(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 75.97%-485.8萬 | 11.26%-2,586.8萬 | -19.53%-2,021.9萬 | 56.43%-2,914.9萬 | 39.79%-1,691.5萬 | 31.76%-6,690.1萬 | 57.09%-2,809.2萬 | -184.17%-9,803.6萬 | -291.29%-6,546.7萬 | 245.45%1.16億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -328.00%-10.7萬 | -238.46%-17.6萬 | -316.67%-2.5萬 | -6.12%-5.2萬 | 85.71%-6,000 | 94.30%-4.9萬 | 94.44%-4.2萬 | 52.20%-86萬 | -20.77%-75.6萬 | 24.79%-179.9萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---31.2萬 | ---47.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | -86.64%3.9萬 | 882.95%68.9萬 | 115.18%29.2萬 | -100.23%-8.8萬 | -102.21%-192.3萬 | 5.02%3,798.6萬 | -102.15%-95.1萬 | 725.59%3,616.9萬 | 1,806.83%4,420.7萬 | -81.96%438.1萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | -85.52%501萬 | ---- | 1,355.99%3,460.9萬 | ---- | --237.7萬 | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -398.15%-215.7萬 | 16.72%-215.7萬 | ---43.3萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -86.64%3.9萬 | 86.28%-24.8萬 | 115.18%29.2萬 | -163.24%-180.8萬 | 28.41%-192.3萬 | -87.30%285.9萬 | -109.64%-268.6萬 | 350.08%2,250.4萬 | --2,785.2萬 | --500萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 128.48%93.7萬 | ---- | -735.14%-329萬 | ---- | -96.15%51.8萬 | -90.63%173.5萬 | 7,328.49%1,344.5萬 | --1,851.2萬 | ---18.6萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -121.27%-341.2萬 | 77.48%-30.9萬 | 94.01%-154.2萬 | 94.53%-137.2萬 | -250.23%-2,574.3萬 |
-衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.45%-10.1萬 | 92.64%-10.1萬 | 94.01%-154.2萬 | 94.53%-137.2萬 | -250.23%-2,574.3萬 |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---331.1萬 | ---20.8萬 | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -108.57%-3,000 | -81.88%8.7萬 | -92.65%3.5萬 | 9.84%48萬 | 20.51%47.6萬 | 3,021.43%43.7萬 | 2,368.75%39.5萬 | 100.01%1.4萬 | 100.07%1.6萬 | -5,919.40%-1.87億 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7億 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -108.57%-3,000 | -81.88%8.7萬 | -92.65%3.5萬 | 9.84%48萬 | 20.51%47.6萬 | 3,021.43%43.7萬 | 2,368.75%39.5萬 | 100.09%1.4萬 | 100.07%1.6萬 | -10,310.63%-1,633.7萬 |
折舊及攤銷: | -33.82%229.3萬 | -47.27%564萬 | -38.06%346.5萬 | -38.86%1,069.6萬 | -32.97%559.4萬 | 33.15%1,749.5萬 | 49.54%834.6萬 | 44.51%1,313.9萬 | 16.66%558.1萬 | -26.55%909.2萬 |
-折舊 | -35.40%213.9萬 | -48.67%533.2萬 | -39.14%331.1萬 | -39.92%1,038.8萬 | -34.42%544萬 | 31.59%1,729萬 | 48.63%829.5萬 | 49.44%1,313.9萬 | 20.49%558.1萬 | -27.18%879.2萬 |
-無形資產攤銷 | 0.00%15.4萬 | 0.00%30.8萬 | 0.00%15.4萬 | 50.24%30.8萬 | 201.96%15.4萬 | --20.5萬 | --5.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.64%30萬 |
