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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST啟環 (000826)
- 2.26
- +0.11+5.12%
休市中 05/22 15:00 (北京)
32.21億總市值-1.05市盈率TTM
2.26最高價2.16最低價38.93萬手成交量2.17今開2.15昨收8669.53萬成交額2.73%換手率虧損市盈率(靜)14.25億總股本3.0552周最高-1.29市淨率32.21億流通值1.7752周最低2.26漲停價14.25億流通股39.15歷史最高2.04跌停價4.65%振幅1.21歷史最低--股息TTM2.23平均價13.39萬手內盤--股息率TTM100股每手25.38萬手外盤
*ST啟環 (000826) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.12%9.03億 | -10.51%43.8億 | -11.92%31.05億 | -9.14%21.6億 | -1.37%11.02億 | -5.89%48.94億 | -4.59%35.26億 | -2.46%23.77億 | -8.10%11.18億 | -16.32%52億 |
| 收到的稅費返還 | 16.23%318.04萬 | 36.01%1,404.97萬 | 36.53%1,126.89萬 | 92.57%684.05萬 | 284.80%273.64萬 | 26.23%1,032.96萬 | 33.97%825.37萬 | -18.66%355.22萬 | -49.92%71.11萬 | -96.35%818.35萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.09%6,065.96萬 | 1.38%3.81億 | -16.22%2.85億 | 9.35%1.75億 | -2.12%1.01億 | -27.46%3.76億 | 66.75%3.4億 | 42.92%1.6億 | 2.97%1.03億 | -31.50%5.18億 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.88%9.66億 | -9.57%47.75億 | -12.19%34.02億 | -7.83%23.42億 | -1.26%12.06億 | -7.79%52.8億 | -0.81%38.74億 | -0.50%25.41億 | -7.30%12.22億 | -20.41%57.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.79%3.3億 | -6.28%15.81億 | -1.61%12.21億 | 0.46%8.42億 | 0.77%4.64億 | -5.40%16.87億 | 1.76%12.41億 | 6.18%8.38億 | 4.64%4.6億 | -32.13%17.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.69%3.46億 | -6.06%15.13億 | -8.98%10.79億 | -6.22%7.42億 | -8.86%3.83億 | -8.83%16.11億 | -8.45%11.85億 | -9.08%7.91億 | -4.78%4.2億 | -3.01%17.67億 |
| 支付的各項稅費 | -7.18%7,995.08萬 | -5.89%3.3億 | -2.01%2.48億 | -1.25%1.83億 | 13.85%8,613.35萬 | -5.64%3.5億 | -12.03%2.53億 | -10.54%1.85億 | -22.92%7,565.3萬 | -4.44%3.71億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -39.37%9,711.54萬 | -11.59%5.82億 | -36.52%4.11億 | -36.68%2.49億 | -10.14%1.6億 | -24.10%6.59億 | 13.79%6.47億 | -8.19%3.92億 | -8.11%1.78億 | -21.29%8.68億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.95%8.53億 | -6.97%40.07億 | -11.05%29.59億 | -8.68%20.15億 | -3.64%10.93億 | -10.07%43.07億 | -1.31%33.27億 | -3.80%22.06億 | -3.32%11.34億 | -19.38%47.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 0.04%1.13億 | -21.06%7.68億 | -19.12%4.43億 | -2.18%3.27億 | 29.61%1.13億 | 3.85%9.73億 | 2.37%5.47億 | 28.60%3.34億 | -39.64%8,731.72萬 | -25.31%9.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -73.54%1,916.4萬 | --1,815.49萬 | --1,765.49萬 | ---- | --7,241.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -27.60%371.66萬 | -63.38%2,255.08萬 | -50.88%1,432.38萬 | -55.47%949.37萬 | -16.25%513.31萬 | 95.21%6,157.56萬 | 2.67%2,916.22萬 | 5.16%2,131.8萬 | -62.33%612.92萬 | -83.04%3,154.33萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 11.02%82.13萬 | -94.98%123.97萬 | -140.55%-1,691.99萬 | -184.93%-1,691.99萬 | --73.97萬 | -91.99%2,467.37萬 | -89.82%4,172.13萬 | -95.14%1,992.18萬 | ---- | -68.03%3.08億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -89.69%750萬 | ---- | ---- | ---- | 2,026.65%7,271.85萬 | ---- | ---- | ---- | -78.93%341.94萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -22.73%453.79萬 | -78.26%5,045.46萬 | -78.05%1,555.89萬 | -75.20%1,022.88萬 | -4.18%587.28萬 | -32.37%2.32億 | -83.82%7,088.35萬 | -90.41%4,123.98萬 | -97.75%612.92萬 | -70.73%3.