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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
華森製藥 (002907)
- 15.07
- -0.35-2.27%
休市中 01/16 15:00 (北京)
62.93億總市值84.19市盈率TTM
15.49最高價15.05最低價5.61萬手成交量15.45今開15.42昨收8528.86萬成交額1.87%換手率81.90市盈率(靜)4.18億總股本22.6652周最高3.73市淨率45.20億流通值11.3452周最低16.96漲停價3.00億流通股47.45歷史最高13.88跌停價2.85%振幅5.51歷史最低0.09股息TTM15.19平均價3.30萬手內盤0.56%股息率TTM100股每手2.28萬手外盤
華森製藥 (002907) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.38%6.14億 | 7.80%4.1億 | 13.26%1.85億 | 4.53%7.6億 | 1.42%5.56億 | -0.02%3.81億 | -11.28%1.63億 | 9.43%7.27億 | 11.58%5.49億 | 17.00%3.81億 |
| 收到的稅費返還 | -61.38%143.81萬 | --143.81萬 | --143.81萬 | --372.33萬 | --372.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.58%2,254.56萬 | -1.23%1,224.7萬 | -18.02%555萬 | -72.32%3,640.53萬 | -74.40%3,201.69萬 | -89.48%1,239.98萬 | -93.66%676.99萬 | 352.53%1.32億 | 469.03%1.25億 | 616.36%1.18億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.77%6.38億 | 7.88%4.24億 | 12.86%1.92億 | -6.81%8億 | -12.10%5.92億 | -21.17%3.93億 | -41.55%1.7億 | 23.81%8.58億 | 31.15%6.74億 | 45.84%4.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.56%2.18億 | 45.83%1.3億 | 7.40%3,913.42萬 | -10.29%1.84億 | -11.93%1.4億 | -18.09%8,935.3萬 | -37.75%3,643.85萬 | 25.65%2.05億 | 39.89%1.59億 | 55.69%1.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.30%1.22億 | 7.18%8,183.56萬 | 9.01%4,806.89萬 | 8.53%1.47億 | 6.72%1.11億 | 8.16%7,635.41萬 | -1.11%4,409.55萬 | -4.97%1.36億 | -0.87%1.04億 | -2.61%7,059.44萬 |
| 支付的各項稅費 | 38.79%8,096.83萬 | 28.93%5,798.18萬 | 11.42%2,268.91萬 | 4.69%8,454.56萬 | -4.63%5,834.07萬 | -7.81%4,497.04萬 | -38.84%2,036.32萬 | 25.11%8,076.01萬 | 28.44%6,117.49萬 | 44.46%4,877.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.75%1.92億 | 7.45%1.26億 | -0.28%5,992.21萬 | 2.24%2.23億 | 4.00%1.75億 | 0.89%1.17億 | 9.72%6,008.75萬 | -29.75%2.18億 | -0.47%1.68億 | 16.51%1.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.40%6.13億 | 20.78%3.96億 | 5.48%1.7億 | -0.14%6.38億 | -1.65%4.85億 | -4.86%3.28億 | -15.79%1.61億 | -6.06%6.39億 | 13.14%4.93億 | 24.84%3.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -76.80%2,479.24萬 | -57.49%2,752.63萬 | 146.83%2,186.09萬 | -26.25%1.62億 | -40.71%1.07億 | -57.81%6,475.8萬 | -91.09%885.67萬 | 1,581.42%2.19億 | 132.41%1.8億 | 134.44%1.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 158.00%5.5億 | 875.18%2.3億 | --1.2億 | 91,251.13%3.45億 | 56,402.54%2.13億 | 6,151.38%2,358.55萬 | ---- | -99.71%37.73萬 | -99.25%37.73萬 | -99.25%37.73萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 253.00%534.9萬 | 5,357.25%178.12萬 | --120.34萬 | 698.05%387.43萬 | 829.19%151.53萬 | -79.99%3.26萬 | ---- | -85.23%48.55萬 | -86.51%16.31萬 | -86.51%16.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 185,614.29%650萬 | ---- | ---- | --3,500 | --3,500 | --3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 161.70%5.62億 | 881.22%2.32億 | --1.21億 | 40,297.19%3.49億 | 39,631.46%2.15億 | 4,271.43%2,362.16萬 | ---- | -99.35%86.28萬 | -98.94%54.04萬 | -98.94%54.04萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.35%889.21萬 | -38.81%467.97萬 | -33.66%237.48萬 | -82.60%1,615.11萬 | -85.89%1,241.06萬 | -90.02%764.78萬 | -72.51%357.94萬 | 53.12%9,281.78萬 | 204.54%8,798.31萬 | 204.63%7,661.13萬 |
