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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
TCL中環 (002129)
- 8.63
- -0.01-0.12%
未開盤 04/24 15:00 (北京)
348.92億總市值-3.77市盈率TTM
8.67最高價8.49最低價51.81萬手成交量8.58今開8.64昨收4.44億成交額1.28%換手率虧損市盈率(靜)40.43億總股本11.8652周最高1.59市淨率348.63億流通值7.1152周最低9.50漲停價40.40億流通股49.43歷史最高7.78跌停價2.08%振幅0.37歷史最低--股息TTM8.58平均價26.98萬手內盤--股息率TTM100股每手24.33萬手外盤
TCL中環 (002129) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.34%273.04億 | 10.43%196.73億 | 24.20%131.73億 | 74.08%67.95億 | 5.19%247.45億 | 16.09%178.15億 | 5.88%106.07億 | -24.62%39.03億 | -5.90%235.24億 | -8.81%153.46億 |
| 收到的稅費返還 | -34.03%8.37億 | -58.56%4.6億 | -74.34%2.07億 | -84.43%9,258.01萬 | -49.68%12.68億 | -47.56%11.09億 | -51.13%8.07億 | 116.13%5.95億 | 5.48%25.21億 | 11.66%21.15億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.09%17.1億 | -1.12%12.8億 | -14.88%9億 | 64.99%4.28億 | 17.33%19.23億 | -14.86%12.94億 | -13.02%10.58億 | 23.80%2.6億 | 103.95%16.39億 | 276.32%15.2億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.85%298.51億 | 5.90%214.12億 | 14.51%142.81億 | 53.76%73.16億 | 0.91%279.37億 | 6.52%202.19億 | -3.21%124.71億 | -15.99%47.58億 | -1.80%276.84億 | -0.77%189.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.98%229.47億 | 38.31%164.87億 | 30.58%107.86億 | 132.35%53.72億 | 15.98%175.2億 | 25.50%119.2億 | 35.81%82.6億 | -19.95%23.12億 | -15.51%151.06億 | -13.50%94.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.69%33.71億 | 5.35%26.35億 | 9.19%18.67億 | -10.11%8.25億 | 4.17%33.95億 | -1.39%25.01億 | -0.14%17.1億 | 7.91%9.17億 | 19.69%32.59億 | 22.52%25.37億 |
| 支付的各項稅費 | -49.57%7.87億 | -54.69%5.88億 | -59.99%4.6億 | -57.60%2.74億 | -32.27%15.6億 | -32.65%12.97億 | -11.58%11.49億 | 44.81%6.47億 | 88.95%23.03億 | 129.28%19.25億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.91%16.03億 | -44.84%10.69億 | -47.29%6.45億 | -39.04%3.55億 | 42.97%26.23億 | 34.34%19.39億 | 31.44%12.24億 | 32.27%5.82億 | 39.61%18.35億 | 45.02%14.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.38%287.07億 | 17.68%207.79億 | 11.46%137.58億 | 53.11%68.25億 | 11.53%250.98億 | 14.63%176.57億 | 23.12%123.43億 | -3.60%44.58億 | -2.74%225.03億 | 3.47%154.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.72%11.44億 | -75.31%6.32億 | 308.40%5.23億 | 63.51%4.91億 | -45.20%28.39億 | -28.41%25.62億 | -95.52%1.28億 | -71.11%3億 | 2.46%51.81億 | -15.65%35.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -4.45%296.2億 | -9.94%207.12億 | -18.25%114.89億 | -31.30%63.07億 | 10.74%309.99億 | 15.80%229.99億 | -4.55%140.54億 | -13.18%91.81億 | 4.57%279.92億 | 9.95%198.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 16.99%5.13億 | -58.88%1.58億 | -78.90%6,785.83萬 | -18.05%3,943.15萬 | -6.72%4.39億 | -6.13%3.85億 | -3.24%3.22億 | -40.26%4,811.89萬 | 437.77%4.7億 | 501.62%4.1億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 161.44%1.51億 | 113.58%1.35億 | -99.52%30.05萬 | -5.95%25.19萬 | -55.08%5,762.59萬 | -47.68%6,327.91萬 | 2,428.38%6,288.53萬 | -84.73%26.79萬 | 2,568.71%1.28億 | 2,770.01%1.21億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | -96.72%3,519.73萬 | --3,519.73萬 | --0 | --0 | --10.74億 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -92.52%6,083.58萬 | -88.70%4,173.61萬 | -65.18%1.09億 | --3,000萬 | -43.62%8.14億 | -74.35%3.69億 | -78.32%3.12億 | --0 | --14.43億 | --14.39億 |
| 投資活動現金流入小計 | -6.18%303.44億 | -11.76%210.47億 | -20.91%116.66億 | -30.91%63.76億 | 3.97%323.44億 | 9.26%238.51億 | -10.59%147.5億 | -23.65%92.29億 | 15.81%311.07億 | 20.38%218.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.63%53.79億 | -16.82%44.83億 | -4.47%32.96億 | 13.09%21.69億 | -42.84%69.52億 | -44.25%53.9億 | -55.17%34.5億 | -56.08%19.18億 | 8.47%121.63億 | 10.08%96.67億 |
