滬深市場個股詳情

002488 金固股份

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4.95
+0.03+0.61%

已收盤 05/29 15:00 (北京)

49.27億總市值85.34市盈率TTM

金固股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

29.70%9.65億

8.44%29.88億

12.49%28.03億

26.13%18.37億

13.72%7.44億

19.62%27.55億

25.35%24.92億

16.17%14.56億

5.05%6.54億

15.69%23.03億

收到的稅費返還

-37.77%1,348.18萬

55.95%8,444.97萬

40.47%7,734.74萬

-1.16%3,541.35萬

60.31%2,166.38萬

-15.89%5,415.21萬

15.64%5,506.31萬

16.81%3,583.01萬

28.07%1,351.35萬

-17.31%6,438.03萬

收到其他與經營活動有關的現金

-56.70%1.29億

-25.41%1.48億

61.44%2.26億

-36.17%8,273.12萬

138.25%2.98億

71.91%1.99億

-54.49%1.4億

-17.79%1.3億

26.34%1.25億

-54.23%1.15億

經營活動現金流入小計

4.14%11.08億

7.06%32.2億

15.61%31.06億

20.54%19.55億

34.14%10.64億

21.13%30.08億

14.69%26.87億

12.47%16.22億

8.26%7.93億

6.96%24.83億

購買商品、接受勞務支付的現金

23.85%10.77億

10.50%28.09億

12.72%28.09億

22.58%18.46億

8.48%8.69億

15.23%25.42億

40.98%24.92億

28.46%15.06億

18.00%8.01億

12.26%22.06億

支付給職工以及為職工支付的現金

27.03%8,290.94萬

3.05%2.21億

8.89%1.73億

2.27%1.16億

-3.33%6,526.74萬

-4.49%2.14億

4.63%1.59億

5.19%1.13億

5.43%6,751.65萬

9.20%2.24億

支付的各項稅費

24.87%1,329.14萬

-31.91%2,163.39萬

-14.12%3,471.56萬

5.15%3,211.57萬

31.20%1,064.38萬

33.85%3,177.21萬

42.94%4,042.37萬

30.40%3,054.24萬

-22.23%811.25萬

1.76%2,373.78萬

支付其他與經營活動有關的現金

-81.50%4,648.4萬

50.26%2.65億

45.86%2.71億

-20.18%1.3億

242.47%2.51億

-39.24%1.76億

-68.56%1.86億

-56.82%1.63億

-15.74%7,337.2萬

43.76%2.9億

經營活動現金流出小計

1.90%12.19億

11.87%33.16億

14.27%32.88億

17.17%21.24億

25.90%11.96億

8.02%29.64億

13.32%28.77億

7.81%18.13億

13.05%9.5億

14.55%27.44億

經營活動產生的現金流量淨額

15.97%-1.12億

-317.69%-9,559.95萬

4.57%-1.81億

11.52%-1.69億

15.57%-1.33億

116.84%4,391.6萬

3.05%-1.9億

20.28%-1.91億

-45.49%-1.57億

-253.61%-2.61億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-90.58%1,581萬

852.38%1,000萬

----

-51.34%1.68億

-99.84%105萬

-99.77%105萬

-98.97%100萬

-42.84%3.45億

取得投資收益收到的現金

----

191.04%599.56萬

184.81%588.29萬

1,100.79%559.39萬

-99.79%1,000

-81.54%206.01萬

636.03%206.56萬

66.00%46.59萬

--46.59萬

251.73%1,115.87萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-81.60%3.63萬

