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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
暢捷通 (01588)
- 5.350
- -0.050-0.93%
未開盤 05/21 16:06 (北京)
17.20億總市值19.04市盈率TTM
5.580最高價5.170最低價9.74萬股成交量5.580今開5.400昨收51.91萬成交額0.07%換手率19.04市盈率(靜)3.21億總股本11.92452周最高1.62市淨率7.23億流通值5.17052周最低0.29股息TTM1.35億流通股29.653歷史最高0.286股息LFY7.59%振幅2.114歷史最低5.329平均價200股每手5.35%股息率TTM5.35%股息率LFY
暢捷通 (01588) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 141.42%8,206.7萬 | 382.48%3,369.1萬 | 56.68%3,399.4萬 | -152.56%-1,192.7萬 | 110.24%2,169.6萬 | 129.40%2,269.3萬 | -9.69%-2.12億 | 47.77%-7,717.4萬 | -918.10%-1.93億 | -1,157.00%-1.48億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 12.02%-2,279.2萬 | 10.76%-1,122.5萬 | -2.75%-2,590.6萬 | 2.58%-1,257.8萬 | 25.56%-2,521.2萬 | 29.12%-1,291.1萬 | 20.37%-3,387萬 | -46.56%-1,821.6萬 | -35.06%-4,253.6萬 | 36.44%-1,242.9萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -72.40%142.7萬 | -37.81%81.9萬 | 1,787.23%517.1萬 | 211.42%131.7萬 | -81.54%27.4萬 | -233.26%-118.2萬 | -36.01%148.4萬 | 282.51%88.7萬 | -40.49%231.9萬 | -166.58%-48.6萬 |
| 減值與撥備: | 62.81%534.5萬 | 783.61%215.6萬 | 422.77%328.3萬 | 360.38%24.4萬 | -95.80%62.8萬 | -79.38%5.3萬 | -35.33%1,495.2萬 | -96.04%25.7萬 | -48.18%2,312萬 | -77.98%648.3萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 89.93%514.7萬 | 783.61%215.6萬 | 387.41%271萬 | 360.38%24.4萬 | 27,700.00%55.6萬 | -79.38%5.3萬 | -99.59%2,000 | --25.7萬 | 2.33%48.3萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -65.45%19.8萬 | ---- | 695.83%57.3萬 | ---- | -99.52%7.2萬 | ---- | -33.96%1,495萬 | ---- | -48.72%2,263.7萬 | -77.42%648.3萬 |
| 重估盈餘: | -709.39%-1,034.4萬 | -191.59%-794.1萬 | 96.82%-127.8萬 | 126.31%867萬 | -608.92%-4,017.9萬 | -1,013.89%-3,295.5萬 | 14.99%789.5萬 | -52.60%360.6萬 | 168.95%686.6萬 | 279.33%760.7萬 |
| -其他公平值變動 | -709.39%-1,034.4萬 | -191.59%-794.1萬 | 96.82%-127.8萬 | 126.31%867萬 | -608.92%-4,017.9萬 | -1,013.89%-3,295.5萬 | 14.99%789.5萬 | -52.60%360.6萬 | 168.95%686.6萬 | 279.33%760.7萬 |
| 出售資產損(益): | -41.38%-4.1萬 | 4.35%-2.2萬 | 99.93%-2.9萬 | 99.95%-2.3萬 | -48,004.40%-4,377.5萬 | -61,540.85%-4,376.5萬 | 60.09%-9.1萬 | 49.65%-7.1萬 | -174.70%-22.8萬 | -200.00%-14.1萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -62.50%-1.3萬 | -400.00%-1萬 | 50.00%-8,000 | 80.00%-2,000 | 82.42%-1.6萬 | 85.92%-1萬 | 60.09%-9.1萬 | 49.65%-7.1萬 | -174.70%-22.8萬 | -200.00%-14.1萬 |
| -出售其他資產損(益) | -33.33%-2.8萬 | 42.86%-1.2萬 | 99.95%-2.1萬 | 99.95%-2.1萬 | ---4,375.9萬 | ---4,375.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 19.36%1,183.5萬 | -13.52%459.8萬 | -36.55%991.5萬 | -43.42%531.7萬 | -14.56%1,562.7萬 | 3.79%939.7萬 | 5.21%1,828.9萬 | 5.66%905.4萬 | -25.19%1,738.4萬 | -29.45%856.9萬 |
| -無形資產攤銷 | 1,466.81%368.2萬 | 340.74%59.5萬 | -94.94%23.5萬 | -96.50%13.5萬 | -40.20%464.3萬 | -1.05%385.7萬 | -10.11%776.4萬 | -16.74%389.8萬 | -42.34%863.7萬 | -42.13%468.2萬 |
