滬深市場個股詳情

001234 泰慕士

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17.29
-0.01-0.06%

未開盤 06/14 15:00 (北京)

18.86億總市值23.33市盈率TTM

泰慕士關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

35.06%2.14億

-9.65%7.65億

-2.58%5.98億

-13.74%3.77億

-28.56%1.59億

-4.65%8.47億

-7.50%6.14億

1.14%4.37億

13.19%2.22億

18.24%8.88億

收到的稅費返還

----

-52.85%690.01萬

-63.85%462.24萬

-53.60%435.87萬

-59.33%218.51萬

15.17%1,463.28萬

74.89%1,278.53萬

71.44%939.37萬

50.97%537.33萬

103.23%1,270.54萬

收到其他與經營活動有關的現金

188.79%62.34萬

39.05%850.73萬

14.70%592.57萬

11.39%393.18萬

-89.54%21.59萬

-35.41%611.82萬

-42.51%516.64萬

-45.00%352.96萬

-15.06%206.31萬

-10.11%947.27萬

經營活動現金流入小計

33.44%2.15億

-10.04%7.8億

-3.68%6.09億

-14.37%3.85億

-29.83%1.61億

-4.69%8.67億

-7.07%6.32億

1.34%4.5億

13.52%2.3億

18.55%9.1億

購買商品、接受勞務支付的現金

46.91%1.32億

1.91%4.59億

12.25%3.62億

3.58%2.32億

-27.37%9,008.16萬

-16.14%4.5億

-20.42%3.22億

-9.18%2.24億

-2.52%1.24億

25.92%5.37億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.83%7,678.12萬

-0.12%2.24億

-0.84%1.73億

1.19%1.23億

-5.55%7,324.41萬

4.74%2.25億

3.71%1.74億

3.59%1.22億

11.10%7,754.5萬

18.28%2.14億

支付的各項稅費

-19.95%889.88萬

-19.81%2,801.15萬

-25.69%2,484.56萬

-24.44%1,760.19萬

-1.63%1,111.61萬

-9.90%3,493.12萬

6.88%3,343.37萬

29.64%2,329.51萬

19.70%1,129.99萬

8.45%3,877.1萬

支付其他與經營活動有關的現金

59.14%386.59萬

-6.89%1,953.7萬

-15.32%749.33萬

-22.07%543.55萬

-25.08%242.93萬

21.78%2,098.29萬

-26.60%884.91萬

-8.90%697.51萬

-16.98%324.26萬

11.68%1,723.05萬

經營活動現金流出小計

25.45%2.22億

-0.00%7.3億

5.21%5.67億

0.60%3.79億

-18.16%1.77億

-9.48%7.3億

-12.57%5.39億

-3.54%3.76億

2.73%2.16億

22.53%8.07億

經營活動產生的現金流量淨額

55.95%-695.97萬

-63.52%4,998.97萬

-55.12%4,176.87萬

-91.31%636.32萬

-217.64%-1,580.09萬

32.75%1.37億

46.16%9,305.83萬

36.99%7,324.29萬

264.57%1,343.2萬

-5.51%1.03億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-20.55%4.04億

6.70%17.55億

23.75%14.72億

93.23%11.01億

829.20%5.08億

95.87%16.45億

77.23%11.89億

12.30%5.7億

-82.09%5,470萬

10.69%8.4億

取得投資收益收到的現金

16.30%318.76萬

43.78%1,012.57萬

42.87%871.84萬

59.42%495.64萬

986.50%274.07萬

421.91%704.25萬

623.57%610.25萬

414.97%310.91萬

-29.76%25.23萬

17.28%134.94萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--10.26萬

1,438.49%110.1萬

--25.95萬

--8.4萬

----

-25.50%7.16萬

----

-71.52%9.61萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

5.79%555.23萬

