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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
德力股份 (002571)
- 12.13
- -0.19-1.54%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
47.54億總市值-20.66市盈率TTM
12.60最高價11.94最低價10.89萬手成交量12.55今開12.32昨收1.32億成交額3.65%換手率虧損市盈率(靜)3.92億總股本13.5052周最高4.87市淨率36.18億流通值3.9952周最低13.55漲停價2.98億流通股20.50歷史最高11.09跌停價5.36%振幅3.14歷史最低--股息TTM12.12平均價5.97萬手內盤--股息率TTM100股每手4.65萬手外盤
德力股份 (002571) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.27%11.67億 | 3.10%8.02億 | 10.19%3.91億 | 27.89%16.93億 | 32.94%12.32億 | 31.35%7.78億 | 24.67%3.55億 | 25.59%13.24億 | 16.72%9.26億 | 19.69%5.92億 |
| 收到的稅費返還 | -93.81%82.01萬 | -90.73%82.01萬 | ---- | 338.69%6,400.4萬 | -9.16%1,325.36萬 | -39.35%884.93萬 | 4,977.93%633.1萬 | -30.26%1,458.99萬 | -14.30%1,458.99萬 | -6.41%1,458.99萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 28.50%5,006.74萬 | -15.62%1,938.53萬 | 96.53%1,846.61萬 | 276.80%9,010.92萬 | 111.84%3,896.33萬 | 171.52%2,297.3萬 | 169.67%939.63萬 | 17.36%2,391.42萬 | -42.13%1,839.29萬 | -66.98%846.09萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.16%12.18億 | 1.54%8.22億 | 10.49%4.09億 | 35.59%18.47億 | 33.81%12.84億 | 31.60%8.1億 | 28.57%3.7億 | 24.37%13.62億 | 13.88%9.59億 | 14.79%6.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.03%8.43億 | 5.46%5.66億 | 15.66%3.13億 | 49.68%13.26億 | 48.46%9.27億 | 29.53%5.37億 | 35.21%2.71億 | 18.53%8.86億 | -2.87%6.24億 | -0.84%4.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.01%2.28億 | -5.35%1.37億 | 38.88%8,632.6萬 | 27.07%2.81億 | 19.75%2.13億 | 31.67%1.45億 | 29.45%6,215.85萬 | -2.15%2.21億 | 13.90%1.78億 | 13.44%1.1億 |
| 支付的各項稅費 | 103.95%4,695.95萬 | 76.19%3,289.42萬 | 76.91%1,479.78萬 | -18.09%3,488.02萬 | -26.73%2,302.47萬 | -16.78%1,866.94萬 | -26.00%836.46萬 | 64.81%4,258.49萬 | 50.50%3,142.6萬 | 75.86%2,243.28萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.24%7,213.32萬 | -4.70%3,597.4萬 | -67.69%1,377.59萬 | 8.83%8,080.51萬 | 47.81%5,454.92萬 | 40.55%3,774.9萬 | 244.25%4,263.61萬 | 74.36%7,424.69萬 | -36.77%3,690.56萬 | -22.87%2,685.79萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.24%11.9億 | 4.61%7.72億 | 11.50%4.28億 | 40.76%17.23億 | 39.85%12.18億 | 28.65%7.38億 | 41.17%3.84億 | 17.47%12.24億 | -0.87%8.71億 | 2.00%5.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -58.85%2,726.22萬 | -30.21%4,977.8萬 | -38.95%-1,877.85萬 | -10.12%1.24億 | -25.40%6,625.66萬 | 72.65%7,132.62萬 | -183.76%-1,351.46萬 | 159.13%1.38億 | 348.39%8,881.63萬 | 254.64%4,131.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,199.99萬 | --1,199.99萬 | --1,199.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 4.40%708萬 | -35.99%496.74萬 | 17.86%495萬 | -60.19%634.98萬 | -57.34%678.18萬 | -51.19%776.07萬 | -65.00%420萬 | -29.65%1,595.19萬 | -29.70%1,589.85萬 | -29.70%1,589.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,701.80%7萬 | 1,701.80%7萬 | ---- | -81.24%1.8萬 | -40.23%3,885 | --3,885 | ---- | 11.14%9.62萬 | -39.89%6,500 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 100.00%740萬 | 0.00%370萬 | ---- | 58.72%1,142.81萬 | 2.78%370萬 | 2.78%370萬 | ---- | -33.15%720萬 | 13,925.80%360萬 | --360萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 558.77%1.48億 | -62.76%873.74萬 | 17.86%495萬 | 28.16%2,979.58萬 | 15.28%2,248.56萬 | 20.34%2,346.44萬 | -65.00%420萬 | -54.13%2,324.81萬 | -13.89%1,950.5萬 | -13.82%1,949.85萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.07%1.13億 | -38.70%8,972.7萬 | -35.58%2,983.88萬 | -47.18%2.07億 | -27.54%2.1億 | 23.49%1.46億 | -42.55%4,632.15萬 | 21.55%3.92億 | -4.81%2.89億 | -41.86%1.19億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.00%187.14萬 | -16.00%187.14萬 | -16.00%187.14萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -34.74%819.21萬 | 2.56%819.21萬 | 0.01%370.03萬 | 54.17%1,110萬 | 74.34%1,255.27萬 | 10.94%798.78萬 | 2.78%370萬 | -33.15%720萬 | 98.90%720萬 | 102.82%720萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -45.43%1.21億 | -36.57%9,791.9萬 | -32.95%3,353.91萬 | -45.60%2.18億 | -25.54%2.22億 | 20.97%1.54億 | -40.61%5,002.15萬 | 19.54%4.01億 | -3.68%2.98億 | -39.14%1.