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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
招商積餘 (001914)
- 11.75
- +0.02+0.17%
休市中 01/23 15:00 (北京)
123.81億總市值13.65市盈率TTM
11.82最高價11.57最低價10.21萬手成交量11.78今開11.73昨收1.19億成交額0.97%換手率14.72市盈率(靜)10.54億總股本13.3552周最高1.15市淨率123.81億流通值9.2152周最低12.90漲停價10.54億流通股37.94歷史最高10.56跌停價2.13%振幅-1.15歷史最低0.24股息TTM11.68平均價4.77萬手內盤2.04%股息率TTM100股每手5.13萬手外盤
招商積餘 (001914) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.13%124.35億 | 25.35%78.82億 | 14.85%32.29億 | 9.25%177.92億 | 2.87%107.08億 | -2.65%62.88億 | -0.22%28.11億 | 20.32%162.85億 | 17.62%104.09億 | 19.56%64.59億 |
| 收到的稅費返還 | -13.04%230.09萬 | 472.27%217.34萬 | 462.32%8.56萬 | -75.34%269.25萬 | -67.38%264.6萬 | -93.36%37.98萬 | -99.23%1.52萬 | 104.07%1,091.87萬 | 79.36%811.28萬 | 40.09%571.74萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 4.90%17.45億 | 17.66%9.43億 | 30.74%6.96億 | -4.68%18.34億 | 13.02%16.64億 | -28.05%8.01億 | 27.27%5.33億 | -28.38%19.24億 | -17.52%14.72億 | 15.23%11.13億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.61%141.82億 | 24.51%88.27億 | 17.38%39.25億 | 7.73%196.29億 | 4.08%123.74億 | -6.45%70.89億 | 3.27%33.44億 | 12.29%182.2億 | 11.75%118.89億 | 18.91%75.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.81%96.16億 | 29.35%63.79億 | 34.58%33.52億 | 15.04%108.33億 | 17.91%77.67億 | 18.58%49.31億 | 40.45%24.91億 | 42.45%94.17億 | 36.02%65.87億 | 46.23%41.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.25%33.12億 | -2.26%23.36億 | -3.53%13.3億 | -0.17%44.26億 | 3.44%34.23億 | 5.56%23.9億 | -0.00%13.78億 | 4.39%44.34億 | 0.97%33.09億 | 2.01%22.64億 |
| 支付的各項稅費 | 17.77%7.05億 | 20.82%4.71億 | 46.45%2.34億 | 13.38%8.06億 | 9.43%5.98億 | 6.32%3.9億 | -13.49%1.6億 | 3.14%7.11億 | 5.21%5.47億 | 8.08%3.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.18%17.56億 | 1.63%8.33億 | 4.48%5.23億 | -6.29%17.27億 | 1.74%16.86億 | -25.66%8.19億 | -39.37%5億 | -49.98%18.43億 | -32.47%16.57億 | -24.97%11.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.21%153.89億 | 17.45%100.18億 | 20.07%54.39億 | 8.46%177.92億 | 11.35%134.73億 | 8.10%85.3億 | 8.83%45.3億 | 7.70%164.04億 | 9.08%121億 | 14.84%78.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9.73%-12.06億 | 17.29%-11.92億 | -27.66%-15.14億 | 1.10%18.36億 | -421.97%-10.99億 | -360.44%-14.41億 | -28.32%-11.86億 | 82.54%18.16億 | 53.61%-2.11億 | 37.24%-3.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --429.63萬 | --429.63萬 | --429.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -55.80%15.6萬 | ---- | ---- | 282.48%577.93萬 | --35.29萬 | --35.29萬 | ---- | -42.13%151.1萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 389.03%415.12萬 | 376.24%226.81萬 | 377.46%69.35萬 | 54.41%126.54萬 | 74.09%84.89萬 | 40.32%47.63萬 | 239.62%14.52萬 | -52.02%81.95萬 | 137.07%48.76萬 | 547.29%33.94萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,916.98 | --1,916.98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -21.69%430.72萬 | -55.75%226.81萬 | 377.46%69.35萬 | 386.71%1,134.29萬 | 1,027.94%550萬 | 1,410.16%512.55萬 | 239.62%14.52萬 | -99.74%233.05萬 | -99.96%48.76萬 | -99.96%33.94萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.50%1,475.37萬 | -18.32%1,163.2萬 | 76.76%938.8萬 | -22.09%2,381.93萬 | -41.13%1,725.67萬 | -18.08%1,424.05萬 | -32.78%531.12萬 | 8.40%3,057.13萬 | 26.16%2,931.21萬 | 89.27%1,738.27萬 |
