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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
東軟睿新集團 (09616)
- 2.380
- -0.050-2.06%
未開盤 05/06 15:58 (北京)
15.38億總市值3.43市盈率TTM
2.380最高價2.310最低價14.64萬股成交量2.370今開2.430昨收34.37萬成交額0.02%換手率3.43市盈率(靜)6.46億總股本3.59252周最高0.56市淨率15.38億流通值2.21052周最低0.39股息TTM6.46億流通股6.853歷史最高0.388股息LFY2.88%振幅1.546歷史最低2.347平均價800股每手16.30%股息率TTM16.30%股息率LFY
東軟睿新集團 (09616) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -13.59%5.51億 | -29.90%2.53億 | 10.46%6.38億 | --3.6億 | 11.64%5.78億 | ---- | 36.62%5.18億 | 93.87%3.09億 | 176.58%3.79億 | 53.74%1.59億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 30.78%-1,045.9萬 | 27.17%-585萬 | 9.36%-1,510.9萬 | ---803.2萬 | -40.12%-1,666.9萬 | ---- | -25.38%-1,189.6萬 | 11.15%-379.4萬 | -100.76%-948.8萬 | -134.62%-427萬 |
| 投資損(益) | --216.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | -93.40%102.2萬 | -80.12%286.9萬 | 35.03%1,547.9萬 | --1,443.4萬 | 87.27%1,146.3萬 | ---- | 8,061.33%612.1萬 | -88.70%8.5萬 | -92.49%7.5萬 | --75.2萬 |
| -商譽減值 | --881.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -150.35%-779.4萬 | -80.12%286.9萬 | 35.03%1,547.9萬 | --1,443.4萬 | 87.27%1,146.3萬 | ---- | 8,061.33%612.1萬 | -88.70%8.5萬 | -92.49%7.5萬 | --75.2萬 |
| 重估盈餘: | 165.41%199.3萬 | -17.70%-165.6萬 | 3.18%-304.7萬 | ---140.7萬 | ---314.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | 165.41%199.3萬 | -17.70%-165.6萬 | 3.18%-304.7萬 | ---140.7萬 | ---314.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -10.87%264.9萬 | -44.63%73.2萬 | 14.79%297.2萬 | --132.2萬 | 3,019.28%258.9萬 | ---- | -95.68%8.3萬 | 100.00%7.4萬 | 194.63%192.1萬 | 276.19%3.7萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -26.24%219.2萬 | -44.63%73.2萬 | 14.79%297.2萬 | --132.2萬 | 3,019.28%258.9萬 | ---- | -71.48%8.3萬 | 100.00%7.4萬 | -55.37%29.1萬 | 276.19%3.7萬 |
| -出售其他資產損(益) | --45.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 11.86%2.42億 | 16.13%1.18億 | 14.66%2.16億 | --1.02億 | 10.12%1.88億 | ---- | 16.02%1.71億 | 17.30%8,380.2萬 | 5.47%1.47億 | 6.35%7,144.2萬 |
| -無形資產攤銷 | 15.42%1,310.8萬 | 19.73%588.7萬 | 16.14%1,135.7萬 | --491.7萬 | -4.38%977.9萬 | ---- | 2.33%1,022.7萬 | -3.01%514.8萬 | 9.02%999.4萬 | 36.21%530.8萬 |
| 財務費用 | 13.48%1.24億 | 20.93%6,132.9萬 | 5.64%1.09億 | --5,071.5萬 | 12.56%1.03億 | ---- | 19.77%9,163萬 | 27.96%4,082.2萬 | 3.42%7,650.2萬 | 69.99%3,190.1萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---3.3萬 | 153.81%99.5萬 | ---- | -112.64%-184.9萬 | -83.73%155.5萬 | -86.57%1,462.3萬 | 712.17%955.6萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -5.12%9.14億 | -17.50%4.28億 | 11.44%9.64億 | --5.19億 | 11.89%8.65億 | ---- | 26.69%7.73億 | 60.52%4.31億 | 33.59%6.1億 | 44.35%2.69億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -74.32%59.4萬 | -211.31%-509萬 | 145.55%231.3萬 | ---163.5萬 | -917.71%-507.8萬 | ---- | -82.41%62.1萬 | 97.47%-4.7萬 | 168.76%353.1萬 | -104.96%-185.