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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
華住集團-S (01179)
- 38.400
- -0.040-0.10%
交易中 05/07 09:50 (北京)
1180.89億總市值21.00市盈率TTM
38.480最高價37.760最低價67.06萬股成交量38.400今開38.440昨收2572.18萬成交額0.02%換手率21.00市盈率(靜)30.75億總股本43.24152周最高8.33市淨率1180.89億流通值22.40952周最低1.65股息TTM30.75億流通股45.515歷史最高--股息LFY1.87%振幅13.755歷史最低38.356平均價100股每手4.30%股息率TTM--股息率LFY
華住集團-S (01179) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 64.89%51.15億 | 29.23%39.3億 | 40.54%24.58億 | 34.78%8.99億 | -24.91%31.02億 | -10.24%30.41億 | -14.10%17.49億 | -33.30%6.67億 | 323.42%41.31億 | 296.75%33.88億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | -120.24%-1,700萬 | -831.03%-6.36億 | -645.95%-6.06億 | -109.09%-100萬 | 111.44%8,400萬 | 121.32%8,700萬 | 119.93%1.11億 | -26.67%1,100萬 | -280.79%-7.34億 | -563.64%-4.08億 |
| 減值與撥備: | -54.93%2.42億 | 123.53%1.52億 | 5.56%3,800萬 | --500萬 | 4.07%5.37億 | -20.00%6,800萬 | -55.00%3,600萬 | ---- | 5.09%5.16億 | -15.84%8,500萬 |
| -其他減值與撥備 | -54.93%2.42億 | 123.53%1.52億 | 5.56%3,800萬 | --500萬 | 4.07%5.37億 | -20.00%6,800萬 | -55.00%3,600萬 | ---- | 5.09%5.16億 | -15.84%8,500萬 |
| 折舊及攤銷: | -5.98%12.57億 | -5.54%9.55億 | -6.74%6.36億 | -7.54%3.19億 | -7.67%13.37億 | -8.26%10.11億 | -8.33%6.82億 | -10.39%3.45億 | -4.30%14.48億 | -3.59%11.02億 |
| -折舊 | -5.63%12.57億 | -5.54%9.55億 | -6.74%6.36億 | -7.54%3.19億 | -5.80%13.32億 | -8.26%10.11億 | -8.33%6.82億 | -10.39%3.45億 | -2.88%14.14億 | -3.59%11.02億 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.29%500萬 | ---- | ---- | ---- | -40.35%3,400萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | -315.21%-5.66億 | ---- | ---- | -886.21%-2.28億 | 321.01%2.63億 | ---- | ---- | 105.33%2,900萬 | -134.90%-1.19億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -3.98%26.51億 | 36.14%3.39億 | 45.29%2.47億 | 32.76%7,700萬 | 11.69%27.61億 | 137.14%2.49億 | 178.69%1.7億 | 114.81%5,800萬 | 17.49%24.72億 | 36.36%1.05億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 7.40%86.82億 | 6.37%47.4億 | 0.91%27.73億 | -3.51%10.71億 | 4.80%80.84億 | 4.31%44.56億 | 16.24%27.48億 | 25.71%11.1億 | 156.62%77.14億 | 500.84%42.72億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 223.16%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -132.09%-9,500萬 | ---- | ---- | ---- | 147.67%2.96億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 24.47%9.36億 | ---- | ---- | ---- | -33.63%7.52億 | ---- | ---- | ---- | 123.47%11.33億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 11.37%97.35億 | 6.37%47.4億 | 0.91%27.73億 | -3.51%10.71億 | -4.40%87.41億 | 4.31%44.56億 | 16.24%27.48億 | 25.71%11.1億 | 216.15%91.43億 | 500.84%42.72億 |
| 其他稅項 | 50.60%3.78億 | ---- | ---- | ---- | 304.84%2.51億 | ---- | ---- | ---- | -24.39%6,200萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | -17.64%-17.34億 | -45.25%1.96億 | 24.93%4.66億 | -119.20%-4.91億 | 3.72%-14.74億 | -63.87%3.58億 | -78.29%3.73億 | -123.31%-2.24億 | -8.58%-15.31億 | 618.85%9.91億 |
| 經營活動現金淨額 | 11.45%83.79億 | 2.53%49.36億 | 3.78%32.39億 | -34.54%5.8億 | -2.03%75.18億 | -8.53%48.14億 | -23.54%31.21億 | -51.95%8.86億 | 390.66%76.74億 | 912.12%52.63億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | 115.38%8,400萬 | 335.29%7,400萬 | 114.81%5,800萬 | 314.29%3,000萬 | 143.82%3,900萬 | 241.67%1,700萬 | 1,000.00%2,700萬 | ---1,400萬 | -340.54%-8,900萬 | -160.00%-1,200萬 |
