(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||
除稅前溢利 | -57.66%9,888.9萬 | -40.37%8,252.6萬 | 110.58%2.34億 | --1.38億 | 80.67%1.11億 | --6,138.5萬 |
利潤調整項 | ||||||
利息(收入)-調整 | -39.52%-519.7萬 | -128.42%-336萬 | -1.22%-372.5萬 | ---147.1萬 | 2.18%-368萬 | ---376.2萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---314.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.9萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | 3,550.00%7.3萬 | --7.4萬 | 125.00%2,000 | --0 | ---8,000 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 3,550.00%7.3萬 | --7.4萬 | 125.00%2,000 | ---- | ---8,000 | ---- |
折舊及攤銷: | -6.05%5,852.1萬 | -8.84%2,831萬 | 1.91%6,228.7萬 | --3,105.4萬 | 18.91%6,112萬 | --5,139.9萬 |
-折舊 | 14.40%5,261.9萬 | 0.98%2,313.3萬 | 2.60%4,599.4萬 | --2,290.8萬 | 26.49%4,482.7萬 | --3,543.8萬 |
-無形資產攤銷 | -63.78%590.2萬 | -36.45%517.7萬 | 0.00%1,629.3萬 | --814.6萬 | 2.08%1,629.3萬 | --1,596.1萬 |
財務費用 | -24.41%606.4萬 | -26.36%299.4萬 | 203.29%802.2萬 | --406.6萬 | -69.10%264.5萬 | --856.1萬 |
匯兌損(益) | --10.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | 0.00%-158.6萬 | 0.00%-79.3萬 | -14.35%-158.6萬 | ---79.3萬 | -12.58%-138.7萬 | ---123.2萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -48.51%1.54億 | -35.91%1.1億 | 76.04%2.99億 | --1.71億 | 45.73%1.7億 | --1.16億 |
經營資金變動項目 | ||||||
存貨(增加)減少 | -3,077.86%-5,178.5萬 | 16.55%1,197.3萬 | 109.32%173.9萬 | --1,027.3萬 | -220.61%-1,866.6萬 | ---582.2萬 |
應收帳款(增加)減少 | 379.41%2,215.2萬 | -82.13%583.5萬 | -274.90%-792.8萬 | --3,264.8萬 | 103.09%453.3萬 | --223.2萬 |
應付帳款增加(減少) | -197.76%-2,134.5萬 | 121.74%339.1萬 | 160.41%2,183.3萬 | ---1,559.6萬 | 27.67%-3,614萬 | ---4,996.5萬 |
經營業務現金收入 | -62.39%1.34億 | -42.87%1.01億 | 165.65%3.57億 | --1.77億 | 60.07%1.34億 | --8,394.7萬 |
其他稅項 | 21.92%-2,980.1萬 | -15.87%-1,922.4萬 | -6.75%-3,816.8萬 | ---1,659.1萬 | -60.05%-3,575.3萬 | ---2,233.9萬 |
經營業務特殊項目 | -26.32%3,151.8萬 | -39.40%-2,964.6萬 | 184.12%4,277.4萬 | ---2,126.7萬 | -28.72%1,505.5萬 | --2,112.2萬 |
經營活動現金淨額 | -67.23%1.04億 | -48.93%8,208萬 | 223.25%3.19億 | --1.61億 | 60.08%9,862.4萬 | --6,160.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
已收利息-投資 | 87.69%338.4萬 | 682.61%216萬 | 266.46%180.3萬 | --27.6萬 | -0.61%49.2萬 | --49.5萬 |
受限制現金(增)減 | 93.24%1,520.8萬 | -150.28%-1,000.3萬 | 679.98%787萬 | --1,989.3萬 | 174.19%100.9萬 | ---136萬 |
應收貸款(增)減 | 200.00%3,000萬 | ---- | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | 200.00%3,000萬 | --3,000萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | 61.54%2.1萬 | ---- | 85.71%1.3萬 | --7,000 |
購買固定資產 | -25.38%-1.48億 | -50.60%-8,472.7萬 | -276.23%-1.18億 | ---5,626.1萬 | 47.56%-3,146.1萬 | ---5,998.9萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,999.5萬 | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | 95.77%-42.5萬 | ---- | 39.15%-1,004萬 | ---1,650萬 |
投資業務其他專案 | -171.35%-125萬 | ---- | 36.88%175.2萬 | ---- | --128萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 57.54%-7,106.2萬 | -73.36%-6,257萬 | -185.07%-1.67億 | ---3,609.2萬 | 24.11%-5,870.2萬 | ---7,734.7萬 |
融資前現金淨額 | -77.95%3,339.7萬 | -84.34%1,951萬 | 279.37%1.51億 | --1.25億 | 353.65%3,992.2萬 | ---1,573.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
新增借款 | -16.62%1.67億 | -20.11%1.08億 | 164.52%2億 | --1.35億 | -66.86%7,554.8萬 | --2.28億 |
償還借款 | 75.71%-7,300萬 | 84.17%-3,100萬 | -244.72%-3.01億 | ---1.96億 | 53.31%-8,717.3萬 | ---1.87億 |
發行股份 | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -36.21%-1,141.2萬 | -29.38%-520.9萬 | -216.75%-837.8萬 | ---402.6萬 | 69.10%-264.5萬 | ---856.1萬 |
已付股息-融資 | -233.33%-1億 | -195.33%-8,860萬 | 0.00%-3,000萬 | ---3,000萬 | -50.00%-3,000萬 | ---2,000萬 |
吸收投資所得 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---2,311.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -125,050.00%-2,002.4萬 | -71,428.57%-1,001.4萬 | -6.67%-1.6萬 | ---1.4萬 | -25.00%-1.5萬 | ---1.2萬 |
融資業務現金淨額 | 247.38%2.05億 | 76.64%-2,222.4萬 | -214.02%-1.39億 | ---9,513.6萬 | -448.51%-4,428.5萬 | --1,270.7萬 |
匯率影響 | ---10.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 1,823.68%2.38億 | -109.20%-271.4萬 | 383.98%1,239萬 | --2,948.8萬 | -43.90%-436.3萬 | ---303.2萬 |
期初現金 | 24.74%6,247萬 | 24.74%6,247萬 | -8.01%5,008萬 | --5,008萬 | -5.28%5,444.3萬 | --5,747.5萬 |
期末現金 | 381.37%3.01億 | -24.90%5,975.6萬 | 24.74%6,247萬 | --7,956.8萬 | -8.01%5,008萬 | --5,444.3萬 |
現金結存分析 | ||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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