| 投資支付的現金 | -60.91%200萬 | ---- | ---- | 14.88%1,128.1萬 | -45.17%511.6萬 | -42.65%168.6萬 | 40.00%68.6萬 | 49.17%982萬 | 117.48%933萬 | 117.78%294萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 5,482.88%7,000萬 | ---- | ---- | ---- | -88.71%125.38萬 | -88.71%125.38萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -25.12%1,675.37萬 | -26.96%1,163.2萬 | 56.54%938.8萬 | 152.37%1.05億 | -43.92%2,237.27萬 | -21.63%1,592.65萬 | -28.53%599.72萬 | -84.10%4,164.52萬 | 3.27%3,989.59萬 | -6.09%2,032.27萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 26.23%-1,244.64萬 | 13.31%-936.39萬 | -48.57%-869.45萬 | -138.48%-9,375.75萬 | 57.18%-1,687.28萬 | 45.95%-1,080.11萬 | 29.91%-585.2萬 | -106.30%-3,931.47萬 | -103.38%-3,940.83萬 | -102.51%-1,998.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -63.91%147萬 | -43.54%147萬 | ---- | 94.49%657.37萬 | 69.74%407.37萬 | --260.37萬 | --113.37萬 | 99.89%338萬 | 41.94%240萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -63.91%147萬 | -43.54%147萬 | ---- | 94.49%657.37萬 | 69.74%407.37萬 | --260.37萬 | --113.37萬 | 99.89%338萬 | 41.94%240萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -28.67%8.42億 | -22.06%8.42億 | -57.14%3億 | -9.59%13.29億 | -8.53%11.8億 | 27.06%10.8億 | -17.65%7億 | -34.96%14.7億 | -23.21%12.9億 | -49.40%8.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23億 | -12.24%1.23億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -28.79%8.43億 | -22.11%8.43億 | -57.21%3億 | -16.31%13.36億 | -16.31%11.84億 | 27.37%10.83億 | -17.51%7.01億 | -29.44%15.96億 | -22.31%14.15億 | -53.29%8.5億 |
| 償還債務支付的現金 | -33.75%10.84億 | -39.82%9.84億 | -86.95%2.01億 | 35.71%24.85億 | 5.23%16.36億 | 47.99%16.35億 | 208.00%15.4億 | -25.42%18.31億 | 15.96%15.55億 | -17.60%11.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.73%2.79億 | -75.20%1,851.31萬 | -87.75%799.19萬 | 15.91%3億 | 30.10%2.77億 | -6.34%7,465.04萬 | -2.90%6,524.62萬 | -15.62%2.59億 | -10.65%2.13億 | -61.03%7,970.53萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -57.81%517.03萬 | --378.76萬 | --177.03萬 | -38.71%2,655.11萬 | 447.57%1,225.61萬 | ---- | ---- | -48.30%4,331.97萬 | -91.47%223.83萬 | -61.91%223.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.84%2,777.74萬 | 30.61%2,039.52萬 | -13.89%636.42萬 | -54.18%4,635.66萬 | 27.54%3,014.12萬 | 19.76%1,561.51萬 | 12.63%739.06萬 | 432.38%1.01億 | 227.05%2,363.3萬 | 179.51%1,303.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.43%13.91億 | -40.71%10.23億 | -86.65%2.15億 | 29.22%28.31億 | 8.48%19.43億 | 44.07%17.25億 | 181.07%16.13億 | -21.21%21.91億 | 12.93%17.91億 | -22.74%11.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 27.87%-5.47億 | 72.05%-1.8億 | 109.30%8,474.39萬 | -151.37%-14.95億 | -101.72%-7.59億 | -84.94%-6.42億 | -429.96%-9.12億 | -14.67%-5.95億 | -260.03%-3.76億 | -228.63%-3.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -132.28%-36.28萬 | -334.96%-41.35萬 | -359.46%-8.39萬 | 231.85%58.91萬 | -143.85%-15.62萬 | -33.38%17.6萬 | 117.75%3.24萬 | --17.75萬 | --35.62萬 | --26.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 5.80%-17.67億 | 34.04%-13.81億 | 31.64%-14.38億 | -79.03%2.48億 | -199.62%-18.76億 | -207.93%-20.94億 | -220.44%-21.03億 | 7.45%11.82億 | -166.18%-6.26億 | -219.63%-6.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.73%45.72億 | 5.73%45.72億 | 5.73%45.72億 | 37.64%43.24億 | 37.64%43.24億 | 37.64%43.24億 | 37.64%43.24億 | 53.91%31.42億 | 53.91%31.42億 | 53.91%31.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.57%28.05億 | 43.08%31.91億 | 41.12%31.34億 | 5.73%45.72億 | -2.67%24.48億 | -9.40%22.3億 | -10.63%22.21億 | 37.64%43.24億 | -15.78%25.16億 | -5.67%24.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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