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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
百潤股份 (002568)
- 18.52
- +0.74+4.16%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
192.91億總市值28.67市盈率TTM
19.36最高價17.87最低價30.92萬手成交量18.01今開17.78昨收5.78億成交額4.05%換手率30.26市盈率(靜)10.42億總股本30.2852周最高3.83市淨率141.32億流通值16.4452周最低19.56漲停價7.63億流通股71.14歷史最高16.00跌停價8.38%振幅-0.37歷史最低0.30股息TTM18.70平均價13.65萬手內盤1.62%股息率TTM100股每手16.10萬手外盤
百潤股份 (002568) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.23%8.92億 | 7.25%35.57億 | 8.15%26.86億 | 8.22%17.63億 | -8.35%8.9億 | -5.21%33.17億 | -10.40%24.84億 | -16.77%16.29億 | 4.28%9.71億 | 7.05%34.99億 |
| 收到的稅費返還 | -97.77%188.16萬 | 5.59%8,590.7萬 | 9.00%8,588.52萬 | 8.47%8,540.24萬 | 7.49%8,456.27萬 | 3,835.59%8,135.97萬 | 7,115.05%7,879.04萬 | 7,346.65%7,873.4萬 | 830,587.91%7,867.03萬 | -98.13%206.73萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -32.81%3,007.42萬 | 6.63%1.13億 | 87.88%1.09億 | 75.49%9,584.21萬 | 11.44%4,476.24萬 | -1.63%1.06億 | -27.10%5,820.04萬 | -6.72%5,461.32萬 | 226.67%4,016.61萬 | 25.92%1.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.36%9.24億 | 7.19%37.56億 | 9.94%28.81億 | 10.31%19.44億 | -6.48%10.19億 | -2.90%35.04億 | -8.14%26.21億 | -12.62%17.62億 | 15.52%10.9億 | 4.16%36.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.68%4.09億 | 3.20%16.08億 | 3.58%12.3億 | -0.78%8.17億 | -23.45%3.73億 | -12.99%15.58億 | -11.67%11.87億 | -6.35%8.24億 | 0.84%4.88億 | 12.15%17.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.06%1.25億 | 2.07%3.95億 | 1.84%3.05億 | 1.73%2.17億 | 5.45%1.29億 | -6.73%3.87億 | -4.32%3億 | 2.18%2.13億 | 5.97%1.22億 | 12.34%4.15億 |
| 支付的各項稅費 | 20.24%1.58億 | -2.48%6.57億 | 0.43%4.43億 | 4.86%3.33億 | -14.40%1.31億 | 2.10%6.74億 | -15.18%4.41億 | -19.80%3.18億 | -27.46%1.54億 | 49.10%6.6億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.60%6,249.74萬 | 1.58%2.15億 | -3.90%1.48億 | -24.55%8,594.51萬 | -9.82%4,975.91萬 | 17.41%2.12億 | -0.29%1.54億 | -15.86%1.14億 | -22.66%5,518萬 | 18.66%1.81億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.47%7.55億 | 1.57%28.76億 | 2.11%21.26億 | -1.04%14.53億 | -16.53%6.83億 | -7.07%28.31億 | -10.72%20.82億 | -9.34%14.68億 | -7.18%8.18億 | 18.96%30.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -49.67%1.69億 | 30.82%8.8億 | 40.22%7.55億 | 67.06%4.91億 | 23.82%3.36億 | 19.69%6.73億 | 3.41%5.39億 | -26.00%2.94億 | 340.09%2.71億 | -37.77%5.62億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 600.70%7.01億 | -60.67%5.51億 | -69.57%3.5億 | -53.49%2億 | --1億 | --14億 | --11.5億 | --4.3億 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -86.46%4.42萬 | -85.13%38.09萬 | -82.56%38.09萬 | -47.13%38.09萬 | --32.62萬 | 10,087.56%256.22萬 | 8,583.33%218.39萬 | 2,764.40%72.04萬 | ---- | --2.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 74.22%1.5萬 | -40.71%6.54萬 | -39.85%6.58萬 | -32.21%6.47萬 | -90.79%8,610 | -98.41%11.03萬 | 341.37%10.95萬 | 468.21%9.55萬 | --9.35萬 | 2,621.50%693.38萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,000萬 | --567.35萬 | --567.35萬 | --567.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 608.38%7.11億 | -60.31%5.57億 | -69.09%3.56億 | -52.16%2.06億 | 107,255.91%1億 | 13,424.97%14.03億 | 2,306,762.24%11.52億 | 1,026,858.03%4.31億 | 271.60%9.35萬 | 3,970.61%1,037.1萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.68%1.87億 | -48.11%4.34億 | -53.25%3.24億 | -60.37%2.28億 | -55.47%1.52億 | -24.78%8.36億 | -10.25%6.93億 | 21.81%5.75億 | 127.01%3.42億 | 78.17%11.11億 |
