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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
德利機械 (02102)
- 0.310
- +0.015+5.08%
休市中 05/22 11:23 (北京)
3.10億總市值11.07市盈率TTM
0.310最高價0.295最低價6.00萬股成交量0.295今開0.295昨收1.80萬成交額0.01%換手率11.07市盈率(靜)10.00億總股本0.36052周最高0.71市淨率3.10億流通值0.16152周最低0.04股息TTM10.00億流通股0.360歷史最高0.035股息LFY5.09%振幅0.037歷史最低0.299平均價10000股每手11.29%股息率TTM11.29%股息率LFY
德利機械 (02102) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2026/01/31 | (FY)2025/07/31 | (Q6)2025/01/31 | (FY)2024/07/31 | (Q6)2024/01/31 | (FY)2023/07/31 | (Q6)2023/01/31 | (FY)2022/07/31 | (Q6)2022/01/31 | (FY)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 195.54%3,362.1萬 | ---- | 30.20%1,137.6萬 | ---- | -83.61%873.7萬 | ---- | -11.88%5,331.5萬 | ---- | -3.45%6,050.1萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -3,540.00%-145.6萬 | ---- | -150.00%-4萬 | ---- | ---1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | -76.14%223.1萬 | ---- | 99.83%935萬 | ---- | 474.92%467.9萬 | ---- | -211.83%-124.8萬 | ---- | 155.96%111.6萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | -104.90%-2.4萬 | ---- | 26.94%49萬 | ---- | 266.38%38.6萬 | ---- | -189.58%-23.2萬 | ---- | 132.95%25.9萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | -36.84%345.5萬 | ---- | 374.83%547萬 | ---- | 228.43%115.2萬 | ---- | -146.02%-89.7萬 | ---- | 1,147.85%194.9萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -185.58%-274.1萬 | ---- | 1.97%320.3萬 | ---- | 2,739.50%314.1萬 | ---- | 89.10%-11.9萬 | ---- | -177.56%-109.2萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 724.06%154.1萬 | ---- | --18.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | 95.98%-3.6萬 | ---- | 53.94%-89.5萬 | ---- | -1,339.26%-194.3萬 | ---- | 78.71%-13.5萬 | ---- | 3.94%-63.4萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 95.98%-3.6萬 | ---- | 53.94%-89.5萬 | ---- | -1,339.26%-194.3萬 | ---- | 78.71%-13.5萬 | ---- | 3.94%-63.4萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -3.90%3,607.4萬 | ---- | -11.35%3,753.8萬 | ---- | -4.96%4,234.6萬 | ---- | 12.23%4,455.6萬 | ---- | 6.67%3,969.9萬 |
| 財務費用 | ---- | -83.55%17.8萬 | ---- | 25.38%108.2萬 | ---- | -5.79%86.3萬 | ---- | -50.88%91.6萬 | ---- | -66.38%186.5萬 |
| 未實現匯兌損(益) | ---- | -124.68%-15.3萬 | ---- | -47.68%62萬 | ---- | -20.31%118.5萬 | ---- | 116.13%148.7萬 | ---- | --68.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | --2.3萬 | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 19.35%7,045.9萬 | ---- | 5.70%5,903.7萬 | ---- | -43.54%5,585.1萬 | ---- | -4.19%9,891.4萬 | ---- | -1.87%1.03億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 276.05%1,841.5萬 | ---- | 66.20%-1,046萬 | ---- | 32.46%-3,094.8萬 | ---- | -2,581.28%-4,582.3萬 | ---- | -102.81%-170.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 40.30%2,560.6萬 | ---- | 293.79%1,825.1萬 | ---- | -243.76%-941.8萬 | ---- | -87.44%655.1萬 | ---- | 172.58%5,214.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 31.75%-386.2萬 | ---- | -1,091.07%-565.9萬 | ---- | -84.89%57.1萬 | ---- | 12,293.55%378萬 | ---- | -100.47%-3.1萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -229.65%-3,682.9萬 | ---- | -16.27%-1,117.2萬 | ---- | 40.31%-960.9萬 | ---- | -15.02%-1,609.7萬 | ---- | -29.07%-1,399.5萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -90.05%69.9萬 | ---- | 656.86%702.2萬 | ---- | 61.87%-126.1萬 | ---- | 48.22%-330.7萬 | ---- | -332.85%-638.7萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 30.64%7,448.8萬 | ---- | 999.48%5,701.9萬 | ---- | -88.22%518.6萬 | ---- | -66.97%4,401.8萬 | ---- | 43.82%1.33億 |
