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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
CMON (01792)
- 1.120
- +0.040+3.70%
休市中 04/30 15:56 (北京)
6935.04萬總市值-0.45市盈率TTM
1.120最高價1.080最低價2000股成交量1.080今開1.080昨收2160.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)6192.00萬總股本4.00052周最高-2.53市淨率6935.04萬流通值0.38552周最低--股息TTM6192.00萬流通股150.500歷史最高--股息LFY3.70%振幅0.385歷史最低1.080平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
CMON (01792) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -618.47%-2,152.19萬 | ---- | -319.86%-299.55萬 | ---- | 35.84%136.25萬 | ---- | 22.87%100.3萬 | ---- | 116.84%81.63萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -300.90%-890 | ---- | 4.72%-222 | ---- | 4.12%-233 | ---- | 29.77%-243 | ---- | 98.97%-346 | ---- |
| 減值與撥備: | --104.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | --104.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -266.67%-7.7萬 | ---- | -250.00%-2.1萬 | ---- | -87.50%1.4萬 | ---- | --11.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | -266.67%-7.7萬 | ---- | -250.00%-2.1萬 | ---- | -87.50%1.4萬 | ---- | --11.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | --706.16萬 | ---- | ---- | ---- | --5.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --462.14萬 | ---- | ---- | ---- | --5.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | --244.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -24.12%459.9萬 | ---- | 7.81%606.08萬 | ---- | 8.91%562.2萬 | ---- | 15.55%516.23萬 | ---- | -7.54%446.77萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -29.05%114.17萬 | ---- | -16.87%160.92萬 | ---- | -6.93%193.58萬 | ---- | 6.71%208萬 | ---- | -14.36%194.92萬 | ---- |
| 財務費用 | -19.42%35.1萬 | ---- | -7.04%43.56萬 | ---- | 36.66%46.86萬 | ---- | 18.90%34.29萬 | ---- | -20.82%28.84萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -54.96%-5.52萬 | ---- | ---3.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.97%-8.71萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -349.53%-859.41萬 | ---- | -54.20%344.41萬 | ---- | 13.59%751.93萬 | ---- | 20.69%661.99萬 | ---- | 100.05%548.49萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -697.24%-139.24萬 | ---- | 211.40%23.31萬 | ---- | 81.28%-20.93萬 | ---- | -91.71%-111.81萬 | ---- | -148.91%-58.32萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -101.58%-6,534 | ---- | 210.77%41.47萬 | ---- | -263.00%-37.44萬 | ---- | -79.93%22.97萬 | ---- | 110.56%114.48萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 1,183.57%162.67萬 | ---- | -52.87%12.67萬 | ---- | 218.86%26.89萬 | ---- | -136.90%-22.62萬 | ---- | 91.64%-9.55萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -78.30%33.11萬 | ---- | 247.50%152.58萬 | ---- | -150.01%-103.45萬 | ---- | -15.93%206.87萬 | ---- | 143.13%246.07萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 663.09%727.71萬 | ---- | 19.66%-129.24萬 | ---- | ---160.86萬 | ---- | ---- | ---- | 30.72%226.04萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -117.03%-75.83萬 | ---- | -2.40%445.22萬 | ---- | -39.78%456.14萬 | ---- | -29.03%757.4萬 | ---- | 75.61%1,067.21萬 | ---- |
