(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.85%28.35億 | -13.39%109.3億 | -8.91%77.13億 | -14.14%51.54億 | -16.72%26.53億 | 11.10%126.19億 | 6.27%84.68億 | 3.69%60.03億 | 23.71%31.86億 | -5.80%113.58億 |
收到的稅費返還 | 102.21%8,464.97萬 | 39.06%1.73億 | 51.34%1.4億 | 1.98%7,123.02萬 | -40.07%4,186.28萬 | 8.93%1.24億 | 131.52%9,260.8萬 | 74.62%6,984.92萬 | --6,984.92萬 | 4,566.38%1.14億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 67.20%3.01億 | -4.39%2.51億 | -2.91%3.02億 | -6.18%2.56億 | 64.44%1.8億 | 6.76%2.62億 | 70.13%3.11億 | 57.30%2.73億 | 96.19%1.1億 | 144.29%2.46億 |
經營活動現金流入小計 | 12.02%32.21億 | -12.70%113.54億 | -8.07%81.55億 | -13.62%54.81億 | -14.57%28.75億 | 10.99%130.06億 | 8.31%88.71億 | 5.71%63.45億 | 27.91%33.65億 | -3.64%117.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.59%17.02億 | -18.04%78.49億 | -4.37%54.04億 | -17.27%34.02億 | -23.45%15.11億 | 6.03%95.76億 | -9.67%56.51億 | -9.92%41.12億 | -0.62%19.74億 | 27.18%90.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.72%2.9億 | -0.87%7.78億 | 13.43%6.38億 | 2.53%4.79億 | -4.60%3.02億 | -0.45%7.85億 | -14.20%5.62億 | -7.24%4.67億 | 3.81%3.16億 | 9.12%7.89億 |
支付的各項稅費 | -31.04%1.55億 | -15.82%3.69億 | 16.34%5.43億 | 10.83%3.68億 | 22.98%2.24億 | 38.83%4.38億 | -0.38%4.66億 | 7.97%3.32億 | 8.85%1.82億 | -33.20%3.16億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 43.22%7.61億 | -0.09%15.94億 | -10.79%11.43億 | -7.63%8.97億 | 33.80%5.31億 | -1.35%15.96億 | 0.86%12.81億 | 1.14%9.71億 | 12.64%3.97億 | -12.82%16.17億 |
經營活動現金流出小計 | 13.20%29.07億 | -14.56%105.9億 | -2.93%77.28億 | -12.52%51.45億 | -10.50%25.68億 | 5.46%123.95億 | -7.97%79.61億 | -7.16%58.81億 | 2.09%28.7億 | 15.77%117.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2.09%3.13億 | 25.04%7.63億 | -53.06%4.27億 | -27.47%3.37億 | -38.08%3.07億 | 1,854.71%6.1億 | 297.87%9.1億 | 239.59%4.64億 | 375.47%4.96億 | -101.73%-3,478.87萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -4.65%75.09萬 | 594.58%1.39億 | 133.46%2,341.3萬 | 240.16%1,832.94萬 | -80.26%78.75萬 | 68.30%1,996.85萬 | -7.58%1,002.85萬 | -42.26%538.85萬 | 564.75%398.85萬 | -66.39%1,186.49萬 |
取得投資收益收到的現金 | --2.2萬 | 271.09%1,444.07萬 | -55.61%782.33萬 | ---- | ---- | -91.75%389.15萬 | -49.77%1,762.45萬 | -47.40%1,465.07萬 | -4.36%1,061.72萬 | -51.99%4,715.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --634.44萬 | 234.39%202.5萬 | 251.54%193.34萬 | 782.52%176.5萬 | ---- | -99.56%60.56萬 | -99.64%55萬 | -99.86%20萬 | 32.16%35.58萬 | 14.89%1.38億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 5.64%2.27億 | 1.64%7.94億 | -63.09%2.16億 | -54.53%2.16億 | -15.35%2.15億 | -80.41%7.81億 | -73.29%5.84億 | -74.61%4.74億 | -60.38%2.54億 | 19.03%39.89億 |
投資活動現金流入小計 | 8.55%2.34億 | 17.81%9.49億 | -59.37%2.49億 | -52.32%2.36億 | -19.77%2.16億 | -80.75%8.06億 | -74.31%6.12億 | -75.79%4.94億 | -58.82%2.69億 | 16.12%41.87億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 321.02%287.47萬 | -28.96%4,064.54萬 | -93.34%721.9萬 | -93.26%721.34萬 | -95.84%68.28萬 | -40.96%5,721.23萬 | 56.76%1.08億 | 144.97%1.07億 | 9.04%1,642.89萬 | 27.58%9,690.07萬 |