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -51.27%995.7萬 | -179.58%-1,535.6萬 | 1,560.69%2,043.5萬 | --1,929.6萬 | 97.25%-139.9萬 | ---- | -441.64%-5,087.6萬 | -268.67%-3,024.9萬 | 15.29%-939.3萬 | 46.42%-820.5萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 107.73%517萬 | 89.54%-1,348.2萬 | -749.61%-6,687.3萬 | ---1.29億 | -158.04%-787.1萬 | ---- | -55.22%1,356.1萬 | -92.40%-3,696.1萬 | -11.65%3,028.2萬 | -169.34%-1,921萬 |
| 預付款項(增)減 | -212.21%-1,118.6萬 | -79.92%450.4萬 | 151.60%996.9萬 | --2,243.5萬 | 26.57%-1,932.1萬 | ---- | 15.11%-2,631.2萬 | -54.60%482.3萬 | -1,408.91%-3,099.5萬 | 37.60%1,062.3萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 220.38%7,646.7萬 | 12.54%-7.4億 | -185.73%-6,352.1萬 | ---8.46億 | -63.45%7,409.1萬 | ---- | 20.05%2.03億 | -22.23%-5.97億 | 43.58%1.69億 | -31.68%-4.89億 |
| 經營業務現金收入 | 14.94%9.95億 | 17.94%-3.41億 | -4.33%8.66億 | -30.52%-4.15億 | -0.81%9.05億 | -39.28%-3.18億 | 18.16%9.12億 | 4.26%-2.28億 | 29.87%7.72億 | -43.98%-2.39億 |
| 其他稅項 | 5.08%-1.55億 | 23.18%-6,485.8萬 | 3.33%-1.63億 | 11.98%-8,442.7萬 | -46.78%-1.69億 | -48.50%-9,592萬 | -127.93%-1.15億 | -103.78%-6,459.1萬 | -155.31%-5,054.8萬 | -184.97%-3,169.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 19.60%8.4億 | 18.82%-4.06億 | -4.56%7.02億 | -20.68%-5億 | -7.69%7.36億 | -41.31%-4.14億 | 10.47%7.97億 | -8.41%-2.93億 | 25.55%7.22億 | -52.84%-2.7億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -30.78%1,045.9萬 | -27.17%585萬 | -7.90%1,510.9萬 | 21.33%803.2萬 | 37.90%1,640.5萬 | 74.49%662萬 | 25.38%1,189.6萬 | -11.15%379.4萬 | 100.76%948.8萬 | 134.62%427萬 |
| 受限制現金(增)減 | -87.46%385.8萬 | -155.94%-155.1萬 | 150.96%3,075.4萬 | ---60.6萬 | -74,600.00%-6,034.5萬 | ---- | --8.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.77%125.9萬 | ---- | 146.50%106.9萬 | -74.10%157.9萬 | -126.72%-229.9萬 |
| 出售固定資產 | --122.7萬 | ---- | ---- | 13.33%11.9萬 | -29.30%32.1萬 | -12.50%10.5萬 | -83.09%45.4萬 | -94.59%12萬 | -2.15%268.5萬 | 25.17%221.8萬 |
| 購買固定資產 | -61.99%-3.96億 | -66.40%-1.99億 | 55.04%-2.44億 | 58.19%-1.19億 | 1.43%-5.44億 | 6.30%-2.85億 | 48.38%-5.51億 | 37.95%-3.05億 | -165.08%-10.68億 | -303.79%-4.91億 |
| 購買無形資產 | 43.45%-1.58億 | -26,275.15%-1.33億 | -16,305.00%-2.79億 | 11.44%-50.3萬 | -58.73%-170萬 | -560.47%-56.8萬 | 96.85%-107.1萬 | 95.58%-8.6萬 | -504.81%-3,398.4萬 | 21.38%-194.5萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---4,692.7萬 | ---4,692.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -21.80%1.45億 | -40.73%5,000萬 | -53.34%1.85億 | -78.63%8,435.4萬 | -50.74%3.97億 | 0.43%3.95億 | -11.71%8.07億 | 77.74%3.93億 | 21.88%9.14億 | -32.23%2.21億 |