--2,143.58

----

--555.45萬

871.91%524.83萬

----

--54萬

投資活動現金流入小計

-21.19%4.07億

6.91%17.72億

23.87%14.81億

93.06%11.06億

840.03%5.17億

96.88%16.57億

77.90%11.96億

12.76%5.73億

-82.03%5,495.23萬

10.74%8.42億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-28.59%2,068.13萬

14.95%9,712.69萬

34.20%8,458.44萬

45.31%6,810.92萬

-7.47%2,896.08萬

73.09%8,449.39萬

42.08%6,302.79萬

96.75%4,687.16萬

143.32%3,129.72萬

116.76%4,881.45萬

投資支付的現金

62.95%5.34億

-28.31%15.22億

-8.20%13.14億

-2.00%9.28億

-4.92%3.28億

146.88%21.23億

104.84%14.31億

86.43%9.47億

12.74%3.45億

19.68%8.6億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--54萬

----

--4.1萬

--353.04

----

--1,080.07萬

投資活動現金流出小計

55.52%5.55億

-26.63%16.19億

-6.41%13.99億

0.23%9.96億

-5.13%3.57億

140.06%22.07億

101.10%14.95億

86.89%9.94億

18.01%3.76億

24.09%9.19億

投資活動產生的現金流量淨額

-192.20%-1.47億

127.74%1.53億

127.51%8,224.57萬

125.91%1.09億

149.84%1.6億

-608.34%-5.5億

-320.37%-2.99億

-1,652.40%-4.21億

-2,424.25%-3.21億

-502.91%-7,762.98萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--4.07億

----

取得借款收到的現金

--1.1億

35.06%1.02億

105.20%5,596萬

--1,951萬

----

7,454.29%7,554.29萬

2,627.16%2,727.16萬

----

-98.77%100萬

收到其他與籌資活動有關的現金

33.70%393.6萬

--1,424.15萬

--1,427.43萬

--1,877.45萬

--294.4萬

----

籌資活動現金流入小計

3,774.86%1.14億

-75.89%1.16億

-83.82%7,023.43萬

-90.59%3,828.45萬

-99.28%294.4萬

48,128.34%4.82億

43,301.21%4.34億

--4.07億

-98.77%100萬

償還債務支付的現金

-10.44%2,645萬

--1.05億

--9,055.85萬

--6,509.29萬

--2,953.29萬

----

-77.31%3,244.15萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

--35.39萬

-0.02%5,406.13萬

-0.12%5,366.63萬

0.52%5,240.52萬

----

8,462.41%5,407.43萬

8,587.67%5,373.27萬

9,753.63%5,213.34萬

----

-74.68%63.15萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--78.5萬

-60.62%1,415.29萬

-76.56%613.36萬

-86.32%357.35萬

----

4,680.11%3,593.52萬

3,380.25%2,616.68萬

3,499.20%2,613.11萬

--2,454.48萬

--75.18萬

籌資活動現金流出小計

-6.58%2,758.89萬

92.50%1.73億

88.18%1.5億

54.70%1.21億

20.32%2,953.29萬

166.11%9,000.95萬

151.16%7,989.95萬

244.83%7,826.45萬

7,561.29%2,454.48萬

-76.75%3,382.48萬

籌資活動產生的現金流量淨額

425.28%8,648.71萬

-114.53%-5,699.56萬

-122.63%-8,012.41萬

-125.20%-8,278.71萬

-106.96%-2,658.89萬

1,295.05%3.92億

1,249.27%3.54億

1,547.25%3.28億

119,396.67%3.82億

48.75%-3,282.48萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-20.54%-33.3萬

