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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
浙江正特 (001238)
- 53.06
- +0.31+0.59%
休市中 01/16 15:00 (北京)
58.80億總市值-53060.00市盈率TTM
53.70最高價52.21最低價6620.67手成交量52.86今開52.75昨收3502.93萬成交額0.64%換手率虧損市盈率(靜)1.11億總股本55.8652周最高5.14市淨率55.01億流通值24.9052周最低58.03漲停價1.04億流通股55.86歷史最高47.48跌停價2.83%振幅13.43歷史最低--股息TTM52.91平均價3017.50手內盤--股息率TTM100股每手3459.17手外盤
浙江正特 (001238) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.91%13.5億 | 50.10%9.04億 | 43.61%3.36億 | 12.32%12.28億 | 1.15%10.08億 | -5.62%6.03億 | 4.92%2.34億 | -26.07%10.93億 | -16.20%9.96億 | -24.57%6.38億 |
| 收到的稅費返還 | 24.40%9,347.41萬 | 37.80%7,242.49萬 | 57.47%3,359.8萬 | 31.86%9,604.26萬 | 40.09%7,513.88萬 | 31.48%5,255.93萬 | 35.63%2,133.55萬 | -48.66%7,283.61萬 | -56.78%5,363.52萬 | -37.72%3,997.56萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.14%6,023.48萬 | -28.87%4,091.19萬 | -38.14%2,978.61萬 | 221.90%7,503.09萬 | -53.29%6,778.96萬 | -37.42%5,751.32萬 | 110.55%4,814.95萬 | -57.05%2,330.85萬 | 145.06%1.45億 | 249.11%9,190.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.63%15.03億 | 42.82%10.18億 | 31.60%3.99億 | 17.63%13.99億 | -3.71%11.51億 | -7.49%7.13億 | 16.01%3.03億 | -28.99%11.89億 | -12.91%11.95億 | -17.78%7.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.18%8.82億 | 51.24%5.51億 | 74.67%2.37億 | 18.06%9.18億 | 19.38%6.94億 | -12.37%3.64億 | -23.84%1.35億 | -36.32%7.77億 | -35.48%5.81億 | -11.99%4.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.64%1.99億 | 20.85%1.43億 | 26.36%7,056.24萬 | 24.65%2.24億 | 20.09%1.7億 | 6.45%1.18億 | 4.34%5,584.09萬 | -5.40%1.8億 | -7.46%1.42億 | -20.12%1.11億 |
| 支付的各項稅費 | -12.87%2,636萬 | 45.84%2,431.46萬 | 65.44%1,457.01萬 | 0.27%3,567.57萬 | 55.13%3,025.42萬 | 23.33%1,667.25萬 | 20.47%880.71萬 | -11.75%3,558.13萬 | -62.56%1,950.3萬 | -45.63%1,351.81萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 42.57%2.37億 | 115.08%1.89億 | 15.32%8,133.03萬 | 57.94%2.09億 | -31.98%1.66億 | -35.61%8,769.29萬 | 81.88%7,052.47萬 | -25.77%1.32億 | 95.34%2.44億 | 24.27%1.36億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.75%13.44億 | 54.52%9.06億 | 48.94%4.03億 | 23.24%13.86億 | 7.48%10.6億 | -13.25%5.86億 | -2.46%2.71億 | -30.95%11.25億 | -19.85%9.87億 | -9.29%6.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 76.12%1.59億 | -11.58%1.12億 | -112.42%-404.76萬 | -80.62%1,246.71萬 | -56.65%9,039.7萬 | 33.83%1.26億 | 302.25%3,258.14萬 | 41.19%6,432.06萬 | 47.50%2.09億 | -50.80%9,428.12萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --9,500萬 | --9,500萬 | --6,000萬 | 7,226.08%2.62億 | ---- | ---- | ---- | -91.28%357.63萬 | -92.05%350萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -2.67%52.05萬 | 219.69%20.65萬 | --15.36萬 | 61,041.66%75.78萬 | 43,046.56%53.48萬 | -98.32%6.46萬 | ---- | -98.94%1,239.44 | -98.94%1,239.44 | 13,159.32%384萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -74.10%21.22萬 | 7,827.59%43.32萬 | ---- | 9.61%51.77萬 | 8,442.13%81.92萬 | -99.98%5,464.07 | -83.44%4,428.7 | -70.79%47.23萬 | -99.43%9,589.77 | 9,468.90%2,854.85萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,233.33%4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 3,017.46%1.36億 | 193,497.65%1.36億 | 2,261,367.81%1億 | 7,388.55%3.03億 | 24.01%435.39萬 | -99.78%7.01萬 | -99.87%4,428.7 | -90.52%404.99萬 | -92.34%351.08萬 | 23.02%3,238.84萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.31%6,318.22萬 | 11.30%3,721.68萬 | 67.65%2,151.98萬 | 102.17%1.23億 | 78.50%8,459.06萬 | -43.95%3,343.75萬 | 25.15%1,283.6萬 | -42.28%6,068.99萬 | -37.61%4,739.06萬 | 8.63%5,965.15萬 |
