(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 47.64%-3,229.2萬 | 45.31%-1,394.1萬 | 13.52%-6,167.8萬 | -4.79%-2,549.3萬 | -134.00%-7,132.2萬 | -83.20%-2,432.7萬 | 40.01%-3,047.9萬 | -24.56%-1,327.9萬 | -480.41%-5,080.3萬 | -92.65%-1,066.1萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.3萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | 988.71%67.5萬 | --4,000 | --6.2萬 | ---- | ---- | --45.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | -56.94%213.3萬 | -40,500.00%-121.8萬 | -69.55%495.4萬 | ---3,000 | 109.64%1,627萬 | --0 | 40.96%776.1萬 | -165.18%-7.3萬 | 1,404.74%550.6萬 | --11.2萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | --268萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -15.87%194萬 | -6,466.67%-19.7萬 | 2.13%230.6萬 | ---3,000 | -46.95%225.8萬 | ---- | 9,572.73%425.6萬 | ---1.7萬 | -36.23%4.4萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | 703.13%19.3萬 | ---102.1萬 | -100.23%-3.2萬 | ---- | 299.77%1,401.2萬 | ---- | -35.83%350.5萬 | -150.00%-5.6萬 | 1,212.42%546.2萬 | --11.2萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | -387.69%-37.4萬 | --0 | -42.73%13萬 | --0 | 305.36%22.7萬 | --0 | 212.00%5.6萬 | --0 | -66.67%-5萬 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -387.69%-37.4萬 | ---- | -42.73%13萬 | ---- | 305.36%22.7萬 | ---- | 212.00%5.6萬 | ---- | -66.67%-5萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 2.23%586.4萬 | 9.52%316.5萬 | 20.48%573.6萬 | 53.97%289萬 | 4.78%476.1萬 | -21.76%187.7萬 | -8.88%454.4萬 | 6.10%239.9萬 | 62.18%498.7萬 | 46.63%226.1萬 |
-折舊 | 2.20%625.8萬 | 0.50%303.9萬 | 21.27%612.3萬 | 49.85%302.4萬 | 4.97%504.9萬 | -20.24%201.8萬 | -8.61%481萬 | 5.29%253萬 | 53.75%526.3萬 | 33.50%240.3萬 |
-無形資產攤銷 | 0.00%22.3萬 | 137.84%26.4萬 | 0.00%22.3萬 | 0.00%11.1萬 | 0.00%22.3萬 | -0.89%11.1萬 | 0.00%22.3萬 | 0.00%11.2萬 | 28.16%22.3萬 | --11.2萬 |
-其他折舊及攤銷 | -1.15%-61.7萬 | 43.67%-13.8萬 | -19.37%-61萬 | 2.78%-24.5萬 | -4.50%-51.1萬 | -3.70%-25.2萬 | 2.00%-48.9萬 | 4.33%-24.3萬 | 4.41%-49.9萬 | 1.55%-25.4萬 |
財務費用 | 130.67%306.1萬 | 72.23%116.6萬 | 4.24%132.7萬 | 15.53%67.7萬 | 1,643.84%127.3萬 | 1,262.79%58.6萬 | -78.47%7.3萬 | -41.10%4.3萬 | 99.41%33.9萬 | --7.3萬 |
經營調整特殊項目 | 3.45%342.2萬 | -104.88%-9.4萬 | -70.08%330.8萬 | -84.42%192.7萬 | 185.42%1,105.7萬 | 1,136.70%1,236.7萬 | -73.55%387.4萬 | -83.10%100萬 | 87.98%1,464.9萬 | 6,332.61%591.8萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 62.07%-1,751.1萬 | 45.42%-1,091.8萬 | -22.33%-4,616.1萬 | -121.19%-2,000.2萬 | -166.28%-3,773.4萬 | 8.75%-904.3萬 | 44.15%-1,417.1萬 | -366.57%-991萬 | -1,484.18%-2,537.2萬 | 45.54%-212.4萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -98.26%8.1萬 | 215.71%8.1萬 | 212.29%464.2萬 | 96.25%-7萬 | -409.11%-413.4萬 | -420.33%-186.8萬 | -3,790.91%-81.2萬 | -2,661.54%-35.9萬 | 136.67%2.2萬 | 51.85%-1.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | 42.17%-383.4萬 | 308.75%334萬 | -101.95%-663萬 | 77.29%-160萬 | -128.12%-328.3萬 | -145.24%-704.6萬 | 64,961.11%1,167.5萬 | 118.23%1,557.3萬 | 99.91%-1.8萬 | 273.46%713.6萬 |
應付帳款增加(減少) | 397.71%1,795.2萬 | 1,191.20%9,106.1萬 | -156.59%-603萬 | ---834.5萬 | 164.84%1,065.6萬 | ---- | ---1,643.4萬 | ---- | ---- | 1,422.84%2,147.2萬 |
預付款項(增)減 | ---- | -17,753.35%-8,438.3萬 | ---- | 105.52%47.8萬 | -103.15%-26.8萬 | -146.48%-865.8萬 | 154.30%851.6萬 | 161.04%1,862.6萬 | -173.86%-1,568.4萬 | -8,347.57%-3,051.6萬 |