財務費用 | -90.95%2.1萬 | -88.15%26.6萬 | -85.14%23.2萬 | -70.69%224.4萬 | -68.25%156.1萬 | -57.15%765.5萬 | -62.09%491.7萬 | 19.54%1,786.4萬 | 64.30%1,297萬 | 93.70%1,494.4萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | --1,411.3萬 | --1,530.9萬 | ---- | ---- | 115.54%339.9萬 | 110.21%331.5萬 | -85.54%157.7萬 | -24.90%157.7萬 | --1,090.5萬 |
經營調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -221.30%-292.7萬 | 63.90%-572.8萬 | 92.42%-91.1萬 | -368.11%-1,586.9萬 | 3.26%-1,201.6萬 | 89.30%-339萬 | -282.89%-1,242.1萬 | 45.74%-3,167.5萬 | 93.73%-324.4萬 | -227.57%-5,837.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -85.84%20.2萬 | -267.44%-380.1萬 | 120.08%142.7萬 | 141.77%227萬 | -35.09%-710.7萬 | -307.88%-543.4萬 | -297.78%-526.1萬 | -91.03%261.4萬 | -90.70%266萬 | 1,309.34%2,914.5萬 |
應收帳款(增加)減少 | 164.54%764.5萬 | 337.08%554.3萬 | -27.54%-1,184.6萬 | -103.71%-233.8萬 | -112.81%-928.8萬 | -81.35%6,298.6萬 | -75.52%7,252.2萬 | 187.37%3.38億 | 398.21%2.96億 | -644.37%-3.87億 |
應付帳款增加(減少) | -174.64%-874.3萬 | 213.67%1,140.2萬 | 246.23%1,171.3萬 | 17.05%-1,003.1萬 | 117.36%338.3萬 | 96.31%-1,209.3萬 | 94.01%-1,948.2萬 | -221.00%-3.27億 | -1,205.89%-3.25億 | 616.78%2.71億 |
經營業務現金收入 | -1,098.17%-382.3萬 | 128.56%741.6萬 | 101.53%38.3萬 | -161.73%-2,596.8萬 | -170.78%-2,502.8萬 | 324.20%4,206.9萬 | 219.05%3,535.8萬 | 87.07%-1,876.4萬 | 68.08%-2,970.1萬 | -346.92%-1.45億 |
其他稅項 | ---12.7萬 | -1,348.08%-75.3萬 | ---- | 93.13%-5.2萬 | ---107.8萬 | 82.84%-75.7萬 | ---- | -36,658.33%-441.1萬 | ---8.3萬 | ---1.2萬 |
已收利息-經營 | 184.00%7.1萬 | 238.46%17.6萬 | 316.67%2.5萬 | 6.12%5.2萬 | -85.71%6,000 | -94.30%4.9萬 | -94.44%4.2萬 | -52.20%86萬 | -28.81%75.6萬 | -27.34%179.9萬 |
經營活動現金淨額 | -1,050.74%-387.9萬 | 126.34%683.9萬 | 101.56%40.8萬 | -162.78%-2,596.8萬 | -173.73%-2,610萬 | 285.35%4,136.1萬 | 221.95%3,540萬 | 84.44%-2,231.5萬 | 68.44%-2,902.8萬 | -377.85%-1.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
應收貸款(增)減 | ---- | -563.86%-1,984.4萬 | -563.86%-1,984.4萬 | --427.8萬 | --427.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.20%1.13億 | 615.36%6,927.5萬 | 256.67%2,738.2萬 |
出售固定資產 | --1.2萬 | -96.71%7,000 | ---- | --21.3萬 | --20.6萬 | ---- | ---- | -91.76%142.4萬 | -99.79%4.8萬 | 8,125.71%1,727.4萬 |
購買固定資產 | -986.09%-249.8萬 | 56.33%-55.5萬 | 81.70%-23萬 | 25.54%-127.1萬 | 19.42%-125.7萬 | 1.44%-170.7萬 | -70.87%-156萬 | 79.48%-173.2萬 | 85.09%-91.3萬 | 76.21%-843.9萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.97億 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,477.3萬 | --1,477.3萬 | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | -80.14%969萬 | -80.27%962.3萬 | --4,878.1萬 | --4,878.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.50%-2,994萬 | ---- | ---1,200萬 | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---22.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 76.21%-248.6萬 | -121.01%-1,092.6萬 | -120.09%-1,045.1萬 | 408.17%5,200.1萬 | 293.61%5,200.8萬 | -116.69%-1,687.4萬 | -80.69%1,321.3萬 | -56.73%1.01億 | 1,988.85%6,841萬 | 599.93%2.34億 |
