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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
粵港灣控股 (01396)
- 17.460
- +0.860+5.18%
交易中 05/20 14:25 (北京)
206.71億總市值256.76市盈率TTM
17.460最高價16.430最低價342.72萬股成交量16.790今開16.600昨收5847.55萬成交額0.29%換手率256.76市盈率(靜)11.84億總股本19.85052周最高4.73市淨率206.71億流通值2.01052周最低--股息TTM11.84億流通股28.143歷史最高--股息LFY6.21%振幅0.132歷史最低17.062平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
粵港灣控股 (01396) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 109.04%1.42億 | ---- | -53.40%-15.75億 | ---- | 46.43%-10.27億 | ---- | -438.88%-19.17億 | ---- | -149.00%-3.56億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 98.20%-8.1萬 | ---- | 76.71%-450.1萬 | ---- | 68.77%-1,932.8萬 | ---- | 1.81%-6,189.7萬 | ---- | -62.27%-6,304.1萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | -85.04%27.4萬 | ---- | 129.57%183.2萬 | ---- | 425.00%79.8萬 | ---- | -36.93%15.2萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -9.41%9.6億 | ---- | 70.13%10.6億 | ---- | 31.78%6.23億 | ---- | 234.57%4.73億 | ---- | 511.82%1.41億 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 3.83%6.68億 | ---- | 94.41%6.43億 | ---- | 34.82%3.31億 | ---- | 89.80%2.45億 | ---- | 2,683.08%1.29億 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -31.93%2.85億 | ---- | 46.99%4.18億 | ---- | 105.04%2.85億 | ---- | 1,049.71%1.39億 | ---- | -57.05%1,207.3萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 778.07%794.7萬 | ---- | -114.96%-117.2萬 | ---- | -91.17%783.3萬 | ---- | --8,875.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 67.41%1.31億 | ---- | -81.00%7,807萬 | ---- | -39.63%4.11億 | ---- | 4,277.18%6.81億 | ---- | 106.65%1,555.1萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | 80.13%1.31億 | ---- | -82.69%7,255.8萬 | ---- | -38.11%4.19億 | ---- | 6,883.13%6.77億 | ---- | 105.63%970萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | 166.84%551.2萬 | ---- | -347.58%-824.7萬 | ---- | -43.07%333.1萬 | ---- | 109.51%585.1萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -96.40%192.1萬 | ---- | 130.50%5,338.9萬 | ---- | -212.60%-1.75億 | ---- | -20.68%1.55億 | ---- | 735.07%1.96億 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | 115.49%165.2萬 | ---- | 94.20%-1,066.7萬 | ---- | -491.72%-1.84億 | ---- | -129.41%-3,108.9萬 | ---- | --1.06億 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -14.33%26.9萬 | ---- | -96.49%31.4萬 | ---- | 129.20%893.7萬 | ---- | -738.52%-3,060.6萬 | ---- | -305.56%-365萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | --6,374.2萬 | ---- | ---- | ---- | 131.19%2.17億 | ---- | 285.42%9,391.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 4,235.29%1.96億 | ---- | -71.14%452.2萬 | ---- | -7.43%1,566.7萬 | ---- | -52.82%1,692.4萬 | ---- | 0.41%3,586.8萬 | ---- |
| -折舊 | 4,235.29%1.96億 | ---- | -71.14%452.2萬 | ---- | -7.43%1,566.7萬 | ---- | -52.82%1,692.4萬 | ---- | 0.41%3,586.8萬 | ---- |
