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4
BOSS直聘-W
02076
5
百度集團-SW
09888
滬深市場個股詳情
特銳德 (300001)
- 26.39
- -0.22-0.83%
已收盤 12/26 15:00 (北京)
278.56億總市值24.10市盈率TTM
26.72最高價26.27最低價18.13萬手成交量26.60今開26.61昨收4.80億成交額1.76%換手率30.40市盈率(靜)10.56億總股本32.1952周最高3.47市淨率272.23億流通值20.0352周最低31.93漲停價10.32億流通股41.18歷史最高21.29跌停價1.69%振幅1.43歷史最低0.15股息TTM26.47平均價8.48萬手內盤0.57%股息率TTM100股每手8.88萬手外盤
特銳德 (300001) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.48%101億 | 5.61%60.84億 | -1.14%28.74億 | 13.53%139.54億 | 1.52%93.97億 | 0.99%57.61億 | 13.00%29.07億 | 1.25%122.9億 | 32.03%92.56億 | 26.33%57.04億 |
| 收到的稅費返還 | -38.19%814.75萬 | -42.36%691.4萬 | 9.99%489.35萬 | -64.43%1,537.46萬 | -67.14%1,318.17萬 | 15.47%1,199.5萬 | 175.33%444.91萬 | -81.56%4,322.01萬 | -81.42%4,011.01萬 | -94.57%1,038.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.54%3.17億 | -62.03%1.8億 | -40.92%1.16億 | 2.25%4.1億 | -1.12%7.66億 | -3.90%4.73億 | 47.01%1.96億 | 24.78%4.01億 | 240.03%7.74億 | 189.90%4.92億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.45%104.26億 | 0.40%62.71億 | -3.63%29.94億 | 12.91%143.79億 | 1.04%101.76億 | 0.63%62.46億 | 14.77%31.07億 | 0.32%127.34億 | 35.09%100.71億 | 27.28%62.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.44%72.36億 | 1.54%49.78億 | -1.65%23.58億 | 13.97%98.23億 | -0.91%74.17億 | -9.20%49.02億 | 10.70%23.98億 | -3.37%86.19億 | 32.19%74.85億 | 37.17%53.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.55%15.58億 | 19.46%11.83億 | 23.54%8.03億 | 20.54%18.18億 | 20.07%13.6億 | 25.99%9.91億 | 33.74%6.5億 | 22.48%15.08億 | 24.95%11.33億 | 21.35%7.86億 |
| 支付的各項稅費 | 19.31%6.4億 | 14.87%4.5億 | -0.26%2.63億 | 34.36%7.83億 | 16.43%5.37億 | 25.68%3.92億 | 31.97%2.64億 | 42.55%5.83億 | 77.00%4.61億 | 72.22%3.12億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.82%8.1億 | -23.89%5.07億 | -31.46%2.37億 | -5.80%6.41億 | 23.78%11.88億 | -1.01%6.67億 | 102.84%3.46億 | -25.94%6.8億 | 63.08%9.6億 | 78.72%6.73億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.45%102.44億 | 2.40%71.19億 | 0.10%36.62億 | 14.70%130.64億 | 4.61%105.02億 | -3.06%69.52億 | 21.02%36.58億 | -0.77%113.9億 | 35.33%100.38億 | 39.45%71.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 155.83%1.82億 | -20.18%-8.48億 | -21.11%-6.68億 | -2.23%13.15億 | -1,099.52%-3.26億 | 26.79%-7.06億 | -74.46%-5.52億 | 10.62%13.45億 | -11.88%3,257.55萬 | -263.09%-9.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 186.79%1,051.75萬 | -57.30%156.61萬 | --150萬 | 47.10%2,499.99萬 | --366.74萬 | --366.74萬 | ---- | --1,699.52萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 419.75%358.74萬 | 300.03%276.1萬 | --30萬 | -97.27%77.23萬 | -41.91%69.02萬 | 40.85%69.02萬 | ---- | 29.68%2,824.68萬 | -94.20%118.82萬 | -98.00%49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 35.60%5,846.69萬 | 83.74%4,333.13萬 | 1,124.42%9,629.19萬 | 123.55%1.86億 | -54.84%4,311.86萬 | -71.47%2,358.34萬 | -8.28%786.43萬 | -7.91%8,328.97萬 | 284.66%9,547.1萬 | 233.24%8,265.12萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --655.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --366.74萬 | 346.93%8,925.68萬 | --1,282.5萬 | 652.65%1,282.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.61億 | --5,000萬 | --5,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 66.67%7,912.65萬 | 70.57%4,765.84萬 | 750.63%9,809.19萬 | -44.04%2.12億 | -70.23%4,747.62萬 | -80.86%2,794.1萬 | -80.79%1,153.16萬 | 186.53%3.79億 | 153.72%1.59億 | 118.13%1.46億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.05%4.06億 | -47.73%2.53億 | 9.35%1.91億 | -18.91%8.62億 | 3.51%8.46億 | 13.97%4.84億 | -59.12%1.75億 | 41.00%10.63億 | 54.13%8.18億 | 15.94%4.24億 |
