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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
立方製藥 (003020)
- 21.15
- -0.34-1.58%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
40.22億總市值24.79市盈率TTM
21.63最高價20.98最低價1.25萬手成交量21.54今開21.49昨收2638.96萬成交額0.91%換手率24.34市盈率(靜)1.90億總股本41.2752周最高2.18市淨率29.05億流通值20.9852周最低23.64漲停價1.37億流通股41.27歷史最高19.34跌停價3.03%振幅11.66歷史最低0.50股息TTM21.15平均價7257.80手內盤2.36%股息率TTM100股每手4263.00手外盤
立方製藥 (003020) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.26%4.16億 | 6.35%16.47億 | 4.01%12.2億 | 16.87%8.87億 | 8.36%4.07億 | -9.02%15.49億 | -19.46%11.73億 | -25.79%7.59億 | -37.66%3.76億 | -31.49%17.02億 |
| 收到的稅費返還 | -93.97%6,837.03 | 1,518.20%1,863.64萬 | 615.45%1,875.42萬 | -87.07%2.07萬 | -7.23%11.33萬 | 32.22%115.17萬 | 188.38%262.13萬 | -82.36%16.04萬 | --12.21萬 | 139.97%87.11萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.51%1,806.29萬 | 61.40%7,179.44萬 | 143.92%6,216.5萬 | 145.11%3,380.61萬 | 294.26%2,361.45萬 | -34.52%4,448.12萬 | -13.91%2,548.62萬 | -23.42%1,379.2萬 | -81.40%598.96萬 | 7.68%6,792.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.83%4.34億 | 8.98%17.37億 | 8.32%13億 | 19.14%9.21億 | 12.85%4.31億 | -9.98%15.94億 | -19.22%12.01億 | -25.80%7.73億 | -39.86%3.82億 | -30.50%17.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.96%1.32億 | 35.10%4.99億 | 37.07%3.84億 | 76.23%3.2億 | 32.36%1.4億 | -51.08%3.69億 | -60.44%2.8億 | -67.58%1.82億 | -66.24%1.06億 | -49.16%7.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.15%6,246.35萬 | 9.32%2.09億 | 11.63%1.59億 | 9.64%1.12億 | 11.80%6,585.35萬 | 26.34%1.91億 | 30.38%1.42億 | 26.17%1.02億 | 21.83%5,890.36萬 | 6.02%1.51億 |
| 支付的各項稅費 | 10.47%4,379.61萬 | 8.23%1.87億 | -8.02%1.29億 | -3.96%8,849.67萬 | -18.38%3,964.51萬 | 14.69%1.73億 | 40.58%1.41億 | 6.21%9,214.66萬 | 15.74%4,857.53萬 | -0.98%1.51億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.05%1.33億 | -5.10%6.3億 | -13.80%4.41億 | -4.95%3.03億 | -2.48%1.49億 | 30.03%6.63億 | 0.72%5.11億 | 25.97%3.19億 | -26.99%1.53億 | -10.05%5.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.10%3.71億 | 9.15%15.25億 | 3.59%11.12億 | 18.56%8.24億 | 7.77%3.95億 | -10.88%13.97億 | -24.60%10.74億 | -29.21%6.95億 | -40.27%3.66億 | -33.23%15.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 76.56%6,367.08萬 | 7.77%2.13億 | 48.43%1.88億 | 24.30%9,660.25萬 | 132.91%3,606.12萬 | -3.02%1.98億 | 104.37%1.27億 | 30.28%7,771.93萬 | -28.32%1,548.29萬 | 1.51%2.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 190.91%1.6億 | 150.34%9.39億 | 117.59%5.98億 | 24.79%2.18億 | --5,500萬 | -50.59%3.75億 | -23.61%2.75億 | 250.00%1.75億 | ---- | -19.85%7.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -78.48%62.79萬 | 316.20%2,452.22萬 | 284.65%2,320.15萬 | 589.93%2,217.16萬 | 99.86%291.78萬 | -95.31%589.19萬 | -93.52%603.19萬 | -93.58%321.36萬 | --145.99萬 | 236.34%1.26億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -11.01%1,779.75 | 1,526.03%800.45萬 | 5,816.45%172.2萬 | 134.70%7.52萬 | --2,000 | 317.44%49.23萬 | 198.85%2.91萬 | 541.05%3.2萬 | ---- | -64.66%11.79萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,732.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 177.33%1.61億 | 154.68%9.71億 | 121.78%6.23億 | 35.00%2.41億 | 3,867.31%5,791.98萬 | -58.19%3.81億 | -37.97%2.81億 | 78.15%1.78億 | 107,532.79%145.99萬 | -7.36%9.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.13%3,012.98萬 | -23.32%1.18億 | -15.74%9,112.29萬 | -31.50%6,521.98萬 | -27.89%3,508.82萬 | -21.79%1.54億 | -24.37%1.08億 | -15.76%9,521.02萬 | -20.31%4,866.12萬 | -19.84%1.98億 |
