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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
步步高 (002251)
- 5.26
- -0.08-1.50%
休市中 01/16 15:00 (北京)
141.43億總市值-24.24市盈率TTM
5.38最高價5.20最低價121.39萬手成交量5.35今開5.34昨收6.39億成交額5.64%換手率11.66市盈率(靜)26.89億總股本7.6052周最高1.72市淨率113.22億流通值3.6452周最低5.87漲停價21.52億流通股35.76歷史最高4.81跌停價3.37%振幅2.42歷史最低--股息TTM5.26平均價66.26萬手內盤--股息率TTM100股每手53.89萬手外盤
步步高 (002251) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.57%48.07億 | 23.49%32.56億 | 18.32%17.27億 | 25.38%52.15億 | 24.77%39.22億 | 9.87%26.37億 | 19.95%14.6億 | -59.20%41.59億 | -66.90%31.43億 | -66.09%24億 |
| 收到的稅費返還 | --1,474.61萬 | --1,422.59萬 | ---- | 10.50%905.63萬 | ---- | ---- | ---- | -93.81%819.58萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -59.29%4,132.42萬 | -64.09%2,695.83萬 | -45.16%1,993.47萬 | -59.08%1.03億 | -40.72%1.02億 | -46.72%7,507.09萬 | 270.71%3,635.23萬 | 61.20%2.52億 | 188.67%1.71億 | 267.64%1.41億 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.87%48.63億 | 21.59%32.98億 | 16.78%17.47億 | 20.54%53.27億 | 21.39%40.23億 | 6.74%27.12億 | 21.95%14.96億 | -57.84%44.2億 | -65.79%33.14億 | -64.46%25.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.96%33.27億 | 37.18%22.23億 | 34.77%12.73億 | -7.66%34.62億 | -7.50%25.8億 | -28.54%16.21億 | -16.27%9.45億 | -49.45%37.49億 | -57.47%27.89億 | -52.34%22.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -31.48%4.92億 | 2.08%3.33億 | 1.62%1.71億 | 9.16%8.81億 | 31.62%7.18億 | -18.93%3.26億 | -34.44%1.68億 | -15.26%8.07億 | -27.93%5.45億 | -32.59%4.02億 |
| 支付的各項稅費 | -49.42%1.54億 | -23.05%1.05億 | -34.56%4,099.8萬 | 163.44%3.35億 | 223.36%3.05億 | 91.08%1.37億 | 28.47%6,265.06萬 | -48.88%1.27億 | -54.44%9,442.34萬 | -14.15%7,169.97萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.69%4.9億 | -18.80%2.86億 | -3.60%1.33億 | -21.14%8.59億 | -19.95%6.69億 | -18.13%3.52億 | 16.56%1.38億 | -28.75%10.89億 | 13.61%8.35億 | -19.21%4.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.49%44.64億 | 21.00%29.48億 | 23.19%16.18億 | -4.08%55.36億 | 0.18%42.72億 | -23.21%24.36億 | -15.37%13.13億 | -43.11%57.72億 | -48.35%42.64億 | -46.87%31.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 260.89%3.99億 | 26.84%3.5億 | -29.23%1.3億 | 84.54%-2.09億 | 73.85%-2.48億 | 143.71%2.76億 | 156.37%1.83億 | -501.21%-13.52億 | -166.28%-9.5億 | -153.63%-6.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 40.57%378.47萬 | 10.78%272.9萬 | 2.30%252萬 | 67.30%269.23萬 | 67.30%269.23萬 | 124.49%246.33萬 | --246.33萬 | -94.70%160.93萬 | -83.35%160.93萬 | -86.88%109.73萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 94.78%505.17萬 | 37.69%357.1萬 | ---- | 129.07%259.36萬 | 129.07%259.36萬 | 214.02%259.36萬 | --259.36萬 | -88.04%113.22萬 | -79.91%113.22萬 | -70.56%82.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4,264.59萬 | ---- | ---- | -9.59%1,293.49萬 | ---- | ---- | ---- | -57.82%1,430.65萬 | 181.45%1,430.13萬 | 83,944.56%1,877.52萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1億 | --2.05億 | --1.72億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 129.24%6,209.56萬 | 84.19%3,544.29萬 | 270.90%2,195.88萬 | -90.40%4,189.83萬 | -93.46%2,708.74萬 | -95.04%1,924.24萬 | -98.29%592.05萬 | 35.76%4.37億 | -11.73%4.14億 | 19.38%3.88億 |
