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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
瑞達期貨 (002961)
- 24.09
- -0.26-1.07%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
114.89億總市值17.16市盈率TTM
24.49最高價23.94最低價6.74萬手成交量24.30今開24.35昨收1.63億成交額1.41%換手率21.00市盈率(靜)4.77億總股本32.0552周最高2.87市淨率114.89億流通值14.8552周最低26.79漲停價4.77億流通股42.54歷史最高21.92跌停價2.26%振幅4.72歷史最低0.41股息TTM24.14平均價3.21萬手內盤1.70%股息率TTM100股每手3.19萬手外盤
瑞達期貨 (002961) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 33.59%1.85億 | 12.16%7.05億 | 22.73%5.23億 | 14.31%3.3億 | 5.35%1.39億 | -4.85%6.29億 | -22.51%4.26億 | -16.52%2.88億 | -22.78%1.32億 | -16.20%6.61億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 71.64%54.86億 | 73.48%95.46億 | 30.67%51.46億 | 60.72%42.4億 | 459.18%31.97億 | 44.10%55.02億 | 82.83%39.38億 | 215.58%26.38億 | -54.87%5.72億 | 22.36%38.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | 70.05%56.72億 | 67.19%102.51億 | 29.89%56.69億 | 56.15%45.69億 | 374.16%33.35億 | 36.87%61.31億 | 61.41%43.64億 | 147.72%29.26億 | -51.06%7.03億 | 14.59%44.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.51%9,598.85萬 | 8.06%2.28億 | 7.87%1.76億 | 9.36%1.23億 | 10.27%7,243.62萬 | 22.69%2.11億 | 25.98%1.63億 | 24.52%1.12億 | 27.07%6,568.82萬 | 3.55%1.72億 |
| 支付的各項稅費 | 110.73%1.15億 | 49.14%2.02億 | 37.42%1.41億 | 30.46%9,027.25萬 | 336.99%5,458.51萬 | 3.24%1.36億 | 9.55%1.03億 | 34.56%6,919.78萬 | -33.53%1,249.13萬 | -31.74%1.32億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 240.58%63.04億 | 330.21%108.09億 | 254.54%72.97億 | 11.83%19.98億 | 143.79%18.51億 | -29.79%25.13億 | -4.37%20.58億 | 65.90%17.86億 | -33.83%7.59億 | 14.04%35.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | 227.36%65.43億 | 274.99%113.51億 | 217.73%76.88億 | 11.66%22.61億 | 132.03%19.99億 | -24.51%30.27億 | -1.15%24.2億 | 59.99%20.25億 | -30.85%8.61億 | 9.91%40.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -165.15%-8.71億 | -135.42%-11億 | -203.85%-20.19億 | 156.03%23.09億 | 946.24%13.37億 | 560.64%31.04億 | 659.81%19.45億 | 1,172.14%9.02億 | -182.41%-1.58億 | 79.98%4.7億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 181.05%5.21億 | 34.05%15.03億 | 38.02%10.8億 | -32.55%3.63億 | -54.65%1.85億 | 50.55%11.21億 | 44.06%7.83億 | 59.50%5.38億 | 205.54%4.09億 | 58.96%7.45億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -90.10%15.92萬 | 126.34%1,000.89萬 | -55.55%1,225.15萬 | -70.59%479.39萬 | -22.75%160.79萬 | -2.19%442.21萬 | 639.64%2,755.98萬 | 580.20%1,629.82萬 | 734.03%208.15萬 | 63.66%452.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --640 | -99.34%5.07萬 | -99.36%4.83萬 | -99.42%4.38萬 | --0 | 1,752.58%764.5萬 | 70,137.36%760.67萬 | 102,620.56%760.13萬 | 584,550.86%760.05萬 | 829.90%41.27萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 178.72%5.21億 | 33.51%15.13億 | 33.59%10.93億 | -34.56%3.68億 | -55.31%1.87億 | 51.17%11.33億 | 49.50%8.18億 | 65.41%5.62億 | 212.19%4.18億 | 59.06%7.5億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 72.45%1,052.28萬 | 28.49%2,108.98萬 | 35.38%1,453.81萬 | 12.67%971.68萬 | 3.54%610.18萬 | -28.31%1,641.3萬 | -36.64%1,073.85萬 | -28.62%862.4萬 | 15.20%589.3萬 | -64.97%2,289.44萬 |
