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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
港股市場個股詳情
大山教育 (09986)
- 1.880
- 0.0000.00%
休市中 01/16 09:20 (北京)
16.92億總市值-26.48市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開1.880昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)9.00億總股本2.95052周最高20.00市淨率16.92億流通值1.14052周最低--股息TTM9.00億流通股4.280歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.201歷史最低--平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
大山教育 (09986) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 40.14%-3,327.1萬 | ---- | -76.90%-5,558.3萬 | -1,401.06%-1,987.4萬 | 43.62%-3,142.1萬 | -105.86%-132.4萬 | -1,291.64%-5,573.3萬 | 348.41%2,259萬 | -91.83%467.7萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -75.13%-101.4萬 | ---- | 44.59%-57.9萬 | 21.36%-46.4萬 | 84.17%-104.5萬 | 71.92%-59萬 | -58.95%-660.1萬 | -988.60%-210.1萬 | -1,001.59%-415.3萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -27.83%499.3萬 | ---- | 4,841.43%691.8萬 | --394.7萬 | --14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | -31.90%662.7萬 | ---- | 32.90%973.1萬 | -175.47%-52.3萬 | -81.08%732.2萬 | 38.05%69.3萬 | 849.85%3,869.7萬 | 22.74%50.2萬 | 738.27%407.4萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --192.3萬 | ---- | ---- | ---- | -53.41%1,286.6萬 | ---- | 689.00%2,761.5萬 | ---- | --350萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | 73.41%-9.2萬 | ---- | 94.59%-34.6萬 | ---- | -186.96%-639萬 | ---14.1萬 | 31,847.83%734.8萬 | ---- | -67.61%2.3萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -1,201.08%-102.4萬 | ---- | -94.43%9.3萬 | ---- | -28.66%167萬 | ---- | --234.1萬 | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | -41.71%582萬 | ---- | 1,311.65%998.4萬 | -162.71%-52.3萬 | -159.15%-82.4萬 | 66.14%83.4萬 | 152.81%139.3萬 | 22.74%50.2萬 | 32.77%55.1萬 |
| 重估盈餘: | ---- | 323.63%647.4萬 | ---- | ---289.5萬 | ---253.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.34%-1,417.1萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | 323.63%647.4萬 | ---- | ---289.5萬 | ---253.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.34%-1,417.1萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -124.85%-106.7萬 | ---- | 1,217.97%429.3萬 | 1,644.88%437.2萬 | -100.79%-38.4萬 | -249.38%-28.3萬 | 49,346.94%4,845.8萬 | -247.27%-8.1萬 | -39.13%9.8萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | -125.21%-106.6萬 | ---- | 20,233.33%422.8萬 | --437.2萬 | ---2.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -101.54%-1,000 | ---- | 117.91%6.5萬 | ---- | -100.75%-36.3萬 | -249.38%-28.3萬 | 49,346.94%4,845.8萬 | -247.27%-8.1萬 | -39.13%9.8萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 37.59%1,753.6萬 | ---- | 145.99%1,274.5萬 | 593.17%670.3萬 | -94.45%518.1萬 | -98.15%96.7萬 | 0.95%9,334.6萬 | 20.47%5,214.9萬 | 18.75%9,247萬 |