24.13%178.07萬

62.97%138.98萬

298.61%181.35萬

-4,807.89%-27.62萬

1,167.68%143.45萬

547.53%85.28萬

398.36%45.5萬

95.83%-5,627.91

87.67%-13.44萬

現金及現金等價物淨增加額

-158.22%-6,829.66萬

869.59%1.47億

-69.62%4,528.01萬

279.44%3,461.08萬

57.08%1.17億

-159.79%-1,914.49萬

487.47%1.49億

-393.82%-1,928.82萬

450.08%7,467.71萬

-111.63%-736.93萬

加:期初現金及現金等價物餘額

326.92%1.93億

-29.80%4,510.44萬

-21.16%5,065.68萬

-29.80%4,510.44萬

-10.29%6,424.93萬

767.14%7,161.86萬

期末現金及現金等價物餘額

-23.49%1.24億

326.66%1.92億

-55.02%9,593.69萬

77.30%7,971.52萬

16.90%1.62億

-29.80%4,510.44萬

543.23%2.13億

-42.49%4,496.11萬

176.27%1.39億

-10.29%6,424.93萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	35.06%2.14億	-9.65%7.65億	-2.58%5.98億	-13.74%3.77億	-28.56%1.59億	-4.65%8.47億	-7.50%6.14億	1.14%4.37億	13.19%2.22億	18.24%8.88億
收到的稅費返還	----	-52.85%690.01萬	-63.85%462.24萬	-53.60%435.87萬	-59.33%218.51萬	15.17%1,463.28萬	74.89%1,278.53萬	71.44%939.37萬	50.97%537.33萬	103.23%1,270.54萬
收到其他與經營活動有關的現金	188.79%62.34萬	39.05%850.73萬	14.70%592.57萬	11.39%393.18萬	-89.54%21.59萬	-35.41%611.82萬	-42.51%516.64萬	-45.00%352.96萬	-15.06%206.31萬	-10.11%947.27萬
經營活動現金流入小計	33.44%2.15億	-10.04%7.8億	-3.68%6.09億	-14.37%3.85億	-29.83%1.61億	-4.69%8.67億	-7.07%6.32億	1.34%4.5億	13.52%2.3億	18.55%9.1億
購買商品、接受勞務支付的現金	46.91%1.32億	1.91%4.59億	12.25%3.62億	3.58%2.32億	-27.37%9,008.16萬	-16.14%4.5億	-20.42%3.22億	-9.18%2.24億	-2.52%1.24億	25.92%5.37億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.83%7,678.12萬	-0.12%2.24億	-0.84%1.73億	1.19%1.23億	-5.55%7,324.41萬	4.74%2.25億	3.71%1.74億	3.59%1.22億	11.10%7,754.5萬	18.28%2.14億
支付的各項稅費	-19.95%889.88萬	-19.81%2,801.15萬	-25.69%2,484.56萬	-24.44%1,760.19萬	-1.63%1,111.61萬	-9.90%3,493.12萬	6.88%3,343.37萬	29.64%2,329.51萬	19.70%1,129.99萬	8.45%3,877.1萬
支付其他與經營活動有關的現金	59.14%386.59萬	-6.89%1,953.7萬	-15.32%749.33萬	-22.07%543.55萬	-25.08%242.93萬	21.78%2,098.29萬	-26.60%884.91萬	-8.90%697.51萬	-16.98%324.26萬	11.68%1,723.05萬
經營活動現金流出小計	25.45%2.22億	-0.00%7.3億	5.21%5.67億	0.60%3.79億	-18.16%1.77億	-9.48%7.3億	-12.57%5.39億	-3.54%3.76億	2.73%2.16億	22.53%8.07億
經營活動產生的現金流量淨額	55.95%-695.97萬	-63.52%4,998.97萬	-55.12%4,176.87萬	-91.31%636.32萬	-217.64%-1,580.09萬	32.75%1.37億	46.16%9,305.83萬	36.99%7,324.29萬	264.57%1,343.2萬	-5.51%1.03億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-20.55%4.04億	6.70%17.55億	23.75%14.72億	93.23%11.01億	829.20%5.08億	95.87%16.45億	77.23%11.89億	12.30%5.7億	-82.09%5,470萬	10.69%8.4億
取得投資收益收到的現金	16.30%318.76萬	43.78%1,012.57萬	42.87%871.84萬	59.42%495.64萬	986.50%274.07萬	421.91%704.25萬	623.57%610.25萬	414.97%310.91萬	-29.76%25.23萬	17.28%134.94萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--10.26萬	1,438.49%110.1萬	--25.95萬	--8.4萬	----	-25.50%7.16萬	----	----	----	-71.52%9.61萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	5.79%555.23萬	--2,143.58	----	--555.45萬	871.91%524.83萬	----	----	----	--54萬
