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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
神州泰岳 (300002)
- 9.32
- -0.33-3.42%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
183.34億總市值24.99市盈率TTM
9.60最高價9.30最低價36.25萬手成交量9.60今開9.65昨收3.40億成交額1.96%換手率22.90市盈率(靜)19.67億總股本15.9552周最高2.35市淨率172.12億流通值9.1652周最低11.58漲停價18.47億流通股27.39歷史最高7.72跌停價3.11%振幅1.96歷史最低0.10股息TTM9.39平均價22.04萬手內盤1.07%股息率TTM100股每手13.48萬手外盤
神州泰岳 (300002) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.38%12.88億 | -2.74%52.82億 | -9.69%38.35億 | -4.31%25.37億 | -0.44%12.93億 | 12.30%54.31億 | 24.62%42.47億 | 18.88%26.51億 | 29.83%12.99億 | 17.27%48.36億 |
| 收到的稅費返還 | -56.34%75.63萬 | 64.05%514.25萬 | 6.15%294.06萬 | 41.33%263.63萬 | 69.04%173.22萬 | -51.17%313.46萬 | -71.95%277.03萬 | -77.78%186.54萬 | -49.99%102.47萬 | -65.44%641.95萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 168.61%9,954.83萬 | -66.76%2.01億 | -60.51%8,317.98萬 | -65.83%6,098.64萬 | -40.68%3,706.08萬 | 193.77%6.06億 | 52.38%2.11億 | 54.93%1.78億 | 180.21%6,247.88萬 | 126.03%2.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.25%13.88億 | -9.13%54.89億 | -12.08%39.21億 | -8.16%26億 | -2.24%13.32億 | 19.63%60.4億 | 25.43%44.6億 | 20.30%28.31億 | 32.94%13.62億 | 19.26%50.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.37%3.71億 | 40.18%12.12億 | 34.07%8.49億 | 24.11%5.14億 | 48.63%2.58億 | 18.34%8.65億 | 11.24%6.34億 | 6.76%4.14億 | -6.86%1.74億 | 13.07%7.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.67%5.3億 | 4.09%18.95億 | 12.63%14.41億 | 19.13%10.41億 | 33.76%6.28億 | 35.82%18.2億 | 30.82%12.8億 | 34.76%8.74億 | 29.41%4.7億 | 23.00%13.4億 |
| 支付的各項稅費 | -0.44%7,164.29萬 | -4.74%2.93億 | -6.86%2.1億 | -9.89%1.47億 | -12.94%7,196.27萬 | 31.10%3.07億 | 35.50%2.25億 | 37.46%1.63億 | 83.84%8,266.2萬 | 24.33%2.34億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.51%2.22億 | -32.30%9.47億 | -28.79%7.72億 | -33.00%5.3億 | -38.61%2.5億 | -15.95%13.99億 | -11.20%10.84億 | -1.54%7.9億 | 6.73%4.08億 | 31.70%16.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.28%11.94億 | -1.02%43.47億 | 1.55%32.73億 | -0.44%22.32億 | 6.60%12.09億 | 10.61%43.92億 | 9.80%32.23億 | 14.50%22.42億 | 16.11%11.34億 | 24.52%39.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 58.86%1.95億 | -30.74%11.42億 | -47.57%6.49億 | -37.48%3.69億 | -46.25%1.22億 | 52.83%16.48億 | 99.32%12.37億 | 48.97%5.9億 | 377.93%2.28億 | 3.20%10.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -44.73%10.49億 | 37.01%61.81億 | 64.73%49.75億 | 78.03%33.2億 | 120.23%18.98億 | 97.77%45.11億 | 105.64%30.2億 | 129.03%18.65億 | 194.75%8.62億 | 178.66%22.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -40.31%1,151.69萬 | 179.85%8,972.83萬 | 246.00%7,339.72萬 | 476.58%4,325.08萬 | 446.72%1,929.61萬 | 394.42%3,206.24萬 | --2,121.31萬 | --750.13萬 | --352.94萬 | 134.99%648.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -53.45%1.09萬 | -27.24%10.9萬 | 35.80%5.06萬 | 60.67%3.29萬 | 5,737.50%2.34萬 | -79.27%14.98萬 | 79.41%3.73萬 | 23.00%2.05萬 | -97.48%400 | -95.50%72.28萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%2 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6.88萬 | -97.49%33.08萬 | -99.73%3.45萬 | ---- | ---- | --1,315.52萬 | --1,298.83萬 | --1,309.84萬 | --385.35萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -44.69%10.61億 | 37.62%62.71億 | 65.29%50.49億 | 78.38%33.64億 | 120.58%19.18億 | 99.13%45.57億 | 107.63%30.54億 | 131.55%18.86億 | 197.26%8.69億 | 149.80%22.88億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 130.24%3,107.16萬 | -51.27%7,984.98萬 | 46.58%6,285.27萬 | 71.23%4,490.49萬 | 85.56%1,349.55萬 | -3.08%1.64億 | -72.06%4,287.87萬 | -50.47%2,622.48萬 | -44.85%727.29萬 | 66.21%1.69億 |