| 已繳香港利得稅 | ---- | 127.52%258.5萬 | ---- | -18.97%-939.4萬 | ---- | ---789.6萬 | ---- | ---- | ---- | -430.34%-1,489.2萬 |
| 已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.90%-13.5萬 | ---- | 9.38%-14.5萬 |
| 經營業務特殊項目 | -23.29%3,845.7萬 | 83.55%-17.8萬 | 924.72%5,013.5萬 | -25.38%-108.2萬 | 40.38%-607.9萬 | -10.50%-86.3萬 | -120.54%-1,019.7萬 | 54.59%-78.1萬 | 154.82%4,965.4萬 | 68.07%-172萬 |
| 經營活動現金淨額 | -23.29%3,845.7萬 | 65.21%7,689.5萬 | 924.72%5,013.5萬 | 1,402.63%4,654.3萬 | 40.38%-607.9萬 | -108.29%-357.3萬 | -120.54%-1,019.7萬 | -63.00%4,310.2萬 | 154.82%4,965.4萬 | 38.20%1.17億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 86.90%89.9萬 | 3,540.00%145.6萬 | --48.1萬 | 150.00%4萬 | ---- | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | --7萬 | 98.59%253萬 | ---- | -44.00%127.4萬 | ---- | 1,103.70%227.5萬 | ---- | -74.39%18.9萬 | ---- | -70.15%73.8萬 |
| 購買固定資產 | 37.42%-19.9萬 | 46.81%-276.8萬 | 84.26%-31.8萬 | -896.93%-520.4萬 | ---202萬 | 92.37%-52.2萬 | ---- | -81.87%-684萬 | ---- | 31.99%-376.1萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,195.1萬 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.97%-34.1萬 | ---- | 88.16%-38.3萬 | ---- | -1,584.38%-323.4萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 372.39%77萬 | 131.31%121.8萬 | 106.90%16.3萬 | -319.90%-389萬 | -516.45%-236.1萬 | 106.18%176.9萬 | 88.16%-38.3萬 | -572.51%-2,860.2萬 | -1,584.38%-323.4萬 | -39.12%-425.3萬 |
| 融資前現金淨額 | -22.01%3,922.7萬 | 83.14%7,811.3萬 | 695.95%5,029.8萬 | 2,464.36%4,265.3萬 | 20.23%-844萬 | -112.44%-180.4萬 | -122.79%-1,058萬 | -87.08%1,450萬 | 140.59%4,642萬 | 38.16%1.12億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | -11.41%2,393.6萬 | -6.28%1,960.7萬 | -61.10%2,701.9萬 | --2,092.1萬 | -46.44%6,945.1萬 | ---- | -50.09%1.3億 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | 42.17%-2,941.2萬 | 86.16%-546萬 | 27.56%-5,085.7萬 | ---3,945.1萬 | 59.28%-7,020.3萬 | ---- | 46.08%-1.72億 |
| 已付股息-融資 | -33.33%-2,000萬 | -500.00%-3,000萬 | -200.00%-1,500萬 | 50.00%-500萬 | 50.00%-500萬 | 66.67%-1,000萬 | ---1,000萬 | -20.00%-3,000萬 | ---- | -66.67%-2,500萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.55%-220.7萬 | ---- | 95.67%-205.2萬 | ---- | -182.94%-4,736.9萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -19.57%-2,074.5萬 | -120.35%-3,353.9萬 | -350.00%-1,735萬 | 59.54%-1,522.1萬 | 122.69%694萬 | -5.92%-3,761.6萬 | 35.44%-3,058.2萬 | 50.89%-3,551.2萬 | -182.94%-4,736.9萬 | 6.84%-7,231.3萬 |
| 匯率影響 | 194.59%80.4萬 | 125.54%17.6萬 | -248.36%-85萬 | 13.88%-68.9萬 | -161.77%-24.4萬 | 16.41%-80萬 | 1,112.82%39.5萬 | -12,062.50%-95.7萬 | -128.89%-3.9萬 | 100.62%8,000 |
| 現金淨額 | -43.91%1,848.2萬 | 62.49%4,457.4萬 | 2,296.53%3,294.8萬 | 169.59%2,743.2萬 | 96.36%-150萬 | -87.61%-3,942萬 | -4,237.41%-4,116.2萬 | -152.61%-2,101.2萬 | -137.19%-94.9萬 | 1,002.04%3,993.8萬 |
| 期初現金 | 60.67%1.19億 | 56.87%7,376.5萬 | 56.87%7,376.5萬 | -46.10%4,702.2萬 | -46.10%4,702.2萬 | -20.12%8,724.2萬 | -20.12%8,724.2萬 | 57.67%1.09億 | 57.67%1.09億 | 3.47%6,926.5萬 |
| 期末現金 | 30.17%1.38億 | 60.67%1.19億 | 133.81%1.06億 | 56.87%7,376.5萬 | -2.58%4,527.8萬 | -46.10%4,702.2萬 | -57.06%4,647.5萬 | -20.12%8,724.2萬 | 50.41%1.08億 | 57.67%1.09億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