| 投資支付現金 | -40.82%-4.65億 | 95.00%-900萬 | -528.57%-3.3億 | -125.00%-1.8億 | 95.03%-5,250萬 | 78.20%-8,000萬 | 0.22%-10.57億 | -22.61%-3.67億 | -53.21%-10.59億 | 3.58%-2.99億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,627.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -28.23%-8.58億 | -12.19%-2.86億 | -108.83%-6.69億 | -793.86%-2.55億 | 59.47%-3.2億 | 113.42%3,672.8萬 | 35.95%-7.9億 | 51.72%-2.74億 | -87.69%-12.34億 | -233.83%-5.67億 |
| 融資前現金淨額 | -153.03%-1,774.1萬 | 8.35%-6.92億 | -91.95%3,345.3萬 | -99.94%-7.55億 | 5,938.01%4.16億 | 33.41%-3.77億 | 101.34%688.3萬 | 32.30%-5.67億 | -519.92%-5.12億 | -141.49%-8.37億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 39.12%13.81億 | 101.98%9.9億 | -3.07%9.92億 | 82.69%4.9億 | 69.97%10.24億 | -35.89%2.68億 | -71.21%6.02億 | -71.91%4.19億 | 215.38%20.92億 | 188.63%14.9億 |
| 償還借款 | -86.26%-13.26億 | 10.96%-4.48億 | -3.90%-7.12億 | -199.45%-5.03億 | -76.40%-6.85億 | -236.16%-1.68億 | 63.96%-3.89億 | 90.80%-4,996萬 | -111.80%-10.78億 | -23.37%-5.43億 |
| 發行股份 | 760.00%4.3萬 | 380.00%2.4萬 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | -34.84%340.4萬 | --315.9萬 | -99.43%522.4萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | 7.09%-1.24億 | -1.49%-6,462.4萬 | -9.87%-1.34億 | -31.56%-6,367.5萬 | -21.78%-1.22億 | -7.12%-4,840萬 | -37.70%-1億 | -41.65%-4,518.2萬 | -94.51%-7,266.2萬 | -59.29%-3,189.7萬 |
| 已付股息-融資 | -5.09%-2.29億 | ---- | -119.51%-2.18億 | ---- | -21.85%-9,923.9萬 | 97.89%-151.6萬 | -513.98%-8,144.5萬 | -470.95%-7,196.8萬 | -2,740.47%-1,326.5萬 | ---1,260.5萬 |
| 吸收投資所得 | --980萬 | --940萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.86%-8,516.1萬 | 94.07%-3,573萬 | -26,922.57%-6.02億 | -26,922.57%-6.02億 |
| 融資業務現金淨額 | -277.74%-2.96億 | 704.35%4.83億 | -172.45%-7,830.8萬 | -268.64%-7,997.6萬 | 279.72%1.08億 | -77.70%4,742.4萬 | -118.61%-6,014.3萬 | -27.84%2.13億 | -66.95%3.23億 | 539.66%2.95億 |
| 匯率影響 | -118.50%-22.7萬 | -111.71%-9.1萬 | 32.22%122.7萬 | -58.71%77.7萬 | -89.20%92.8萬 | -77.68%188.2萬 | 201.48%859.3萬 | 279.46%843.1萬 | 73.76%-846.8萬 | -18,892.00%-469.8萬 |
| 現金淨額 | -599.01%-3.14億 | 75.05%-2.08億 | -108.57%-4,485.5萬 | -152.91%-8.35億 | 1,083.27%5.24億 | 6.81%-3.3億 | 71.84%-5,326萬 | 34.73%-3.54億 | -121.12%-1.89億 | -80.47%-5.43億 |
| 期初現金 | -2.55%16.65億 | -2.55%16.65億 | 44.32%17.08億 | 44.32%17.08億 | -3.64%11.84億 | -3.64%11.84億 | -13.86%12.28億 | -13.86%12.28億 | 153.35%14.26億 | 153.35%14.26億 |
| 期末現金 | -18.85%13.51億 | 66.52%14.56億 | -2.55%16.65億 | 2.21%8.75億 | 44.32%17.08億 | -3.07%8.56億 | -3.64%11.84億 | 0.45%8.83億 | -13.86%12.28億 | 235.06%8.79億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