投資支付的現金 | --23.08萬 | -26.23%2,767.19萬 | ---- | ---- | ---- | 59.35%3,751.01萬 | 27.44%3,000萬 | 33.34%3,000萬 | ---- | 49.92%2,353.89萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -86.34%2,073.54萬 | 61.66%7.81億 | -15.74%2.08億 | -0.61%2.41億 | -53.72%1.52億 | -85.26%4.83億 | -89.14%2.47億 | -88.18%2.42億 | -72.11%3.28億 | -21.48%32.78億 |
投資活動現金流出小計 | -14.68%1.3億 | 46.98%8.49億 | -44.11%2.16億 | -34.62%2.48億 | -55.73%1.52億 | -83.00%5.78億 | -83.72%3.86億 | -82.08%3.79億 | -71.58%3.44億 | -20.34%33.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 64.51%1.04億 | -56.06%1億 | -85.39%3,308.85萬 | -110.51%-1,211.41萬 | 183.88%6,330.47萬 | -71.08%2.28億 | 1,487.51%2.26億 | 259.15%1.15億 | 86.50%-7,546.74萬 | 219.44%7.89億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.01%2,450萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.01%2,450萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 108.84%4.18億 | ---- | ---- | ---- | 1,881.54%2億 | ---- | ---- | -24.70%5,000萬 | 23,427.18%1,009.32萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 108.84%4.18億 | ---- | ---- | ---- | 478.15%2億 | ---- | ---- | -44.99%5,000萬 | 40.93%3,459.32萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -80.03%2.29億 | -70.07%2.29億 | -70.04%2.29億 | ---- | 49.28%11.46億 | -0.28%7.65億 | --7.64億 | ---- | 72.60%7.68億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%91.6萬 | ---- | ---- | ---- | --91.6萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.19%874.8萬 | -37.44%2.39億 | -84.89%4,542.69萬 | -74.85%3,286.67萬 | 139.94%1,007.72萬 | 598.31%3.82億 | 499.46%3.01億 | 161.34%1.31億 | --419.98萬 | -84.82%5,463.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | -13.19%874.8萬 | -69.40%4.68億 | -74.25%2.74億 | -70.74%2.62億 | 139.94%1,007.72萬 | 85.75%15.28億 | 30.38%10.65億 | 1,689.23%8.95億 | --419.98萬 | 2.19%8.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 13.19%-874.8萬 | 96.24%-4,990.48萬 | 74.25%-2.74億 | 70.74%-2.62億 | -122.00%-1,007.72萬 | -68.52%-13.28億 | -34.41%-10.65億 | -3,411.80%-8.95億 | -49.61%4,580.02萬 | -0.97%-7.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 143.37%215.98萬 | -812.36%-832.73萬 | -29.09%2,145.64萬 | 75.83%1,744.67萬 | 8.71%-497.97萬 | 75.28%-91.27萬 | 1,101.06%3,025.74萬 | 253.87%992.24萬 | -2,415.74%-545.48萬 | 76.37%-369.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 15.69%4.11億 | 264.26%8.05億 | 105.04%2.07億 | 126.23%8,010.85萬 | -22.89%3.55億 | -1,194.62%-4.9億 | 108.15%1.01億 | 30.08%-3.05億 | 171.05%4.61億 | -106.85%-3,786.87萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.92%19.91億 | -29.25%11.86億 | -29.25%11.86億 | -29.25%11.86億 | -29.25%11.86億 | -2.21%16.76億 | -2.21%16.76億 | -2.21%16.76億 | -2.21%16.76億 | 47.64%17.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 55.88%24.02億 | 67.92%19.91億 | -21.61%13.93億 | -7.64%12.66億 | -27.88%15.41億 | -29.25%11.86億 | 276.01%17.77億 | 7.32%13.71億 | 100.50%21.36億 | -2.21%16.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據