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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
越秀資本 (000987)
- 8.21
- -0.05-0.61%
休市中 05/22 15:00 (北京)
411.91億總市值9.90市盈率TTM
8.38最高價8.15最低價38.06萬手成交量8.35今開8.26昨收3.13億成交額0.76%換手率11.71市盈率(靜)50.17億總股本12.2452周最高1.24市淨率411.60億流通值6.0452周最低9.09漲停價50.13億流通股15.96歷史最高7.43跌停價2.79%振幅-1.61歷史最低0.26股息TTM8.24平均價21.52萬手內盤3.17%股息率TTM100股每手15.90萬手外盤
越秀資本 (000987) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.23%52.86億 | 18.24%256.47億 | 19.09%159.1億 | 26.90%104.82億 | -31.01%49.76億 | 8.05%216.9億 | 4.11%133.6億 | -7.45%82.6億 | 63.60%72.13億 | 52.72%200.75億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -98.15%309.98萬 | -53.19%287.46萬 | ---- | ---- | 775.49%1.68億 | --614.05萬 | ---- | ---- | --1,915.79萬 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | 119.97%4.19億 | -285.95%-32.36億 | -196.06%-37.17億 | -268.04%-28.33億 | -172.20%-20.96億 | -70.40%17.4億 | -40.46%38.7億 | -9.29%16.86億 | 9.01%29.04億 | 6.21%58.78億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -31.41%7.05億 | -27.73%29.42億 | -29.09%22.58億 | -13.14%18.7億 | 47.77%10.28億 | -19.65%40.71億 | -17.07%31.85億 | -21.79%21.53億 | -44.59%6.95億 | -3.89%50.67億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -6.33%75.57億 | -8.69%309.44億 | -13.26%224.58億 | -17.93%144.58億 | -1.57%80.67億 | 8.90%338.87億 | 13.80%258.93億 | 14.52%176.16億 | 20.69%81.96億 | 12.32%311.18億 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.64%139.66億 | -8.54%563億 | -20.30%369.13億 | -19.31%239.77億 | -37.00%119.74億 | -0.97%615.57億 | 0.85%463.13億 | 2.75%297.15億 | 25.73%190.08億 | 20.33%621.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.22%81.48億 | 12.96%443.71億 | -8.06%268.99億 | -23.45%160.58億 | -59.68%60.26億 | -7.60%392.8億 | -5.05%292.56億 | 6.46%209.78億 | 37.58%149.44億 | -12.26%425.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.88%3億 | -7.41%7.65億 | -6.60%6.1億 | -6.77%4.15億 | -11.96%2.71億 | -5.08%8.26億 | -9.03%6.53億 | -5.52%4.46億 | -9.54%3.07億 | 6.18%8.7億 |
| 支付的各項稅費 | -42.02%1.87億 | 28.24%12.96億 | 52.06%10.51億 | 65.62%7.27億 | 85.29%3.23億 | -13.84%10.1億 | -15.22%6.91億 | -24.36%4.39億 | -27.29%1.75億 | 0.09%11.73億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -23.22%2.14億 | -19.54%10.84億 | -15.05%8.5億 | -15.64%5.77億 | -12.44%2.79億 | -0.12%13.47億 | -0.58%10億 | -8.69%6.84億 | -12.80%3.18億 | 9.98%13.48億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -44.59%12.1億 | -0.07%26.5億 | 101.08%26.84億 | 67.36%18.97億 | 74.36%21.84億 | -7.60%26.52億 | 45.37%13.35億 | -35.38%11.33億 | -36.09%12.53億 | 116.29%28.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.76%100.6億 | 11.19%501.65億 | -2.56%320.93億 | -16.92%196.74億 | -46.56%90.83億 | -7.50%451.15億 | -3.89%329.35億 | 1.80%236.79億 | 23.46%169.97億 | -7.97%487.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 35.10%39.06億 | -62.68%61.36億 | -63.97%48.2億 | -28.69%43.04億 | 43.80%28.91億 | 22.82%164.42億 | 14.78%133.79億 | 6.67%60.35億 | 48.80%20.11億 | 1,098.27%133.86億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -40.34%27.74億 | -18.46%119.73億 | 11.70%94.7億 | 25.76%64.9億 | 205.78%46.5億 | 74.22%146.82億 | 82.35%84.78億 | 40.86%51.61億 | -6.02%15.21億 | -21.87%84.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 785.49%14.64億 | 26.66%18.37億 | 75.53%13.78億 | 395.45%5.15億 | 281.81%1.65億 | 4.90%14.5億 | -24.25%7.85億 | -65.42%1.04億 | -70.16%4,329.5萬 | 29.07%13.82億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,260 | -99.92%5.98萬 | 257.63%5.94萬 | 97.45%3.28萬 | ---- | 91,105.53%7,679.51萬 | -79.71%1.66萬 | 432.44%1.66萬 | --1.66萬 | 208.70%8.42萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---8,928.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 41.24%1,294.05萬 | --1,200.56萬 | ---- | ---- | --916.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -11.99%42.38億 | -14.77%138.22億 | 17.24%108.6億 | 33.07%70.06億 | 207.88%48.15億 | 65.33%162.18億 | 61.11%92.63億 | 32.79%52.65億 | -11.30%15.64億 | -17.27%98.1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -98.10%5,714.3萬 | -80.83%48.54億 | -75.83%46.22億 | -53.31%45.97億 | -21.04%30.01億 | 153.72%253.22億 | 178.03%191.21億 | 380.09%98.46億 | 748.21%38億 | 695.51%99.8億 |