| 其他稅項 | -2,394.07%-110.36萬 | ---- | ---4.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.88%-19.89萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 3.34%267.19萬 | ---- | -42.89%258.55萬 | ---- | 51.99%452.71萬 | --134.13萬 | -50.23%297.86萬 | ---- | 6,633.37%598.42萬 |
| 經營活動現金淨額 | -142.24%-186.18萬 | 3.34%267.19萬 | -3.37%440.79萬 | -42.89%258.55萬 | -48.84%456.14萬 | 51.99%452.71萬 | -14.87%891.54萬 | -50.23%297.86萬 | 79.49%1,047.32萬 | 6,633.37%598.42萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 300.90%890 | ---- | -4.72%222 | ---- | -4.12%233 | ---- | -29.77%243 | ---- | 67.15%346 | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.94萬 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 85.77%-40.37萬 | ---- | 40.99%-283.75萬 | ---- | 8.68%-480.87萬 | ---- | 6.41%-526.58萬 | ---- | -71.60%-562.67萬 | ---- |
| 出售無形資產 | --416.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | -65.27%-16.12萬 | ---- | 81.89%-9.75萬 | ---- | 55.16%-53.87萬 | ---- | 19.69%-120.14萬 | ---- | 28.61%-149.59萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 60.68%-96.75萬 | ---- | -6.81%-246.08萬 | ---- | 48.33%-230.39萬 | ---28萬 | -31.87%-445.9萬 | ---- | -258.06%-338.13萬 |
| 投資業務現金淨額 | 222.60%359.8萬 | 60.68%-96.75萬 | 35.70%-293.48萬 | -6.81%-246.08萬 | 32.36%-456.39萬 | 48.33%-230.39萬 | 7.85%-674.7萬 | -31.87%-445.9萬 | -76.30%-732.17萬 | -258.06%-338.13萬 |
| 融資前現金淨額 | 17.86%173.62萬 | 1,267.48%170.44萬 | 59,644.46%147.31萬 | -94.39%12.46萬 | -100.11%-2,474 | 250.18%222.31萬 | -31.19%216.84萬 | -156.87%-148.03萬 | 87.37%315.15萬 | 27.12%260.29萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -76.77%206.6萬 | ---- | -20.42%889.28萬 | ---- | -0.22%1,117.42萬 | ---- | 25.34%1,119.83萬 | ---- | -17.11%893.46萬 | ---- |
| 償還借款 | 54.37%-488.11萬 | ---- | 5.52%-1,069.64萬 | ---- | 6.62%-1,132.15萬 | ---- | -30.03%-1,212.39萬 | ---- | 24.11%-932.39萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | 19.42%-35.1萬 | ---- | 7.04%-43.56萬 | ---- | -36.66%-46.86萬 | ---- | -18.90%-34.29萬 | ---- | 20.82%-28.84萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,731 | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.87萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | -110.17%-289.78萬 | ---- | 32.30%-137.88萬 | ---- | -254.17%-203.68萬 | ---- | 295.99%132.11萬 | ---- | -73.88%33.36萬 |
| 融資業務現金淨額 | -33.47%-341.37萬 | -110.17%-289.78萬 | -255.10%-255.77萬 | 32.30%-137.88萬 | 47.04%-72.03萬 | -254.17%-203.68萬 | -141.36%-136萬 | 295.99%132.11萬 | 70.77%-56.35萬 | -73.88%33.36萬 |
| 匯率影響 | 212.56%9,633 | ---- | 3.28%3,082 | ---- | 470.55%2,984 | -153.16%-2,138 | 106.99%523 | 262.18%4,022 | -259.66%-7,481 | -968.97%-2,480 |
| 現金淨額 | -54.66%-167.74萬 | 4.85%-119.34萬 | -50.06%-108.46萬 | -773.02%-125.42萬 | -189.41%-72.27萬 | 217.07%18.64萬 | -68.77%80.84萬 | -105.42%-15.92萬 | 1,151.71%258.8萬 | -11.68%293.65萬 |
| 期初現金 | -34.02%209.77萬 | -34.02%209.77萬 | -18.46%317.92萬 | -18.46%317.92萬 | 26.18%389.9萬 | 26.18%389.9萬 | 506.40%309.01萬 | 506.40%309.01萬 | -32.75%50.96萬 | -32.75%50.96萬 |
| 期末現金 | -79.51%42.99萬 | -53.02%90.43萬 | -34.02%209.77萬 | -52.85%192.51萬 | -18.46%317.92萬 | 39.12%408.32萬 | 26.18%389.9萬 | -14.77%293.5萬 | 506.40%309.01萬 | -15.65%344.36萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