融資前現金淨額 | 36.62%-636.5萬 | -115.70%-408.7萬 | -138.76%-1,004.3萬 | 6.31%2,603.3萬 | -46.71%2,590.8萬 | -68.92%2,448.7萬 | 23.44%4,861.3萬 | -12.71%7,879.2萬 | 144.40%3,938.2萬 | 217.62%9,026.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%4,853.4萬 | -85.62%4,786.8萬 | 59.33%3.28億 | 144.09%3.33億 | 91.08%2.06億 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---7,702.6萬 | ---4,000萬 | ---- | ---- | -100.20%-4.26億 | -1,422.12%-3.84億 | -82.72%-2.13億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | 160.75%7,905萬 | ---- | --3,031.6萬 | --1,759.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 90.95%-2.1萬 | 88.11%-26.6萬 | 70.78%-23.2萬 | 61.90%-223.8萬 | 75.05%-79.4萬 | 55.00%-587.4萬 | 70.33%-318.2萬 | -42.91%-1,305.2萬 | -118.61%-1,072.5萬 | -70.77%-913.3萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,800萬 | ---8,800.3萬 | ---- | ---- | ---7,404.5萬 |
融資業務其他項目 | -33.85%-34.8萬 | 43.28%-79.8萬 | 64.58%-26萬 | -17.94%-140.7萬 | 38.16%-73.4萬 | 7.01%-119.3萬 | -112.72%-118.7萬 | ---128.3萬 | ---55.8萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 25.00%-36.9萬 | 34.36%-106.4萬 | 98.82%-49.2萬 | 93.82%-162.1萬 | -54.33%-4,152.8萬 | 76.72%-2,621.7萬 | 56.94%-2,690.8萬 | -24.75%-1.13億 | -168.48%-6,249.2萬 | -243.16%-9,026萬 |
匯率影響 | 24.66%-5.5萬 | -195.51%-25.5萬 | -107.40%-7.3萬 | -81.12%26.7萬 | -74.14%98.7萬 | -26.28%141.4萬 | -12.79%381.7萬 | -34.47%191.8萬 | -17.80%437.7萬 | 354.52%292.7萬 |
現金淨額 | 36.08%-673.4萬 | -121.10%-515.1萬 | 32.55%-1,053.5萬 | 1,511.10%2,441.2萬 | -171.96%-1,562萬 | 94.88%-173萬 | 193.92%2,170.5萬 | -483,100.00%-3,381萬 | -1,003.44%-2,311萬 | 100.05%7,000 |
期初現金 | -9.83%4,960.6萬 | 81.36%5,501.2萬 | 81.36%5,501.2萬 | -1.03%3,033.3萬 | -1.03%3,033.3萬 | -50.99%3,064.9萬 | -50.99%3,064.9萬 | 4.92%6,254.1萬 | 4.92%6,254.1萬 | -19.94%5,960.7萬 |
期末現金 | -3.57%4,281.7萬 | -9.83%4,960.6萬 | 182.83%4,440.4萬 | 81.36%5,501.2萬 | -72.05%1,570萬 | -1.03%3,033.3萬 | 28.22%5,617.1萬 | -50.99%3,064.9萬 | -35.09%4,380.8萬 | 4.92%6,254.1萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,617.1萬 | ---- | ---- | --6,254.1萬 |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,617.1萬 | --0 | --0 | --6,254.1萬 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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