| 投資支付的現金 | 85.41%2.45億 | -45.93%3.54億 | -55.49%2.63億 | -81.23%6,727.58萬 | -74.85%1.32億 | 62.40%6.55億 | 44.43%5.91億 | 94.19%3.59億 | 309.29%5.25億 | 135.39%4.04億 |
| 投資活動現金流出小計 | 84.84%2.55億 | -44.11%3.75億 | -53.86%2.78億 | -79.03%7,699.26萬 | -73.98%1.38億 | 57.53%6.72億 | 41.20%6.02億 | 86.64%3.67億 | 298.00%5.31億 | 79.48%4.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 443.79%2.66億 | 146.56%11.37億 | 277.11%8.15億 | 49.26%2.91億 | 143.60%4,891.01萬 | 42.76%4.61億 | 78.77%2.16億 | 36.20%1.95億 | -15,780.16%-1.12億 | 38.30%3.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --2.31億 | 12,818.65%3.79億 | --0 | ---- | --0 | -97.63%293.45萬 | --293.45萬 | --293.45萬 | --89.29萬 | --1.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 234.41%5.05億 | 292.01%10.55億 | 164.24%7.06億 | 102.39%5.89億 | 52.82%1.51億 | -3.47%2.69億 | 26.84%2.67億 | 254.34%2.91億 | 29,071.17%9,876.88萬 | 369.98%2.79億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 387.19%7.35億 | 427.17%14.34億 | 161.37%7.06億 | 100.37%5.89億 | 51.45%1.51億 | -32.46%2.72億 | 28.24%2.7億 | 257.91%2.94億 | 29,334.90%9,966.17萬 | 579.08%4.03億 |
| 償還債務支付的現金 | --5,247.5萬 | 1,068.08%1.17億 | -42.43%288.14萬 | -42.43%288.14萬 | --0 | -91.86%1,001萬 | --500.5萬 | --500.5萬 | ---- | -40.58%1.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 149.49%472.49萬 | 8.88%1.88億 | 65.03%1.86億 | -5.44%1.05億 | 70.76%189.39萬 | 54.89%1.73億 | 3.31%1.13億 | 3.72%1.11億 | -35.13%110.91萬 | -34.00%1.12億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -51.61%5,121.72萬 | 14.71%4.32億 | -41.10%2.25億 | -23.93%2.28億 | 17.91%1.06億 | -10.99%3.76億 | 470.91%3.82億 | 1,584.73%3億 | 157.86%8,976.28萬 | 96.88%4.23億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.64%1.08億 | 31.76%7.37億 | -17.16%4.15億 | -19.21%3.36億 | 18.55%1.08億 | -14.93%5.59億 | 183.81%5億 | 232.60%4.16億 | 148.82%9,087.18萬 | 11.27%6.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,350.95%6.27億 | 342.42%6.97億 | 226.29%2.91億 | 307.30%2.53億 | 391.58%4,320.92萬 | -12.77%-2.87億 | -773.79%-2.3億 | -184.19%-1.22億 | 124.29%878.99萬 | 52.06%-2.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -808.81%-799.78萬 | -272.73%-964.53萬 | -125.23%-543.86萬 | -492.50%-453.04萬 | -397.15%-88萬 | 210.83%558.4萬 | -189.70%-241.47萬 | -35.81%115.42萬 | 114.81%29.62萬 | -157.11%-503.82萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -99.02%1,400.15萬 | -77.93%7.25億 | -147.66%-9.19億 | 191.91%28.48億 | 647.00%14.28億 | 516.00%32.84億 | 369.98%19.28億 | 5,397.05%9.76億 | -269.28%-2.61億 | 1,991.95%5.33億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.60%56.9億 | 195.29%49.65億 | 195.29%49.65億 | 195.29%49.65億 | 195.29%49.65億 | 46.42%16.81億 | 46.42%16.81億 | 46.42%16.81億 | 46.42%16.81億 | -2.39%11.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.78%57.04億 | 14.60%56.9億 | 12.11%40.46億 | 194.05%78.13億 | 350.10%63.93億 | 195.29%49.65億 | 131.58%36.09億 | 127.86%26.57億 | 9.04%14.2億 | 46.42%16.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
