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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
山金國際 (000975)
- 28.03
- -0.52-1.82%
休市中 01/16 15:00 (北京)
778.32億總市值26.80市盈率TTM
29.08最高價27.95最低價31.97萬手成交量28.45今開28.55昨收9.07億成交額1.27%換手率35.80市盈率(靜)27.77億總股本29.0852周最高5.40市淨率708.44億流通值15.4752周最低31.41漲停價25.27億流通股29.08歷史最高25.70跌停價3.96%振幅-1.55歷史最低0.37股息TTM28.36平均價17.22萬手內盤1.30%股息率TTM100股每手12.88萬手外盤
山金國際 (000975) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.28%164.87億 | 36.14%99.95億 | 44.89%45.52億 | 85.77%159.69億 | 68.30%129.53億 | 48.28%73.41億 | 31.46%31.41億 | -4.06%85.96億 | 12.64%76.97億 | 17.00%49.51億 |
| 收到的稅費返還 | 538.46%28.58萬 | 118.37%4.49萬 | 137.43%2.26萬 | --368.38萬 | -99.28%4.48萬 | -99.67%2.06萬 | --9,529.35 | ---- | -28.17%622萬 | 29,841.81%621.93萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.15%20.55億 | 20.29%15.3億 | -42.74%5.63億 | 303.58%67.93億 | 6,572.18%34.33億 | 3,549.33%12.72億 | 4,395.92%9.83億 | 4,114.33%16.83億 | 79.83%5,144.9萬 | 53.32%3,485.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.15%185.42億 | 33.80%115.25億 | 24.00%51.15億 | 121.47%227.65億 | 111.32%163.86億 | 72.54%86.13億 | 71.04%41.25億 | 14.11%102.79億 | 12.87%77.54億 | 17.34%49.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.66%109.81億 | 36.44%64.2億 | 66.20%31.07億 | 104.92%105.59億 | 90.81%88.8億 | 64.38%47.06億 | 14.07%18.7億 | -12.42%51.53億 | 11.10%46.54億 | 16.00%28.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.27%3.18億 | 21.83%2.25億 | 19.22%1.35億 | 18.29%3.68億 | 10.27%2.71億 | 2.33%1.85億 | 3.39%1.13億 | 6.19%3.11億 | 10.26%2.46億 | 11.37%1.81億 |
| 支付的各項稅費 | 62.73%12.06億 | 68.99%6.96億 | 156.82%2.92億 | 13.77%10.64億 | 5.03%7.41億 | 6.93%4.12億 | -31.11%1.14億 | 23.30%9.35億 | 35.12%7.05億 | 5.48%3.85億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.83%23.45億 | 23.37%15.65億 | -38.54%5.99億 | 306.02%69.03億 | 5,903.72%34.9億 | 2,971.32%12.69億 | 4,316.94%9.75億 | 1,911.95%17億 | -23.75%5,813.79萬 | -16.14%4,131.06萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.96%148.49億 | 35.54%89.06億 | 34.56%41.33億 | 133.28%188.94億 | 136.30%133.82億 | 89.39%65.71億 | 58.69%30.72億 | 15.38%80.99億 | 13.03%56.63億 | 13.97%34.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 22.93%36.92億 | 28.21%26.19億 | -6.82%9.82億 | 77.59%38.71億 | 43.65%30.04億 | 34.15%20.42億 | 121.25%10.53億 | 9.59%21.8億 | 12.44%20.91億 | 25.81%15.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 34.69%105.8億 | 169.42%103.53億 | 303.94%69.91億 | 120.12%139.51億 | 107.21%78.55億 | 32.82%38.43億 | -29.90%17.31億 | -23.85%63.38億 | -33.84%37.91億 | -26.18%28.93億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -41.43%4,380.65萬 | -68.06%3,063.05萬 | 97.42%3,681.7萬 | -35.91%6,373.99萬 | -15.04%7,479.42萬 | 55.01%9,588.85萬 | -6.37%1,864.86萬 | -34.90%9,945.16萬 | 9.30%8,803.53萬 | 10.74%6,185.96萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 204.16%97.28萬 | 276.98%96.51萬 | 8,474.87%12.86萬 | 112.32%34.64萬 | 98.06%31.98萬 | 1,158.29%25.6萬 | --1,500 | --16.32萬 | --16.15萬 | --2.03萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --139.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 33.98%106.25億 | 163.65%103.84億 | 301.74%70.28億 | 117.73%140.16億 | 104.43%79.3億 | 33.30%39.39億 | -29.71%17.49億 | -24.08%64.37億 | -33.28%38.79億 | -25.72%29.55億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 77.24%7.41億 | 125.30%4.44億 | 164.97%1.98億 | 11.86%6.88億 | -15.71%4.18億 | -50.50%1.97億 | -72.92%7,466.48萬 | 1.02%6.15億 | 16.46%4.96億 | 30.40%3.98億 |
