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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海蘭信 (300065)
- 25.29
- -0.41-1.60%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
182.48億總市值2529.00市盈率TTM
25.82最高價24.27最低價74.68萬手成交量25.60今開25.70昨收18.71億成交額11.37%換手率451.61市盈率(靜)7.22億總股本32.1352周最高10.39市淨率166.07億流通值15.5152周最低30.84漲停價6.57億流通股32.13歷史最高20.56跌停價6.03%振幅1.47歷史最低--股息TTM25.06平均價37.75萬手內盤--股息率TTM100股每手32.28萬手外盤
海蘭信 (300065) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.17%1.13億 | -20.96%6.44億 | -10.78%3.32億 | 18.20%2.28億 | -12.31%8,431.12萬 | 40.42%8.14億 | -4.05%3.72億 | 2.21%1.93億 | -8.99%9,614.19萬 | -38.14%5.8億 |
| 收到的稅費返還 | -64.67%44.02萬 | -17.97%199.68萬 | -4.51%504.84萬 | 43.83%405.65萬 | 15.48%124.6萬 | -37.32%243.43萬 | 105.99%528.7萬 | 36.57%282.03萬 | 20.61%107.89萬 | -43.90%388.33萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.93%1,425.5萬 | 59.52%8,016.79萬 | 69.46%8,183.84萬 | 707.56%7,284.33萬 | 873.24%4,588.66萬 | -9.67%5,025.55萬 | 46.31%4,829.23萬 | -51.89%902.02萬 | -92.05%471.48萬 | -30.83%5,563.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.76%1.28億 | -16.29%7.26億 | -1.59%4.19億 | 48.91%3.05億 | 28.95%1.31億 | 35.59%8.67億 | 0.55%4.25億 | -2.29%2.05億 | -38.54%1.02億 | -37.61%6.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 61.91%1.29億 | -39.02%3.45億 | -4.97%2.59億 | -3.55%1.46億 | -23.54%7,939.8萬 | 102.28%5.66億 | 0.02%2.73億 | -13.29%1.51億 | 20.11%1.04億 | -61.01%2.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.19%2,341.85萬 | 30.57%1.06億 | 17.41%8,691.78萬 | 29.71%5,691.31萬 | 13.90%2,184.72萬 | -25.15%8,130.86萬 | -14.57%7,402.89萬 | -28.05%4,387.81萬 | -22.94%1,918.02萬 | -19.05%1.09億 |
| 支付的各項稅費 | -83.22%223.85萬 | -78.11%669.32萬 | 10.30%1,693.77萬 | 21.72%1,499.17萬 | 24.94%1,334.11萬 | 24.42%3,057.17萬 | -17.55%1,535.66萬 | -2.02%1,231.61萬 | 14.18%1,067.76萬 | -45.42%2,457.06萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.76%2,151.53萬 | 46.70%1.39億 | 54.57%8,317.14萬 | 131.34%5,868.95萬 | 1,099.58%3,107.27萬 | -10.41%9,482.42萬 | -18.30%5,380.89萬 | -37.89%2,536.93萬 | -88.47%259.03萬 | -8.94%1.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.64%1.76億 | -22.73%5.97億 | 7.28%4.46億 | 18.77%2.76億 | 6.87%1.46億 | 48.94%7.73億 | -6.28%4.16億 | -19.40%2.33億 | -4.79%1.36億 | -48.79%5.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -237.03%-4,790.93萬 | 36.74%1.28億 | -393.83%-2,764.49萬 | 203.34%2,873.08萬 | 58.62%-1,421.53萬 | -21.98%9,396.42萬 | 145.27%940.84萬 | 64.81%-2,780.09萬 | -251.26%-3,435.64萬 | 959.86%1.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -59.40%3.74億 | -55.65%15.1億 | -30.92%19.66億 | -26.04%14.61億 | 1.50%9.21億 | 7.86%34.04億 | 39.07%28.47億 | 64.99%19.76億 | 19.22%9.07億 | 3.55%31.56億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -48.65%261.84萬 | 2.04%2,382.64萬 | 6.68%1,472.06萬 | -16.97%909.61萬 | -20.67%509.92萬 | 21.25%2,335.04萬 | -13.92%1,379.91萬 | 150.69%1,095.49萬 | 171.48%642.82萬 | -6.16%1,925.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 339.92%205.53萬 | --8,726 | --8,726 | ---- | 178.65%46.72萬 | ---- | --0 | ---- | -82.67%16.77萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 2,130.13%8,496.77萬 | 1,972.38%8,496.77萬 | --8,496.77萬 | ---- | 108.75%381萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3.09萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | --385.49萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -59.34%3.76億 | -56.33%15.36億 | -32.74%19.81億 | -29.03%14.71億 | 1.35%9.26億 | 10.62%35.16億 | 42.48%29.45億 | 72.35%20.72億 | 19.67%9.13億 | 5.04%31.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 461.67%3,926.49萬 | 143.47%1.59億 | 135.77%9,859.37萬 | 53.85%4,543.33萬 | 1,965.69%699.07萬 | -41.84%6,530.27萬 | -51.48%4,181.78萬 | -36.51%2,953.08萬 | -42.67%33.84萬 | -50.47%1.12億 |
