Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
比亞迪 (002594)
- 93.75
- +0.24+0.26%
休市中 05/22 15:00 (北京)
8547.37億總市值31.02市盈率TTM
94.19最高價92.61最低價26.86萬手成交量93.55今開93.51昨收25.11億成交額0.77%換手率26.20市盈率(靜)91.17億總股本133.0152周最高3.69市淨率3268.70億流通值85.8852周最低102.86漲停價34.87億流通股137.67歷史最高84.16跌停價1.69%振幅1.35歷史最低1.33股息TTM93.47平均價12.28萬手內盤1.41%股息率TTM100股每手12.56萬手外盤
比亞迪 (002594) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.93%1,515.99億 | 6.05%8,212.15億 | 22.10%6,124.36億 | 35.51%4,025.82億 | 50.61%1,869.94億 | 35.21%7,743.47億 | 26.51%5,015.73億 | 18.21%2,970.84億 | 32.50%1,241.57億 | 38.60%5,727.05億 |
| 收到的稅費返還 | 14.81%57.66億 | 41.20%170.48億 | 45.04%133.58億 | 28.26%87.18億 | 39.30%50.23億 | -20.39%120.74億 | -6.87%92.1億 | -12.84%67.97億 | 43.29%36.06億 | 98.81%151.65億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 64.38%112.01億 | -17.32%234.77億 | 20.75%159.53億 | 60.33%114.35億 | 93.61%68.14億 | 18.58%283.96億 | -20.38%132.11億 | -35.39%71.32億 | -41.62%35.19億 | 16.58%239.48億 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.22%1,685.66億 | 5.76%8,617.4億 | 22.47%6,417.47億 | 35.92%4,227.35億 | 51.45%1,988.31億 | 33.18%8,148.18億 | 23.89%5,239.94億 | 15.13%3,110.14億 | 28.40%1,312.82億 | 38.61%6,118.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.64%1,167.72億 | 18.26%5,793.33億 | 29.42%4,391.08億 | 28.63%2,797.59億 | 58.30%1,352.18億 | 56.29%4,898.66億 | 52.71%3,392.94億 | 73.93%2,174.91億 | 45.16%854.17億 | 41.93%3,134.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.12%285.68億 | 11.42%1,304.35億 | 16.75%975.04億 | 27.66%644.26億 | 41.69%332.65億 | 38.89%1,170.68億 | 35.93%835.19億 | 35.09%504.67億 | 28.64%234.77億 | 57.49%842.88億 |
| 支付的各項稅費 | -14.47%115.98億 | 2.10%538.02億 | 34.03%413.9億 | 62.97%314.94億 | 71.06%135.6億 | 78.46%526.97億 | 44.14%308.82億 | 37.49%193.25億 | 21.63%79.27億 | 59.29%295.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.70%88.38億 | 79.61%390.35億 | 63.27%229億 | 59.35%152.21億 | 93.88%82.06億 | 46.41%217.33億 | -29.98%140.26億 | -18.53%95.52億 | 1.44%42.33億 | 94.21%148.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.86%1,657.76億 | 17.79%8,026.05億 | 28.47%6,009.02億 | 31.69%3,909.01億 | 57.16%1,902.5億 | 54.12%6,813.64億 | 43.88%4,677.21億 | 57.74%2,968.35億 | 37.90%1,210.54億 | 47.10%4,420.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -67.48%27.9億 | -55.69%591.36億 | -27.42%408.45億 | 124.52%318.33億 | -16.10%85.81億 | -21.37%1,334.54億 | -42.50%562.73億 | -82.70%141.78億 | -29.29%102.28億 | 20.51%1,697.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -87.39%436.8萬 | 1,241.65%17.27億 | 9,650.76%16.09億 | 148.47%4,099.7萬 | --3,465萬 | --1.29億 | --1,650萬 | --1,650萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -80.29%5,919.1萬 | -23.15%3.61億 | -63.34%3.07億 | -12.49%3.07億 | 162.89%3億 | 143.86%4.69億 | 340.35%8.38億 | 127.56%3.51億 | -17.25%1.14億 | 48.77%1.92億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 34.79%4.37億 | 96.41%20.98億 | 242.09%18.12億 | 341.43%13.72億 | 776.67%3.24億 | 126.85%10.68億 | 38.24%5.3億 | 28.59%3.11億 | -77.77%3,698.7萬 | 75.51%4.71億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 2,000.00%4,200萬 | 828.04%2.01億 | 285.35%7,276.1萬 | 308.42%6,696.1萬 | --200萬 | -88.97%2,167.4萬 | -89.22%1,888.2萬 | -88.83%1,639.5萬 | ---- | 105.07%1.96億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -6.25%94.59億 | 54.64%212.05億 | 147.42%192.08億 | 3,657.92%176.62億 | 2,193.07%100.9億 | -38.36%137.13億 | -63.17%77.63億 | -97.45%4.7億 | -95.70%4.4億 | 73.75%222.46億 |
| 投資活動現金流入小計 | -6.97%100.01億 | 66.18%255.92億 | 151.01%230.08億 | 1,569.48%194.5億 | 1,718.41%107.51億 | -33.35%154億 | -58.00%91.66億 | -93.87%11.65億 | -94.39%5.91億 | 73.59%231.05億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.81%220.63億 | 61.06%1,568.08億 | 65.33%1,149.33億 | 70.51%805.25億 | 42.85%372.76億 | -20.26%973.6億 | -31.15%695.18億 | -28.38%472.26億 | -19.36%260.94億 | 25.28%1,220.94億 |
