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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中國鐵物 (000927)
- 2.68
- +0.03+1.13%
休市中 05/22 15:00 (北京)
162.15億總市值32.29市盈率TTM
2.69最高價2.63最低價44.60萬手成交量2.67今開2.65昨收1.19億成交額0.74%換手率28.21市盈率(靜)60.50億總股本3.4352周最高1.65市淨率162.15億流通值2.4652周最低2.92漲停價60.50億流通股17.59歷史最高2.39跌停價2.26%振幅1.65歷史最低0.03股息TTM2.66平均價17.56萬手內盤1.01%股息率TTM100股每手26.15萬手外盤
中國鐵物 (000927) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.81%83.47億 | -14.20%367.1億 | -13.50%274億 | -17.66%188.11億 | -17.28%95.74億 | -15.92%427.88億 | -16.47%316.77億 | -10.94%228.46億 | -9.50%115.74億 | -17.98%508.91億 |
| 收到的稅費返還 | -66.00%15.83萬 | -14.50%590.07萬 | -78.57%141.2萬 | -78.32%142.83萬 | -90.39%46.56萬 | -16.41%690.12萬 | 107.24%658.87萬 | 161.46%658.87萬 | 406.92%484.48萬 | -98.47%825.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -80.42%7.67億 | -27.68%82.52億 | -17.06%58.25億 | 60.97%53.83億 | 160.53%39.16億 | -7.68%114.11億 | -26.07%70.23億 | -50.61%33.44億 | -3.20%15.03億 | 15.97%123.61億 |
| 經營活動現金流入小計 | -32.44%91.14億 | -17.04%449.69億 | -14.16%332.26億 | -7.64%241.95億 | 3.12%134.9億 | -14.31%542.06億 | -18.38%387.07億 | -19.21%261.97億 | -8.79%130.82億 | -13.63%632.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.75%70.68億 | -14.70%345.52億 | -16.41%257.65億 | -20.88%167.66億 | -23.87%79.2億 | -17.14%405.08億 | -15.07%308.23億 | -12.26%211.92億 | -18.32%104.02億 | -18.04%488.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.39%2.58億 | 2.34%11.23億 | 1.30%6.79億 | 3.56%4.62億 | 2.71%2.57億 | -2.48%10.98億 | -7.42%6.7億 | -8.30%4.46億 | -0.49%2.5億 | -1.29%11.26億 |
| 支付的各項稅費 | 25.88%1.62億 | -6.11%5.81億 | -5.26%4.07億 | -7.49%2.81億 | -19.51%1.29億 | -8.26%6.19億 | -25.04%4.3億 | -28.97%3.04億 | -36.82%1.6億 | -25.12%6.75億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -74.45%10.5億 | -23.52%83.56億 | -6.84%58.8億 | 63.44%54.51億 | 181.59%41.11億 | -6.00%109.26億 | -27.87%63.11億 | -47.26%33.35億 | 20.24%14.6億 | -3.91%116.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | -31.23%85.38億 | -16.06%446.13億 | -14.39%327.31億 | -9.17%229.6億 | 1.18%124.16億 | -14.70%531.51億 | -17.49%382.34億 | -19.48%252.77億 | -15.09%122.72億 | -15.55%623.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -46.39%5.76億 | -66.27%3.56億 | 4.61%4.95億 | 34.28%12.35億 | 32.66%10.74億 | 11.40%10.55億 | -56.35%4.73億 | -11.05%9.2億 | 829.24%8.1億 | 273.91%9.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 106.14%4.1億 | 31.73%50.73億 | 199,656.78%39.95億 | --31.72億 | --1.99億 | 473.94%38.51億 | --200萬 | ---- | ---- | --6.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | 23.15%5,876.02萬 | 9.97%4,907.16萬 | -13.02%3,563.79萬 | --0 | 67.49%4,771.6萬 | 54.49%4,462.07萬 | 63.04%4,097.46萬 | --1,339.57萬 | 3.88%2,848.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.32%297.49萬 | -89.58%2,602.41萬 | -94.15%1,339.13萬 | -94.40%1,278.91萬 | -93.63%1,002.39萬 | 895.27%2.5億 | 975.14%2.29億 | 1,013.36%2.28億 | 91,889.85%1.57億 | 968.40%2,509.49萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 59.48%7.51億 | ---- | --0 | --196萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 97.67%4.13億 | 24.33%51.57億 | 295.35%40.58億 | 1,096.22%32.2億 | 22.31%2.09億 | 471.00%41.48億 | 96.99%10.26億 | 489.95%2.69億 | 84,828.90%1.71億 | 2,340.11%7.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 69.37%4,950.08萬 | -60.57%1.38億 | -55.69%9,693.84萬 | 3.44%6,319.31萬 | -26.72%2,922.68萬 | -30.39%3.49億 | -38.18%2.19億 | -72.17%6,109.31萬 | -46.66%3,988.54萬 | 177.54%5.02億 |