| 投資支付的現金 | -43.12%11.74億 | 8.98%66.65億 | 13.57%52.13億 | 45.26%37.43億 | 76.42%20.64億 | 118.09%61.16億 | 139.20%45.9億 | 156.88%25.77億 | 258.94%11.7億 | 285.11%28.04億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 2,708.26%3,225.33萬 | --3,225.33萬 | --3,225.33萬 | ---- | -84.80%114.85萬 | ---- | ---- | ---- | 251.01%755.36萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 412.57%501.18萬 | 107.51%201.18萬 | ---- | 1,315.12%1,371.15萬 | -96.86%97.78萬 | -97.54%96.95萬 | -96.70%97.52萬 | --96.89萬 | 432.73%3,117.51萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.38%12.05億 | 7.96%67.82億 | 14.59%53.1億 | 46.71%38.2億 | 77.49%20.92億 | 108.56%62.82億 | 119.44%46.34億 | 139.86%26.04億 | 247.42%11.78億 | 259.48%30.12億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 16.91%-1.44億 | 70.36%-5.12億 | 83.43%-2.62億 | 36.46%-4.56億 | 43.73%-1.74億 | -138.36%-17.26億 | -146.56%-15.8億 | -164.81%-7.18億 | -561.40%-3.09億 | -1,026.95%-7.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 129.68%5,286.78萬 | 54.58%3,566.78萬 | 4,264.63%1,335萬 | ---- | 19.08%2,301.8萬 | 19.99%2,307.39萬 | 511.74%30.59萬 | ---- | 185.03%1,932.92萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%25萬 | 400.00%25萬 | 400.00%25萬 | ---- | -97.48%15萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 176.42%4,694萬 | 70.00%2,550萬 | ---- | ---- | -57.55%1,698.11萬 | -62.50%1,500萬 | -25.00%1,500萬 | -25.00%1,500萬 | -73.51%4,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -4.16%265.95萬 | 610.57%1,009.76萬 | 179.77%1,450.47萬 | 160.68%439.78萬 | 1,046.78%277.49萬 | 2.17%142.11萬 | 23.67%518.45萬 | 232.46%168.71萬 | -30.76%24.2萬 | -83.83%139.08萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -4.16%265.95萬 | 165.34%1.1億 | 74.93%7,567.25萬 | 4.44%1,774.78萬 | -81.79%277.49萬 | -31.78%4,142.02萬 | -31.79%4,325.84萬 | -17.34%1,699.29萬 | -25.10%1,524.2萬 | -63.51%6,072萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 696.77%1.59億 | 432.25%1.06億 | --6,350萬 | --1,500萬 | -71.43%2,000萬 | -71.43%2,000萬 | ---- | ---- | -70.62%7,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 78.48%22.36萬 | 68.19%1.99億 | 67.84%1.98億 | -98.95%123.94萬 | -24.90%12.53萬 | 96.97%1.18億 | 98.41%1.18億 | 99.04%1.18億 | -69.05%16.68萬 | 6.87%6,000.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.11%401.47萬 | -75.88%3,164.66萬 | 24.10%2,127.91萬 | -4.53%902.9萬 | -6.27%427.6萬 | 634.38%1.31億 | 7.89%1,714.62萬 | 0.87%945.73萬 | 11.31%456.18萬 | -82.38%1,786.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -78.15%423.83萬 | 44.68%3.9億 | 109.97%3.26億 | -42.09%7,376.83萬 | 310.29%1,940.13萬 | 82.19%2.69億 | 6.75%1.55億 | 43.74%1.27億 | 1.97%472.87萬 | -62.64%1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 90.50%-157.88萬 | -22.76%-2.8億 | -123.50%-2.5億 | 49.25%-5,602.05萬 | -258.15%-1,662.64萬 | -161.60%-2.28億 | -36.57%-1.12億 | -62.18%-1.1億 | -33.09%1,051.33萬 | 62.02%-8,715.52萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -785.10%-2,461.05萬 | -204.20%-2,240.4萬 | 93.18%-99.7萬 | -36.17%706.09萬 | -19.19%359.23萬 | -45.64%2,150.09萬 | -133.87%-1,462.18萬 | -74.14%1,106.26萬 | 129.38%444.54萬 | -41.29%3,955.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 137.06%2,388.65萬 | 215.39%3.28億 | 128.95%1.36億 | 40.04%-1.37億 | 2.68%-6,444.75萬 | -192.57%-2.84億 | -699.04%-4.69億 | -329.13%-2.28億 | -4,429.99%-6,621.95萬 | -68.07%3.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.03%21.45億 | -13.52%18.17億 | -13.52%18.17億 | -13.52%18.17億 | -13.52%18.17億 | 17.10%21.01億 | 17.10%21.01億 | 17.10%21.01億 | 17.10%21.01億 | 115.25%17.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.73%21.69億 | 18.03%21.45億 | 19.63%19.53億 | -10.29%16.81億 | -13.87%17.53億 | -13.52%18.17億 | -5.95%16.33億 | -1.07%18.74億 | 13.31%20.35億 | 17.10%21.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
