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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天禾股份 (002999)
- 6.87
- -0.08-1.15%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
23.88億總市值50.89市盈率TTM
6.99最高價6.82最低價7.73萬手成交量6.96今開6.95昨收5315.57萬成交額2.25%換手率107.34市盈率(靜)3.48億總股本7.6052周最高1.99市淨率23.61億流通值5.5252周最低7.65漲停價3.44億流通股12.65歷史最高6.26跌停價2.45%振幅4.52歷史最低0.12股息TTM6.88平均價4.10萬手內盤1.80%股息率TTM100股每手3.47萬手外盤
天禾股份 (002999) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.01%108.48億 | -7.29%78.05億 | 26.89%44.19億 | -6.22%158.45億 | 0.69%119.22億 | 1.57%84.18億 | -6.05%34.82億 | -2.85%168.95億 | -11.12%118.4億 | -20.00%82.87億 |
| 收到的稅費返還 | -22.51%1,508.86萬 | ---- | ---- | --1,947.23萬 | --1,947.23萬 | --1,947.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.12%1,513.41萬 | 1.95%2,092.72萬 | -60.74%264.14萬 | 73.33%8,053.86萬 | -18.28%2,485.72萬 | -8.53%2,052.69萬 | 567.10%672.71萬 | -31.24%4,646.51萬 | -35.35%3,041.87萬 | -46.24%2,244.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.10%108.78億 | -7.48%78.26億 | 26.72%44.21億 | -5.88%159.45億 | 0.81%119.66億 | 1.78%84.58億 | -5.89%34.89億 | -2.96%169.42億 | -11.21%118.71億 | -20.10%83.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.68%110.43億 | -13.11%78.88億 | -5.70%42.87億 | -4.09%156.09億 | 2.62%129.44億 | 6.74%90.79億 | -6.75%45.46億 | -0.65%162.74億 | -6.95%126.13億 | -19.13%85.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.32%3.35億 | -5.35%2.47億 | -50.89%8,842.74萬 | -4.86%4.17億 | -7.51%3.43億 | -23.58%2.61億 | -20.23%1.8億 | 10.22%4.38億 | 9.93%3.71億 | 21.99%3.42億 |
| 支付的各項稅費 | -15.03%8,367.93萬 | -35.90%5,917.42萬 | -52.16%1,578.88萬 | 8.56%1.23億 | 0.47%9,848.46萬 | 12.20%9,231.86萬 | 14.69%3,300.62萬 | -17.05%1.14億 | -16.77%9,802.23萬 | -0.44%8,228.14萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 63.86%2.94億 | -14.61%1.05億 | -28.08%6,121.47萬 | 6.21%3.11億 | -13.69%1.79億 | 22.99%1.24億 | 3.05%8,511.42萬 | -11.29%2.93億 | -32.63%2.08億 | -33.56%1億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.34%117.55億 | -13.14%83億 | -8.09%44.52億 | -3.85%164.6億 | 2.07%135.64億 | 5.82%95.55億 | -7.06%48.44億 | -0.73%171.19億 | -7.19%132.89億 | -18.14%90.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 45.09%-8.77億 | 56.77%-4.74億 | 97.69%-3,126.07萬 | -190.81%-5.16億 | -12.66%-15.98億 | -52.41%-10.98億 | 9.95%-13.55億 | -183.22%-1.77億 | -49.42%-14.18億 | -14.17%-7.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 94.82%297.16萬 | 286.59%232.76萬 | 740.59%55.05萬 | -2.02%121.04萬 | 23.47%152.53萬 | -21.66%60.21萬 | --6.55萬 | -8.29%123.54萬 | -8.29%123.54萬 | -20.05%76.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -67.23%24.18萬 | -12.95%37萬 | 447.31%141.41萬 | -87.57%307.36萬 | -97.14%73.79萬 | -98.32%42.51萬 | 6.61%25.84萬 | 19,617.06%2,472.11萬 | 3,733.42%2,577.54萬 | 5,833.59%2,537.65萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --86.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 41.98%321.34萬 | 162.63%269.76萬 | 342.62%196.47萬 | -80.15%515.17萬 | -91.62%226.32萬 | -96.07%102.72萬 | 83.14%44.39萬 | 1,662.82%2,595.65萬 | 1,237.53%2,701.07萬 | 1,782.30%2,614.51萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.68%1.02億 | -13.16%9,792.28萬 | -49.29%4,645.18萬 | 59.21%2.2億 | 58.37%1.88億 | 90.37%1.13億 | 162.20%9,160.35萬 | -54.28%1.38億 | -47.64%1.19億 | -66.64%5,923.5萬 |
