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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
綠康生化 (002868)
- 36.59
- -0.41-1.11%
交易中 05/22 13:59 (北京)
56.87億總市值-54.78市盈率TTM
36.95最高價36.38最低價1.34萬手成交量36.67今開37.00昨收4890.84萬成交額1.25%換手率虧損市盈率(靜)1.55億總股本48.7252周最高81.86市淨率39.15億流通值21.2252周最低40.70漲停價1.07億流通股65.90歷史最高33.30跌停價1.54%振幅9.00歷史最低--股息TTM36.56平均價7312.00手內盤--股息率TTM100股每手5353.00手外盤
綠康生化 (002868) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.86%1.19億 | -19.22%5.71億 | -3.24%4.49億 | -8.59%3.35億 | 25.24%1.52億 | 42.17%7.07億 | 32.74%4.64億 | 68.28%3.66億 | -9.81%1.21億 | 52.97%4.97億 |
| 收到的稅費返還 | -25.94%423.75萬 | -66.39%1,412.01萬 | -72.19%1,279.28萬 | -73.13%1,068.84萬 | -8.45%572.17萬 | 21.89%4,200.66萬 | 65.97%4,600.91萬 | 102.43%3,977.94萬 | -42.77%624.99萬 | -31.84%3,446.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -55.40%51.66萬 | -89.35%469.18萬 | -97.64%319.26萬 | -92.47%280.23萬 | -93.81%115.81萬 | 402.91%4,405.2萬 | 463.21%1.35億 | 427.38%3,722.65萬 | 291.03%1,870.05萬 | -51.81%875.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -22.25%1.23億 | -25.62%5.9億 | -27.93%4.65億 | -21.42%3.48億 | 8.58%1.59億 | 46.72%7.93億 | 60.78%6.45億 | 81.40%4.43億 | -2.63%1.46億 | 37.24%5.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.85%8,045.6萬 | -5.99%4.75億 | -28.34%2.77億 | -32.26%1.98億 | -21.00%9,560.52萬 | -12.71%5.05億 | -4.06%3.87億 | 8.43%2.92億 | -29.68%1.21億 | 92.50%5.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -33.42%1,484.65萬 | -16.45%8,801.7萬 | -16.49%6,769.09萬 | -19.78%5,034.95萬 | -19.64%2,229.81萬 | 12.20%1.05億 | 27.01%8,105.42萬 | 46.91%6,276.54萬 | 19.82%2,774.88萬 | 23.88%9,389.44萬 |
| 支付的各項稅費 | 19.62%294.64萬 | 18.47%997.89萬 | -40.30%652.87萬 | -24.35%436.77萬 | -12.12%246.32萬 | 37.20%842.29萬 | -40.23%1,093.67萬 | -47.24%577.34萬 | -66.05%280.27萬 | 70.28%613.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.43%426.15萬 | 28.75%4,202.56萬 | -51.96%2,571.41萬 | 6.07%2,041.45萬 | -44.11%556.58萬 | -32.53%3,264萬 | 40.27%5,352.75萬 | -12.62%1,924.62萬 | 15.27%995.77萬 | 114.31%4,837.99萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.60%1.03億 | -5.63%6.15億 | -29.16%3.77億 | -28.14%2.73億 | -22.04%1.26億 | -10.40%6.52億 | 1.69%5.32億 | 10.08%3.8億 | -23.86%1.62億 | 80.61%7.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -36.23%2,098.59萬 | -117.73%-2,507.84萬 | -22.12%8,749.49萬 | 18.69%7,538.2萬 | 315.89%3,290.98萬 | 175.72%1.41億 | 191.67%1.12億 | 163.14%6,350.91萬 | 75.38%-1,524.36萬 | -2,014.33%-1.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%113.13萬 | 0.00%113.13萬 | ---- | ---- | -13.82%113.13萬 | -13.82%113.13萬 | ---- | ---- | 195.36%131.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 701.50%3,000萬 | 668.76%379.96萬 | -94.11%397.69萬 | -93.52%397.69萬 | --374.3萬 | -89.98%49.43萬 | 2,178,267.74%6,752.94萬 | 1,979,935.14%6,138.11萬 | ---- | 26,243.28%493.15萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.75%2,728.49萬 | -90.75%2,728.49萬 | -90.75%2,728.49萬 | ---- | --2.95億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -96.20%24.05萬 | ---- | ---- | ---- | -83.78%632.7萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | --3,900萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 701.50%3,000萬 | -85.32%517.14萬 | -96.50%510.82萬 | -97.13%397.69萬 | --374.3萬 | -89.64%3,523.74萬 | -50.74%1.46億 | -52.98%1.39億 | ---- | 73,348.24%3.