| 財務費用 | -4.43%6,502.2萬 | ---- | -76.79%6,803.5萬 | ---- | -26.75%2.93億 | ---- | 34.78%4億 | ---- | 7.29%2.97億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -463,825.41%-14.05億 | ---- | 110.20%30.3萬 | ---- | -130.43%-297萬 | ---- | 204.54%975.9萬 | ---- | -312.40%-933.5萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 129.06%9,141.6萬 | ---- | -360.33%-3.15億 | ---- | 150.00%1.21億 | ---- | -193.75%-2.42億 | ---- | -68.44%2.58億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -84.57%3.16億 | ---- | 545.14%20.46億 | ---- | 121.29%3.17億 | ---- | 35.93%-14.9億 | ---- | -599.87%-23.25億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -166.90%-3,551.9萬 | ---- | 111.09%5,308.9萬 | ---- | -729.93%-4.79億 | ---- | -64.36%7,597.5萬 | ---- | 218.75%2.13億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 729.97%2.69億 | ---- | -88.95%3,240.2萬 | ---- | -66.29%2.93億 | ---- | 177.63%8.7億 | ---- | -161.98%-11.21億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 71.74%-2.38億 | ---- | -171.29%-8.42億 | ---- | 1,273.51%11.81億 | ---- | 120.83%8,600.1萬 | ---- | 80.14%-4.13億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -58.69%4.03億 | -63.90%2.16億 | -32.04%9.74億 | -17.74%5.98億 | 305.02%14.34億 | 212.43%7.27億 | 79.35%-6.99億 | 76.80%-6.47億 | -506.94%-33.87億 | -721.76%-27.88億 |
| 已繳中國所得稅 | 25.83%-2,403萬 | -350.82%-2,124.7萬 | -293.80%-3,239.9萬 | 116.16%847.1萬 | 108.74%1,671.8萬 | 7.17%-5,240.5萬 | -18.95%-1.91億 | 32.10%-5,645.1萬 | 34.62%-1.61億 | 44.66%-8,313.3萬 |
| 經營活動現金淨額 | -59.82%3.78億 | -67.90%1.95億 | -35.06%9.42億 | -10.10%6.07億 | 262.88%14.51億 | 195.96%6.75億 | 74.90%-8.91億 | 75.50%-7.03億 | -704.94%-35.48億 | -486.52%-28.71億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -98.20%8.1萬 | -98.71%4.8萬 | -62.94%450.1萬 | -61.01%372.8萬 | -75.40%1,214.4萬 | -40.95%956.2萬 | -21.70%4,935.9萬 | --1,619.4萬 | 115.33%6,304.1萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | 70.59%-766.8萬 | ---- | -447.61%-2,607.1萬 | -159.68%-2,470.7萬 | 103.04%750萬 | -48.73%4,139.7萬 | 22.18%-2.46億 | 120.18%8,075萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | -97.74%3.9萬 | ---- | -98.48%172.8萬 | 85.77%1,333.3萬 | 1,538.44%1.14億 | --717.7萬 | 59.34%695.7萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -2,653.38%-2,687.3萬 | 79.92%-5.3萬 | -4,143.48%-97.6萬 | ---26.4萬 | 97.64%-2.3萬 | ---- | 97.80%-97.3萬 | ---54.8萬 | -519.67%-4,418.9萬 | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.97%-20.3萬 | ---9.6萬 | -17.80%-184萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | -88.77%-7,813.8萬 | ---7,813.8萬 | -585.83%-4,139.3萬 | ---- | 222.13%852萬 | -447.78%-399.6萬 | -121.67%-697.6萬 | --114.9萬 | --3,219.7萬 | ---- |
| 收購附屬公司 | --7,784.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---560.5萬 | ---1,001.3萬 | ---- | ---- | 108.33%4,118.4萬 | --4,968.3萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | 225.49%653.9萬 | ---- | -87.35%200.9萬 | -87.04%200萬 | -92.28%1,588.6萬 | --1,542.8萬 | 213.83%2.06億 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.92%-200萬 | 92.05%-150萬 | -160.22%-9,596萬 | -50.85%-1,887.6萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.96%509.7萬 | ---- | -39.69%2,991.2萬 |