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.49%2,951.17萬 | -30.04%1.28億 | 13.26%1.01億 | -10.16%7,010.97萬 | -27.49%3,334.45萬 | -45.12%1.83億 | -61.38%8,888.99萬 | -56.42%7,803.49萬 | -47.48%4,598.44萬 | -25.58%3.33億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -22.22%147萬 | -22.22%147萬 | ---- | ---- | --189萬 | --189萬 | --189萬 | --189萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.00%5,200萬 | -36.00%1,600萬 | -50.00%1,000萬 | --1,000萬 | -64.46%2,500萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 17.50%317.26萬 | ---- | ---- | ---- | -32.50%270萬 | ---- | ---- | ---- | -84.67%400萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.49%2,951.17萬 | -44.64%1.33億 | -4.34%1.02億 | -22.04%7,010.97萬 | -42.38%3,334.45萬 | -33.88%2.39億 | -58.15%1.07億 | -54.83%8,992.49萬 | -33.90%5,787.44萬 | -37.19%3.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 9.09%-2,497.38萬 | -1,016.26%-8,208.67萬 | -141.22%-8,658.88萬 | -23.00%-5,988.09萬 | 46.91%-2,747.16萬 | 61.30%-735.37萬 | -119.63%-3,589.64萬 | -121.09%-4,868.51萬 | -128.04%-5,174.52萬 | -103.19%-1,900.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --216萬 | 4.35%72萬 | ---- | ---- | ---- | --69萬 | --20萬 | --20萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 4.35%72萬 | ---- | ---- | ---- | --69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -62.96%2,815萬 | -64.07%1.24億 | -64.67%1.18億 | -64.87%1.17億 | -63.34%7,600萬 | -78.82%3.44億 | -77.93%3.34億 | -75.24%3.33億 | -29.60%2.07億 | -30.18%16.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -60.12%3,031萬 | -63.93%1.24億 | -64.70%1.18億 | -64.89%1.17億 | -63.34%7,600萬 | -78.78%3.45億 | -78.00%3.34億 | -75.33%3.33億 | -29.60%2.07億 | -61.57%16.25億 |
| 償還債務支付的現金 | -0.85%1.12億 | -20.60%4.95億 | -39.35%3.94億 | -40.17%3.15億 | -61.31%1.13億 | -68.45%6.23億 | -65.11%6.5億 | -68.95%5.26億 | -9.69%2.93億 | -35.04%19.75億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.01%3,187.1萬 | -53.07%1.76億 | -45.38%1.49億 | -51.76%9,534.61萬 | -62.72%4,307.33萬 | -54.70%3.75億 | -59.60%2.73億 | -57.44%1.98億 | -48.87%1.16億 | -0.69%8.28億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -50.63%3,058.38萬 | ---- | ---- | ---- | -68.89%6,194.21萬 | ---- | ---- | ---- | 549.53%1.99億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.38%37.75萬 | -94.57%1,321.16萬 | -78.16%1,283.4萬 | -59.24%1,179.35萬 | 418.55%6,055.75萬 | 28.41%2.43億 | -63.89%5,877.06萬 | -69.08%2,893.37萬 | -90.94%1,167.83萬 | -90.65%1.9億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.33%1.45億 | -44.91%6.84億 | -43.35%5.56億 | -43.94%4.22億 | -48.37%2.17億 | -58.51%12.41億 | -63.66%9.82億 | -66.58%7.53億 | -38.12%4.2億 | -49.28%29.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 18.89%-1.14億 | 37.59%-5.6億 | 32.36%-4.38億 | 27.34%-3.05億 | 33.80%-1.41億 | 34.42%-8.97億 | 45.30%-6.48億 | 53.49%-4.2億 | 44.64%-2.13億 | 18.21%-13.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,052.46%-1.23萬 | -8.70%-3.47萬 | 23.44%-8,708.07 | -146.98%-3,130.29 | -157.63%-1,071.44 | -574.11%-3.19萬 | -138.44%-1.14萬 | -82.80%6,662.82 | 409.94%1,859.05 | 91.45%-4,738.3 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 52.69%-2,620.21萬 | 82.83%1.27億 | 39.79%-8,237.35萬 | 71.82%-3,775.57萬 | 68.80%-5,538.84萬 | 115.42%6,925.6萬 | 70.73%-1.37億 | 67.44%-1.34億 | -218.25%-1.78億 | -351.39%-4.49億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.70%7.69億 | 12.08%6.43億 | 12.08%6.43億 | 12.08%6.43億 | 12.08%6.43億 | -43.92%5.73億 | -43.92%5.73億 | -43.92%5.73億 | -43.92%5.73億 | 21.17%10.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.53%7.43億 | 19.70%7.69億 | 28.33%5.6億 | 37.66%6.05億 | 48.34%5.87億 | 12.08%6.43億 | -21.34%4.37億 | -28.07%4.39億 | -59.04%3.96億 | -43.92%5.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
