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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
國信證券 (002736)
- 10.87
- -0.13-1.18%
交易中 04/27 11:02 (北京)
1113.28億總市值10.06市盈率TTM
11.05最高價10.86最低價25.30萬手成交量11.01今開11.00昨收2.77億成交額0.26%換手率10.06市盈率(靜)102.42億總股本16.1252周最高1.14市淨率1044.87億流通值10.2852周最低12.10漲停價96.12億流通股31.75歷史最高9.90跌停價1.73%振幅3.81歷史最低0.45股息TTM10.94平均價14.29萬手內盤4.14%股息率TTM100股每手10.43萬手外盤
國信證券 (002736) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 27.37%210.29億 | 44.34%152.93億 | 22.62%88.83億 | 21.37%43.62億 | 13.38%165.1億 | -5.16%105.95億 | -14.34%72.44億 | 4.15%35.94億 | -8.94%145.62億 | -8.89%111.72億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --21.02億 | --34.32億 | --110.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.77%175.98億 | -10.47%128.95億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --40.58億 | --70.4億 | 345.45%9.8億 | ---- | ---- | ---- | --2.2億 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | -18.47%282.07億 | -32.93%238.59億 | 130.63%116.57億 | -81.81%12.69億 | --345.95億 | --355.73億 | 105.68%50.55億 | 209.73%69.8億 | ---- | ---- |
| 代理承銷證券收到的現金淨額 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,400萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 55.97%103.52億 | -20.09%299.71億 | 43.84%100.86億 | 141.94%157.06億 | -32.51%66.37億 | 419.06%375.07億 | 94.13%70.12億 | 26.91%64.92億 | 221.44%98.34億 | -50.45%72.26億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -47.68%183.83億 | ---- | 11.91%211.22億 | ---- | --351.38億 | ---- | --188.74億 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -16.04%779.86億 | -10.03%752.83億 | 56.40%642.14億 | 93.26%334.06億 | 120.94%928.8億 | 167.39%836.75億 | 15.54%410.57億 | -6.13%172.86億 | -5.44%420.38億 | -24.14%312.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.29%65.03億 | 14.82%48.9億 | 9.31%35.34億 | 7.43%22.72億 | -2.85%57.4億 | -7.58%42.59億 | -5.71%32.33億 | -8.40%21.15億 | -2.07%59.08億 | -2.40%46.08億 |
| 支付的各項稅費 | 268.15%37.05億 | 343.86%23.49億 | 104.17%12.33億 | 297.62%9.02億 | -43.55%10.06億 | -65.74%5.29億 | -41.51%6.04億 | -31.24%2.27億 | -12.14%17.83億 | -14.80%15.45億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 9.58%57.79億 | 13.25%43.76億 | 1.65%26.4億 | 1.49%13.95億 | 6.71%52.74億 | 1.46%38.64億 | 5.13%25.98億 | 11.27%13.74億 | 10.78%49.42億 | 9.29%38.08億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | --116.45億 | ---- | 2,716.38%165.73億 | ---- | ---- | ---- | -24.80%5.88億 | ---- | -71.86%55.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.85%68.98億 | 41.01%265.33億 | 47.74%27.34億 | 79.23%68.97億 | -25.89%55.25億 | -46.49%188.17億 | -1.06%18.51億 | -79.34%38.48億 | 0.49%74.56億 | 15.92%351.66億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | -59.05%50.79億 | ---- | 507.02%218.13億 | ---- | -79.80%124.01億 | ---- | -77.97%35.93億 | ---- | 157.86%614.01億 | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 3.01%609.13億 | 81.27%497.93億 | 72.71%319.54億 | 243.94%280.38億 | -34.22%591.33億 | -45.77%274.69億 | -45.77%185.02億 | -64.99%81.52億 | 73.55%898.94億 | -15.58%506.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -49.41%170.73億 | -54.65%254.9億 | 43.03%322.6億 | -41.22%53.69億 | 170.52%337.47億 | 390.28%562.06億 | 1,491.21%225.55億 | 287.53%91.34億 | -551.85%-478.56億 | -3.25%-193.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -57.00%8,222.51萬 | -78.57%3,750.47萬 | -52.02%3,166.79萬 | -93.53%301.6萬 | 652.16%1.91億 | 250.29%1.75億 | 1,459.06%6,600.19萬 | 12,803.52%4,661.6萬 | -76.71%2,542.43萬 | -54.67%4,996.46萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -53.26%1.18億 | -95.27%1,192.39萬 | -95.25%1,192.39萬 | -98.51%2.55萬 | -26.34%2.53億 | -20.20%2.52億 | -19.62%2.51億 | --171.48萬 | -34.85%3.43億 | -34.29%3.16億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 222.48%646.98萬 | 32.93%320.54萬 | 92.25%348.18萬 | -50.65%110.15萬 | -41.26%200.63萬 | -49.75%241.13萬 | -9.38%181.11萬 | -12.75%223.23萬 | -47.77%341.56萬 | -21.90%479.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --46.52億 | --46.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 989.54%48.59億 | 984.04%46.56億 | -85.24%4,707.36萬 | -91.81%414.3萬 | 19.90%4.46億 | 15.87%4.3億 | 0.10%3.19億 | 1,631.75%5,056.3萬 | -42.10%3.72億 | -37.92%3.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.00%3.46億 | -13.20%2.1億 | -28.62%1.33億 | -31.09%6,202.45萬 | -21.35%3.27億 | -18.57%2.42億 | -4.50%1.86億 | -2.84%9,001.1萬 | -30.28%4.15億 | -28.29%2.97億 |
