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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
維立志博-B (09887)
- 64.150
- +2.050+3.30%
休市中 05/22 16:05 (北京)
127.59億總市值-54.50市盈率TTM
65.450最高價61.650最低價51.86萬股成交量63.000今開62.100昨收3317.02萬成交額0.34%換手率虧損市盈率(靜)1.99億總股本97.50052周最高9.10市淨率98.33億流通值44.72052周最低--股息TTM1.53億流通股97.500歷史最高--股息LFY6.12%振幅44.720歷史最低63.965平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
維立志博-B (09887) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | |||||||||
| 除稅前溢利 | 34.97%-1.96億 | 7.76%-1.66億 | 12.94%-7,536.7萬 | 16.85%-3.01億 | -2.72%-1.8億 | ---8,656.9萬 | -29.01%-3.62億 | ---1.76億 | ---2.81億 |
| 利潤調整項 | |||||||||
| 利息（收入）-調整 | -256.81%-2,956.2萬 | ---- | ---- | ---828.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -101.34%-54.1萬 | -101.14%-47萬 | -101.19%-36.8萬 | -63.67%4,036.6萬 | -21.34%4,107.8萬 | --3,091.1萬 | 36.97%1.11億 | --5,222.5萬 | --8,111.2萬 |
| -其他公平值變動 | -101.34%-54.1萬 | -101.14%-47萬 | -101.19%-36.8萬 | -63.67%4,036.6萬 | -21.34%4,107.8萬 | --3,091.1萬 | 36.97%1.11億 | --5,222.5萬 | --8,111.2萬 |
| 出售資產損(益): | --3,000 | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --3,000 | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -18.56%2,120.9萬 | -15.94%1,136.8萬 | -12.25%583.1萬 | 8.92%2,604.2萬 | 19.62%1,352.3萬 | --664.5萬 | 37.31%2,390.9萬 | --1,130.5萬 | --1,741.3萬 |
| -無形資產攤銷 | --43.5萬 | --9.9萬 | --5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | 24.71%718.8萬 | 51.40%363.2萬 | 155.91%190.4萬 | 311.71%576.4萬 | 405.05%239.9萬 | --74.4萬 | 371.38%140萬 | --47.5萬 | --29.7萬 |
| 匯兌損(益) | 1,361.51%2,576萬 | 180.96%74萬 | 262.60%42.6萬 | 26.25%-204.2萬 | 84.18%-91.4萬 | ---26.2萬 | 40.30%-276.9萬 | ---577.8萬 | ---463.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | -76.52%984.7萬 | -86.66%503.8萬 | -27.84%225萬 | 135.16%4,194萬 | 315.28%3,777.8萬 | --311.8萬 | 290.43%1,783.5萬 | --909.7萬 | --456.8萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 17.95%-1.62億 | -68.81%-1.46億 | -43.84%-6,532.1萬 | 6.33%-1.97億 | 20.10%-8,653.5萬 | ---4,541.3萬 | -15.79%-2.11億 | ---1.08億 | ---1.82億 |
| 經營資金變動項目 | |||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---5,801.6萬 | ---3,081.1萬 | ---1,848.8萬 | ---- | ---- | ---- | --203.8萬 | ---- | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.81億 |
| 應付帳款增加(減少) | -79.08%524萬 | 125.02%1,477.7萬 | 57.67%781.1萬 | 1,712.94%2,504.9萬 | 178.13%656.7萬 | --495.4萬 | 88.21%-155.3萬 | ---840.5萬 | ---1,316.8萬 |
| 預付款項(增)減 | -8.43%-4,222萬 | 57.56%-1,150.6萬 | -247.03%-527.4萬 | -321.14%-3,893.9萬 | -191.11%-2,711.3萬 | --358.7萬 | 163.38%1,760.8萬 | --2,975.8萬 | ---2,778萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 11.59%9,398.5萬 | ---- | ---- | --8,422萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -28.24%-1.63億 | -62.14%-1.74億 | -120.42%-8,127.2萬 | 34.04%-1.27億 | -23.16%-1.07億 | ---3,687.2萬 | -362.58%-1.93億 | ---8,694.6萬 | ---4,165.4萬 |