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.64%1,523.06萬 | 3.79%1.3億 | -68.62%3,428.87萬 | -73.73%3,127.21萬 | -60.14%2,195.78萬 | -73.08%1.25億 | -66.81%1.09億 | -10.86%1.19億 | 84.50%5,508.91萬 | 238.29%4.65億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,089萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,063.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | --3,900萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -30.64%1,523.06萬 | 12.30%1.4億 | -78.47%3,428.87萬 | -81.50%3,127.21萬 | -60.14%2,195.78萬 | -78.96%1.25億 | -62.09%1.59億 | -24.68%1.69億 | -54.84%5,508.91萬 | 332.88%5.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 181.08%1,476.94萬 | -50.60%-1.35億 | -119.01%-2,918.06萬 | 10.13%-2,729.53萬 | 66.94%-1,821.48萬 | 64.67%-8,981.8萬 | 89.25%-1,332.36萬 | -143.08%-3,037.13萬 | -131.85%-5,508.91萬 | -85.78%-2.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 156.24%1.26億 | -59.24%1.72億 | -58.69%1.27億 | -56.30%1.17億 | -74.44%4,929萬 | -36.94%4.22億 | -48.39%3.07億 | 30.99%2.67億 | 57.51%1.93億 | 134.96%6.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 153.99%9.79億 | -73.13%3,171.99萬 | -77.03%2,711.39萬 | --2,000萬 | 39.12%3.85億 | -46.19%1.18億 | -28.07%1.18億 | ---- | 246.93%2.77億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 82.28%1.26億 | 42.52%11.51億 | -62.70%1.58億 | -62.65%1.44億 | -64.07%6,929萬 | -14.68%8.08億 | -47.80%4.25億 | 4.66%3.85億 | 57.51%1.93億 | 159.47%9.47億 |
| 償還債務支付的現金 | 57.12%1.17億 | 22.09%5.07億 | -38.67%1.67億 | -30.09%1.59億 | -42.04%7,465.85萬 | 94.07%4.15億 | 25.88%2.73億 | 92.60%2.27億 | 31.76%1.29億 | -16.02%2.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -57.93%367.71萬 | -12.91%4,252.39萬 | 8.58%3,049.96萬 | -6.99%2,143.75萬 | -2.15%874.15萬 | 101.57%4,882.71萬 | 159.38%2,808.92萬 | 248.51%2,304.94萬 | 174.45%893.35萬 | 86.48%2,422.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -4.05%4.06億 | -87.98%3,154.39萬 | -88.02%2,284.41萬 | 467.03%1,046.05萬 | 75.65%4.23億 | 80.94%2.62億 | 47.93%1.91億 | -98.39%184.48萬 | 821.31%2.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.89%1.21億 | 7.70%9.56億 | -59.29%2.29億 | -53.96%2.03億 | -32.76%9,386.06萬 | 85.19%8.87億 | 51.20%5.63億 | 73.93%4.41億 | -35.23%1.4億 | 62.93%4.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 121.66%532.29萬 | 345.58%1.95億 | 48.85%-7,095.72萬 | -6.54%-5,893.62萬 | -146.15%-2,457.06萬 | -117.03%-7,958.49萬 | -131.47%-1.39億 | -148.19%-5,531.83萬 | 157.18%5,323.67萬 | 560.58%4.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -192.49%-67.22萬 | 63.19%-99.86萬 | -144.96%-91.62萬 | 45.30%-100.48萬 | -33.41%72.68萬 | -16,298.93%-271.3萬 | 879.61%203.78萬 | -4,926.29%-183.7萬 | 241.65%109.14萬 | -100.52%-1.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 541.65%4,040.6萬 | 211.05%3,410.17萬 | 64.00%-1,355.9萬 | 50.64%-1,185.43萬 | 42.84%-914.88萬 | -216.21%-3,070.93萬 | -119.36%-3,766.59萬 | -128.37%-2,401.75萬 | -193.20%-1,600.46萬 | 136.84%2,642.6萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 158.77%5,558.05萬 | -58.84%2,147.89萬 | -58.84%2,147.89萬 | -58.84%2,147.89萬 | -74.55%2,147.89萬 | 102.58%5,218.81萬 | 102.58%5,218.81萬 | 102.58%5,218.81萬 | 227.55%8,438.48萬 | -73.58%2,576.21萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 678.47%9,598.65萬 | 158.77%5,558.05萬 | -45.46%791.99萬 | -65.83%962.46萬 | -81.97%1,233.01萬 | -58.84%2,147.89萬 | -93.41%1,452.22萬 | -74.49%2,817.06萬 | 59.27%6,838.02萬 | 102.58%5,218.81萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