137.47%3,887.37萬

9,352.12%3,872.02萬

856.17%35.37萬

4,832.75%19.73萬

116.47%1,636.98萬

101.81%40.96萬

-80.53%3.7萬

--4,000

-15.53%756.21萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-99.72%35.35萬

----

39.67%1.27億

173.02%1.27億

--1.27億

--9,700.72萬

--9,093.11萬

收到其他與投資活動有關的現金

--80.33萬

----

--6.42萬

----

投資活動現金流入小計

323.39%83.96萬

-80.52%6,103.29萬

-58.12%5,466.73萬

-95.37%594.76萬

-99.80%19.83萬

-31.08%3.13億

-81.62%1.31億

-71.82%1.29億

1.45%9,847.7萬

-31.70%4.55億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-8.30%1.41億

39.35%4.53億

130.12%2.57億

199.15%1.8億

111.97%1.54億

218.67%3.25億

-25.81%1.12億

248.90%6,001.96萬

623.59%7,272.35萬

-37.40%1.02億

投資支付的現金

--44.39萬

-99.80%32萬

-97.11%32萬

----

21.09%1.6億

-96.32%1,108.55萬

-96.31%1,108.55萬

-60.26%306萬

-77.40%1.32億

支付其他與投資活動有關的現金

----

781.99%17.89萬

投資活動現金流出小計

-8.01%1.42億

-6.49%4.53億

109.62%2.58億

152.51%1.8億

103.41%1.54億

107.11%4.84億

-72.90%1.23億

-77.64%7,110.51萬

326.94%7,578.35萬

-68.64%2.34億

投資活動產生的現金流量淨額

8.44%-1.41億

-129.01%-3.92億

-2,740.31%-2.03億

-402.16%-1.74億

-778.40%-1.54億

-177.57%-1.71億

-97.01%768.27萬

-58.44%5,745.49萬

-71.39%2,269.36萬

374.48%2.21億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

446.96%3,063萬

750.83%3,063萬

--3,061萬

-75.44%560萬

-84.19%360萬

----

10,759.96%2,280.59萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

446.96%3,063萬

750.83%3,063萬

--3,061萬

--560萬

--360萬

----

取得借款收到的現金

-88.49%1.4億

1.31%28.15億

11.36%23.04億

42.07%19.91億

44.86%12.16億

4.92%27.78億

20.87%20.69億

-13.06%14.02億

199.82%8.4億

-15.86%26.48億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-62.72%1.35億

----

35.01%3.62億

1,300.72%1.31億

--1.31億

307.80%1.31億

86.82%2.68億

籌資活動現金流入小計

-88.77%1.4億

-5.26%29.8億

5.95%23.35億

31.92%20.22億

28.46%12.47億

7.04%31.46億

26.36%22.04億

-6.25%15.33億

210.94%9.71億

-10.69%29.39億

償還債務支付的現金

-95.21%2,288.46萬

-10.39%22.91億

-0.46%20.95億

19.93%16.83億

-44.24%4.78億

-0.78%25.56億

30.39%21.05億

-6.77%14.04億

183.37%8.58億

-18.03%25.76億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-12.80%1,914.01萬

10.57%9,692.42萬

9.52%7,206.94萬

14.74%4,993.85萬

2.15%2,195.04萬

3.66%8,765.56萬

4.98%6,580.77萬

4.90%4,352.25萬

2.08%2,148.85萬

4.15%8,456.13萬

支付其他與籌資活動有關的現金

214.55%445.22萬

-22.35%1.85億

207.36%1,751.97萬

192.06%1,108.7萬

-7.78%141.54萬

47.40%2.39億

-91.95%570.01萬

-90.86%379.62萬

-96.62%153.49萬

-6.96%1.62億

籌資活動現金流出小計

-90.73%4,647.7萬

-10.75%25.73億

0.39%21.85億

20.23%17.44億

-43.04%5.02億

2.12%28.83億

24.52%21.76億

-8.66%14.51億

138.56%8.81億

-16.93%28.23億

籌資活動產生的現金流量淨額

-87.45%9,352.3萬

54.88%4.07億

445.18%1.5億

239.69%2.77億

728.05%7.45億

126.67%2.63億

861.48%2,753.7萬

76.56%8,167.01萬

257.96%8,999.1萬

207.87%1.16億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

256.50%198.03萬

-21.69%1,438.18萬

-33.62%267.42萬

104.93%673.46萬

-163.23%-126.54萬

213.73%1,836.49萬

512.98%402.84萬

189.90%328.63萬

-167.92%-48.07萬

-202.05%-1,614.79萬

現金及現金等價物淨增加額

-134.38%-1.57億

-142.87%-6,603.23萬

-53.47%-2.31億

-20.39%-5,826.24萬

1,110.89%4.57億

157.70%1.54億

-367.84%-1.51億

17.26%-4,839.57萬

46.90%-4,521.21萬

122.38%5,976.48萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-14.14%4.01億