| 投資支付的現金 | 688.34%3.3億 | 137.06%9.12億 | 59.58%6.12億 | 22.91%3.32億 | -85.11%4,186萬 | -51.62%3.85億 | -29.65%3.83億 | -33.33%2.7億 | -17.29%2.81億 | -15.43%7.95億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.31%2,448萬 | -88.93%2,448萬 | --2,448萬 | ---- | --2.09億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,515.28萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 368.02%3.6億 | 82.80%10.3億 | 36.23%7.03億 | 1.90%3.97億 | -76.67%7,694.82萬 | -54.07%5.64億 | -44.76%5.16億 | -28.26%3.9億 | -17.75%3.3億 | 3.42%12.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -948.43%-2億 | 67.62%-5,900.03萬 | 66.10%-7,965.67萬 | 26.01%-1.56億 | 94.21%-1,902.85萬 | 42.12%-1.82億 | 51.16%-2.35億 | 52.28%-2.11億 | 18.11%-3.28億 | -56.02%-3.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -74.70%2.53萬 | ---- | ---- | ---- | -99.86%10萬 | ---- | ---- | ---- | 166.51%7,207.83萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.89%2,860萬 | -31.89%2,860萬 | ---- | ---- | --4,199.4萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2.22%114.05萬 | --0 | -81.42%8.65萬 | -98.42%1,000 | 6.90%111.58萬 | -99.25%51.77萬 | -99.32%46.55萬 | -86.22%6.31萬 | 35.78%104.37萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 999,900.00%1,000萬 | -96.09%116.58萬 | --0 | -81.42%8.65萬 | -98.42%1,000 | -74.10%2,981.58萬 | -74.80%2,911.77萬 | -99.58%46.55萬 | -99.85%6.31萬 | 313.88%1.15億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.94%40.65萬 | 71.99%1.66億 | 30.50%1.26億 | 22.40%1.18億 | --3,825.21萬 | 43.59%9,661.34萬 | 56.29%9,637.06萬 | 55.71%9,600.74萬 | ---- | 3.75%6,728.2萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.33%1,568萬 | ---- | ---- | ---- | --600萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.91%251.62萬 | 26.83%1,462.83萬 | 166.95%1,970.62萬 | 104.22%1,175.35萬 | 67.63%418.76萬 | 2.90%1,153.41萬 | -20.94%738.2萬 | -10.91%575.53萬 | -21.34%249.82萬 | 2.69%1,120.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -93.11%292.26萬 | 67.17%1.81億 | 40.21%1.45億 | 27.02%1.29億 | 1,598.84%4,243.97萬 | 37.78%1.08億 | 46.14%1.04億 | 49.39%1.02億 | -21.34%249.82萬 | 3.60%7,849.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 116.68%707.74萬 | -129.31%-1.8億 | -94.90%-1.45億 | -27.52%-1.29億 | -1,642.82%-4,243.87萬 | -313.87%-7,833.17萬 | -267.54%-7,463.49萬 | -337.03%-1.01億 | -106.20%-243.51萬 | 176.38%3,662.53萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6,917.40%-7.95萬 | -1,178.46%-5.92萬 | -169.49%-2.38萬 | -622.98%-7,247 | -170.21%-1,133.25 | -87.35%5,484.88 | -119.52%-8,840.68 | -96.98%1,385.72 | 140.98%1,614.03 | -89.25%4.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -407.07%-1.29億 | 59.07%-2,580.04萬 | 79.71%-3,712.36萬 | 19.57%-1.89億 | 91.94%-2,540.71萬 | 15.41%-6,302.82萬 | 51.15%-1.83億 | 31.02%-2.35億 | 7.30%-3.15億 | -52.95%-7,450.61萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.26%4.14億 | -12.54%4.4億 | -12.54%4.4億 | -12.54%4.4億 | -13.09%4.37億 | -12.91%5.03億 | -12.91%5.03億 | -12.91%5.03億 | -12.91%5.03億 | -7.78%5.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.72%2.85億 | -5.87%4.14億 | 25.89%4.03億 | -6.37%2.51億 | 119.63%4.11億 | -12.54%4.4億 | 57.76%3.2億 | 13.17%2.68億 | -20.96%1.87億 | -12.91%5.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
