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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST聆達 (300125)
- 10.64
- +0.41+4.01%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
70.85億總市值180.34市盈率TTM
10.73最高價10.17最低價6.28萬手成交量10.23今開10.23昨收6603.89萬成交額1.74%換手率343.23市盈率(靜)6.66億總股本11.3752周最高6.78市淨率38.39億流通值4.6052周最低12.28漲停價3.61億流通股29.02歷史最高8.18跌停價5.47%振幅1.19歷史最低--股息TTM10.52平均價2.26萬手內盤--股息率TTM100股每手3.84萬手外盤
*ST聆達 (300125) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -73.38%1,152.98萬 | 124.20%1.9億 | 206.76%1.56億 | 19.08%3,812.26萬 | 111.64%4,330.79萬 | -82.97%8,493.26萬 | -87.26%5,098.81萬 | -87.85%3,201.46萬 | -80.07%2,046.32萬 | -37.69%4.99億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 4,633.94%994.12萬 | 4,600.71%994.12萬 | 4,600.71%994.12萬 | --994.12萬 | -83.34%21萬 | -83.22%21.15萬 | -83.22%21.15萬 | --0 | -98.38%126.04萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 93.82%507萬 | 209.77%545.58萬 | -74.10%98.37萬 | -94.82%5.26萬 | 80.09%261.58萬 | -93.70%176.13萬 | -53.58%379.73萬 | -83.37%101.36萬 | 923.32%145.25萬 | 13.44%2,797.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -70.29%1,659.98萬 | 136.83%2.06億 | 204.26%1.67億 | 44.76%4,811.63萬 | 154.91%5,586.49萬 | -83.54%8,690.39萬 | -86.57%5,499.69萬 | -87.72%3,323.97萬 | -78.68%2,191.57萬 | -41.51%5.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.00%2,963.98萬 | 172.72%1.2億 | 244.64%8,351.83萬 | 237.30%5,174.68萬 | 462.68%4,560.18萬 | -81.73%4,384.79萬 | -84.80%2,423.33萬 | -81.98%1,534.15萬 | -78.79%810.44萬 | -41.76%2.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 63.28%666.08萬 | -61.46%1,585.33萬 | -40.42%1,199.95萬 | -39.08%796.29萬 | -63.66%407.95萬 | -71.12%4,113.5萬 | -82.75%2,014.17萬 | -83.60%1,307.09萬 | -73.24%1,122.7萬 | 19.35%1.42億 |
| 支付的各項稅費 | -58.95%273.41萬 | 152.16%967.88萬 | 221.23%808.23萬 | 190.74%709.42萬 | 470.74%666.06萬 | -86.68%383.84萬 | -90.32%251.6萬 | -83.25%244.01萬 | -81.81%116.7萬 | 68.08%2,882.4萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.02%489.47萬 | 43.74%1,155.35萬 | 1,865.44%8,713.06萬 | 38.32%850.3萬 | -1.03%475.11萬 | -74.55%803.8萬 | -84.10%443.31萬 | -45.07%614.75萬 | 23.78%480.05萬 | 69.93%3,157.92萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -28.09%4,392.95萬 | 61.75%1.57億 | 271.62%1.91億 | 103.53%7,530.68萬 | 141.48%6,109.3萬 | -78.13%9,685.93萬 | -84.45%5,132.41萬 | -80.58%3,700萬 | -72.03%2,529.9萬 | -21.92%4.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -422.74%-2,732.97萬 | 593.70%4,915.04萬 | -737.02%-2,339.68萬 | -623.10%-2,719.05萬 | -54.53%-522.81萬 | -111.68%-995.55萬 | -95.38%367.28萬 | -104.69%-376.03萬 | -127.42%-338.33萬 | -74.60%8,521.78萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,670.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.56%12.96萬 | ---- | ---- | --0 | -79.38%15.53萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -72.64%290萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,100.00%2,400萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --0 | -46.67%200萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --3,670.24萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | 377.32%2,412.96萬 | 5,529.70%2,000萬 | 5,829.55%2,000萬 | --0 | -66.53%505.53萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,770,731.27%6,374.99萬 | -97.73%2.2萬 | -99.50%4,702.75 | -99.34%4,702.75 | -99.49%3,600 | -99.50%97.13萬 | -99.48%94.53萬 | -98.28%70.75萬 | -97.34%70.87萬 | 68.06%1.92億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,770,731.27%6,374.99萬 | -97.73%2.2萬 | -99.50%4,702.75 | -99.34%4,702.75 | -99.49%3,600 | -99.50%97.13萬 | -99.48%94.53萬 | -98.28%70.75萬 | -97.34%70.87萬 | 68.06%1.