -486.41%-14.7億 | -230.07%-12.74億 | -70.56%-13.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -676.60%-29.27萬 | -235.03%-34.5萬 | -105.45%-18.8萬 | -268.46%-15.25萬 | -382.46%-3.77萬 | 33.14%25.55萬 | -125.63%-9.15萬 | -78.65%9.05萬 | 106.72%1.33萬 | -81.88%19.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 237.19%34.71億 | 127.18%46.04億 | -50.29%13.97億 | -37.46%-3.85億 | -435.35%-25.3億 | 146.77%20.27億 | 162.42%28.1億 | 78.53%-2.8億 | 218.23%7.54億 | -196.17%-43.34億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.93%289.23億 | 9.09%243.18億 | 9.09%243.18億 | 9.09%243.18億 | 9.09%243.18億 | -16.28%222.91億 | -16.28%222.91億 | -16.28%222.91億 | -16.28%222.91億 | 20.37%266.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.68%323.94億 | 18.93%289.23億 | 2.44%257.15億 | 8.73%239.33億 | -5.46%217.88億 | 9.09%243.18億 | 13.46%251.01億 | -13.07%220.12億 | -14.21%230.46億 | -16.28%222.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