49.22%4.67億

23.61%3.13億

-51.33%2.53億

期末現金及現金等價物餘額

-73.62%2.44億

-14.14%4.01億

45.26%2.36億

54.49%4.09億

245.14%9.24億

49.22%4.67億

-47.59%1.62億

35.89%2.65億

59.34%2.68億

23.61%3.13億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	29.70%9.65億	8.44%29.88億	12.49%28.03億	26.13%18.37億	13.72%7.44億	19.62%27.55億	25.35%24.92億	16.17%14.56億	5.05%6.54億	15.69%23.03億
收到的稅費返還	-37.77%1,348.18萬	55.95%8,444.97萬	40.47%7,734.74萬	-1.16%3,541.35萬	60.31%2,166.38萬	-15.89%5,415.21萬	15.64%5,506.31萬	16.81%3,583.01萬	28.07%1,351.35萬	-17.31%6,438.03萬
收到其他與經營活動有關的現金	-56.70%1.29億	-25.41%1.48億	61.44%2.26億	-36.17%8,273.12萬	138.25%2.98億	71.91%1.99億	-54.49%1.4億	-17.79%1.3億	26.34%1.25億	-54.23%1.15億
經營活動現金流入小計	4.14%11.08億	7.06%32.2億	15.61%31.06億	20.54%19.55億	34.14%10.64億	21.13%30.08億	14.69%26.87億	12.47%16.22億	8.26%7.93億	6.96%24.83億
購買商品、接受勞務支付的現金	23.85%10.77億	10.50%28.09億	12.72%28.09億	22.58%18.46億	8.48%8.69億	15.23%25.42億	40.98%24.92億	28.46%15.06億	18.00%8.01億	12.26%22.06億
支付給職工以及為職工支付的現金	27.03%8,290.94萬	3.05%2.21億	8.89%1.73億	2.27%1.16億	-3.33%6,526.74萬	-4.49%2.14億	4.63%1.59億	5.19%1.13億	5.43%6,751.65萬	9.20%2.24億
支付的各項稅費	24.87%1,329.14萬	-31.91%2,163.39萬	-14.12%3,471.56萬	5.15%3,211.57萬	31.20%1,064.38萬	33.85%3,177.21萬	42.94%4,042.37萬	30.40%3,054.24萬	-22.23%811.25萬	1.76%2,373.78萬
支付其他與經營活動有關的現金	-81.50%4,648.4萬	50.26%2.65億	45.86%2.71億	-20.18%1.3億	242.47%2.51億	-39.24%1.76億	-68.56%1.86億	-56.82%1.63億	-15.74%7,337.2萬	43.76%2.9億
經營活動現金流出小計	1.90%12.19億	11.87%33.16億	14.27%32.88億	17.17%21.24億	25.90%11.96億	8.02%29.64億	13.32%28.77億	7.81%18.13億	13.05%9.5億	14.55%27.44億
經營活動產生的現金流量淨額	15.97%-1.12億	-317.69%-9,559.95萬	4.57%-1.81億	11.52%-1.69億	15.57%-1.33億	116.84%4,391.6萬	3.05%-1.9億	20.28%-1.91億	-45.49%-1.57億	-253.61%-2.61億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-90.58%1,581萬	852.38%1,000萬	----	----	-51.34%1.68億	-99.84%105萬	-99.77%105萬	-98.97%100萬	-42.84%3.45億
取得投資收益收到的現金	----	191.04%599.56萬	184.81%588.29萬	1,100.79%559.39萬	-99.79%1,000	-81.54%206.01萬	636.03%206.56萬	66.00%46.59萬	--46.59萬	251.73%1,115.87萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-81.60%3.63萬	137.47%3,887.37萬	9,352.12%3,872.02萬	856.17%35.37萬	4,832.75%19.73萬	116.47%1,636.98萬	101.81%40.96萬	-80.53%3.7萬	--4,000	-15.53%756.21萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	-99.72%35.35萬	----	----	----	39.67%1.27億	173.02%1.27億	--1.27億	--9,700.72萬	--9,093.11萬
收到其他與投資活動有關的現金	--80.33萬	----	--6.42萬	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	323.39%83.96萬	-80.52%6,103.29萬	-58.12%5,466.73萬	-95.37%594.76萬	-99.80%19.83萬	-31.08%3.13億	-81.62%1.31億	-71.82%1.29億	1.45%9,847.7萬	-31.70%4.55億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-8.30%1.41億	39.35%4.53億	130.12%2.57億	199.15%1.8億	111.97%1.54億	218.67%3.25億	-25.81%1.12億	248.90%6,001.96萬	623.59%7,272.35萬	-37.40%1.02億