| 其他稅項 | ---1,552.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-經營 | 190.88%2,409.9萬 | ---- | ---- | --828.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | --7,358.2萬 | --5,490.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --433.7萬 | ---203.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -29.97%-1.54億 | 6.58%-1億 | 28.50%-2,636.5萬 | 38.34%-1.19億 | -29.62%-1.07億 | ---3,687.2萬 | -341.01%-1.93億 | ---8,260.9萬 | ---4,369.2萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||||
| 存款減少(增加) | ---3.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -176.47%-822.5萬 | 5.38%-177.8萬 | 70.37%-38.4萬 | 74.63%-297.5萬 | 49.37%-187.9萬 | ---129.6萬 | 59.73%-1,172.8萬 | ---371.1萬 | ---2,912.4萬 |
| 購買無形資產 | ---219.3萬 | ---21.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 359.17%1.67億 | 552.27%1.37億 | 80.88%9,146萬 | -143.69%-6,432.7萬 | -38.39%2,094.6萬 | --5,056.4萬 | 76.93%1.47億 | --3,399.6萬 | --8,320.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | -145.36%-1.65億 | 606.08%1.35億 | 84.86%9,107.6萬 | -149.67%-6,730.2萬 | -37.04%1,906.7萬 | --4,926.8萬 | 150.53%1.35億 | --3,028.5萬 | --5,408.3萬 |
| 融資前現金淨額 | -71.70%-3.2億 | 139.30%3,458.8萬 | 422.03%6,471.1萬 | -225.42%-1.86億 | -68.21%-8,801.4萬 | --1,239.6萬 | -650.41%-5,719.3萬 | ---5,232.4萬 | --1,039.1萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||||
| 新增借款 | 24.01%3.41億 | 30.19%2.2億 | 36.92%8,900萬 | 350.79%2.75億 | 463.27%1.69億 | --6,500萬 | --6,100萬 | --3,000萬 | ---- |
| 償還借款 | -314.92%-3.36億 | -290.16%-1.95億 | -345.00%-8,900萬 | ---8,098萬 | ---4,998萬 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | 938.38%13.5億 | ---- | ---- | --1.3億 | --50.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -26.16%-655萬 | -63.50%-325.2萬 | -157.78%-167.3萬 | 24.46%-519.2萬 | 67.45%-198.9萬 | ---64.9萬 | ---687.3萬 | ---611.1萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | --50.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -2,991.32%-1.52億 | -220.13%-399.2萬 | ---238.9萬 | ---493.2萬 | ---124.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 285.17%11.9億 | -87.08%1,463.4萬 | -113.16%-567.3萬 | 524.38%3.09億 | 421.77%1.13億 | --4,310.3萬 | 1,690.87%4,949.2萬 | --2,171.2萬 | ---311.1萬 |
| 匯率影響 | -1,142.54%-2,208.1萬 | -107.99%-7.4萬 | -177.27%-20.4萬 | -21.50%211.8萬 | -83.99%92.6萬 | --26.4萬 | -53.18%269.8萬 | --578.5萬 | --576.3萬 |
| 現金淨額 | 608.45%8.71億 | 94.76%4,922.2萬 | 6.38%5,903.8萬 | 1,695.91%1.23億 | 182.56%2,527.3萬 | --5,549.9萬 | -205.78%-770.1萬 | ---3,061.2萬 | --728萬 |
| 期初現金 | 50.51%3.73億 | 50.51%3.73億 | 50.51%3.73億 | -1.98%2.48億 | -1.98%2.48億 | --2.48億 | 5.45%2.53億 | --2.53億 | --2.39億 |
| 期末現金 | 227.79%12.21億 | 54.06%4.22億 | 42.23%4.31億 | 50.51%3.73億 | 20.21%2.74億 | --3.03億 | -1.98%2.48億 | --2.28億 | --2.53億 |
| 現金結存分析 | |||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
