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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
海倫司 (09869)
- 1.320
- +0.020+1.54%
休市中 05/22 16:06 (北京)
16.70億總市值44.00市盈率TTM
1.370最高價1.290最低價141.60萬股成交量1.350今開1.300昨收191.47萬成交額0.11%換手率44.00市盈率(靜)12.65億總股本1.47152周最高1.72市淨率16.70億流通值0.72752周最低0.18股息TTM12.65億流通股24.802歷史最高0.179股息LFY6.15%振幅0.727歷史最低1.352平均價500股每手13.56%股息率TTM13.56%股息率LFY
海倫司 (09869) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 149.37%3,780.4萬 | ---- | -150.38%-7,656.7萬 | ---- | 109.40%1.52億 | ---- | -814.04%-16.16億 | ---- | -282.38%-1.77億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 54.77%-2,187.6萬 | ---- | 29.50%-4,836.4萬 | ---- | -1,283.02%-6,859.8萬 | ---- | -780.99%-496萬 | ---- | -1,555.88%-56.3萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -95.53%500萬 | ---- | 887.47%1.12億 | ---- | -98.41%1,133.8萬 | ---- | 6,389.80%7.13億 | ---- | --1,098.5萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -94.23%494.9萬 | ---- | 656.62%8,578.6萬 | ---- | -98.41%1,133.8萬 | ---- | 6,389.80%7.13億 | ---- | --1,098.5萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -99.69%5.1萬 | ---- | --1,670.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | --946.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08億 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08億 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -42.76%7,225.4萬 | ---- | -36.75%1.26億 | ---- | -61.32%2億 | ---- | 70.35%5.16億 | ---- | 120.57%3.03億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 0.00%1.7萬 | ---- | 0.00%1.7萬 | ---- | 0.00%1.7萬 | ---- | 0.00%1.7萬 | ---- | 0.00%1.7萬 | ---- |
| 財務費用 | -33.57%743.4萬 | ---- | -59.74%1,119.1萬 | ---- | -33.82%2,780萬 | ---- | -27.18%4,200.7萬 | ---- | 101.30%5,769萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -102.54%-11.8萬 | ---- | -89.96%464.8萬 | ---- | -91.94%4,630.6萬 | ---- | 530.15%5.75億 | ---- | 960.61%9,119.9萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -22.15%1億 | ---- | -64.96%1.29億 | ---- | 64.38%3.68億 | ---- | -54.54%2.24億 | ---- | 95.40%4.93億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 4,714.74%457.4萬 | ---- | -99.40%9.5萬 | ---- | -38.35%1,574.5萬 | ---- | 203.62%2,554萬 | ---- | -83.25%-2,464.7萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 108.71%211.7萬 | ---- | 49.31%-2,429.5萬 | ---- | ---4,793萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -75.14%437.2萬 | ---- | 126.90%1,758.4萬 | ---- | -56.10%-6,537.5萬 | ---- | -181.85%-4,187.9萬 | ---- | 4.12%5,116.6萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 117.54%3,600.5萬 | ---- | 314.31%1,655.1萬 | ---- | 84.68%-772.3萬 | ---- | 43.13%-5,040.1萬 | ---- | -518.89%-8,862.5萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -123.06%-588.5萬 | ---- | 178.28%2,551.8萬 | ---- | --917萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -13.90%1.42億 | 102.79%7,834.2萬 | -39.57%1.65億 | -82.24%3,863.2萬 | 73.02%2.72億 | 207.98%2.18億 | -63.48%1.57億 | -51.17%7,064.6萬 | 57.44%4.31億 | 203.85%1.45億 |
| 其他稅項 | -118.90%-18.5萬 | -103.44%-2.2萬 | -64.27%97.9萬 | 136.94%63.9萬 | 118.92%274萬 | 87.49%-173萬 | 77.47%-1,448.5萬 | 63.97%-1,382.9萬 | -131.10%-6,430.1萬 | -5,003.72%-3,838萬 |