投資支付的現金	--44.39萬	-99.80%32萬	-97.11%32萬	----	----	21.09%1.6億	-96.32%1,108.55萬	-96.31%1,108.55萬	-60.26%306萬	-77.40%1.32億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	781.99%17.89萬
投資活動現金流出小計	-8.01%1.42億	-6.49%4.53億	109.62%2.58億	152.51%1.8億	103.41%1.54億	107.11%4.84億	-72.90%1.23億	-77.64%7,110.51萬	326.94%7,578.35萬	-68.64%2.34億
投資活動產生的現金流量淨額	8.44%-1.41億	-129.01%-3.92億	-2,740.31%-2.03億	-402.16%-1.74億	-778.40%-1.54億	-177.57%-1.71億	-97.01%768.27萬	-58.44%5,745.49萬	-71.39%2,269.36萬	374.48%2.21億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	446.96%3,063萬	750.83%3,063萬	--3,061萬	--3,061萬	-75.44%560萬	-84.19%360萬	----	----	10,759.96%2,280.59萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	446.96%3,063萬	750.83%3,063萬	--3,061萬	--3,061萬	--560萬	--360萬	----	----	----
取得借款收到的現金	-88.49%1.4億	1.31%28.15億	11.36%23.04億	42.07%19.91億	44.86%12.16億	4.92%27.78億	20.87%20.69億	-13.06%14.02億	199.82%8.4億	-15.86%26.48億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-62.72%1.35億	----	----	----	35.01%3.62億	1,300.72%1.31億	--1.31億	307.80%1.31億	86.82%2.68億
籌資活動現金流入小計	-88.77%1.4億	-5.26%29.8億	5.95%23.35億	31.92%20.22億	28.46%12.47億	7.04%31.46億	26.36%22.04億	-6.25%15.33億	210.94%9.71億	-10.69%29.39億
償還債務支付的現金	-95.21%2,288.46萬	-10.39%22.91億	-0.46%20.95億	19.93%16.83億	-44.24%4.78億	-0.78%25.56億	30.39%21.05億	-6.77%14.04億	183.37%8.58億	-18.03%25.76億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-12.80%1,914.01萬	10.57%9,692.42萬	9.52%7,206.94萬	14.74%4,993.85萬	2.15%2,195.04萬	3.66%8,765.56萬	4.98%6,580.77萬	4.90%4,352.25萬	2.08%2,148.85萬	4.15%8,456.13萬
支付其他與籌資活動有關的現金	214.55%445.22萬	-22.35%1.85億	207.36%1,751.97萬	192.06%1,108.7萬	-7.78%141.54萬	47.40%2.39億	-91.95%570.01萬	-90.86%379.62萬	-96.62%153.49萬	-6.96%1.62億
籌資活動現金流出小計	-90.73%4,647.7萬	-10.75%25.73億	0.39%21.85億	20.23%17.44億	-43.04%5.02億	2.12%28.83億	24.52%21.76億	-8.66%14.51億	138.56%8.81億	-16.93%28.23億
籌資活動產生的現金流量淨額	-87.45%9,352.3萬	54.88%4.07億	445.18%1.5億	239.69%2.77億	728.05%7.45億	126.67%2.63億	861.48%2,753.7萬	76.56%8,167.01萬	257.96%8,999.1萬	207.87%1.16億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	256.50%198.03萬	-21.69%1,438.18萬	-33.62%267.42萬	104.93%673.46萬	-163.23%-126.54萬	213.73%1,836.49萬	512.98%402.84萬	189.90%328.63萬	-167.92%-48.07萬	-202.05%-1,614.79萬
現金及現金等價物淨增加額	-134.38%-1.57億	-142.87%-6,603.23萬	-53.47%-2.31億	-20.39%-5,826.24萬	1,110.89%4.57億	157.70%1.54億	-367.84%-1.51億	17.26%-4,839.57萬	46.90%-4,521.21萬	122.38%5,976.48萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-14.14%4.01億	49.22%4.67億	49.22%4.67億	49.22%4.67億	49.22%4.67億	23.61%3.13億	23.61%3.13億	23.61%3.13億	23.61%3.13億	-51.33%2.53億
期末現金及現金等價物餘額	-73.62%2.44億	-14.14%4.01億	45.26%2.36億	54.49%4.09億	245.14%9.24億	49.22%4.67億	-47.59%1.62億	35.89%2.65億	59.34%2.68億	23.61%3.13億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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