| 投資支付的現金 | 1,147.66%1億 | 1,584.20%1億 | 484.45%3,080.8萬 | 814.69%3.32億 | -75.54%801.5萬 | -74.33%593.75萬 | 36.92%527.13萬 | -48.93%3,625.64萬 | -34.52%3,276.85萬 | -47.46%2,313.37萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --251.15萬 | --89.18萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -46.72%5,700.73萬 | -40.11%6,408.48萬 | ---- | --8,000萬 | --1.07億 | --1.07億 | --722.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 10.31%2.2億 | 37.52%2.01億 | 106.60%5,232.78萬 | 451.17%5.34億 | 141.45%2億 | 74.93%1.46億 | 79.56%2,532.83萬 | -44.96%9,694.63萬 | -34.39%8,267.06萬 | -15.43%8,367.7萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 56.74%-8,445.68萬 | 55.12%-6,566.19萬 | 288.86%4,782.58萬 | -148.73%-2.31億 | -146.66%-1.95億 | -185.26%-1.46億 | -139.37%-2,532.39萬 | 30.36%-9,289.64萬 | 1.28%-7,915.98萬 | 29.37%-5,128.85萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,559.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.83%68.85萬 | -99.83%67.39萬 | -65.62%67.39萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.87%68.85萬 | ---- | -65.62%67.39萬 |
| 取得借款收到的現金 | 140.00%1.2億 | 140.00%1.2億 | 40.00%7,000萬 | -15.45%1.2億 | -64.77%5,000萬 | -64.77%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 3.20%1.42億 | 31.99%1.42億 | 77.41%1.42億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 171.20%1.36億 | 140.00%1.2億 | 40.00%7,000萬 | -15.86%1.2億 | -64.94%5,000萬 | -64.94%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | -73.63%1.43億 | -71.98%1.43億 | 73.99%1.43億 |
| 償還債務支付的現金 | 100.00%1億 | 100.00%1億 | --2,000萬 | -67.97%5,000萬 | -60.43%5,000萬 | 54.80%5,000萬 | ---- | 1.63%1.56億 | 14.61%1.26億 | -70.65%3,230.07萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -72.64%246.65萬 | -79.26%181.38萬 | 34.79%92.04萬 | -28.60%945.59萬 | -30.39%901.35萬 | -27.16%874.72萬 | 493.60%68.29萬 | 915.18%1,324.37萬 | 1,240.49%1,294.93萬 | 1,191.49%1,200.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 158.11%1,453.66萬 | 348.57%880.94萬 | 371.14%500.21萬 | 167.44%1,108.35萬 | 301.16%563.2萬 | 74.53%196.39萬 | --106.17萬 | -85.72%414.43萬 | 58.43%140.39萬 | 7.92%112.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 80.99%1.17億 | 82.21%1.11億 | 1,385.88%2,592.25萬 | -59.35%7,053.94萬 | -54.06%6,464.55萬 | 33.62%6,071.11萬 | 940.35%174.46萬 | -5.67%1.74億 | 25.52%1.41億 | -59.44%4,543.42萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 226.97%1,859.54萬 | 187.54%937.68萬 | -8.66%4,407.75萬 | 260.08%4,946.06萬 | -882.55%-1,464.55萬 | -111.02%-1,071.11萬 | -3.16%4,825.54萬 | -108.66%-3,089.79萬 | -99.53%187.15萬 | 423.36%9,716.42萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,246.80%1,893.8萬 | 1,115.17%2,421.09萬 | 6,374.05%674.34萬 | -112.80%-91.59萬 | 54.92%-88.22萬 | 164.12%199.24萬 | 98.84%-10.75萬 | 573.30%715.37萬 | 95.09%-195.67萬 | -154.62%-310.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 193.27%1.12億 | 375.57%7,949.31萬 | 70.74%9,459.91萬 | -225.01%-1.7億 | -193.10%-1.2億 | -121.05%-2,884.66萬 | 298.98%5,540.54萬 | -119.37%-5,231.99萬 | -69.08%1.29億 | 44.78%1.37億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.93%1.85億 | -47.93%1.85億 | -47.93%1.85億 | -12.85%3.55億 | -12.85%3.55億 | -12.85%3.55億 | -12.85%3.55億 | 197.20%4.07億 | 197.20%4.07億 | 197.20%4.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.71%2.97億 | -18.93%2.64億 | -31.90%2.79億 | -47.93%1.85億 | -56.30%2.34億 | -40.10%3.26億 | -2.57%4.1億 | -12.85%3.55億 | -3.37%5.36億 | 134.92%5.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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