| 財務費用 | 33.88%56.9萬 | -4.14%30.1萬 | -57.03%42.5萬 | -41.64%31.4萬 | -53.59%98.9萬 | -34.95%53.8萬 | 249.34%213.1萬 | 494.96%82.7萬 | -56.55%61萬 | -32.85%13.9萬 |
| 匯兌損(益) | 217.64%220.7萬 | 319.77%133.4萬 | -57.78%-187.6萬 | 77.12%-60.7萬 | 82.43%-118.9萬 | 21.65%-265.3萬 | -296.49%-676.9萬 | -305.59%-338.6萬 | -59.06%344.5萬 | 158.97%164.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | -92.59%12.1萬 | -60.40%5.9萬 | 101.73%163.4萬 | -63.57%14.9萬 | -2.29%81萬 | -2.85%40.9萬 | 376.44%82.9萬 | 155.15%42.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 195.02%7,027.3萬 | 357.34%2,371.1萬 | 134.27%2,382萬 | 84.80%-921.4萬 | 66.44%-6,950.7萬 | 27.65%-6,063.6萬 | -14.17%-2.07億 | 38.35%-8,380.7萬 | -384.22%-1.81億 | -552.74%-1.36億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -37.60%16.1萬 | 42.39%26.2萬 | 285.61%25.8萬 | 332.91%18.4萬 | -51.09%-13.9萬 | 53.53%-7.9萬 | -153.49%-9.2萬 | -57.41%-17萬 | -74.71%17.2萬 | -131.12%-10.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 111.62%56萬 | 76.13%-173.2萬 | 60.67%-482.1萬 | -352.65%-725.6萬 | -6,455.61%-1,225.9萬 | 93.37%-160.3萬 | 99.54%-18.7萬 | -1,108.20%-2,416.4萬 | -700.77%-4,048.7萬 | -3,981.63%-200萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 488.92%1,886.9萬 | -49.02%-1,446.8萬 | 111.05%320.4萬 | 69.01%-970.9萬 | -216.44%-2,899.1萬 | -156.80%-3,132.5萬 | -47.38%2,489.7萬 | -144.79%-1,219.8萬 | 107.04%4,731.9萬 | 374.01%2,723.4萬 |
| 預付款項(增)減 | -341.68%-6,137.1萬 | 49.02%-1,155.7萬 | 30.76%-1,389.5萬 | -218.95%-2,267.1萬 | 58.05%-2,006.7萬 | 127.50%1,906萬 | 50.53%-4,783.3萬 | -1.15%-6,931.6萬 | -96.11%-9,669.6萬 | -430.88%-6,852.6萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 53.94%1.19億 | -8.81%8,560萬 | -8.50%7,700.3萬 | 119.52%9,386.5萬 | 23.30%8,415.4萬 | -66.93%4,276萬 | -61.32%6,825.1萬 | -10.46%1.29億 | 273.16%1.76億 | 213.02%1.44億 |
| 經營業務現金收入 | 71.82%1.47億 | 81.01%8,181.6萬 | 282.80%8,556.9萬 | 242.03%4,519.9萬 | 71.12%-4,680.9萬 | 47.26%-3,182.3萬 | -71.26%-1.62億 | -72.76%-6,033.5萬 | -217.88%-9,464.7萬 | -165.13%-3,492.4萬 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | 0.00%-6,000 | ---- | -200.00%-6,000 | 0.00%-5,000 | -100.17%-2,000 | -100.42%-5,000 | -71.88%118.6萬 | -71.81%118.9萬 |
| 已收利息-經營 | -26.74%420萬 | -52.82%194.7萬 | 20.26%573.3萬 | 9.12%412.7萬 | 60.24%476.7萬 | 12.69%378.2萬 | 9.01%297.5萬 | -12.88%335.6萬 | -54.55%272.9萬 | -50.58%385.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | 65.65%1.51億 | 69.82%8,376.3萬 | 317.12%9,129.6萬 | 275.88%4,932.6萬 | 73.57%-4,204.8萬 | 50.78%-2,804.6萬 | -75.37%-1.59億 | -90.69%-5,698.4萬 | -200.24%-9,073.2萬 | -145.53%-2,988.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 54.15%1,382.7萬 | -43.56%332.5萬 | -80.36%897萬 | 0.94%589.1萬 | 162.97%4,567.2萬 | 92.61%583.6萬 | 7.48%1,736.8萬 | -48.27%303萬 | 21.34%1,616萬 | -31.40%585.7萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | 60.92%-1.97億 | 98.37%-805.3萬 | -6,467.40%-5.04億 | -697.85%-4.93億 | -101.91%-767.1萬 | 6.49%8,248.7萬 | 14.24%4.01億 | -48.76%7,746.2萬 | 272.45%3.51億 | 260.79%1.51億 |
