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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
正道集團 (01188)
- 0.012
- 0.0000.00%
午間休市 05/06 09:20 (北京)
2.44億總市值6.00市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.012昨收0.00成交額0.00%換手率6.00市盈率(靜)203.53億總股本0.01252周最高-2.40市淨率2.44億流通值0.01252周最低--股息TTM203.53億流通股1.111歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.010歷史最低--平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
正道集團 (01188) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 385.76%3,947.2萬 | ---- | 37.13%-1,381.3萬 | ---- | 96.46%-2,197萬 | ---- | -1,022.67%-6.2億 | ---- | 45.18%-5,525.3萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-5,000 | ---- | 28.57%-1萬 | ---- | 36.36%-1.4萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.66%707萬 | ---- |
| 減值與撥備: | --8.5萬 | ---- | ---- | ---- | -100.20%-87.5萬 | ---- | 4,054.02%4.44億 | ---- | 111.88%1,067.9萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.04%51萬 | ---- | --641萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.1萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | --8.5萬 | ---- | ---- | ---- | -100.20%-87.5萬 | ---- | --4.43億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.96%327.8萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---2,462.6萬 | ---- | ---- | ---- | -99.70%42.7萬 | ---- | 4,479.90%1.44億 | ---- | 108.44%313.5萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---2,462.6萬 | ---- | ---- | ---- | -99.70%42.7萬 | ---- | 3,604.93%1.44億 | ---- | 308.32%387.5萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.89%1.4萬 | ---- | -233.33%-74萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -23.15%8.3萬 | ---- | 0.00%10.8萬 | ---- | -77.73%10.8萬 | ---- | -88.06%48.5萬 | ---- | -66.80%406.3萬 | ---- |
| 財務費用 | -80.00%3,000 | ---- | -79.73%1.5萬 | ---- | -51.95%7.4萬 | ---- | -48.67%15.4萬 | ---- | -64.83%30萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---337.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%8,000 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 185.04%1,164.2萬 | ---- | 38.45%-1,369萬 | ---- | 31.55%-2,224.1萬 | ---- | -8.26%-3,249.2萬 | ---- | 49.63%-3,001.2萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---561.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.54%10.3萬 | ---- | -6.73%159.4萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | ---3,248萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 237.68%3,882.6萬 | ---- | -2.59%1,149.8萬 | ---- | 13.28%1,180.4萬 | ---- | 1,347.22%1,042萬 | ---- | 103.52%72萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -100.98%-2.4萬 | ---- | -55.43%245.9萬 | ---- | 11.48%551.7萬 | ---- | -1.53%494.9萬 | ---- | 131.24%502.6萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 4,526.22%1,235.2萬 | ---- | 105.43%26.7萬 | ---- | 71.09%-492萬 | ---- | 24.93%-1,702萬 | ---- | 75.99%-2,267.2萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -88.24%1.4萬 | ---- | 104.52%11.9萬 | ---- | 63.69%-263.5萬 | ---- | 28.55%-725.6萬 | ---- | 91.82%-1,015.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | 4,526.22%1,235.2萬 | -88.24%1.4萬 | 105.43%26.7萬 | 104.52%11.9萬 | 71.09%-492萬 | 63.69%-263.5萬 | 24.93%-1,702萬 | 28.55%-725.6萬 | 75.99%-2,267.2萬 | 91.82%-1,015.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%5,000 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.79%11.6萬 | ---- | -15.63%63.7萬 | --76.9萬 |
| 購買固定資產 | ---31.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.87%-13.7萬 | ---1.2萬 | 79.74%-61.9萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---18.8萬 | ---- | ---- | ---- | -100.05%-1萬 | ---- | 929.28%1,979.5萬 | ---- | -347.00%-238.7萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4萬 | --1.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | ---50.4萬 | ---- | ---- | ---- | -100.03%-5,000 | ---- | 940.08%1,978.4萬 | -101.53%-1.2萬 | -194.74%-235.5萬 | --78.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 4,337.45%1,184.8萬 | -88.24%1.4萬 | 105.42%26.7萬 | 104.52%11.9萬 | -278.18%-492.5萬 | 63.75%-263.5萬 | 111.04%276.4萬 | 22.46%-726.8萬 | 73.72%-2,502.7萬 | 92.45%-937.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --110.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --774.8萬 | -91.33%1,560萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | 80.00%-3,000 | ---- | 79.73%-1.5萬 | ---- | 51.95%-7.4萬 | ---- | 48.67%-15.4萬 | ---- | 64.83%-30萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 225.52%107.7萬 | ---- | 43.66%-85.8萬 | 26.15%-64.4萬 | 23.81%-152.3萬 | -112.93%-87.2萬 | -144.97%-199.9萬 | 196.14%674.6萬 | -94.72%444.5萬 | -104.59%-701.7萬 |
| 匯率影響 | 1,903.70%146.1萬 | -143.75%-7,000 | 63.01%-8.1萬 | -91.40%1.6萬 | 97.73%-21.9萬 | 187.74%18.6萬 | -696.60%-965.9萬 | 89.12%-21.2萬 | -95.70%161.9萬 | -127.42%-194.9萬 |
| 現金淨額 | 2,286.97%1,292.5萬 | 102.67%1.4萬 | 90.83%-59.1萬 | 85.03%-52.5萬 | -942.88%-644.8萬 | -571.84%-350.7萬 | 103.72%76.5萬 | 96.82%-52.2萬 | -85.67%-2,058.2萬 | -157.44%-1,639萬 |
| 期初現金 | -76.89%20.2萬 | -76.89%20.2萬 | -88.41%87.4萬 | -88.41%87.4萬 | -54.12%754.1萬 | -54.12%754.1萬 | -53.57%1,643.5萬 | -53.57%1,643.5萬 | 299.53%3,539.8萬 | 299.53%3,539.8萬 |
| 期末現金 | 7,121.78%1,458.8萬 | -42.74%20.9萬 | -76.89%20.2萬 | -91.35%36.5萬 | -88.41%87.4萬 | -73.12%422萬 | -54.12%754.1萬 | -7.96%1,570.1萬 | -53.57%1,643.5萬 | -53.31%1,705.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