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -751,220.44%-2,704.75萬 | -100.10%-2.2萬 | -100.02%-4,702.75 | -100.02%-4,702.75 | 99.49%-3,600 | 112.36%2,315.82萬 | 110.41%1,905.47萬 | 147.16%1,929.25萬 | 97.32%-70.87萬 | -88.51%-1.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,738.8萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.88%500萬 | -95.00%500萬 | --500萬 | 62.55%1.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,463.02萬 | 1,876.24%10.4億 | 53.19%2,328.49萬 | 53.19%2,328.49萬 | ---- | -39.97%5,262.69萬 | -74.31%1,520萬 | -47.89%1,520萬 | --1,520萬 | 265.52%8,766.77萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,463.02萬 | 1,876.24%10.4億 | 15.27%2,328.49萬 | 15.27%2,328.49萬 | ---- | -81.31%5,262.69萬 | -90.78%2,020萬 | -84.36%2,020萬 | --2,020萬 | 112.36%2.82億 |
| 償還債務支付的現金 | 463,266.39%1.16億 | 110.12%7,081.14萬 | -91.06%566.25萬 | -99.09%57.46萬 | -99.61%2.51萬 | -72.16%3,370.06萬 | -23.52%6,336.71萬 | -14.80%6,336.71萬 | -61.98%637.24萬 | -52.48%1.21億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 120.67%274.07萬 | -77.59%271.69萬 | -60.90%326.96萬 | -58.93%239.69萬 | -23.94%124.2萬 | -70.97%1,212.33萬 | -54.13%836.14萬 | -54.95%583.65萬 | -80.50%163.3萬 | 1.37%4,176.65萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --4,112萬 | 32.48%5,684.54萬 | 28.82%12.04萬 | 28.82%12.04萬 | ---- | 77.40%4,290.91萬 | -99.43%9.35萬 | -99.40%9.35萬 | 12,875.12%3,720.59萬 | -71.14%2,418.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12,531.65%1.6億 | 46.93%1.3億 | -87.40%905.24萬 | -95.54%309.19萬 | -97.20%126.71萬 | -52.55%8,873.3萬 | -38.87%7,182.2萬 | -32.73%6,929.71萬 | 77.85%4,521.13萬 | -50.76%1.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -10,587.81%-1.35億 | 2,619.41%9.1億 | 127.57%1,423.24萬 | 141.13%2,019.3萬 | 94.93%-126.71萬 | -138.16%-3,610.61萬 | -150.77%-5,162.2萬 | -287.74%-4,909.71萬 | 1.61%-2,501.13萬 | 138.29%9,462.73萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -958.33%-2.54 | -250.82%-3.68 | -9.77%-1.91 | -169.31%-0.7 | -182.76%-0.24 | 100.02%2.44 | 99.99%-1.74 | 100.01%1.01 | 100.00%0.29 | -101.97%-1.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,820.54%-1.9億 | 4,286.23%9.59億 | 68.27%-916.9萬 | 79.14%-700.22萬 | 77.67%-649.88萬 | -202.11%-2,290.34萬 | -1,435.65%-2,889.45萬 | -151.30%-3,356.48萬 | 26.45%-2,910.32萬 | 27.16%-758.12萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5,266.11%9.77億 | -55.71%1,820.68萬 | -55.71%1,820.68萬 | -55.71%1,820.68萬 | -55.71%1,820.68萬 | -15.57%4,111.02萬 | -15.57%4,111.02萬 | -15.57%4,111.02萬 | -15.58%4,110.76萬 | -17.61%4,869.14萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6,623.59%7.87億 | 5,266.11%9.77億 | -26.02%903.77萬 | 48.50%1,120.46萬 | -2.47%1,170.8萬 | -55.71%1,820.68萬 | -73.90%1,221.57萬 | -93.39%754.53萬 | 31.60%1,200.44萬 | -15.57%4,111.02萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