| 投資支付的現金 | -44.37%3.85億 | -23.23%28.15億 | -23.36%22.85億 | -24.04%13.32億 | -56.92%6.92億 | 75.84%36.66億 | 103.30%29.81億 | 82.57%17.53億 | 318.20%16.06億 | -80.28%20.85億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 46.28%1.83億 | --1.83億 | --1.83億 | --2.84億 | -99.11%1.25億 | ---- | ---- | ---- | --140.78億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 48.98%78.04億 | 45.97%632.49億 | 42.29%331.78億 | 47.71%119.06億 | 3,173.82%52.38億 | 312.17%433.31億 | 69.03%233.18億 | -24.31%80.6億 | -67.81%1.6億 | -59.37%105.13億 |
| 投資活動現金流出小計 | -30.44%302.51億 | 54.38%2,230.55億 | 57.15%1,505.79億 | 64.70%939.45億 | 56.10%434.9億 | -2.88%1,444.82億 | -17.56%958.17億 | -26.45%570.39億 | -16.18%278.61億 | 11.10%1,487.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 38.15%-202.5億 | -52.97%-1,974.63億 | -47.23%-1,275.71億 | -33.33%-744.96億 | -20.06%-327.4億 | -2.72%-1,290.82億 | 8.21%-866.51億 | 4.55%-558.74億 | -20.14%-272.7億 | -4.20%-1,256.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 40,942.87%402.22億 | 40,942.87%402.22億 | 40,942.62%402.22億 | --402.22億 | 0.00%9,800萬 | --9,800萬 | --9,800萬 | ---- | -80.69%9,800萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 50.25%1.47億 | 50.25%1.47億 | 50.00%1.47億 | --1.47億 | --9,800萬 | --9,800萬 | --9,800萬 | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | --50億 | 575.59%199.98億 | 575.57%199.97億 | --99.99億 | ---- | --29.6億 | --29.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 1,002.39%460.33億 | 255.80%1,340.06億 | 231.70%890.09億 | 83.21%242.95億 | -67.13%41.76億 | -16.86%376.64億 | 19.72%268.34億 | -22.52%132.61億 | -3.86%127.04億 | 63.93%453.04億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.88%1.06億 | ---- | ---- | ---- | -99.07%2,823.3萬 |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | 115.11%320.4億 | ---- | --170億 | ---- | --148.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | --72.6億 | ---- | --210億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 31.30%582.93億 | 306.06%2,262.66億 | 469.48%1,702.28億 | 585.06%915.16億 | 249.49%443.98億 | 22.65%557.22億 | 33.20%298.92億 | -22.07%133.59億 | -3.86%127.04億 | 45.73%454.3億 |
| 償還債務支付的現金 | 691.58%257.55億 | 38.15%692.2億 | 24.19%366.83億 | 0.31%237.62億 | -81.01%32.54億 | 84.00%501.04億 | 76.86%295.37億 | 103.02%236.88億 | 2,546.65%171.36億 | -38.18%272.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 299.68%7.09億 | 40.53%141.25億 | 34.40%134.33億 | 42.08%4.74億 | -23.56%1.77億 | 145.05%100.51億 | 118.53%99.94億 | -60.89%3.34億 | -3.86%2.32億 | 151.19%41.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 137.31%9.85億 | 5.58%4.38億 | ---- | ---- | 226.06%4.15億 | 226.06%4.15億 | ---- | ---- | 60.19%1.27億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -72.77%8.08億 | 76.65%103.06億 | 263.77%84.49億 | 349.58%76.23億 | 472.01%29.66億 | 355.59%58.34億 | 154.71%23.23億 | 197.10%16.96億 | 88.59%5.19億 | -74.29%12.81億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | --79.6億 | --280億 | --100億 | --100億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 450.72%352.32億 | 84.35%1,216.52億 | 63.82%685.65億 | 62.76%418.58億 | -64.23%63.97億 | 102.34%659.89億 | 88.65%418.53億 | 96.43%257.17億 | 1,436.74%178.87億 | -35.63%326.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -39.31%230.61億 | 1,118.88%1,046.14億 | 949.92%1,016.63億 | 501.81%496.58億 | 833.09%380億 | -180.11%-102.68億 | -4,768.45%-119.61億 | -405.13%-123.58億 | -143.02%-51.84億 | 165.77%128.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -588.23%-5.89億 | 58.90%-1.48億 | 175.06%2.73億 | 301.22%4.65億 | 211.80%1.21億 | -179.69%-3.59億 | -198.08%-3.63億 | -141.19%-2.31億 | 1.10%-1.08億 | -26.06%4.51億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -64.09%50.13億 | -441.33%-338.61億 | 135.62%152.1億 | 113.74%74.6億 | 162.52%139.62億 | -110.91%-62.55億 | -1,145.71%-427.02億 | -293.56%-542.85億 | -702.07%-223.33億 | 4,107.35%573.29億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.11%683.95億 | -5.76%1,022.57億 | -5.76%1,022.57億 | -5.76%1,022.57億 | -5.76%1,022.57億 | 112.01%1,085.12億 | 112.01%1,085.12億 | 112.01%1,085.12億 | 112.01%1,085.12億 | 2.74%511.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.84%734.08億 | -33.11%683.95億 | 78.49%1,174.66億 | 102.33%1,097.17億 | 34.86%1,162.19億 | -5.76%1,022.57億 | 19.08%658.1億 | -31.56%542.27億 | 57.00%861.79億 | 112.01%1,085.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