| 投資支付的現金 | -64.54%27.87億 | 4.80%171.82億 | 8.42%119.31億 | 39.49%106.27億 | 312.25%78.59億 | 41.89%163.96億 | 46.16%110.04億 | 59.98%76.18億 | 2.30%19.06億 | -30.67%115.55億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 | 477.90%8,353.67萬 | 200.03%4,337.04萬 | 174.65%3.37億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -100.00%8,930.82 | ---- | ---- | ---- | --2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -73.81%28.44億 | -47.46%220.36億 | -45.51%165.53億 | -13.24%152.24億 | 88.87%108.6億 | 91.74%419.39億 | 110.85%303.76億 | 157.02%175.47億 | 147.20%57.5億 | 21.21%218.73億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 123.06%13.94億 | 68.07%-82.14億 | 73.03%-56.93億 | 33.09%-82.18億 | -44.40%-60.45億 | -113.23%-257.21億 | -143.88%-211.13億 | -329.06%-122.82億 | -643.71%-41.86億 | -94.95%-120.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -37.37%19.14億 | -46.41%5.98億 | -45.15%5.98億 | --5.98億 | 801.85%30.57億 | 1,666.15%11.17億 | 8,642.92%10.91億 | ---- | -69.51%3.39億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 3.04%19.14億 | -46.41%5.98億 | -45.15%5.98億 | --5.98億 | 448.13%18.58億 | 1,666.15%11.17億 | 8,642.92%10.91億 | ---- | -69.51%3.39億 |
| 發行債券收到的現金 | -20.34%66.43億 | -25.93%272.12億 | -32.18%207.43億 | -23.35%148.69億 | -5.32%83.39億 | 3.10%367.38億 | -1.52%305.84億 | -9.80%193.99億 | -13.52%88.08億 | 22.19%356.34億 |
| 取得借款收到的現金 | 8.18%131.26億 | -7.58%297.93億 | 12.75%264.19億 | 40.17%227.33億 | 24.60%121.34億 | -4.26%322.37億 | -2.59%234.33億 | 13.23%162.18億 | 16.86%97.38億 | 63.76%336.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 46.50%32.1億 | -53.34%60.58億 | -64.00%29.23億 | -56.34%28.25億 | -28.06%21.91億 | 86.03%129.84億 | 80.92%81.19億 | 111.35%64.71億 | 252.42%30.46億 | 10.05%69.79億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.22%229.79億 | -23.57%649.76億 | -19.87%506.84億 | -4.99%410.26億 | 7.74%232.63億 | 10.95%850.16億 | 6.02%632.52億 | 10.99%431.79億 | 11.40%215.92億 | 34.01%766.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 10.19%185.19億 | 0.47%548.97億 | 6.31%439.72億 | 25.80%328.3億 | 29.21%168.07億 | -13.87%546.41億 | -19.07%413.63億 | -21.60%260.97億 | -19.24%130.07億 | 51.70%634.42億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.47%8.09億 | 0.47%43.96億 | -4.06%34.69億 | -32.94%17.97億 | 4.19%8.05億 | 3.92%43.75億 | 3.01%36.16億 | -1.38%26.8億 | -7.89%7.73億 | 25.26%42.1億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -35.40%1,178.51萬 | -64.46%1.61億 | -46.05%1.42億 | -49.90%8,797.17萬 | 121,971.24%1,824.22萬 | 57.13%4.54億 | -0.05%2.63億 | -9.48%1.76億 | -99.33%1.49萬 | 67.51%2.89億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 37.46%37.24億 | -68.29%55.03億 | -70.73%35.56億 | -62.68%33.28億 | -41.61%27.09億 | 131.33%173.54億 | 153.80%121.5億 | 193.54%89.16億 | 306.89%46.4億 | 31.95%75.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.44%230.53億 | -15.16%647.95億 | -10.73%509.97億 | 0.69%379.55億 | 10.33%203.22億 | 1.62%763.7億 | -3.84%571.28億 | -3.45%376.94億 | 1.86%184.2億 | 47.74%751.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.50%-7,357.71萬 | -97.90%1.81億 | -105.11%-3.13億 | -44.02%30.71億 | -7.26%29.41億 | 488.49%86.46億 | 2,297.74%61.24億 | 4,113.61%54.85億 | 144.42%31.72億 | -76.72%14.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 121.47%233.64萬 | 78.13%-368.93萬 | 52.36%-704.72萬 | -63.04%-1,262.95萬 | -2,100.66%-1,088.1萬 | 49.56%-1,686.97萬 | 56.78%-1,479.16萬 | -345.04%-774.65萬 | 93.08%-49.44萬 | -1,578.64%-3,344.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2,447.48%52.29億 | -192.35%-19.01億 | 26.53%-11.93億 | -11.19%-8.56億 | -122.37%-2.23億 | -123.56%-6.5億 | -150.44%-16.24億 | -128.98%-7.7億 | -52.10%9.96億 | 326.18%27.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.77%157.45億 | -3.55%176.46億 | -3.55%176.46億 | -3.55%176.46億 | -3.55%176.46億 | 17.76%182.96億 | 17.76%182.96億 | 17.76%182.96億 | 17.76%182.96億 | -7.28%155.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 20.38%209.75億 | -10.77%157.45億 | -1.32%164.52億 | -4.20%167.9億 | -9.69%174.23億 | -3.55%176.46億 | -11.12%166.72億 | -3.67%175.26億 | 9.52%192.92億 | 17.76%182.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