| 投資支付的現金 | --526.49萬 | --271.29萬 | --290.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.36%200萬 | 524.61%200萬 | 524.61%200萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --60.13萬 | --60.13萬 | --60.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -98.88%19.71萬 | ---- | -97.96%30.54萬 | --1,008.21萬 | --1,756.6萬 | --1,620萬 | --1,498.48萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -47.82%1.07億 | -22.33%1.01億 | -53.41%4,965.98萬 | 64.55%2.31億 | 70.82%2.06億 | 111.59%1.3億 | 205.10%1.07億 | -54.57%1.4億 | -46.83%1.21億 | -65.58%6,123.5萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 48.82%-1.04億 | 23.81%-9,793.81萬 | 55.07%-4,769.52萬 | -97.35%-2.26億 | -117.74%-2.04億 | -266.31%-1.29億 | -205.95%-1.06億 | 62.79%-1.14億 | 58.37%-9,351.78萬 | 80.12%-3,508.99萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -90.03%56萬 | -87.92%56萬 | -94.12%16萬 | 1,078.59%2.87億 | 47.26%561.5萬 | 27.94%463.5萬 | 17.08%272萬 | 4.93%2,433.29萬 | -81.75%381.29萬 | -81.29%362.29萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -88.02%56萬 | -84.84%56萬 | -94.12%16萬 | 1,074.73%2.86億 | 22.61%467.5萬 | 1.99%369.5萬 | 17.08%272萬 | 4.93%2,433.29萬 | -81.75%381.29萬 | -81.29%362.29萬 |
| 取得借款收到的現金 | -19.55%29.9億 | -29.86%18.81億 | -51.07%9億 | 24.98%48.21億 | -0.19%37.16億 | 21.33%26.82億 | -1.43%18.39億 | 54.95%38.57億 | 49.54%37.23億 | 12.64%22.11億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.66%29.9億 | -29.96%18.82億 | -51.14%9億 | 31.59%51.07億 | -0.14%37.22億 | 21.34%26.87億 | -1.41%18.42億 | 54.49%38.81億 | 48.44%37.27億 | 11.72%22.14億 |
| 償還債務支付的現金 | 34.18%24.08億 | 30.54%17.46億 | 229.32%10.32億 | -7.99%34.51億 | -24.70%17.94億 | -7.92%13.37億 | 13.01%3.13億 | 48.31%37.51億 | 75.00%23.83億 | 19.14%14.53億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.74%1.14億 | -2.24%8,201.16萬 | -42.61%1,547.6萬 | -1.85%1.42億 | -13.31%1.12億 | -10.83%8,389.22萬 | 46.26%2,696.44萬 | 24.31%1.45億 | 7.54%1.3億 | 75.54%9,408.13萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -19.19%2,272.24萬 | -64.97%498.76萬 | ---- | -49.31%2,858.15萬 | -47.36%2,811.67萬 | -63.12%1,423.68萬 | ---- | 61.48%5,638.6萬 | 58.83%5,340.99萬 | 25.81%3,859.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 13,614.58%2,221.76萬 | 7,171.69%1,178.01萬 | ---- | -89.92%16.2萬 | --16.2萬 | --16.2萬 | ---- | -97.05%160.65萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 33.42%25.44億 | 29.42%18.4億 | 207.77%10.47億 | -7.80%35.94億 | -24.10%19.07億 | -8.09%14.22億 | 15.08%3.4億 | 44.34%38.98億 | 62.86%25.13億 | 16.60%15.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -75.43%4.46億 | -96.65%4,233.59萬 | -109.80%-1.47億 | 9,238.76%15.14億 | 49.45%18.15億 | 89.50%12.65億 | -4.51%15.02億 | 91.20%-1,656.16萬 | 25.46%12.14億 | 1.85%6.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -102.67%-6.19萬 | -4,423.51%-57.97萬 | ---- | -126.40%-5.84萬 | 3,272.14%231.29萬 | -114.33%-1.28萬 | ---- | -4.01%22.11萬 | -41.82%6.86萬 | -24.13%8.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -3,534.00%-5.36億 | -1,449.27%-5.31億 | -661.41%-2.26億 | 350.36%7.72億 | 105.24%1,560.28萬 | 145.02%3,932.43萬 | 22.74%4,027.93萬 | -9.14%-3.08億 | -44.50%-2.98億 | 42.32%-8,735.64萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 271.91%10.55億 | 271.91%10.55億 | 271.91%10.55億 | -52.06%2.84億 | -52.06%2.84億 | -52.06%2.84億 | -52.06%2.84億 | -32.30%5.92億 | -32.30%5.92億 | -32.30%5.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 73.57%5.2億 | 62.44%5.25億 | 155.91%8.29億 | 271.91%10.55億 | 1.67%2.99億 | -35.97%3.23億 | -48.13%3.24億 | -52.06%2.84億 | -55.95%2.94億 | -30.20%5.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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