| 投資支付的現金 | 11.27%97.86億 | 85.07%94.91億 | 351.83%74.03億 | 169.01%143.47億 | 202.39%87.95億 | 191.79%51.28億 | 50.02%16.38億 | -42.22%53.33億 | -51.54%29.08億 | -54.53%17.57億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -98.64%2,495.83萬 | --2,495.83萬 | --0 | --18.31億 | --18.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -5.53%2.92億 | -91.09%604.82萬 | -78.63%1,470.02萬 | ---- | --3.09億 | --6,787.67萬 | --6,879.31萬 | --914.85萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -4.48%108.44億 | 84.78%99.66億 | 327.38%76.15億 | 183.11%168.65億 | 233.50%113.53億 | 150.18%53.93億 | 30.27%17.82億 | -39.45%59.57億 | -47.03%34.04億 | -48.31%21.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 93.59%-2.19億 | 128.79%4.19億 | -1,709.81%-5.87億 | -693.40%-28.49億 | -820.44%-34.22億 | -282.00%-14.54億 | -102.89%-3,244.52萬 | 135.29%4.8億 | 177.53%4.75億 | 515.92%7.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --10萬 | --10萬 | --10萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --10萬 | --10萬 | --10萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -46.27%6.8億 | 207.78%3.23億 | -63.65%3,816.95萬 | 619.12%13.02億 | 499.53%12.65億 | -50.24%1.05億 | 16.67%1.05億 | -81.32%1.81億 | -65.96%2.11億 | -63.07%2.11億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -55.19%1.24億 | 16.01%2.57億 | 74.14%2.09億 | -16.42%3.27億 | -0.82%2.76億 | 53.18%2.22億 | 34.55%1.2億 | -56.00%3.91億 | -53.11%2.78億 | -26.57%1.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -47.87%8.03億 | 77.60%5.8億 | 9.75%2.47億 | 184.63%16.29億 | 214.91%15.41億 | -8.14%3.27億 | 25.62%2.25億 | -69.20%5.72億 | -59.68%4.89億 | -53.71%3.56億 |
| 償還債務支付的現金 | 50.70%4.97億 | -34.99%2.15億 | 15.28%6,916.95萬 | -43.58%4.82億 | -37.48%3.3億 | -37.49%3.3億 | -33.33%6,000萬 | 21.84%8.54億 | -22.34%5.28億 | 46.64%5.28億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35.51%12.59億 | 26.16%11.43億 | 37.59%6,875.96萬 | 3.71%9.49億 | 11.90%9.29億 | 11.36%9.06億 | -93.67%4,997.52萬 | -1.36%9.15億 | 0.85%8.3億 | 3.87%8.14億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 39.05%2.01億 | -9.33%1.13億 | 27.34%6,034.91萬 | 40.96%1.55億 | 385.96%1.45億 | 559.37%1.24億 | 1,406.86%4,739.4萬 | -41.57%1.1億 | -72.01%2,981.94萬 | -76.85%1,887.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 18.61%4.06億 | 51.73%4.55億 | 11.28%2.07億 | 46.66%6.3億 | -29.24%3.42億 | -9.90%3億 | -9.69%1.86億 | -47.92%4.29億 | -29.47%4.83億 | 4.68%3.33億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 35.03%21.62億 | 18.02%18.13億 | 16.54%3.45億 | -6.27%20.6億 | -13.05%16.01億 | -8.27%15.36億 | -72.74%2.96億 | -10.38%21.98億 | -15.85%18.42億 | 14.58%16.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,166.79%-13.59億 | -1.92%-12.32億 | -38.10%-9,775.71萬 | 73.47%-4.31億 | 95.57%-5,993.52萬 | 8.30%-12.09億 | 92.19%-7,078.77萬 | -173.38%-16.26億 | -38.75%-13.52億 | -90.31%-13.19億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -312.13%-799.4萬 | -533.01%-1,412.37萬 | -1,573.78%-749.15萬 | -213.64%-1,343.79萬 | 6.65%376.85萬 | -10.88%326.17萬 | 93.93%-44.76萬 | 45.69%1,182.49萬 | -60.73%353.34萬 | 0.86%366.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 543.67%21.06億 | 389.73%17.91億 | -69.56%2.89億 | -44.82%5.77億 | -139.00%-4.75億 | -161.41%-6.18億 | 38.88%9.5億 | 2,383.40%10.46億 | 332.64%12.17億 | 206.22%10.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.44%24.13億 | 31.44%24.13億 | 30.51%23.96億 | 132.47%18.36億 | 132.47%18.36億 | 132.47%18.36億 | 132.47%18.36億 | 5.63%7.9億 | 3.42%7.9億 | 5.63%7.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 232.02%45.2億 | 245.14%42.04億 | -3.60%26.85億 | 31.44%24.13億 | -32.18%13.61億 | -32.19%12.18億 | 89.04%27.86億 | 132.47%18.36億 | 92.06%20.07億 | 66.88%17.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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