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 113.45%2,686.71萬 | 31.87%-8,918.16萬 | 37.61%-2,858.91萬 | 50.15%-1.88億 | 28.39%-2億 | -21.08%-1.31億 | 36.56%-4,582.15萬 | -32.66%-3.78億 | 2.87%-2.79億 | 42.20%-1.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.59%21.1萬 | --21.1萬 | --21.1萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.59%21.1萬 | --21.1萬 | --21.1萬 |
| 取得借款收到的現金 | -6.91%5.05億 | 20.40%4.04億 | 60.17%2.93億 | -35.74%5.97億 | -32.51%5.42億 | -38.82%3.35億 | -36.92%1.83億 | 72.77%9.3億 | 65.47%8.04億 | 46.45%5.48億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 187.61%1.51億 | 348.03%9,200萬 | 3,700.00%7,600萬 | 368.38%7,154.45萬 | 250.90%5,251.65萬 | 154.06%2,053.43萬 | -61.29%200萬 | -89.18%1,527.5萬 | -84.36%1,496.62萬 | -91.94%808.26萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 10.26%6.56億 | 39.32%4.96億 | 99.60%3.69億 | -29.23%6.69億 | -27.34%5.95億 | -36.04%3.56億 | -37.36%1.85億 | 39.14%9.45億 | 40.84%8.19億 | 17.25%5.56億 |
| 償還債務支付的現金 | 21.08%4.8億 | 34.66%3.62億 | 18.89%1.8億 | -10.54%4.75億 | 6.01%3.97億 | -9.73%2.69億 | -23.54%1.51億 | 74.76%5.31億 | 64.71%3.74億 | 93.98%2.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.45%3,237.83萬 | -8.45%2,378.49萬 | 34.61%1,320.03萬 | 11.96%5,503.65萬 | 27.38%4,019.56萬 | 18.44%2,598.15萬 | -9.21%980.64萬 | 13.30%4,915.78萬 | 21.17%3,155.51萬 | 46.31%2,193.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 131.76%1.59億 | 54.54%5,802.38萬 | -37.81%990.26萬 | 2.04%1.04億 | -35.11%6,850.08萬 | -56.33%3,754.51萬 | -47.77%1,592.43萬 | -17.47%1.02億 | 68.23%1.06億 | 65.75%8,598.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 32.86%6.71億 | 33.53%4.44億 | 14.66%2.03億 | -7.05%6.33億 | -1.16%5.05億 | -18.09%3.32億 | -25.98%1.77億 | 44.94%6.81億 | 61.82%5.11億 | 84.09%4.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -116.95%-1,521.85萬 | 120.98%5,199.87萬 | 2,123.94%1.65億 | -86.56%3,542.29萬 | -70.83%8,976.96萬 | -84.38%2,353.11萬 | -86.57%743.43萬 | 26.09%2.64億 | 15.89%3.08億 | -40.71%1.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -44.80%163.83萬 | -70.44%83.6萬 | 36.18%138.39萬 | -13.02%329.32萬 | 84.70%296.79萬 | 294.37%282.78萬 | 362.44%101.63萬 | 337.47%378.64萬 | 211.68%160.69萬 | 77.22%71.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 199.57%4,054.91萬 | 140.43%1,343.11萬 | 334.55%1.19億 | -189.06%-2,514.24萬 | -134.14%-4,072.37萬 | -139.30%-3,321.7萬 | -4,486.69%-5,088.56萬 | 219.06%2,823.06萬 | 302.88%1.19億 | 107.87%8,452.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.75%5,661.57萬 | -30.75%5,661.57萬 | -30.75%5,661.57萬 | 52.74%8,175.81萬 | 52.74%8,175.81萬 | 52.74%8,175.81萬 | 52.74%8,175.81萬 | -30.70%5,352.75萬 | -30.70%5,352.75萬 | -30.70%5,352.75萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 136.79%9,716.48萬 | 44.30%7,004.68萬 | 469.97%1.76億 | -30.75%5,661.57萬 | -76.25%4,103.44萬 | -64.84%4,854.11萬 | -41.10%3,087.25萬 | 52.74%8,175.81萬 | 836.56%1.73億 | 17.09%1.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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