| 投資支付的現金 | 149.23%1.33億 | 309.35%1.02億 | 273.23%9,300萬 | ---- | -48.34%5,320.33萬 | -27.32%2,491.76萬 | --2,491.76萬 | -76.52%2,251.76萬 | 73.81%1.03億 | -62.07%3,428.57萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --224.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 26.65%4.81億 | 16.94%3.12億 | 6.98%2.26億 | -44.88%6,202.45萬 | -26.71%3.8億 | -19.48%2.67億 | 8.27%2.11億 | -40.32%1.13億 | -20.86%5.18億 | -34.71%3.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 6,529.89%43.78億 | 2,566.78%43.44億 | -266.35%-1.79億 | 6.59%-5,788.16萬 | 145.08%6,602.98萬 | 311.61%1.63億 | -12.83%1.08億 | 66.62%-6,196.56萬 | -1,049.15%-1.46億 | -56.04%3,957.86萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --136億 | --100億 | --60億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | 13.73%1,201.28億 | 40.59%725.95億 | -27.65%265.8億 | -36.12%136.35億 | -9.22%1,056.27億 | -24.18%516.37億 | -18.83%367.4億 | -24.97%213.46億 | 86.68%1,163.5億 | 21.62%681.09億 |
| 取得借款收到的現金 | 96.28%12.22億 | 66.67%6.13億 | 161.47%5.53億 | 388.79%2.25億 | 153.76%6.23億 | 77.01%3.68億 | 15.35%2.12億 | -52.12%4,599.62萬 | -53.25%2.45億 | -51.96%2.08億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 27.01%1,349.5億 | 60.00%832.08億 | -10.33%331.33億 | -35.21%138.6億 | -8.87%1,062.49億 | -23.88%520.05億 | -18.69%369.51億 | -25.06%213.92億 | 60.05%1,165.96億 | 2.80%683.17億 |
| 償還債務支付的現金 | 11.65%1,054.55億 | 14.42%740.75億 | 6.78%456.52億 | 1.69%196.82億 | 45.27%944.52億 | 28.51%647.41億 | 6.16%427.54億 | -4.46%193.55億 | 3.77%650.16億 | 5.67%503.77億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.25%78.42億 | 10.85%66.39億 | 20.14%53.74億 | 13.81%8.27億 | 13.58%70.49億 | 6.52%59.89億 | 3.03%44.73億 | -8.51%7.27億 | -23.31%62.06億 | -23.62%56.23億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.93%3.08億 | -13.17%1.52億 | -15.86%1.18億 | 22.53%5,452.99萬 | -14.36%2.66億 | -21.19%1.75億 | -16.99%1.4億 | -21.81%4,450.47萬 | 18.28%3.1億 | 24.43%2.21億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11.63%1,136.05億 | 14.05%808.65億 | 7.97%511.44億 | 2.17%205.64億 | 42.27%1,017.66億 | 26.12%709.05億 | 5.77%473.67億 | -4.66%201.26億 | 0.74%715.33億 | 1.83%562.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 376.14%213.45億 | 112.39%23.42億 | -72.92%-180.11億 | -629.57%-67.04億 | -90.05%44.83億 | -256.26%-189億 | -1,674.06%-104.16億 | -82.98%12.66億 | 2,341.62%450.63億 | 7.59%120.95億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -994.59%-4,238.82萬 | 311.96%4,481.43萬 | -271.34%-2,825萬 | -635.58%-596.62萬 | 248.84%473.83萬 | -132.80%-2,114.25萬 | -109.56%-760.75萬 | 102.41%111.4萬 | -101.26%-318.35萬 | -75.49%6,446.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 11.63%427.54億 | -13.95%322.22億 | 14.74%140.42億 | -113.53%-13.99億 | 1,401.79%383.01億 | 622.76%374.48億 | 436.30%122.39億 | 342.92%103.39億 | 44.03%-29.42億 | -0.09%-71.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.12%1,147.16億 | 50.12%1,147.16億 | 50.12%1,147.16億 | 50.12%1,147.16億 | -3.71%764.15億 | -3.71%764.15億 | -3.71%764.15億 | -3.71%764.15億 | -6.21%793.57億 | -6.21%793.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.27%1,574.7億 | 29.05%1,469.38億 | 45.24%1,287.58億 | 30.62%1,133.17億 | 50.12%1,147.16億 | 57.72%1,138.63億 | 8.59%886.54億 | 6.20%867.54億 | -3.71%764.15億 | -6.80%721.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
