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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
依依股份 (001206)
- 17.34
- +0.19+1.11%
休市中 05/22 15:00 (北京)
32.06億總市值20.47市盈率TTM
17.46最高價17.09最低價2.04萬手成交量17.31今開17.15昨收3533.08萬成交額1.91%換手率17.52市盈率(靜)1.85億總股本35.5252周最高1.77市淨率18.53億流通值17.0952周最低18.87漲停價1.07億流通股55.70歷史最高15.44跌停價2.16%振幅7.37歷史最低0.76股息TTM17.31平均價8868.36手內盤4.38%股息率TTM100股每手1.06萬手外盤
依依股份 (001206) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.52%3.91億 | 1.74%17.48億 | 13.55%13.49億 | 25.34%9.31億 | 22.49%4.52億 | 28.27%17.18億 | -4.07%11.88億 | 15.17%7.43億 | 7.87%3.69億 | -15.06%13.39億 |
| 收到的稅費返還 | -21.40%3,757.08萬 | -4.34%1.34億 | 6.69%1.12億 | 19.94%8,404.42萬 | 36.53%4,779.83萬 | 25.50%1.4億 | 27.69%1.05億 | 28.70%7,006.98萬 | 59.87%3,500.85萬 | -43.45%1.12億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -17.44%262.3萬 | 37.67%1,492.15萬 | 116.39%1,643.27萬 | 153.90%1,134.85萬 | 22.17%317.7萬 | -40.78%1,083.88萬 | -50.88%759.39萬 | -56.42%446.97萬 | -45.90%260.05萬 | 85.32%1,830.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.29%4.31億 | 1.49%18.97億 | 13.60%14.77億 | 25.58%10.27億 | 23.70%5.03億 | 27.20%18.69億 | -2.65%13億 | 15.17%8.18億 | 10.26%4.07億 | -17.66%14.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.49%3.21億 | -2.81%13.43億 | -2.27%10.15億 | -0.33%6.95億 | 9.75%3.47億 | 30.08%13.82億 | 1.66%10.39億 | 39.05%6.97億 | 29.77%3.17億 | -22.85%10.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.65%4,133.2萬 | 6.83%1.32億 | 7.25%1.01億 | 10.08%7,053.11萬 | 15.80%3,987.56萬 | 16.31%1.24億 | 13.54%9,456.01萬 | 12.72%6,407.06萬 | 15.57%3,443.47萬 | -13.12%1.06億 |
| 支付的各項稅費 | -46.09%1,237.81萬 | 25.30%8,504.97萬 | 22.38%6,179.88萬 | 35.36%4,364.44萬 | 144.75%2,295.89萬 | 8.51%6,787.78萬 | 24.85%5,049.69萬 | 0.87%3,224.43萬 | -25.59%938.05萬 | 27.38%6,255.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.45%1,558.33萬 | -27.85%5,233.73萬 | -14.13%3,549.3萬 | 38.29%2,790.14萬 | 66.55%2,062.6萬 | 104.04%7,254.38萬 | 78.10%4,133.51萬 | 26.48%2,017.63萬 | 23.31%1,238.47萬 | 2.70%3,555.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.33%3.91億 | -2.03%16.13億 | -0.92%12.14億 | 2.86%8.37億 | 15.59%4.31億 | 29.93%16.46億 | 4.82%12.25億 | 34.23%8.14億 | 25.77%3.73億 | -19.98%12.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -43.92%4,049.94萬 | 27.51%2.84億 | 249.45%2.64億 | 4,763.93%1.9億 | 112.68%7,222.33萬 | 10.12%2.23億 | -54.89%7,540.42萬 | -96.24%390.16萬 | -53.16%3,395.85萬 | 0.68%2.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -47.46%1.55億 | -29.47%6.7億 | -21.28%5.55億 | -27.97%4.25億 | -4.84%2.95億 | -13.48%9.5億 | 15.01%7.05億 | 15.01%5.9億 | -2.52%3.1億 | -24.54%10.98億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -76.25%221.65萬 | 92.13%2,981.45萬 | 32.19%2,310.75萬 | 14.37%1,654.73萬 | 90.31%933.35萬 | 32.91%1,551.82萬 | -31.49%1,748萬 | -38.72%1,446.77萬 | -71.86%490.42萬 | -60.68%1,167.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -69.68%32.21萬 | -71.79%31.14萬 | -71.69%31.14萬 | -91.55%5.14萬 | 43.10%106.2萬 | 151.99%110.4萬 | 291.57%110萬 | 116.43%60.8萬 | 796.90%74.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3,005.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -38.48%1.87億 | -27.57%7億 | -20.06%5.78億 | -27.03%4.42億 | -3.53%3.04億 | -12.95%9.67億 | 13.25%7.24億 | 12.79%6.06億 | -6.02%3.16億 | -25.21%11.1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 39.66%1,855.18萬 | 116.25%6,784.67萬 | 84.55%5,230.98萬 | 105.80%4,435.1萬 | 2.38%1,328.32萬 | -37.43%3,137.46萬 | -26.49%2,834.4萬 | -24.85%2,155.06萬 | 152.31%1,297.49萬 | -35.82%5,014萬 |
