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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
匯川技術 (300124)
- 78.99
- +1.22+1.57%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
2138.61億總市值45.11市盈率TTM
79.36最高價76.30最低價49.46萬手成交量77.87今開77.77昨收38.72億成交額2.05%換手率42.35市盈率(靜)27.07億總股本91.0052周最高5.88市淨率1903.78億流通值60.1352周最低93.32漲停價24.10億流通股91.00歷史最高62.22跌停價3.94%振幅-0.11歷史最低0.41股息TTM78.28平均價23.56萬手內盤0.52%股息率TTM100股每手22.13萬手外盤
匯川技術 (300124) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.39%90.73億 | 20.42%366.08億 | 24.62%266.61億 | 32.24%173.65億 | 46.67%76億 | 36.88%303.99億 | 37.86%213.93億 | 39.03%131.32億 | 33.79%51.82億 | 26.83%222.08億 |
| 收到的稅費返還 | -52.19%1.04億 | 13.82%6.88億 | 7.47%5.2億 | 37.88%4.22億 | 114.80%2.18億 | 1.34%6.04億 | 5.00%4.84億 | 7.65%3.06億 | 5.44%1.02億 | 14.41%5.96億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -15.29%1.28億 | -22.12%5.91億 | -31.81%4.03億 | -42.46%2.73億 | -52.31%1.51億 | -1.97%7.59億 | -1.59%5.91億 | -1.57%4.74億 | -10.74%3.16億 | -20.04%7.74億 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.77%93.05億 | 19.28%378.86億 | 22.77%275.84億 | 29.82%180.59億 | 42.32%79.69億 | 34.71%317.62億 | 35.52%224.68億 | 36.25%139.12億 | 29.52%55.99億 | 24.10%235.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.50%60.5億 | 37.82%197.66億 | 35.43%146.11億 | 36.82%91.33億 | 55.86%48.99億 | 23.40%143.42億 | 24.34%107.88億 | 32.59%66.76億 | 51.30%31.43億 | 27.04%116.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.75%19.14億 | 15.82%69.69億 | 16.60%55.32億 | 10.46%37.11億 | 13.17%16.83億 | 23.90%60.17億 | 26.97%47.44億 | 27.60%33.59億 | 34.84%14.87億 | 22.55%48.56億 |
| 支付的各項稅費 | 18.78%5.36億 | 19.96%20.76億 | 32.28%16.12億 | 11.43%9.99億 | 14.61%4.52億 | 22.01%17.3億 | 21.97%12.19億 | 29.84%8.97億 | 18.88%3.94億 | 39.89%14.18億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.63%7.11億 | -3.13%23.95億 | 2.05%18.98億 | 3.80%11.96億 | 22.83%6.73億 | 6.95%24.72億 | 8.21%18.6億 | 4.35%11.52億 | 2.26%5.48億 | 38.11%23.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.53%92.11億 | 27.05%312.05億 | 27.09%236.53億 | 24.46%150.39億 | 38.30%77.06億 | 21.54%245.62億 | 23.00%186.11億 | 27.71%120.84億 | 37.67%55.72億 | 27.91%202.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -64.18%9,405.12萬 | -7.21%66.81億 | 1.92%39.31億 | 65.24%30.2億 | 865.30%2.63億 | 113.67%72億 | 166.22%38.57億 | 144.23%18.28億 | -90.14%2,719.89萬 | 5.28%33.7億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -53.37%24.99億 | -11.57%116.59億 | -1.03%95.52億 | 24.63%79.1億 | 2,211.42%53.59億 | 253.69%131.84億 | 199.67%96.52億 | 210.49%63.47億 | -80.64%2.32億 | -10.35%37.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -77.12%158.33萬 | 250.72%4,884.45萬 | 494.84%3,277.42萬 | 136.03%893.25萬 | 402.89%691.87萬 | -77.79%1,392.68萬 | -89.62%550.98萬 | -92.71%378.45萬 | -97.20%137.58萬 | 78.39%6,269.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -87.66%11.01萬 | -74.17%4,798.66萬 | -77.41%2,264.31萬 | 1,046.79%2,111.06萬 | 32.37%89.23萬 | 5,658.17%1.86億 | 9,784.90%1億 | 110.62%184.08萬 | 276.00%67.41萬 | -23.01%322.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -37.03%13.36億 | 69.82%90.95億 | 125.66%69.28億 | 357.72%54.48億 | 4,068.39%21.22億 | 136.03%53.56億 | 47.19%30.7億 | -19.42%11.9億 | -94.78%5,090.4萬 | 580.20%22.69億 |
| 投資活動現金流入小計 | -48.77%38.37億 | 11.27%208.51億 | 28.91%165.36億 | 77.49%133.89億 | 2,529.42%74.89億 | 209.10%187.4億 | 139.29%128.27億 | 111.05%75.43億 | -87.18%2.85億 | 33.80%60.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.82%8.2億 | 43.16%30.24億 | 72.23%20.72億 | 105.50%13.29億 | 137.63%6.68億 | 40.00%21.12億 | 11.30%12.03億 | -4.83%6.47億 | -18.24%2.81億 | -9.24%15.09億 |
