Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
綠茶集團 (06831)
- 8.990
- -0.010-0.11%
交易中 05/06 10:18 (北京)
59.28億總市值11.00市盈率TTM
9.000最高價8.860最低價13.64萬股成交量9.000今開9.000昨收121.95萬成交額0.02%換手率11.00市盈率(靜)6.59億總股本9.48052周最高3.06市淨率59.28億流通值5.12052周最低0.34股息TTM6.59億流通股9.480歷史最高--股息LFY1.56%振幅5.120歷史最低8.940平均價400股每手3.75%股息率TTM--股息率LFY
綠茶集團 (06831) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 37.85%5.77億 | ---- | 7.91%4.19億 | 0.05%3.4億 | ---- | 798.56%3.88億 | --3.4億 | -69.08%4,317.7萬 | 690.02%1.4億 | 549.92%1.18億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -125.66%-2,015.6萬 | ---- | 1.47%-893.2萬 | 1.77%-722.7萬 | ---- | -51.46%-906.5萬 | ---735.7萬 | -38.29%-598.5萬 | -28.24%-432.8萬 | -21.22%-242.2萬 |
| 減值與撥備: | ---12.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --463.6萬 | --463.6萬 | ---- | --82.8萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---12.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --463.6萬 | --463.6萬 | ---- | --82.8萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 70.75%-30.6萬 | ---- | -247.95%-104.6萬 | -824.78%-309.8萬 | ---- | -44.02%70.7萬 | ---33.5萬 | 23.34%126.3萬 | 91.40%102.4萬 | 80.00%83.7萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 70.75%-30.6萬 | ---- | -247.95%-104.6萬 | -824.78%-309.8萬 | ---- | -44.02%70.7萬 | ---33.5萬 | 23.34%126.3萬 | 91.40%102.4萬 | 80.00%83.7萬 |
| 折舊及攤銷: | 14.36%4.81億 | ---- | 14.27%4.21億 | 14.14%3.1億 | ---- | 13.84%3.68億 | --2.72億 | 20.28%3.23億 | 10.56%2.69億 | 7.49%1.93億 |
| -折舊 | 14.36%4.8億 | ---- | 13.65%4.2億 | 13.58%3.1億 | ---- | 13.96%3.7億 | --2.73億 | 20.62%3.24億 | 10.68%2.69億 | 7.46%1.93億 |
| -無形資產攤銷 | 18.65%75.7萬 | ---- | 83.86%63.8萬 | 87.19%45.3萬 | ---- | 4.83%34.7萬 | --24.2萬 | 3.44%33.1萬 | 32.78%32萬 | 37.37%26.1萬 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | 70.23%-47.9萬 | ---- | -41.57%-178.8萬 | ---160.9萬 | -273.67%-126.3萬 | ---33.8萬 | ---- |
| 財務費用 | 19.26%5,403.7萬 | ---- | 6.22%4,530.9萬 | 4.66%3,311.7萬 | ---- | 2.69%4,265.7萬 | --3,164.3萬 | 11.68%4,154.1萬 | -6.02%3,719.6萬 | -9.98%2,690.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | 48.40%704萬 | ---- | 462.09%474.4萬 | 766.96%373.5萬 | ---- | 107.70%84.4萬 | ---56萬 | -203.02%-1,095.5萬 | -75.14%1,063.4萬 | -69.68%1,022.2萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 24.94%10.99億 | ---- | 10.49%8.79億 | 5.80%6.77億 | ---- | 102.81%7.96億 | --6.4億 | -13.53%3.92億 | 52.17%4.54億 | 61.11%3.46億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 181.22%595.8萬 | ---- | -130.62%-733.6萬 | 25.35%-1,911萬 | ---- | 65.57%-318.1萬 | ---2,560.1萬 | 47.77%-924萬 | -8,857.43%-1,769萬 | -168.06%-2,753萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -70.88%-5,528.6萬 | ---- | 53.45%-3,235.3萬 | 50.53%-4,759.5萬 | ---- | -129.46%-6,950萬 | ---9,620.2萬 | 46.42%-3,028.8萬 | -207.00%-5,652.5萬 | -207.34%-4,019.7萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 3,693.81%8,772.5萬 | ---- | -101.89%-244.1萬 | -68.10%6,699.2萬 | ---- | 1,756.88%1.29億 | --2.1億 | -78.41%694.3萬 | 1,151.65%3,215.5萬 | 4,172.18%8,322.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -263.12%-191.5萬 | ---- | -14.12%117.4萬 | 54.08%188.9萬 | ---- | -71.64%136.7萬 | --122.6萬 | 5,255.56%482萬 | --9萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 35.39%11.35億 | 63.14%6.56億 | -1.76%8.39億 | -6.87%6.79億 | --4.02億 | 134.04%8.54億 | --7.3億 | -11.46%3.65億 | 45.75%4.12億 | 86.93%3.62億 |