| -折舊 | ---- | 60.18%1,275.2萬 | ---- | 70.87%796.1萬 | 371.66%431.1萬 | -95.00%465.9萬 | -98.25%91.4萬 | 0.95%9,324萬 | 20.50%5,209.6萬 | 18.67%9,236.4萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 0.00%467.8萬 | ---- | 1,024.52%467.8萬 | --233.9萬 | --41.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | ---- | 34.44%72.6萬 | ---- | 134.78%54萬 | 7.86%24.7萬 | -96.79%23萬 | -94.34%22.9萬 | -9.37%717.4萬 | 8.91%404.8萬 | 18.38%791.6萬 |
| 未實現匯兌損(益) | ---- | -534.78%-20萬 | ---- | 104.47%4.6萬 | -15.15%-82.1萬 | -172.65%-102.8萬 | -223.78%-71.3萬 | -61.26%141.5萬 | --57.6萬 | 522.32%365.3萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | --383.4萬 | ---- | ---- | ---- | 21.78%-882.9萬 | -282.23%-1,005萬 | -111.07%-1,128.8萬 | 274.91%551.5萬 | -61.91%-534.8萬 |
| 經營調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 118.71%463.8萬 | ---- | 16.93%-2,478.4萬 | 19.29%-894.4萬 | -125.84%-2,983.4萬 | -113.32%-1,108.1萬 | 29.43%1.15億 | 332.89%8,319.8萬 | -33.72%8,921.6萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -84.19%9.2萬 | ---- | -90.56%58.2萬 | ---- | 209.33%616.8萬 | ---- | 187.15%199.4萬 | ---- | 20.99%-228.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 12.19%877.9萬 | ---- | 187.36%782.5萬 | ---- | ---895.7萬 | ---- | ---- | ---362萬 | -29.98%-196.4萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -165.78%-1,957.7萬 | ---- | -177.89%-736.6萬 | ---- | 155.44%945.7萬 | ---- | -820.01%-1,705.7萬 | ---- | -116.07%-185.4萬 |
| 預收款項增(減) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,009.2萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | ---- | -260.31%-3,564.9萬 | ---- | 202.75%2,223.7萬 | -38.55%-2,303.5萬 | -2,310.02%-2,164.2萬 | ---1,662.6萬 | ---89.8萬 | ---- | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 263.43%4,465.8萬 | ---- | 140.22%1,228.8萬 | 100.31%12.7萬 | 79.33%-3,055.1萬 | -970.38%-4,141.3萬 | -777.37%-1.48億 | -124.53%-386.9萬 | 197.13%2,181.8萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -72.72%294.1萬 | ---- | 114.31%1,078.2萬 | 53.92%-3,185.2萬 | -56.08%-7,535.9萬 | -159.69%-6,912萬 | -146.01%-4,828.2萬 | 230.95%1.16億 | -29.61%1.05億 |
| 其他稅項 | ---- | -874.36%-114萬 | ---- | -11,800.00%-11.7萬 | ---7.3萬 | 100.03%1,000 | ---- | -25.21%-393.3萬 | -29.88%-393.4萬 | 71.12%-314.1萬 |
| 經營業務特殊項目 | -577.99%-2,550.6萬 | ---- | ---376.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -577.99%-2,550.6萬 | -83.11%180.1萬 | 88.22%-376.2萬 | 114.15%1,066.5萬 | 53.81%-3,192.5萬 | -44.32%-7,535.8萬 | -161.79%-6,912萬 | -151.30%-5,221.5萬 | 250.00%1.12億 | -26.35%1.02億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -4.58%14.6萬 | 31.45%20.9萬 | 14.18%15.3萬 | -84.78%15.9萬 | -48.06%13.4萬 | -81.26%104.5萬 | -87.27%25.8萬 | 249.44%557.7萬 | 1,602.52%202.6萬 | 472.04%159.6萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 200.00%900萬 | --900萬 | ---900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | --6.5萬 | 70.00%-1.5萬 | ---- | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.2億 | ---5,230萬 | ---1.2億 |
| 出售固定資產 | ---- | 46.15%1.9萬 | ---- | -97.19%1.3萬 | ---- | -70.04%46.2萬 | ---- | 11,761.54%154.2萬 | ---- | -93.84%1.3萬 |