| 經營活動現金淨額 | -14.52%1.41億 | 99.43%7,832萬 | -39.81%1.66億 | -81.81%3,927.1萬 | 92.47%2.75億 | 279.90%2.16億 | -61.02%1.43億 | -46.55%5,681.7萬 | 49.11%3.67億 | 126.83%1.06億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -64.39%2,020.3萬 | -50.65%1,751.6萬 | -0.96%5,672.8萬 | 33.06%3,549.5萬 | 1,054.78%5,727.7萬 | 2,904.05%2,667.6萬 | 780.99%496萬 | 3,315.38%88.8萬 | 1,555.88%56.3萬 | 85.71%2.6萬 |
| 存款減少(增加) | 1,430.13%2.3億 | 517.71%5.53億 | 96.16%-1,726.7萬 | 69.06%-1.32億 | -123.27%-4.5億 | ---4.28億 | ---2.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 8.88%295.6萬 | -95.88%57.9萬 | 0.48%271.5萬 | --1,404.3萬 | -73.51%270.2萬 | ---- | --1,020萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -94.13%-1,594.2萬 | 32.36%-390.8萬 | 81.97%-821.2萬 | 61.38%-577.8萬 | 87.73%-4,555.4萬 | 93.20%-1,496萬 | 62.64%-3.71億 | -8.63%-2.2億 | -835.77%-9.94億 | -1,063.34%-2.02億 |
| 收回投資所得現金 | --6.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---7.03億 | ---5,471.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---154.1萬 | ---154.1萬 | ---- | ---- | 69.76%-113萬 | ---113萬 |
| 投資業務現金淨額 | 464.49%1.92億 | 678.31%5.12億 | 107.77%3,396.4萬 | 78.79%-8,858萬 | 21.60%-4.37億 | -90.65%-4.18億 | 43.91%-5.58億 | -7.60%-2.19億 | -804.75%-9.94億 | -1,070.63%-2.04億 |
| 融資前現金淨額 | 67.03%3.33億 | 1,297.73%5.91億 | 223.04%1.99億 | 75.55%-4,930.9萬 | 60.90%-1.62億 | -24.36%-2.02億 | 33.91%-4.15億 | -66.80%-1.62億 | -561.46%-6.27億 | -429.86%-9,723.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --4,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,381.25%2.37億 | 450.00%5,500萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,189.33%-2.85億 | -708.33%-4,813.6萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.39億 | ---- |
| 已付利息-融資 | 33.57%-743.4萬 | 41.94%-354.8萬 | 59.74%-1,119.1萬 | 64.94%-611.1萬 | 33.82%-2,780萬 | 53.02%-1,743.1萬 | 27.18%-4,200.7萬 | -41.59%-3,710.4萬 | -101.30%-5,769萬 | -106.97%-2,620.6萬 |
| 已付股息-融資 | 53.20%-2.78億 | 63.35%-1.46億 | -303.73%-5.93億 | ---3.97億 | ---1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -54.32%-1,761.3萬 | -353.52%-1,668.5萬 | -72.56%-1,141.3萬 | ---367.9萬 | ---661.4萬 | ---- | ---- | ---- | -9,590.72%-9,710.1萬 | ---151.3萬 |
| 融資業務其他項目 | 210.32%118.7萬 | -133.13%-5.5萬 | 37.22%-107.6萬 | --16.6萬 | ---171.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 55.04%-3.13億 | 63.54%-1.64億 | -115.66%-6.97億 | -294.29%-4.49億 | -46.74%-3.23億 | 38.70%-1.14億 | -109.84%-2.2億 | -287.99%-1.86億 | 1,769.50%22.37億 | 386.81%9,870.9萬 |
| 匯率影響 | -328.25%-821.7萬 | -190.26%-1,892萬 | -74.10%360萬 | -46.34%2,096.1萬 | -86.78%1,390.1萬 | -37.83%3,906.3萬 | 1,556.94%1.05億 | 12,466.40%6,283.2萬 | -32,909.09%-721.8萬 | 137.04%50萬 |
| 現金淨額 | 104.00%1,989.6萬 | 185.78%4.27億 | -2.50%-4.97億 | -57.82%-4.98億 | 23.56%-4.85億 | 9.29%-3.15億 | -139.44%-6.35億 | -23,692.47%-3.48億 | 81,362.25%16.1億 | 129.85%147.4萬 |
| 期初現金 | -78.93%1.32億 | -78.93%1.32億 | -42.97%6.26億 | -42.97%6.26億 | -32.56%10.97億 | -32.56%10.97億 | 6,606.79%16.27億 | 6,606.79%16.27億 | 8.98%2,425.5萬 | 8.98%2,425.5萬 |
| 期末現金 | 8.86%1.43億 | 263.04%5.4億 | -78.93%1.32億 | -81.88%1.49億 | -42.97%6.26億 | -38.84%8.21億 | -32.56%10.97億 | 5,015.75%13.42億 | 6,606.79%16.27億 | 64.25%2,622.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