| 投資支付的現金 | -53.07%25.24億 | 0.65%146.71億 | 0.94%100.48億 | 25.56%83.2億 | 700.60%53.78億 | 444.27%145.76億 | 331.17%99.54億 | 234.49%66.26億 | 117.93%6.72億 | -43.18%26.78億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -67.66%1,032.15萬 | -68.52%1,032.15萬 | -43.63%1,032.15萬 | ---- | -90.67%3,191.44萬 | -90.41%3,278.82萬 | --1,831.02萬 | ---- | 140.84%3.42億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -28.09%15.75億 | -30.94%86.81億 | -10.61%74.67億 | 95.86%53.5億 | 92.11%21.9億 | 532.17%125.7億 | 345.94%83.53億 | 71.84%27.32億 | 41.19%11.4億 | 163.47%19.88億 |
| 投資活動現金流出小計 | -40.27%49.19億 | -9.91%263.87億 | 0.28%195.97億 | 49.75%150.09億 | 293.53%82.36億 | 349.43%292.9億 | 248.70%195.43億 | 135.83%100.23億 | 43.40%20.93億 | -10.39%65.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -44.95%-10.82億 | 47.53%-55.36億 | 54.41%-30.61億 | 34.64%-16.21億 | 58.69%-7.47億 | -2,221.47%-105.51億 | -2,653.41%-67.15億 | -266.90%-24.8億 | -337.11%-18.08億 | 83.42%-4.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -93.17%875.61萬 | 618.93%43.17億 | 5,087.64%38.38億 | 135.55%1.71億 | 4,228.64%1.28億 | -46.35%6億 | -86.40%7,399.01萬 | -84.39%7,267.09萬 | -99.14%296.21萬 | 55.89%11.19億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 1,184,905.59%35.55億 | 1,184,905.59%35.55億 | 0.00%30萬 | ---- | -99.94%30萬 | -99.91%30萬 | -99.91%30萬 | ---- | 1,100.89%4.8億 |
| 取得借款收到的現金 | -72.72%1.32億 | -8.59%28.14億 | -23.32%18.93億 | -46.33%10.99億 | -43.55%4.83億 | 39.34%30.78億 | 31.25%24.68億 | 30.87%20.48億 | 14.22%8.55億 | -55.30%22.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -66.39%851.28萬 | 37.69%8.44億 | -14.56%4.39億 | -64.88%1.52億 | -78.64%2,532.63萬 | -57.57%6.13億 | -22.50%5.13億 | 53.12%4.33億 | -30.77%1.19億 | 64.57%14.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -76.59%1.49億 | 85.81%79.75億 | 101.90%61.7億 | -44.30%14.22億 | -34.85%6.36億 | -10.09%42.92億 | -1.02%30.56億 | 10.39%25.54億 | -22.76%9.76億 | -26.98%47.74億 |
| 償還債務支付的現金 | 177.57%9.79億 | 6.30%33.88億 | -37.73%15.19億 | 2.12%13.8億 | 18.98%3.53億 | 7.97%31.87億 | 6.45%24.4億 | -37.16%13.52億 | -77.19%2.97億 | 46.70%29.52億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.04%2,992.69萬 | -7.52%12.35億 | -7.41%12.12億 | -6.72%11.9億 | -6.20%2,579.08萬 | 18.06%13.35億 | 18.78%13.09億 | 22.65%12.76億 | -25.44%2,749.64萬 | 24.43%11.31億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.17%1,032.64萬 | 0.17%1,032.64萬 | 0.17%1,032.64萬 | ---- | 7.72%1,030.86萬 | 7.72%1,030.86萬 | --1,030.86萬 | ---- | -36.76%956.97萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,159.25%4.8億 | -71.24%4.61億 | -76.26%3.63億 | -71.73%3.25億 | -4.43%3,812.47萬 | 58.06%16.03億 | 55.21%15.31億 | 74.30%11.51億 | -71.83%3,989.13萬 | -13.18%10.14億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 257.37%14.89億 | -17.01%50.83億 | -41.38%30.95億 | -23.35%28.96億 | 14.51%4.17億 | 20.18%61.25億 | 20.53%52.8億 | -1.90%37.78億 | -75.39%3.64億 | 24.65%50.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -711.00%-13.41億 | 257.74%28.92億 | 238.20%30.74億 | -20.32%-14.73億 | -64.18%2.19億 | -467.80%-18.33億 | -71.98%-22.25億 | 20.38%-12.25億 | 385.46%6.12億 | -113.18%-3.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -249.70%-2,326.48萬 | 156.58%955.06萬 | 248.86%2,253.67萬 | 267.46%2,767.47萬 | 240.38%1,554.11萬 | 13.93%-1,687.84萬 | 20.01%-1,513.94萬 | -116.70%-1,652.63萬 | 47.45%-1,107.1萬 | -174.19%-1,961.02萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -843.55%-23.52億 | 177.82%40.47億 | 177.79%39.66億 | 97.56%-4,628.22萬 | 78.86%-2.49億 | -302.10%-52億 | -4,633.92%-50.99億 | -28.50%-18.93億 | -246.94%-11.79億 | -12.33%25.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 121.26%73.84億 | -60.91%33.37億 | -60.91%33.37億 | -60.91%33.37億 | -60.91%33.37億 | 43.14%85.37億 | 43.14%85.37億 | 43.14%85.37億 | 43.14%85.37億 | 96.89%59.64億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 62.95%50.31億 | 121.26%73.84億 | 112.40%73.03億 | -50.47%32.91億 | -58.03%30.88億 | -60.91%33.37億 | -41.29%34.39億 | 47.94%66.44億 | 8.74%73.58億 | 43.14%85.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