投資活動現金流入小計	-21.19%4.07億	6.91%17.72億	23.87%14.81億	93.06%11.06億	840.03%5.17億	96.88%16.57億	77.90%11.96億	12.76%5.73億	-82.03%5,495.23萬	10.74%8.42億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-28.59%2,068.13萬	14.95%9,712.69萬	34.20%8,458.44萬	45.31%6,810.92萬	-7.47%2,896.08萬	73.09%8,449.39萬	42.08%6,302.79萬	96.75%4,687.16萬	143.32%3,129.72萬	116.76%4,881.45萬
投資支付的現金	62.95%5.34億	-28.31%15.22億	-8.20%13.14億	-2.00%9.28億	-4.92%3.28億	146.88%21.23億	104.84%14.31億	86.43%9.47億	12.74%3.45億	19.68%8.6億
支付其他與投資活動有關的現金	----	--54萬	----	----	----	----	--4.1萬	--353.04	----	--1,080.07萬
投資活動現金流出小計	55.52%5.55億	-26.63%16.19億	-6.41%13.99億	0.23%9.96億	-5.13%3.57億	140.06%22.07億	101.10%14.95億	86.89%9.94億	18.01%3.76億	24.09%9.19億
投資活動產生的現金流量淨額	-192.20%-1.47億	127.74%1.53億	127.51%8,224.57萬	125.91%1.09億	149.84%1.6億	-608.34%-5.5億	-320.37%-2.99億	-1,652.40%-4.21億	-2,424.25%-3.21億	-502.91%-7,762.98萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--4.07億	--4.07億	--4.07億	--4.07億	----
取得借款收到的現金	--1.1億	35.06%1.02億	105.20%5,596萬	--1,951萬	----	7,454.29%7,554.29萬	2,627.16%2,727.16萬	----	----	-98.77%100萬
收到其他與籌資活動有關的現金	33.70%393.6萬	--1,424.15萬	--1,427.43萬	--1,877.45萬	--294.4萬	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	3,774.86%1.14億	-75.89%1.16億	-83.82%7,023.43萬	-90.59%3,828.45萬	-99.28%294.4萬	48,128.34%4.82億	43,301.21%4.34億	--4.07億	--4.07億	-98.77%100萬
償還債務支付的現金	-10.44%2,645萬	--1.05億	--9,055.85萬	--6,509.29萬	--2,953.29萬	----	----	----	----	-77.31%3,244.15萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	--35.39萬	-0.02%5,406.13萬	-0.12%5,366.63萬	0.52%5,240.52萬	----	8,462.41%5,407.43萬	8,587.67%5,373.27萬	9,753.63%5,213.34萬	----	-74.68%63.15萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--78.5萬	-60.62%1,415.29萬	-76.56%613.36萬	-86.32%357.35萬	----	4,680.11%3,593.52萬	3,380.25%2,616.68萬	3,499.20%2,613.11萬	--2,454.48萬	--75.18萬
籌資活動現金流出小計	-6.58%2,758.89萬	92.50%1.73億	88.18%1.5億	54.70%1.21億	20.32%2,953.29萬	166.11%9,000.95萬	151.16%7,989.95萬	244.83%7,826.45萬	7,561.29%2,454.48萬	-76.75%3,382.48萬
籌資活動產生的現金流量淨額	425.28%8,648.71萬	-114.53%-5,699.56萬	-122.63%-8,012.41萬	-125.20%-8,278.71萬	-106.96%-2,658.89萬	1,295.05%3.92億	1,249.27%3.54億	1,547.25%3.28億	119,396.67%3.82億	48.75%-3,282.48萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20.54%-33.3萬	24.13%178.07萬	62.97%138.98萬	298.61%181.35萬	-4,807.89%-27.62萬	1,167.68%143.45萬	547.53%85.28萬	398.36%45.5萬	95.83%-5,627.91	87.67%-13.44萬
現金及現金等價物淨增加額	-158.22%-6,829.66萬	869.59%1.47億	-69.62%4,528.01萬	279.44%3,461.08萬	57.08%1.17億	-159.79%-1,914.49萬	487.47%1.49億	-393.82%-1,928.82萬	450.08%7,467.71萬	-111.63%-736.93萬
加:期初現金及現金等價物餘額	326.92%1.93億	-29.80%4,510.44萬	-21.16%5,065.68萬	-29.80%4,510.44萬	-29.80%4,510.44萬	-10.29%6,424.93萬	-10.29%6,424.93萬	-10.29%6,424.93萬	-10.29%6,424.93萬	767.14%7,161.86萬
期末現金及現金等價物餘額	-23.49%1.24億	326.66%1.92億	-55.02%9,593.69萬	77.30%7,971.52萬	16.90%1.62億	-29.80%4,510.44萬	543.23%2.13億	-42.49%4,496.11萬	176.27%1.39億	-10.29%6,424.93萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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