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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
朝陽科技 (002981)
- 24.85
- -0.19-0.76%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
34.17億總市值69.03市盈率TTM
25.25最高價24.29最低價2.10萬手成交量25.03今開25.04昨收5202.90萬成交額1.76%換手率46.28市盈率(靜)1.37億總股本41.2252周最高3.21市淨率29.68億流通值22.3052周最低27.54漲停價1.19億流通股41.22歷史最高22.54跌停價3.83%振幅12.98歷史最低0.17股息TTM24.74平均價1.06萬手內盤0.67%股息率TTM100股每手9716.00手外盤
朝陽科技 (002981) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.40%3.85億 | 14.35%18.58億 | 37.80%14.43億 | 51.93%9.36億 | 56.36%5.53億 | 8.56%16.25億 | -4.90%10.48億 | -4.35%6.16億 | 7.51%3.54億 | 3.71%14.96億 |
| 收到的稅費返還 | -27.88%1,911.97萬 | -10.43%8,101.1萬 | 6.08%7,215.67萬 | 12.66%4,807.25萬 | 33.66%2,651.09萬 | 114.67%9,044.33萬 | 100.94%6,802.01萬 | 102.19%4,266.86萬 | 119.76%1,983.47萬 | -42.63%4,213.12萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11.95%574.32萬 | 77.77%3,105.49萬 | -30.65%1,537.15萬 | 19.31%1,026.76萬 | 1.37%513.01萬 | 33.98%1,746.91萬 | 51.69%2,216.48萬 | -32.76%860.6萬 | 0.58%506.09萬 | 21.48%1,303.86萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.91%4.1億 | 13.69%19.7億 | 34.57%15.31億 | 49.00%9.95億 | 54.44%5.85億 | 11.66%17.32億 | -1.06%11.38億 | -1.57%6.68億 | 10.36%3.79億 | 1.61%15.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.40%2.71億 | 8.34%12.9億 | 43.26%10.47億 | 47.03%6.86億 | 15.96%3.69億 | 25.14%11.91億 | 1.49%7.31億 | 17.54%4.66億 | 78.10%3.18億 | -18.90%9.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.71%8,721.75萬 | 22.63%4.1億 | 20.17%3.28億 | 21.91%2.03億 | 31.83%9,659.47萬 | 20.72%3.34億 | 31.12%2.73億 | 24.46%1.67億 | 21.97%7,326.96萬 | 5.29%2.77億 |
| 支付的各項稅費 | -42.27%943.4萬 | -15.72%3,593.74萬 | 27.82%3,496.33萬 | 31.24%2,723.05萬 | 24.45%1,634.16萬 | 73.16%4,263.97萬 | 73.55%2,735.45萬 | 66.03%2,074.9萬 | 77.39%1,313.11萬 | 130.90%2,462.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -45.73%1,681.8萬 | -1.03%6,815.13萬 | -18.63%7,132.85萬 | 12.85%5,286.08萬 | 28.70%3,098.92萬 | -4.91%6,885.71萬 | 40.65%8,766.42萬 | 16.61%4,684萬 | -26.25%2,407.79萬 | 51.54%7,240.9萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -24.93%3.85億 | 10.24%18.04億 | 32.40%14.81億 | 38.30%9.69億 | 19.65%5.13億 | 23.47%16.37億 | 11.18%11.19億 | 20.10%7.01億 | 53.75%4.28億 | -11.32%13.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -65.36%2,495.67萬 | 72.80%1.65億 | 162.24%4,985.88萬 | 178.18%2,579.78萬 | 244.59%7,203.57萬 | -57.65%9,564.18萬 | -86.77%1,901.26萬 | -134.77%-3,299.69萬 | -177.38%-4,982.12萬 | 605.20%2.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -16.46%42萬 | ---- | -99.10%10.65萬 | -60.77%19.72萬 | -44.14%50.28萬 | --1,546.47萬 | --1,189.38萬 | --50.28萬 | -88.00%90萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 6,018.73%372萬 | 289.03%38.97萬 | --51.12萬 | -84.09%4.74萬 | --6.08萬 | -70.64%10.02萬 | ---- | --29.82萬 | ---- | -68.56%34.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -11.96%8.36萬 | 365.12%300.07萬 | -73.31%17.86萬 | -74.79%15.86萬 | 295.83%9.5萬 | -91.57%64.51萬 | -67.82%66.91萬 | -70.60%62.9萬 | -98.85%2.4萬 | 2,647.23%765.24萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,599.73萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.30%88.73萬 | ---- | 7,940.33%10萬 | -99.33%50萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 12,307.78%4,380.37萬 | 205.30%381.04萬 | -95.95%68.98萬 | -97.56%31.25萬 | -43.67%35.3萬 | -95.08%124.81萬 | 64.10%1,702.11萬 | 22.90%1,282.1萬 | -69.87%62.68萬 | -69.74%2,539.08萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.11%2,218.44萬 | -7.31%6,652.56萬 | -10.24%5,197.54萬 | -11.35%3,419.46萬 | -8.34%2,130.89萬 | -44.73%7,176.9萬 | -36.70%5,790.54萬 | -41.67%3,857.36萬 | 27.67%2,324.78萬 | 281.38%1.