| 投資活動現金流入小計 | 250.84%1.14億 | 71.79%4,174.29萬 | 122.99%2,447.88萬 | -90.93%6,011.91萬 | -94.91%3,237.33萬 | -95.81%2,429.93萬 | -96.93%1,097.74萬 | 67.77%6.63億 | 29.95%6.36億 | 72.56%5.81億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.33%2.35億 | 110.06%1.44億 | 142.46%8,736.47萬 | -22.47%3.28億 | -50.16%1.9億 | -81.86%6,834.36萬 | -92.77%3,603.32萬 | -67.10%4.23億 | -75.13%3.82億 | -70.61%3.77億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.31%226萬 | 1,030.00%226萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 247.63%9,299萬 | 401.07%6,088萬 | 451.32%4,190萬 | 16.10%4,555萬 | -20.01%2,675萬 | -67.44%1,215萬 | -55.34%760萬 | --3,923.32萬 | -82.25%3,344萬 | -73.41%3,731.8萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 50.95%3.28億 | 153.99%2.04億 | 196.25%1.29億 | -19.59%3.74億 | -48.02%2.17億 | -80.56%8,049.36萬 | -91.53%4,363.32萬 | -63.94%4.65億 | -75.78%4.18億 | -70.89%4.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -15.94%-2.14億 | -189.54%-1.63億 | -220.88%-1.05億 | -258.19%-3.14億 | -184.60%-1.85億 | -133.74%-5,619.43萬 | 79.33%-3,265.58萬 | 122.18%1.98億 | 117.69%2.19億 | 115.34%1.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --25億 | --25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.70%1,421.63萬 | -99.66%1,421.63萬 | -99.57%1,421.63萬 | -99.16%1,664.16萬 | -31.74%46.69億 | -18.42%41.54億 | -6.96%32.95億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.04%2,496.18萬 | -99.55%885.59萬 | -99.34%882.51萬 | -99.24%733.92萬 | -43.89%25.95億 | 0.53%19.66億 | -14.81%13.39億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -65.05%25.39億 | -58.78%25.23億 | -99.50%2,304.14萬 | -99.19%2,398.09萬 | -36.64%72.65億 | -13.16%61.2億 | -9.37%46.33億 |
| 償還債務支付的現金 | 166.60%7,471.05萬 | 229.61%7,094.57萬 | 15.64%323.91萬 | -98.35%5,018.94萬 | -99.07%2,802.3萬 | -99.11%2,152.43萬 | -99.77%280.1萬 | -40.87%30.36億 | -35.59%30.16億 | -24.35%24.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35.38%1.04億 | 113.00%1.02億 | -79.44%396.49萬 | -40.26%1.58億 | -73.29%7,678.8萬 | -81.77%4,777.95萬 | -83.48%1,928.42萬 | -49.67%2.65億 | -23.25%2.87億 | 2.50%2.62億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -11.96%59.79萬 | -11.96%59.79萬 | ---- | -92.25%67.91萬 | -92.25%67.91萬 | -92.25%67.91萬 | --67.96萬 | -1.33%875.85萬 | --875.85萬 | --875.85萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.03%1.09億 | -44.69%8,125.26萬 | -55.66%4,896.92萬 | -46.48%13.04億 | -33.81%12.18億 | -90.67%1.47億 | -90.17%1.1億 | -57.67%24.38億 | -30.51%18.4億 | -24.45%15.75億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -78.23%2.88億 | 17.47%2.54億 | -57.61%5,617.31萬 | -73.64%15.13億 | -74.29%13.22億 | -94.91%2.16億 | -94.59%1.33億 | -49.75%57.38億 | -33.25%51.44億 | -23.14%42.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -123.98%-2.88億 | -31.48%-2.54億 | 48.24%-5,617.31萬 | -32.75%10.26億 | 22.92%12.01億 | -150.46%-1.93億 | -121.99%-1.09億 | 3,183.81%15.26億 | 248.49%9.77億 | 191.60%3.83億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.48萬 | -80.23%16.14萬 | -82.23%6.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -113.39%-1.03億 | -350.53%-6,664.34萬 | -174.96%-3,139.38萬 | 35.32%5.03億 | 212.15%7.67億 | 132.47%2,660.08萬 | 289.33%4,188.24萬 | 172.90%3.72億 | 153.48%2.46億 | 74.89%-8,193.32萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 100.86%10.03億 | 100.86%10.03億 | 100.86%10.03億 | 292.67%4.99億 | 292.67%4.99億 | 292.67%4.99億 | 292.67%4.99億 | -80.06%1.27億 | -80.06%1.27億 | -80.06%1.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.95%9億 | 78.02%9.36億 | 79.51%9.71億 | 100.86%10.03億 | 239.60%12.67億 | 1,063.41%5.26億 | 292.41%5.41億 | 292.67%4.99億 | 109.77%3.73億 | -85.48%4,519.49萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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