| 投資支付的現金 | 1,512.00%8.06億 | -63.45%5.3億 | -66.67%4億 | -65.12%1.5億 | --5,000萬 | --14.5億 | --12億 | --4.3億 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --7,372.19萬 | --6,046.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --38萬 | --38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.66%288.24萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 391.07%9.93億 | -54.60%10.38億 | -58.54%7.85億 | -62.40%3.78億 | -40.83%2.02億 | 105.16%22.86億 | 145.13%18.93億 | 112.93%10.05億 | 127.01%3.42億 | 75.43%11.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -176.89%-2.82億 | 45.52%-4.81億 | 42.12%-4.29億 | 70.09%-1.72億 | 70.19%-1.02億 | 19.98%-8.83億 | 4.06%-7.41億 | -21.65%-5.74億 | -126.98%-3.42億 | -73.87%-11.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,350萬 | --1,350萬 | --1,350萬 | --1,350萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,350萬 | --1,350萬 | --1,350萬 | --1,350萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -56.86%1.51億 | 40.07%18.61億 | 39.62%13.66億 | 35.64%9.88億 | 346.49%3.5億 | -7.07%13.29億 | -0.16%9.78億 | 32.43%7.28億 | -77.60%7,839萬 | 217.78%14.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -56.86%1.51億 | 38.66%18.61億 | 37.72%13.66億 | 33.17%9.88億 | 280.89%3.5億 | -6.13%13.42億 | 1.21%9.92億 | 34.89%7.42億 | -73.75%9,189萬 | 174.33%14.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -37.50%2.5億 | 81.15%17.91億 | 112.70%13.4億 | 53.12%8.1億 | 42.86%4億 | 0.86%9.88億 | 152.00%6.3億 | --5.29億 | --2.8億 | --9.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -71.71%125.81萬 | 1,010.38%3.47億 | 1,293.32%3.42億 | 3,591.69%3.22億 | 376.77%444.68萬 | -94.28%3,127.36萬 | -95.43%2,457.3萬 | 164.86%872.57萬 | 218.87%93.27萬 | 42.54%5.47億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.73%156.3萬 | -65.65%3,190.23萬 | -66.57%3,043.21萬 | -67.69%2,870.18萬 | -95.96%232.33萬 | 203.02%9,288.6萬 | 805.63%9,103.58萬 | 1,097.38%8,884.08萬 | 1,362.30%5,757.1萬 | -85.55%3,065.35萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.85%2.53億 | 95.02%21.7億 | 129.72%17.13億 | 85.27%11.61億 | 20.17%4.07億 | -28.57%11.13億 | -6.50%7.46億 | 5,748.09%6.27億 | 7,903.37%3.39億 | 161.44%15.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -79.36%-1.02億 | -234.12%-3.08億 | -240.82%-3.47億 | -249.86%-1.73億 | 76.98%-5,677.01萬 | 280.08%2.3億 | 34.89%2.46億 | -78.62%1.15億 | -171.32%-2.47億 | -71.28%-1.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 9,628.93%11.78萬 | 103.34%4,954.12 | 120.50%4.37萬 | 321.46%6.48萬 | -107.48%-1,235.71 | -667.82%-14.84萬 | -497.05%-21.33萬 | -170.77%-2.93萬 | 135.38%1.65萬 | -98.41%2.61萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -220.82%-2.14億 | 370.53%9,082.57萬 | -146.00%-2,018.84萬 | 188.68%1.46億 | 156.04%1.77億 | 102.88%1,930.27萬 | 163.90%4,389.26萬 | -135.52%-1.65億 | -223.27%-3.17億 | -441.99%-6.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.85%19.65億 | 1.04%18.74億 | 1.04%18.74億 | 1.04%18.74億 | 1.04%18.74億 | -26.52%18.55億 | -26.52%18.55億 | -26.52%18.55億 | -26.52%18.55億 | 8.41%25.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.68%17.5億 | 4.85%19.65億 | -2.36%18.54億 | 19.56%20.2億 | 33.39%20.51億 | 1.04%18.74億 | -22.67%18.98億 | -43.46%16.9億 | -44.70%15.38億 | -26.52%18.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