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 86.51%3,300萬 | ---- | ---- | ---- | 83.61%1,769.37萬 | -39.61%2,827.45萬 | -38.98%2,911.92萬 | -64.66%1,769.37萬 | 94.11%963.68萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.13%5,007.16萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.12%2,393.01萬 | ---- | ---- | --4,100萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 285.68%8,218.44萬 | 11.25%9,952.56萬 | -52.80%5,197.54萬 | -49.49%3,419.46萬 | -47.95%2,130.89萬 | -61.20%8,946.27萬 | -26.46%1.1億 | -45.50%6,769.28萬 | -40.04%4,094.15萬 | 60.54%2.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -83.15%-3,838.07萬 | -8.50%-9,571.53萬 | 44.91%-5,128.56萬 | 38.25%-3,388.21萬 | 48.02%-2,095.59萬 | 57.00%-8,821.47萬 | 33.20%-9,308.89萬 | 51.77%-5,487.18萬 | 39.10%-4,031.47萬 | -243.56%-2.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 218.63%3,453.68萬 | 372.94%3,610.26萬 | --57.29萬 | --57.29萬 | 7,126.18%1,083.93萬 | 4,989.09%763.36萬 | ---- | ---- | -50.00%15萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%15萬 |
| 取得借款收到的現金 | -60.00%2,000萬 | 34.58%1.65億 | 67.77%1.65億 | 16.67%7,000萬 | 150.00%5,000萬 | -22.85%1.23億 | -38.11%9,834.93萬 | -34.72%6,000萬 | -64.70%2,000萬 | -42.50%1.59億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,603.49%3,000.54萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -60.45%2,000萬 | 49.53%2億 | 89.75%2.01億 | 17.62%7,057.29萬 | 152.86%5,057.29萬 | -29.42%1.33億 | -44.11%1.06億 | -50.88%6,000萬 | -64.70%2,000萬 | -31.82%1.89億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.38%5,360萬 | 99.60%2.01億 | 164.86%1.51億 | 135.51%8,242.77萬 | --6,260萬 | -58.56%1.01億 | -74.43%5,708.7萬 | -73.95%3,500萬 | ---- | 64.22%2.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.92%49.67萬 | -2.43%3,820.83萬 | -3.74%3,719.05萬 | -1.72%3,644.47萬 | -35.71%76.32萬 | 89.85%3,916.09萬 | 100.26%3,863.7萬 | 110.33%3,708.26萬 | -36.95%118.71萬 | 183.97%2,062.77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.31%17.24萬 | ---- | ---- | ---- | 214.77%2,506.19萬 | ---- | ---- | ---- | -78.33%796.19萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.62%5,409.67萬 | 45.18%2.4億 | 96.81%1.88億 | 64.91%1.19億 | 5,237.83%6,336.32萬 | -39.30%1.65億 | -60.87%9,572.39萬 | -52.57%7,208.26萬 | -98.33%118.71萬 | 41.49%2.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -166.58%-3,409.67萬 | -26.79%-4,004.38萬 | 23.91%1,271.21萬 | -299.74%-4,829.94萬 | -167.99%-1,279.02萬 | 61.85%-3,158.36萬 | 118.66%1,025.9萬 | 59.49%-1,208.26萬 | 232.29%1,881.29萬 | -197.21%-8,278.81萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -120.02%-113.28萬 | -624.73%-794.75萬 | -123.62%-57.76萬 | -88.26%81.56萬 | 38.23%565.92萬 | -59.51%151.46萬 | 212.97%244.52萬 | 1,355.38%694.9萬 | 235.32%409.39萬 | -57.93%374.02萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -210.70%-4,865.35萬 | 195.25%2,156.61萬 | 117.45%1,070.78萬 | 40.25%-5,556.82萬 | 165.37%4,394.88萬 | 61.21%-2,264.19萬 | -16.18%-6,137.21萬 | -88.85%-9,300.23萬 | -252.66%-6,722.9萬 | -187.96%-5,837.33萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.39%1.71億 | -13.13%1.5億 | -11.82%1.52億 | -13.13%1.5億 | -13.13%1.5億 | -25.29%1.72億 | -25.29%1.72億 | -25.29%1.72億 | -25.29%1.72億 | 40.34%2.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.66%1.23億 | 14.39%1.71億 | 46.52%1.63億 | 18.61%9,427.51萬 | 84.11%1.94億 | -13.13%1.5億 | -37.59%1.11億 | -56.23%7,948.28萬 | -50.30%1.05億 | -25.29%1.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