經營業務現金收入 | 38.60%-3,579.2萬 | 97.23%-81.9萬 | -63.20%-5,829.1萬 | -10.99%-2,953.9萬 | -14,217.79%-3,571.8萬 | -211.22%-2,661.5萬 | 102.63%25.3萬 | 691.59%2,393萬 | -13.38%-960.4萬 | 35.39%-404.5萬 |
已繳香港利得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---299.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他稅項 | -234.51%-15.2萬 | ---- | 128.32%11.3萬 | ---- | -253.10%-39.9萬 | ---- | 49.33%-11.3萬 | ---- | 4.70%-22.3萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | -689.88%-3,248萬 | -874.19%-3,204.1萬 | -330.58%-411.2萬 | -8,333.33%-328.9萬 | -108.32%-95.5萬 | 99.68%-3.9萬 | -63.50%1,147.9萬 | 38.30%-1,201.9萬 | 260.19%3,144.8萬 | -52.92%-1,948.1萬 |
經營活動現金淨額 | 38.22%-3,594.4萬 | -0.10%-3,286萬 | -61.08%-5,817.8萬 | -23.16%-3,282.8萬 | -1,164.16%-3,611.7萬 | -323.78%-2,665.4萬 | 70.93%-285.7萬 | 150.63%1,191.1萬 | -12.89%-982.7萬 | -23.82%-2,352.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
應收貸款(增)減 | -72.56%-196.2萬 | ---169.7萬 | 36.83%-113.7萬 | ---- | ---180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | 2,385.19%201.3萬 | ---- | --8.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5萬 | ---- |
購買固定資產 | -20.51%-483.5萬 | -7.22%-145.5萬 | 63.57%-401.2萬 | 84.24%-135.7萬 | -738.20%-1,101.4萬 | -2,196.80%-861.3萬 | 57.10%-131.4萬 | 76.58%-37.5萬 | -78.39%-306.3萬 | -58.36%-160.1萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240萬 | ---- | ---- | ---- | --776.9萬 |
投資業務現金淨額 | 5.23%-478.4萬 | -132.28%-315.2萬 | 60.61%-504.8萬 | 83.07%-135.7萬 | -875.19%-1,281.4萬 | -2,036.80%-801.3萬 | 56.39%-131.4萬 | -106.08%-37.5萬 | 22.64%-301.3萬 | 710.09%616.8萬 |
融資前現金淨額 | 35.58%-4,072.8萬 | -5.34%-3,601.2萬 | -29.21%-6,322.6萬 | 1.39%-3,418.5萬 | -1,073.12%-4,893.1萬 | -400.51%-3,466.7萬 | 67.52%-417.1萬 | 166.46%1,153.6萬 | -1.90%-1,284萬 | 13.26%-1,735.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --6,000萬 | 3,900.00%6,000萬 | ---- | -90.00%150萬 | -25.00%1,500萬 | --1,500萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.24%-33.5萬 | ---33.5萬 | 30.92%-262.5萬 | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -927.72%-103.8萬 | 63.01%-2.7萬 | 86.13%-10.1萬 | 87.54%-7.3萬 | -897.26%-72.8萬 | -1,262.79%-58.6萬 | 78.47%-7.3萬 | ---4.3萬 | -208.18%-33.9萬 | ---- |
已付股息-融資 | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---189.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 11.99%-202.5萬 | 82.82%-28.2萬 | -80.47%-230.1萬 | -2,244.29%-164.1萬 | -14.04%-127.5萬 | 91.33%-7萬 | 65.83%-111.8萬 | -0.50%-80.7萬 | ---327.2萬 | ---80.3萬 |
融資業務現金淨額 | 1,219.28%2,688.5萬 | 27,992.99%5,969.1萬 | -101.86%-240.2萬 | -101.49%-21.4萬 | 600.61%1.29億 | 1,310.46%1,434.4萬 | 396.25%1,847.4萬 | -47.57%-118.5萬 | -128.31%-623.6萬 | ---80.3萬 |
匯率影響 | 77.79%-33.9萬 | -3.02%-58萬 | -1,512.96%-152.6萬 | -134.58%-56.3萬 | -84.46%10.8萬 | -3,900.00%-24萬 | 386.01%69.5萬 | 87.23%-6,000 | 132.95%14.3萬 | 66.67%-4.7萬 |
現金淨額 | 78.91%-1,384.3萬 | 168.84%2,367.9萬 | -181.53%-6,562.8萬 | -69.26%-3,439.9萬 | 462.81%8,049.9萬 | -296.34%-2,032.3萬 | 174.98%1,430.3萬 | 157.00%1,035.1萬 | -302.31%-1,907.6萬 | 9.24%-1,816.1萬 |
期初現金 | -58.58%4,749萬 | -58.58%4,749萬 | 236.82%1.15億 | 236.82%1.15億 | 78.78%3,403.7萬 | 78.78%3,403.7萬 | -49.86%1,903.9萬 | -49.86%1,903.9萬 | 31.04%3,797.2萬 | 31.04%3,797.2萬 |
期末現金 | -29.86%3,330.8萬 | -11.41%7,058.9萬 | -58.58%4,749萬 | 491.38%7,968.2萬 | 236.82%1.15億 | -54.15%1,347.4萬 | 78.78%3,403.7萬 | 48.67%2,938.4萬 | -49.86%1,903.9萬 | 123.95%1,976.4萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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