| 購買固定資產 | ---- | 72.64%-17.4萬 | 62.20%-9.6萬 | 94.78%-63.6萬 | 73.84%-25.4萬 | 64.84%-1,217.4萬 | 94.06%-97.1萬 | 26.78%-3,462.5萬 | -110.77%-1,634.7萬 | -12.78%-4,728.8萬 |
| 出售附屬公司 | --30.3萬 | -132.36%-37.7萬 | ---- | --116.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | 415.82%81.5萬 | -33.20%-779.2萬 | -94.95%15.8萬 | 52.63%-585萬 | 1,460.00%312.8萬 | ---1,235萬 | ---23萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | -99.76%1,000 | ---- | --42萬 | ---- | ---- | ---- | -99.57%61萬 | ---- | -68.05%1.42億 |
| 投資支付現金 | ---496.9萬 | 94.38%-40萬 | ---- | 90.21%-711.3萬 | ---696.9萬 | -183.72%-7,263萬 | ---- | 74.71%-2,559.9萬 | 74.47%-2,170萬 | 77.89%-1.01億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | -69.51%538.6萬 | -100.01%-1,000 | 6.00%1,766.6萬 | 2,541.89%1,791.2萬 | 24.09%1,666.6萬 | 240.37%67.8萬 | 9,162.76%1,343.1萬 | -45.05%-48.3萬 | 31.82%14.5萬 |
| 投資業務現金淨額 | -1,800.93%-364萬 | -121.27%-314.3萬 | -99.07%21.4萬 | 116.79%1,477.4萬 | 8,760.75%2,295.1萬 | -209.11%-8,798.1萬 | 99.70%-26.5萬 | 165.02%8,063.6萬 | -173.12%-8,880.4萬 | -133.14%-1.24億 |
| 融資前現金淨額 | -721.48%-2,914.6萬 | -105.28%-134.2萬 | 60.46%-354.8萬 | 115.57%2,543.9萬 | 87.07%-897.4萬 | -674.71%-1.63億 | -400.85%-6,938.5萬 | 227.82%2,842.1萬 | 4,270.52%2,306.3萬 | -126.16%-2,223.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 387.10%487.1萬 | --232萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.55%2.26億 |
| 已付利息-融資 | 82.01%-4.3萬 | -34.44%-72.6萬 | 3.24%-23.9萬 | -134.78%-54萬 | -7.86%-24.7萬 | 96.79%-23萬 | 94.34%-22.9萬 | 9.37%-717.4萬 | -8.91%-404.8萬 | -18.38%-791.6萬 |
| 吸收投資所得 | 439.06%69萬 | --13萬 | --12.8萬 | ---- | ---- | --23萬 | --33萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -923.40%-1,425.6萬 |
| 融資業務其他項目 | ---912萬 | ---4,451.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,574.4萬 | ---2,587萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -505.17%-360.2萬 | -386.44%-5,621.8萬 | 114.26%88.9萬 | -590.79%-1,155.7萬 | -3,002.49%-623.6萬 | 97.52%-167.3萬 | 99.67%-20.1萬 | -145.31%-6,733.4萬 | -107.95%-6,046.7萬 | 374.50%1.49億 |
| 匯率影響 | ---2.1萬 | 325.71%59.6萬 | ---- | 8.53%14萬 | 214.81%56.6萬 | 114.18%12.9萬 | -191.64%-49.3萬 | 75.09%-91萬 | -42.64%53.8萬 | -717.23%-365.3萬 |
| 現金淨額 | -1,131.59%-3,274.8萬 | -514.64%-5,756萬 | 82.52%-265.9萬 | 108.41%1,388.2萬 | 78.14%-1,521萬 | -324.05%-1.65億 | -86.04%-6,958.6萬 | -130.79%-3,891.3萬 | -26.24%-3,740.4萬 | 309.54%1.26億 |
| 期初現金 | -52.29%5,201.9萬 | 14.77%1.09億 | 14.82%1.09億 | -63.45%9,496.1萬 | -63.45%9,496.1萬 | -13.29%2.6億 | -13.29%2.6億 | 69.36%3億 | 69.36%3億 | 20.76%1.77億 |
| 期末現金 | -81.90%1,925萬 | -52.27%5,201.9萬 | 32.44%1.06億 | 14.77%1.09億 | -57.68%8,031.7萬 | -63.45%9,496.1萬 | -27.79%1.9億 | -13.29%2.6億 | 77.27%2.63億 | 69.36%3億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
熱門新消費股 熱門新消費股
新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。 新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。
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