| 投資支付的現金 | -65.56%3.4億 | -59.49%13.98億 | -35.13%19.75億 | -27.72%13.9億 | 11.68%9.87億 | 0.87%34.5億 | 31.10%30.45億 | 29.92%19.23億 | -20.29%8.84億 | 20.72%34.21億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 23.53%2,100萬 | ---- | --0 | ---- | 0.00%1,700萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -61.85%3.79億 | -55.98%15.57億 | -32.81%20.74億 | -26.49%14.35億 | 12.43%9.94億 | -0.37%35.37億 | 28.15%30.87億 | 27.90%19.53億 | -23.74%8.84億 | 15.36%35.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 95.88%-282.22萬 | -3.55%-2,116.78萬 | 34.37%-9,281.78萬 | -70.56%3,517.15萬 | -334.71%-6,844.13萬 | 94.49%-2,044.15萬 | 58.60%-1.41億 | 136.82%1.19億 | 107.36%2,915.98萬 | -626.58%-3.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --326.98萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 3,249.52%2,000萬 | -71.76%3,049.71萬 | -71.76%3,049.71萬 | -65.01%1,049.71萬 | -98.01%59.71萬 | -34.85%1.08億 | 65.24%1.08億 | -54.10%3,000萬 | 212.50%3,000萬 | -10.83%1.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -90.36%385.49萬 | -90.36%385.49萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,249.52%2,000萬 | -68.73%3,376.69萬 | -72.74%3,049.71萬 | -68.99%1,049.71萬 | -98.01%59.71萬 | -34.85%1.08億 | 6.16%1.12億 | -67.87%3,385.49萬 | 212.50%3,000萬 | -67.30%1.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -98.01%59.71萬 | -64.85%7,380萬 | -60.79%6,907.44萬 | -72.12%4,900萬 | -80.69%3,000萬 | 44.85%2.1億 | 95.39%1.76億 | 94.94%1.76億 | 94.74%1.55億 | -19.71%1.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -84.71%21.83萬 | -71.57%113.38萬 | 70.23%224.06萬 | 122.47%200.01萬 | 131.92%142.76萬 | -42.82%398.75萬 | -48.77%131.62萬 | -37.83%89.91萬 | -3.64%61.55萬 | 25.52%697.39萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -47.30%184.48萬 | -52.81%35.23萬 | -60.07%21.51萬 | ---- | -90.49%350.06萬 | -98.81%74.66萬 | -97.06%53.86萬 | ---- | 429.28%3,682.53萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -97.41%81.54萬 | -64.69%7,677.85萬 | -59.79%7,166.73萬 | -71.09%5,121.52萬 | -79.85%3,142.76萬 | 15.20%2.17億 | 14.61%1.78億 | 61.20%1.77億 | 93.96%1.56億 | -2.22%1.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 162.23%1,918.46萬 | 60.71%-4,301.17萬 | 37.97%-4,117.02萬 | 71.59%-4,071.81萬 | 75.53%-3,083.05萬 | -376.30%-1.09億 | -32.35%-6,637.45萬 | -3,044.39%-1.43億 | -77.89%-1.26億 | -107.32%-2,298.11萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,215.86%-213.52萬 | 579.28%223.91萬 | 90.71%-17.24萬 | -11.51%29.3萬 | -110.50%-16.23萬 | -109.16%-46.72萬 | -180.56%-185.59萬 | -80.73%33.11萬 | 332.33%154.55萬 | 196.61%509.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 70.36%-3,368.21萬 | 282.79%6,654.34萬 | 19.19%-1.62億 | 145.73%2,347.73萬 | 12.33%-1.14億 | 86.44%-3,640.45萬 | 51.18%-2億 | 87.36%-5,133.64萬 | 70.87%-1.3億 | -199.85%-2.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.47%3.38億 | -11.81%2.72億 | -11.81%2.72億 | -11.81%2.72億 | -11.81%2.72億 | -46.55%3.08億 | -46.55%3.08億 | -46.55%3.08億 | -46.55%3.08億 | 87.34%5.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 92.56%3.05億 | 24.47%3.38億 | 1.88%1.1億 | 14.95%2.95億 | -11.43%1.58億 | -11.81%2.72億 | -35.16%1.08億 | 50.60%2.57億 | 35.45%1.79億 | -46.55%3.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