| 投資支付的現金 | -4.55%310.26億 | -10.57%220.25億 | -19.21%135.6億 | 0.28%88.63億 | 8.75%325.05億 | 16.97%246.29億 | 17.90%167.84億 | -5.06%88.38億 | -6.41%298.9億 | -7.64%210.56億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3.62億 | ---- | --0 | --0 | ---- | --3.91億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 872.98%8,367.63萬 | 261.82%3,111.65萬 | -31.00%599.29萬 | 6,285.64%1.27億 | -94.26%860萬 | -87.73%860萬 | -83.76%868.57萬 | -80.52%199.58萬 | 7,365.99%1.5億 | --7,007.55萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -6.63%368.5億 | -12.75%265.4億 | -16.70%168.62億 | 3.73%111.59億 | -6.49%394.65億 | -1.22%304.19億 | -7.93%202.43億 | -21.40%107.58億 | -2.20%422.03億 | -2.49%307.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 8.66%-65.05億 | 16.36%-54.93億 | 5.40%-51.96億 | -212.82%-47.83億 | 35.81%-71.22億 | 26.73%-65.67億 | -0.08%-54.93億 | 4.41%-15.29億 | 31.89%-110.96億 | 33.34%-89.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --26億 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 381.51%22.27億 | 452.86%22.27億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 447.56%22.05億 | 447.56%22.05億 |
| 取得借款收到的現金 | -29.40%172.17億 | -16.79%123.66億 | -10.16%84.89億 | 45.36%43億 | 61.29%243.88億 | 26.08%148.61億 | 27.96%94.49億 | -27.64%29.58億 | -44.79%151.21億 | -31.54%117.87億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | 16,857.61%5.07億 | -98.91%390.26萬 | --0 | 1,482.39%5.73億 | -98.71%298.81萬 | 675.96%3.57億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.40%198.17億 | -16.81%123.66億 | -10.16%84.89億 | 21.78%43億 | 43.48%248.95億 | 3.44%148.65億 | 26.71%94.49億 | -15.34%35.31億 | -38.22%173.5億 | -18.66%143.7億 |
| 償還債務支付的現金 | 11.35%157.65億 | 19.15%93.37億 | -7.62%49.91億 | -22.59%23.19億 | 66.75%141.58億 | 111.30%78.36億 | 163.89%54.03億 | 169.31%29.95億 | -35.24%84.91億 | -60.35%37.09億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.60%13.99億 | -50.88%10.47億 | 9.86%6.99億 | 1.33%3.44億 | 46.52%25.26億 | 53.80%21.32億 | -32.62%6.37億 | 12.25%3.39億 | 5.18%17.24億 | 19.08%13.86億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | 38.49%1.78億 | 0.27%1.19億 | --0 | --0 | -62.08%1.29億 | 0.00%1.19億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.62%5.02億 | -53.15%2.88億 | -67.22%1.71億 | -76.04%1.06億 | -74.93%6.09億 | -74.71%6.14億 | -76.94%5.21億 | -34.54%4.43億 | -9.31%24.3億 | 78.68%24.27億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2.16%176.66億 | 0.85%106.72億 | -10.66%58.62億 | -26.71%27.68億 | 36.76%172.93億 | 40.68%105.82億 | 24.88%65.61億 | 80.61%37.77億 | -27.45%126.44億 | -36.67%75.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -71.71%21.51億 | -60.45%16.94億 | -9.00%26.27億 | 720.39%15.31億 | 61.53%76.02億 | -37.46%42.82億 | 31.08%28.87億 | -111.87%-2.47億 | -55.83%47.06億 | 18.29%68.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 420.81%2,865.69萬 | 181.84%2,846.14萬 | 517.20%2,732.85萬 | 3,497.44%1,789.32萬 | -1,701.97%-893.28萬 | -675.44%-3,477.69萬 | -327.77%-655.04萬 | 98.50%-52.67萬 | -99.72%55.76萬 | -95.91%604.36萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -196.13%-31.82億 | -1,396.24%-31.38億 | 18.74%-20.18億 | -85.81%-27.43億 | 374.07%33.1億 | -83.53%2.42億 | -487.95%-24.84億 | -199.52%-14.76億 | -216.19%-12.08億 | 144.99%14.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.96%120.32億 | 37.96%120.32億 | 37.96%120.32億 | 37.96%120.32億 | -12.17%87.21億 | -12.17%87.21億 | -12.17%87.21億 | -12.17%87.21億 | -3.70%99.29億 | -3.70%99.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.45%88.5億 | -0.77%88.94億 | 60.53%100.14億 | 28.21%92.89億 | 37.96%120.32億 | -21.36%89.63億 | -34.39%62.38億 | -36.52%72.45億 | -12.17%87.21億 | 61.79%113.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