| 投資支付的現金 | -55.97%4億 | 13.32%48.19億 | --36.96億 | --32.67億 | --9.09億 | 534.06%42.52億 | ---- | ---- | ---- | --6.71億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1.03億 | --1.03億 | --1.03億 | 258.55%4,553.59萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --300萬 | 130.35%7,140.83萬 | -90.86%7,140.83萬 | -95.87%1,250萬 | --0 | 933.33%3,100萬 | 64.82%7.81億 | -10.03%3.02億 | --0 | --300萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -51.74%4.53億 | 8.53%50.28億 | 250.31%38.64億 | 616.12%33.43億 | 554.72%9.38億 | 279.39%46.32億 | 21.75%11.03億 | -15.98%4.67億 | 84.15%1.43億 | 530.92%12.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 94.58%-3,952.6萬 | 126.80%1.3億 | 351.67%1.93億 | 37.94%-1.23億 | -2,741.91%-7.29億 | 2.11%-4.84億 | 80.06%-7,678.66萬 | 61.25%-1.98億 | 135.56%2,758.65萬 | -201.99%-4.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --50萬 | --245萬 | --245萬 | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --50萬 | --245萬 | --245萬 | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 468.63%2.65億 | -27.19%10.37億 | -95.38%1.28億 | -94.48%1.08億 | -90.24%4,661.24萬 | -52.62%14.25億 | -10.83%27.7億 | 24.54%19.63億 | -69.05%4.77億 | -30.59%30.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -61.57%10萬 | -93.40%66.73萬 | -97.20%92.76萬 | -88.69%66.73萬 | -71.09%26.02萬 | -58.83%1,010.83萬 | -96.92%3,307.88萬 | -98.85%590萬 | -99.10%90萬 | -50.48%2,455.48萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 466.75%2.66億 | -27.48%10.4億 | -95.32%1.31億 | -94.34%1.11億 | -90.20%4,687.26萬 | -52.67%14.35億 | -32.94%28.04億 | -5.80%19.69億 | -70.89%4.78億 | -30.83%30.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 46.20%3.94億 | -40.24%11.95億 | -76.71%7.72億 | -77.51%4.25億 | -60.54%2.69億 | -27.10%19.99億 | -1.19%33.14億 | 14.29%18.9億 | -33.72%6.83億 | -48.15%27.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.39%1,200.73萬 | 42.71%2.15億 | 87.29%2.16億 | 379.13%2億 | -50.67%1,310.72萬 | 35.66%1.51億 | 52.32%1.15億 | -22.44%4,176.81萬 | 37.74%2,657.12萬 | -39.13%1.11億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -64.11%300萬 | -64.13%1,297.53萬 | -27.38%986.69萬 | --986.69萬 | -22.40%835.92萬 | 25.20%3,617.35萬 | -18.76%1,358.8萬 | ---- | --1,077.16萬 | -45.31%2,889.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 639.27%1,171.84萬 | 470.25%4.61億 | -75.77%1,318.21萬 | -65.72%388.24萬 | -47.09%158.51萬 | -70.78%8,085.11萬 | -95.44%5,440.6萬 | -49.12%1,132.41萬 | -96.88%299.56萬 | 70.27%2.77億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 46.99%4.18億 | -16.13%18.71億 | -71.27%10.01億 | -67.63%6.29億 | -60.11%2.84億 | -28.73%22.31億 | -24.63%34.84億 | 12.33%19.43億 | -37.82%7.12億 | -44.45%31.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 35.97%-1.52億 | -4.32%-8.31億 | -27.83%-8.7億 | -2,097.94%-5.17億 | -1.46%-2.37億 | -700.40%-7.96億 | -53.98%-6.8億 | -92.81%2,590.16萬 | -146.95%-2.34億 | 92.06%-9,950.61萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,146.52%-60.9萬 | -158.26%-65.2萬 | -192.03%-28.15萬 | -115.63%-8.06萬 | 25.44%5.82萬 | 12.10%111.91萬 | 62.15%30.58萬 | 44.75%51.58萬 | 131.94%4.64萬 | -27.37%99.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 255.02%3.84億 | -53.98%-3.46億 | 35.96%-1.82億 | -20.54%5.95億 | -82.09%1.08億 | -163.51%-2.25億 | -209.99%-2.83億 | -15.41%7.49億 | 95.21%6.04億 | 118.05%3.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.48%22.2億 | -8.05%25.66億 | -7.96%25.65億 | -7.96%25.65億 | -7.94%25.66億 | 14.68%27.91億 | 14.90%27.87億 | 14.90%27.87億 | 14.90%27.87億 | -44.51%24.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.63%26.04億 | -13.48%22.2億 | -4.79%23.84億 | -10.62%31.6億 | -21.14%26.74億 | -7.94%25.66億 | -6.70%25.04億 | 6.80%35.36億 | 23.98%33.91億 | 14.90%27.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
