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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
農心科技 (001231)
- 24.32
- +1.05+4.51%
休市中 05/22 15:00 (北京)
24.31億總市值35.98市盈率TTM
24.64最高價23.10最低價2.37萬手成交量23.37今開23.27昨收5687.18萬成交額4.64%換手率36.46市盈率(靜)9994.00萬總股本30.1752周最高2.38市淨率12.43億流通值18.4152周最低25.60漲停價5112.27萬流通股33.59歷史最高20.94跌停價6.62%振幅10.58歷史最低0.15股息TTM23.98平均價9627.00手內盤0.62%股息率TTM100股每手1.29萬手外盤
農心科技 (001231) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.46%1.01億 | 8.27%6.43億 | 3.65%2.92億 | 0.50%1.84億 | -10.98%7,066.76萬 | -9.16%5.94億 | -6.88%2.82億 | -10.38%1.83億 | -22.28%7,938.51萬 | 12.76%6.54億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.96%1.19萬 | ---- | ---- | ---- | --3,128.9萬 | --114.73萬 | --31.6萬 | --31.6萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 215.93%1,339.93萬 | -59.62%3,083.41萬 | -90.37%1,205.58萬 | -78.80%1,138.89萬 | -86.67%424.13萬 | 41.30%7,635.47萬 | 231.72%1.25億 | 77.32%5,373.32萬 | 1,255.13%3,180.98萬 | -36.65%5,403.58萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 52.28%1.14億 | -3.94%6.74億 | -25.47%3.04億 | -17.63%1.95億 | -32.82%7,490.88萬 | -0.89%7.02億 | 19.91%4.08億 | 1.10%2.37億 | 6.72%1.12億 | 5.45%7.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.82%7,910.2萬 | -8.38%3.48億 | 0.11%2.53億 | 9.26%1.82億 | 27.01%9,073.2萬 | 3.30%3.8億 | 8.89%2.53億 | -0.32%1.66億 | -7.37%7,143.51萬 | -3.65%3.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.72%4,390.33萬 | 9.39%1.12億 | 13.62%8,921.73萬 | 14.00%6,613.3萬 | 13.84%4,038.1萬 | 10.59%1.02億 | 7.33%7,851.93萬 | 3.82%5,801.27萬 | 1.54%3,547.09萬 | 16.34%9,248.08萬 |
| 支付的各項稅費 | 39.31%682.47萬 | 1.67%2,008.03萬 | -5.39%1,925.7萬 | 6.50%1,352.82萬 | -4.10%489.88萬 | -35.63%1,975.07萬 | -32.47%2,035.43萬 | -44.60%1,270.21萬 | -54.70%510.84萬 | 74.93%3,068.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 96.62%2,413.92萬 | -14.99%9,379.48萬 | -60.02%5,472.52萬 | -50.12%3,543.69萬 | -61.10%1,227.71萬 | 21.58%1.1億 | 93.23%1.37億 | 95.36%7,104.04萬 | 132.24%3,155.68萬 | -29.39%9,074.81萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.83%1.54億 | -6.28%5.74億 | -14.79%4.16億 | -3.65%2.97億 | 3.29%1.48億 | 5.26%6.12億 | 20.24%4.89億 | 9.23%3.08億 | 4.86%1.44億 | -4.21%5.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 45.63%-3,989.74萬 | 12.00%1.01億 | -39.29%-1.12億 | -42.74%-1.02億 | -128.88%-7,338.01萬 | -29.11%8,976.27萬 | -21.98%-8,057.3萬 | -49.00%-7,135.68萬 | 1.11%-3,206.02萬 | 96.37%1.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 79.01%2.9億 | 52.83%7.72億 | 85.63%5.98億 | 140.00%3.6億 | 102.50%1.62億 | 338.96%5.05億 | 222.00%3.22億 | 650.00%1.5億 | --7,999.9萬 | -8.51%1.15億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 6.75%65.95萬 | 90.29%369萬 | 121.42%291.01萬 | 265.97%132.39萬 | 314.90%61.78萬 | 111.44%193.91萬 | 56.67%131.43萬 | 266.77%36.17萬 | --14.89萬 | 103.35%91.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.99%20 | -48.80%18.76萬 | -48.81%18.76萬 | -48.81%18.76萬 | --17.86萬 | --36.64萬 | --36.64萬 | --36.64萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 78.54%2.91億 | 52.90%7.75億 | 85.62%6.01億 | 139.84%3.62億 | 103.12%1.63億 | 337.47%5.07億 | 220.94%3.24億 | 649.94%1.51億 | --8,014.79萬 | -9.64%1.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 152.72%3,674.39萬 | -6.66%7,168.65萬 | 82.45%6,048.49萬 | 49.45%3,299.29萬 | 31.61%1,453.96萬 | -21.47%7,680.42萬 | -52.79%3,315.22萬 | -46.55%2,207.57萬 | -37.84%1,104.73萬 | -45.98%9,780.27萬 |