| 投資支付的現金 | -56.05%1.25億 | -20.36%7.85億 | -10.90%6.19億 | -33.68%4.14億 | -27.08%2.84億 | -17.76%9.85億 | -11.77%6.95億 | 13.02%6.25億 | 41.82%3.9億 | -15.09%11.98億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,000萬 | -54.52%236.62萬 | -52.00%182.8萬 | -82.61%60萬 | ---- | -16.57%520.24萬 | --380.81萬 | --344.99萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -51.87%1.44億 | -13.19%8.83億 | -7.50%6.74億 | -29.17%4.61億 | -26.61%2.98億 | -18.55%10.17億 | -12.49%7.29億 | 11.81%6.5億 | 45.08%4.06億 | -16.47%12.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 616.50%4,371.89萬 | -264.44%-1.82億 | -1,736.52%-9,572.63萬 | 58.05%-1,878.95萬 | 106.71%610.17萬 | 63.66%-5,004.44萬 | 97.31%-521.24萬 | -0.01%-4,479.09萬 | -263.62%-9,091.26萬 | -1,349.83%-1.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -0.00%100.01萬 | ---- | ---- | ---- | 0.01%100.01萬 | --990.93萬 | ---- | ---- | --100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -90.83%100.01萬 | ---- | ---- | ---- | 990.94%1,090.94萬 | --990.93萬 | ---- | ---- | --100萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --4,048.38萬 | -31.93%1.12億 | -8.36%1.12億 | -6.85%6,817.75萬 | ---- | 47.65%1.65億 | 85.66%1.23億 | 10.84%7,319.44萬 | ---- | 69.28%1.12億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,890.7萬 | 318.18%1,736.99萬 | 394.89%1,481.53萬 | 408.95%858.32萬 | ---- | -87.93%415.37萬 | -84.81%299.37萬 | -27.68%168.65萬 | ---- | 922.89%3,442.28萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --5,939.08萬 | -23.33%1.3億 | 1.25%1.27億 | 2.51%7,676.08萬 | ---- | 15.73%1.69億 | 46.48%1.26億 | 9.53%7,488.09萬 | ---- | 110.67%1.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---5,939.08萬 | 18.68%-1.29億 | -9.92%-1.27億 | -2.51%-7,676.08萬 | ---- | -9.01%-1.58億 | -34.93%-1.16億 | -9.53%-7,488.09萬 | ---- | -109.23%-1.45億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -314.79%-464.1萬 | -106.69%-84.75萬 | -47.00%173.97萬 | -24.91%271.08萬 | 90.45%216.08萬 | 213.94%1,267.42萬 | -52.80%328.22萬 | -49.91%360.98萬 | 123.53%113.46萬 | -37.11%403.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -74.92%2,018.65萬 | -201.46%-2,767.91萬 | 200.33%4,234.92萬 | 186.42%9,693.18萬 | 244.19%8,048.58萬 | 135.69%2,728.19萬 | 59.97%-4,221.1萬 | -4,930.35%-1.12億 | -145.29%-5,581.96萬 | -159.45%-7,644.51萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.28%2.69億 | 10.12%2.97億 | 10.12%2.97億 | 10.12%2.97億 | 10.07%2.97億 | -22.09%2.7億 | -22.09%2.7億 | -22.09%2.7億 | -22.09%2.7億 | 59.13%3.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.29%2.89億 | -9.32%2.69億 | 49.19%3.39億 | 150.14%3.94億 | 76.46%3.77億 | 10.12%2.97億 | -5.49%2.27億 | -54.21%1.57億 | -54.45%2.14億 | -22.09%2.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