| 投資支付的現金 | 56.96%6.9億 | 100.41%4億 | --3億 | 572.27%4.4億 | 2,830.60%4.4億 | 1,230.60%2億 | ---- | -16.12%6,538.94萬 | -80.76%1,500萬 | -80.76%1,500萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---44.73萬 | ---44.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 54.52%6.98億 | 95.06%4.04億 | 8,347.58%3.02億 | 188.07%4.56億 | 338.91%4.52億 | 126.21%2.07億 | -87.23%357.94萬 | 14.16%1.58億 | -3.62%1.03億 | -11.15%9,161.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 42.44%-1.37億 | 6.08%-1.72億 | -4,961.47%-1.81億 | 31.86%-1.07億 | -131.65%-2.37億 | -101.62%-1.84億 | 87.15%-357.94萬 | -2,872.96%-1.57億 | -84.11%-1.02億 | -75.47%-9,107.09萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 | --7,000萬 | --7,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 | --20萬 | --20萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,020萬 | --7,020萬 | --7,020萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 | --7,000萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.00%3,549.57萬 | 0.00%2,087.98萬 | ---- | 17.67%3,549.57萬 | 17.67%3,549.57萬 | -29.97%2,087.98萬 | ---- | 30.92%3,016.6萬 | 30.92%3,016.6萬 | 896.05%2,981.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,312.58%610.53萬 | 5,951.17%606.33萬 | -71.26%2.88萬 | -47.49%13.84萬 | -33.80%13.84萬 | -41.35%10.02萬 | -28.87%10.02萬 | -97.17%26.35萬 | -97.11%20.9萬 | -97.63%17.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.74%4,160.09萬 | 28.42%2,694.31萬 | -71.26%2.88萬 | -64.52%3,563.4萬 | -64.50%3,563.4萬 | -30.04%2,098萬 | -61.36%10.02萬 | 210.49%1億 | 231.45%1億 | 193.99%2,998.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.74%-4,160.09萬 | -28.42%-2,694.31萬 | 71.26%-2.88萬 | -17.88%-3,563.4萬 | -18.09%-3,563.4萬 | -152.17%-2,098萬 | -100.14%-10.02萬 | 6.54%-3,022.95萬 | 0.36%-3,017.5萬 | 494.24%4,021.32萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -293.36%-17.97萬 | -597.26%-13.16萬 | -1,966.02%-13.64萬 | -10.05%6.38萬 | -131.60%-4.57萬 | -83.01%2.65萬 | 113.17%7,308.33 | -79.86%7.09萬 | -66.04%14.46萬 | -22.45%15.57萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 7.54%-1.54億 | -23.02%-1.72億 | -3,176.08%-1.59億 | -40.36%1,898.71萬 | -447.44%-1.66億 | -236.01%-1.4億 | -96.33%518.44萬 | 231.34%3,183.83萬 | 703.01%4,780.78萬 | 2,774.81%1.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.34%4.57億 | 4.34%4.57億 | 4.34%4.57億 | 7.85%4.38億 | 7.85%4.38億 | 7.85%4.38億 | 7.85%4.38億 | -5.64%4.06億 | -5.64%4.06億 | -5.64%4.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.61%3.03億 | -4.43%2.85億 | -32.90%2.97億 | 4.34%4.57億 | -40.15%2.71億 | -41.45%2.98億 | -19.08%4.43億 | 7.85%4.38億 | 7.46%4.54億 | 17.29%5.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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