| 投資業務現金淨額 | 30.47%-2,708.8萬 | -2,355.86%-7,814.3萬 | -433.82%-3,895.8萬 | 125.06%346.4萬 | -104.13%-729.8萬 | -116.40%-1,382.1萬 | 548.88%1.77億 | -40.41%8,429.8萬 | 97.15%-3,933.8萬 | 138.97%1.41億 |
| 融資前現金淨額 | -61.09%3.51億 | -80.89%1.17億 | -37.43%9.03億 | -7.70%6.1億 | 302.14%14.43億 | 206.79%6.61億 | 80.10%-7.14億 | 77.32%-6.19億 | -350.73%-35.87億 | -220.16%-27.29億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 112.97%1.63億 | -92.47%1,700萬 | -81.59%7,649萬 | -24.47%2.26億 | -83.98%4.15億 | -78.95%2.99億 | -70.87%25.94億 | -61.51%14.2億 | 425.81%89.04億 | 504.97%36.9億 |
| 償還借款 | 50.23%-2.97億 | 91.10%-3,897.3萬 | 26.67%-5.96億 | 22.32%-4.38億 | 67.01%-8.13億 | 39.87%-5.63億 | 58.47%-24.63億 | -212.10%-9.37億 | -669.91%-59.31億 | 30.25%-3億 |
| 發行股份 | --9,804.1萬 | ---- | ---- | --765萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.25%9.21億 | 61.39%5.64億 |
| 已付利息-融資 | 39.85%-8,043.8萬 | 76.15%-1,698萬 | 43.16%-1.34億 | 33.30%-7,120.7萬 | 46.44%-2.35億 | 71.25%-1.07億 | 25.90%-4.39億 | -33.15%-3.71億 | -42.22%-5.93億 | -23.34%-2.79億 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 713.00%1.99億 | --2,695萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | 68.12%-3.26億 | 60.06%-3.29億 | -106.65%-10.23億 | -112.56%-8.24億 | 23.56%-4.95億 | -29.18%-3.88億 | -10.99%-6.47億 | 48.56%-3億 |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 193.61%1.52億 | ---- | --5,177萬 | ---- | ---- | -175.55%-2.55億 | 98.24%-153.7萬 |
| 融資業務其他項目 | -107.52%-464.9萬 | 97.07%-464.9萬 | -58.48%6,181.2萬 | -128.82%-1.59億 | -30.62%1.49億 | 160.61%5.51億 | -63.42%2.15億 | -0.09%2.12億 | 57.65%5.87億 | --2.12億 |
| 融資業務現金淨額 | 85.45%-1.34億 | 92.84%-4,377.3萬 | 39.22%-9.18億 | -3.25%-6.12億 | -155.83%-15.1億 | -785.43%-5.92億 | -118.56%-5.9億 | -101.85%-6,689.9萬 | 210.22%31.79億 | 2,412.88%36.09億 |
| 匯率影響 | -3,761.16%-6,051.9萬 | -2,676.35%-3,094.2萬 | -89.91%165.3萬 | 252.20%120.1萬 | 135.84%1,637.9萬 | 291.95%34.1萬 | 471.39%694.5萬 | 103.94%8.7萬 | 88.95%-187萬 | -144.46%-220.7萬 |
| 現金淨額 | 1,597.21%2.18億 | 5,145.67%7,280.9萬 | 78.13%-1,455.2萬 | -102.10%-144.3萬 | 94.90%-6,653.6萬 | 110.02%6,872.4萬 | -219.60%-13.04億 | -177.93%-6.86億 | -278.22%-4.08億 | 187.27%8.8億 |
| 期初現金 | -49.70%1,305.7萬 | -49.70%1,305.7萬 | -65.90%2,595.6萬 | -65.90%2,595.6萬 | -94.46%7,611.3萬 | -94.46%7,611.3萬 | -22.99%13.73億 | -22.99%13.73億 | 13.49%17.83億 | 13.49%17.83億 |
| 期末現金 | 1,205.14%1.7億 | 113.60%5,492.4萬 | -49.70%1,305.7萬 | -82.29%2,571.4萬 | -65.90%2,595.6萬 | -78.88%1.45億 | -94.46%7,611.3萬 | -74.17%6.87億 | -22.99%13.73億 | 368.82%26.61億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 栢淳會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 利安達劉歐陽(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