| 投資支付的現金 | 6.58%8,958.22萬 | 33.10%6,643.34萬 | 23.78%2,346.93萬 | 0.59%1.39億 | -17.60%8,405.51萬 | -4.30%4,991.35萬 | 20.96%1,896.12萬 | 16.80%1.38億 | 39.06%1.02億 | 19.84%5,215.36萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --76.69萬 | --76.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,963.77萬 | --1,463.76萬 | ---- | -99.79%21.95萬 | ---- | ---- | ---- | 77.68%1.04億 | -26.50%1.47億 | --1.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | -44.56%5.16億 | -37.28%3.35億 | 10.76%2.15億 | -23.30%10.01億 | -12.77%9.31億 | -9.03%5.34億 | -58.18%1.94億 | 40.25%13.05億 | 32.69%10.67億 | 43.21%5.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 50.54%-4.37億 | 43.24%-2.87億 | 35.98%-1.17億 | 14.82%-7.89億 | 2.67%-8.83億 | -14.77%-5.06億 | 54.82%-1.83億 | -16.03%-9.26億 | -22.43%-9.07億 | -28.58%-4.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -43.99%1,424.24萬 | -73.52%614.96萬 | -95.52%21萬 | -53.90%8,972.74萬 | -86.43%2,542.86萬 | -87.17%2,322.36萬 | 15.75%469萬 | 359.66%1.95億 | 473.61%1.87億 | 970.84%1.81億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -43.99%1,424.24萬 | -73.52%614.96萬 | -95.52%21萬 | -34.40%1,648.5萬 | 42.03%2,542.86萬 | 101.34%2,322.36萬 | 15.75%469萬 | -40.65%2,512.89萬 | -45.19%1,790.43萬 | -31.77%1,153.43萬 |
| 取得借款收到的現金 | -5.29%22.48億 | -14.34%15.69億 | -15.66%6.51億 | 25.97%31.24億 | 41.87%23.74億 | 78.75%18.32億 | 175.45%7.72億 | -48.82%24.8億 | -46.99%16.73億 | -34.59%10.25億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -11.05%13.32億 | -27.10%9.17億 | -21.71%6億 | -0.41%13.1億 | 114.61%14.97億 | 80.23%12.57億 | 9.85%7.66億 | 145.62%13.16億 | 7.93%6.98億 | 41.24%6.98億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.76%35.95億 | -19.94%24.92億 | -18.91%12.51億 | 13.37%45.24億 | 52.31%38.97億 | 63.51%31.12億 | 57.13%15.43億 | -26.44%39.9億 | -33.30%25.59億 | -8.38%19.03億 |
| 償還債務支付的現金 | -26.34%18.09億 | -48.75%9.36億 | -33.22%4.17億 | 10.54%33.97億 | 20.91%24.56億 | 94.79%18.26億 | 93.73%6.25億 | -36.15%30.73億 | -39.96%20.31億 | -43.71%9.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.03%2.4億 | -65.15%5,531.92萬 | -6.92%2,776.64萬 | 40.78%2.36億 | 43.33%2.22億 | 130.82%1.59億 | -13.11%2,983.02萬 | -36.86%1.68億 | -30.36%1.55億 | -54.96%6,877.11萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -80.29%100.27萬 | -72.88%63.25萬 | --63.25萬 | -63.91%637.34萬 | --508.75萬 | --233.22萬 | ---- | 43.06%1,765.81萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.15%14.55億 | 3.74%11.77億 | -23.40%6.39億 | 8.22%13.95億 | 82.39%12.53億 | 93.77%11.34億 | 19.64%8.35億 | 23.65%12.89億 | -26.44%6.87億 | -33.68%5.85億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.86%35.05億 | -30.50%21.68億 | -27.19%10.84億 | 11.00%50.27億 | 36.82%39.31億 | 95.98%31.19億 | 41.23%14.89億 | -26.00%45.29億 | -36.71%28.73億 | -41.07%15.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 361.51%9,008.98萬 | 5,180.53%3.24億 | 209.69%1.67億 | 6.63%-5.03億 | 89.06%-3,444.95萬 | -102.05%-638.11萬 | 174.51%5,392.61萬 | 22.60%-5.39億 | 55.28%-3.15億 | 150.10%3.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -406.29%-93.29萬 | -108.56%-3.23萬 | -7.53%-7.06萬 | -58.06%51.56萬 | -70.62%30.46萬 | -61.88%37.71萬 | -135.71%-6.56萬 | 35.80%122.94萬 | 27.76%103.68萬 | 269.56%98.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 86.66%-1.66億 | 33.39%-8.11億 | 9.15%-6.18億 | 119.50%2,320.92萬 | -4.56%-12.43億 | -11.54%-12.17億 | 14.14%-6.8億 | 57.14%-1.19億 | 15.55%-11.89億 | 11.38%-10.91億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.05%22.32億 | 1.05%22.32億 | 1.05%22.32億 | -5.11%22.09億 | -5.11%22.09億 | -5.11%22.09億 | -5.11%22.09億 | -10.66%23.28億 | -10.66%23.28億 | -10.66%23.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 113.91%20.66億 | 43.33%14.21億 | 5.59%16.14億 | 1.05%22.32億 | -15.21%9.66億 | -19.81%9.91億 | -0.45%15.28億 | -5.11%22.09億 | -4.91%11.39億 | -10.02%12.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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