| 購買固定資產 | 6.23%-8.28億 | ---- | ---- | ---- | 1.23%-8.83億 | ---- | ---- | ---- | 14.78%-8.94億 | ---- |
| 購買無形資產 | 33.33%-1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -114.29%-1,500萬 | ---- | ---- | ---- | -75.00%-700萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | 203.43%77.77億 | 73.44%41.4億 | 108.48%41.3億 | 259.98%30.31億 | -13.76%25.63億 | 8.40%23.87億 | -10.04%19.81億 | -61.73%8.42億 | 217.18%29.72億 | 287.68%22.02億 |
| 投資支付現金 | -102.49%-81.34億 | -515.69%-56.52億 | -213.54%-27.78億 | -712.99%-20.65億 | -14.48%-40.17億 | 67.31%-9.18億 | 7.90%-8.86億 | -25,300.00%-2.54億 | -775.06%-35.09億 | -644.83%-28.08億 |
| 投資業務其他專案 | -6.76%6,900萬 | 2.24%-6.12億 | 3.27%-4.14億 | -5.75%-2.39億 | 48.00%7,400萬 | -7.56%-6.26億 | -10.31%-4.28億 | -3.67%-2.26億 | 233.33%5,000萬 | 29.20%-5.82億 |
| 投資業務現金淨額 | 53.46%-10.42億 | -338.37%-20.5億 | 43.52%9.96億 | 117.53%7.57億 | -51.59%-22.39億 | 171.67%8.6億 | -18.26%6.94億 | -82.43%3.48億 | -182.95%-14.77億 | -79.10%-12億 |
| 融資前現金淨額 | 38.98%73.37億 | -49.14%28.86億 | 11.01%42.35億 | 8.35%13.37億 | -14.81%52.79億 | 39.65%56.74億 | -22.63%38.15億 | -67.74%12.34億 | 494.72%61.97億 | 2,808.67%40.63億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | -71.10%-9.65億 | -115.15%-9.23億 | -21.17%-1.66億 | ---- | 90.03%-5.64億 | 91.41%-4.29億 | 84.59%-1.37億 | ---- | -37.63%-56.58億 |
| 發行股份 | --3,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.73億 | --19.73億 |
| 已付股息-融資 | -12.27%-39.07億 | -12.27%-39.07億 | -2.15%-21.36億 | ---- | ---34.8億 | ---34.8億 | ---20.91億 | ---20.91億 | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 33.19%-7.83億 | 61.95%-4.46億 | 34.47%-4.43億 | 20.96%-4.3億 | -38.21%-11.72億 | ---11.72億 | ---6.76億 | ---5.44億 | 77.33%-8.48億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | 151.21%4.03億 | 963.75%21.68億 | 1,396.41%21.65億 | -106.23%-3,200萬 | 83.48%-7.87億 | -135.35%-2.51億 | -125.42%-1.67億 | 35.98%5.14億 | -269.99%-47.63億 | -85.41%7.1億 |
| 融資業務現金淨額 | 21.77%-43.06億 | 42.38%-31.5億 | 60.24%-13.37億 | 72.19%-6.28億 | -47.96%-55.04億 | -83.76%-54.67億 | -42.38%-33.63億 | -254.45%-22.58億 | -166.86%-37.2億 | -49,683.33%-29.75億 |
| 匯率影響 | -200.00%-3,000萬 | -122.22%-200萬 | 1,385.71%9,000萬 | 511.76%7,000萬 | -81.71%3,000萬 | -92.62%900萬 | -103.87%-700萬 | 19.05%-1,700萬 | -44.78%1.64億 | -44.55%1.22億 |
| 現金淨額 | 1,447.11%30.31億 | -227.54%-2.64億 | 541.15%28.98億 | 169.24%7.09億 | -109.08%-2.25億 | -80.97%2.07億 | -82.41%4.52億 | -119.37%-10.24億 | 803.69%24.77億 | 855.56%10.88億 |
| 期初現金 | -2.41%75.24億 | -2.41%75.24億 | -2.41%75.24億 | -2.41%75.24億 | 51.59%77.1億 | 51.59%77.1億 | 51.59%77.1億 | 51.59%77.1億 | -1.07%50.86億 | -1.07%50.86億 |
| 期間變動其他項目 | -22.22%700萬 | -42.86%800萬 | -70.00%300萬 | 140.00%200萬 | 152.94%900萬 | --1,400萬 | --1,000萬 | ---500萬 | ---1,700萬 | ---- |
| 期末現金 | 39.98%105.32億 | -8.49%72.66億 | 28.78%105.15億 | 24.62%83.05億 | -2.41%75.24億 | 26.11%79.4億 | 4.20%81.65億 | -35.63%66.64億 | 51.59%77.1億 | 20.68%62.96億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 未經審計 | -- | -- | -- | 未經審計 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥） | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