| 出售固定資產 | -43.48%9.1萬 | -84.21%1.8萬 | -38.78%16.1萬 | -57.62%11.4萬 | 8.68%26.3萬 | 38.66%26.9萬 | -40.83%24.2萬 | -18.14%19.4萬 | 59.77%40.9萬 | 49.06%23.7萬 |
| 購買固定資產 | -251.32%-373.8萬 | -668.99%-275.3萬 | -34.68%-106.4萬 | 4.53%-35.8萬 | 76.29%-79萬 | 85.22%-37.5萬 | 63.38%-333.2萬 | 60.81%-253.8萬 | -739.30%-909.8萬 | -1,155.04%-647.6萬 |
| 購買無形資產 | 34.33%-1,186.6萬 | -4.44%-1,179.7萬 | -5,528.97%-1,806.9萬 | -5,876.72%-1,129.6萬 | -227.55%-32.1萬 | -384.62%-18.9萬 | 82.02%-9.8萬 | 94.15%-3.9萬 | -11.00%-54.5萬 | 89.52%-66.7萬 |
| 收回投資所得現金 | -99.27%110萬 | -99.81%30萬 | 54.21%1.5億 | --1.54億 | -36.46%9,730萬 | ---- | -48.09%1.53億 | 50.00%1.5億 | -18.44%2.95億 | 52.33%1億 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | 90.36%-1,928萬 | ---- | -300.00%-2億 | -300.00%-2億 | 83.05%-5,000萬 | 74.36%-5,000萬 | 25.32%-2.95億 | 43.48%-1.95億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | 3,175.17%445.9萬 | ---- | -107.64%-14.5萬 | ---- | -71.02%189.8萬 | -30.54%189.9萬 | -34.23%655萬 | 0.92%273.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | 29.35%-2.67億 | 94.49%-1,896萬 | -476.26%-3.79億 | -207.52%-3.44億 | -112.63%-6,569.2萬 | -162.20%-1.12億 | 42.74%5.2億 | 211.15%1.8億 | 269.61%3.64億 | 115.68%5,785.2萬 |
| 融資前現金淨額 | 59.54%-1.16億 | 121.97%6,480.3萬 | -166.63%-2.87億 | -110.70%-2.95億 | -129.86%-1.08億 | -213.81%-1.4億 | 31.91%3.61億 | 339.86%1.23億 | 320.15%2.74億 | 109.22%2,796.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 已付利息-融資 | -163.43%-56.9萬 | -119.71%-30.1萬 | 49.65%-21.6萬 | 45.63%-13.7萬 | 35.59%-42.9萬 | 29.01%-25.2萬 | -221.74%-66.6萬 | -155.40%-35.5萬 | 45.09%-20.7萬 | 32.85%-13.9萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-1,737.5萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---2,795.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.5萬 | -176.80%-399.7萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -350.52%-3,549.2萬 | 15.16%-355.9萬 | -6.00%-787.8萬 | -10.72%-419.5萬 | -3.48%-743.2萬 | 11.62%-378.9萬 | 74.20%-718.2萬 | -30.94%-428.7萬 | 70.83%-2,783.5萬 | 16.14%-327.4萬 |
| 匯率影響 | -175.13%-143.5萬 | -12,318.18%-134.4萬 | 56.43%191萬 | -99.55%1.1萬 | -81.69%122.1萬 | 1,581.25%242.1萬 | 532.77%666.9萬 | 114.88%14.4萬 | 37.51%-154.1萬 | -886.99%-96.8萬 |
| 現金淨額 | 48.60%-1.52億 | 120.47%6,124.4萬 | -156.26%-2.95億 | -108.06%-2.99億 | -132.57%-1.15億 | -221.11%-1.44億 | 43.94%3.54億 | 380.81%1.19億 | 211.85%2.46億 | 108.04%2,469.5萬 |
| 期初現金 | -37.32%4.93億 | -37.32%4.93億 | -12.66%7.86億 | -12.66%7.86億 | 66.79%9億 | 66.79%9億 | 82.68%5.39億 | 82.68%5.39億 | -42.93%2.95億 | -42.93%2.95億 |
| 期末現金 | -31.09%3.39億 | 13.54%5.52億 | -37.32%4.93億 | -35.84%4.87億 | -12.66%7.86億 | 15.20%7.58億 | 66.79%9億 | 106.36%6.58億 | 82.68%5.39億 | 51.61%3.19億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