| 投資支付的現金 | 64.58%3.02億 | 29.95%8.64億 | 45.58%6.52億 | 51.15%3.81億 | 1,123.33%1.84億 | 240.92%6.65億 | 289.39%4.48億 | 119.13%2.52億 | -78.57%1,500萬 | 55.13%1.95億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.78%7.73萬 | -78.68%3.61萬 | ---- | ---- | -69.20%15.4萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 71.05%3.39億 | 26.14%9.36億 | 48.11%7.12億 | 51.01%4.14億 | 660.31%1.98億 | 153.17%7.42億 | 159.44%4.81億 | 75.16%2.74億 | -70.32%2,604.73萬 | -4.65%2.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -36.47%-4,809.52萬 | 31.71%-1.6億 | 29.08%-1.12億 | 57.54%-5,237.39萬 | -165.14%-3,524.33萬 | -32.50%-2.35億 | -86.08%-1.57億 | 9.55%-1.23億 | 161.64%5,410.06萬 | 1.08%-1.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -93.75%65.28萬 | --1,044.43萬 | --1,044.43萬 | --1,044.43萬 | --1,044.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --1.47億 | --1.47億 | --1.47億 | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.35%3,763.86萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.04萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.56%65.28萬 | --1.57億 | --1.57億 | --1.57億 | --1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.99%3,962.9萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --908.58萬 | --908.58萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.98%93.99萬 | 14.88%1,853.39萬 | 9.36%1,686.02萬 | -26.56%165.79萬 | -36.55%72.87萬 | -33.66%1,613.27萬 | -33.44%1,541.66萬 | -89.07%225.75萬 | 24.99%114.85萬 | 1,306.97%2,431.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9.58%10.52萬 | -96.57%77.3萬 | -99.53%10.52萬 | -99.48%10.52萬 | -98.83%9.6萬 | 18,395.04%2,250.9萬 | 18,153.39%2,221.49萬 | 16,438.10%2,012.73萬 | 6,644.78%820.86萬 | -99.46%12.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 26.72%104.51萬 | -88.57%1,930.69萬 | -63.69%1,696.54萬 | -94.40%176.31萬 | -91.19%82.47萬 | 590.99%1.69億 | 100.64%4,671.73萬 | 51.43%3,147.07萬 | 799.27%935.7萬 | -50.23%2,443.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.27%-39.22萬 | 181.62%1.38億 | 400.06%1.4億 | 593.73%1.55億 | 1,663.74%1.46億 | -1,211.72%-1.69億 | -425.47%-4,671.73萬 | -331.11%-3,147.07萬 | -161.94%-935.7萬 | -96.59%1,519.01萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -11.97%-2.66萬 | -720.18%-16.26萬 | -792.17%-15.29萬 | -726.18%-10.03萬 | -267.80%-2.37萬 | 229.37%2.62萬 | 238.17%2.21萬 | 345.41%1.6萬 | 266.38%1.41萬 | -93.18%7,957.78 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -334.68%-8,841.14萬 | 124.87%7,800.99萬 | 70.57%-8,376.42萬 | 100.46%105.15萬 | 196.69%3,767.25萬 | -790.84%-3.14億 | -108.89%-2.85億 | -32.53%-2.26億 | 112.08%1,269.75萬 | -110.63%-3,520.94萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 49.53%2.36億 | -66.57%1.58億 | -66.57%1.58億 | -66.57%1.58億 | -66.57%1.58億 | -6.95%4.71億 | -6.95%4.71億 | -6.95%4.71億 | -6.95%4.71億 | 188.87%5.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.63%1.47億 | 49.53%2.36億 | -60.48%7,374.2萬 | -35.28%1.59億 | -59.66%1.95億 | -66.57%1.58億 | -49.59%1.87億 | -27.02%2.45億 | 20.58%4.84億 | -6.95%4.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