| 其他稅項 | 23.17%-8,032.7萬 | 63.24%-2,616萬 | -73.34%-1.05億 | -109.75%-8,589萬 | ---7,116萬 | -252.94%-6,031.7萬 | ---4,094.9萬 | 51.12%-1,709萬 | -244.09%-3,496萬 | -363.13%-2,704.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | 43.73%10.55億 | 90.31%6.3億 | -7.47%7.34億 | -13.81%5.94億 | --3.31億 | 128.20%7.93億 | --6.89億 | -7.79%3.48億 | 38.35%3.77億 | 78.34%3.35億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 152.54%999.8萬 | -21.52%369萬 | -41.37%395.9萬 | -2.62%560.4萬 | --470.2萬 | 58.30%675.3萬 | --575.5萬 | 130.22%426.6萬 | -6.84%185.3萬 | 30.72%126.8萬 |
| 存款減少(增加) | ---2,030萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 35.71%123.5萬 | 18.45%96.3萬 | --91萬 | --88.3萬 | --81.3萬 | ---- | ---- | 140.00%2.4萬 | 900.00%1萬 | 900.00%1萬 |
| 購買固定資產 | -4.32%-3.51億 | -11.42%-1.73億 | -9.84%-3.36億 | -10.54%-2.36億 | ---1.55億 | -39.34%-3.06億 | ---2.13億 | -15.03%-2.2億 | -97.92%-1.91億 | -321.68%-1.72億 |
| 出售無形資產 | --27.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | 82.91%-26.3萬 | 64.31%-26.3萬 | -109.67%-153.9萬 | ---151.5萬 | ---73.7萬 | ---73.4萬 | ---- | ---- | -1,788.60%-215.3萬 | -1,127.19%-139.9萬 |
| 收回投資所得現金 | 195.67%55.66億 | -44.87%8.6億 | -16.27%18.83億 | 35.68%16.35億 | --15.6億 | 141.46%22.48億 | --12.05億 | 2,220.34%9.31億 | --4,013.2萬 | ---- |
| 投資支付現金 | -208.52%-55.39億 | 28.82%-10.25億 | 22.89%-17.95億 | -26.80%-16.1億 | ---14.4億 | -150.05%-23.28億 | ---12.7億 | -1,064.00%-9.31億 | ---8,000萬 | ---2,000萬 |
| 投資業務其他專案 | 55.36%-90.3萬 | 70.53%-30.5萬 | -783.41%-202.3萬 | -1,075.84%-175.2萬 | ---103.5萬 | 38.44%-22.9萬 | ---14.9萬 | -135.44%-37.2萬 | 80.00%-15.8萬 | 74.47%-15.8萬 |
| 投資業務現金淨額 | -34.60%-3.34億 | -1,060.59%-3.64億 | 34.87%-2.48億 | 23.79%-2.08億 | ---3,133.8萬 | -76.25%-3.8億 | ---2.72億 | 6.71%-2.16億 | -142.42%-2.31億 | -374.31%-1.92億 |
| 融資前現金淨額 | 48.39%7.21億 | -11.16%2.66億 | 17.77%4.86億 | -7.27%3.86億 | --3億 | 213.28%4.13億 | --4.16億 | -9.50%1.32億 | -17.76%1.46億 | -2.91%1.43億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.81%5,010萬 | ---- | 11,500.00%1.16億 | -97.53%100萬 | -98.77%50萬 |
| 償還借款 | 97.60%-120萬 | ---- | -61.61%-5,010萬 | -61.61%-5,010萬 | ---5,010萬 | 63.74%-3,100萬 | ---3,100萬 | -1,325.00%-8,550萬 | 92.02%-600萬 | 87.83%-550萬 |
| 發行股份 | --7.43億 | --7.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --4,000 |
| 已付利息-融資 | -21.73%-2.66億 | -18.66%-1.21億 | -492.58%-2.18億 | -2.83%-2,806.3萬 | ---1.02億 | -2.17%-3,682.8萬 | ---2,729萬 | -12.36%-3,604.5萬 | 10.48%-3,207.9萬 | 13.76%-2,350.1萬 |
| 已付股息-融資 | 44.08%-1.96億 | ---- | ---3.5億 | ---3.5億 | ---3.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | --107.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -1,690.90%-3,798.5萬 | 63.98%-52.7萬 | 6.36%-212.1萬 | ---- | ---146.3萬 | 18.02%-226.5萬 | ---- | ---276.3萬 | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | 200.00%2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | ---2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | 22.80%-172.7萬 | ---- | ---- | ---223.7萬 | ---- | ---499.9萬 | ---342萬 |
| 融資業務現金淨額 | 141.07%2.45億 | 229.68%6.21億 | -212.10%-5.95億 | -221.13%-5.34億 | ---4.79億 | -49.22%-1.91億 | ---1.66億 | 21.79%-1.28億 | -10.63%-1.63億 | -25.24%-1.07億 |
| 匯率影響 | -8,226.47%-1,381.5萬 | -2,035.12%-396.7萬 | 231.78%17萬 | 141.78%8.9萬 | --20.5萬 | 81.86%-12.9萬 | ---21.3萬 | -391.39%-71.1萬 | -33.88%24.4萬 | -46.22%12.8萬 |
| 現金淨額 | 983.74%9.66億 | 595.12%8.87億 | -149.24%-1.09億 | -159.46%-1.48億 | ---1.79億 | 5,588.14%2.22億 | --2.5億 | 121.82%390.3萬 | -161.17%-1,789萬 | -41.56%3,628.5萬 |
| 期初現金 | -30.63%2.47億 | -30.63%2.47億 | 165.08%3.56億 | 165.08%3.56億 | --3.56億 | 2.43%1.34億 | --1.34億 | -11.85%1.31億 | 24.84%1.49億 | 24.84%1.49億 |
| 期末現金 | 385.26%11.99億 | 537.57%11.3億 | -30.63%2.47億 | -45.85%2.08億 | --1.77億 | 165.08%3.56億 | --3.84億 | 2.43%1.34億 | -11.85%1.31億 | 2.04%1.85億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
